【GL 总账_07_往来核销】高级版标准实施方案 目录变更记录.................................................................................................................................................................... .31.1往来核销..............................................................................................................................................41.1.1 业务描述.............................................................................................................................................41.1.2 业务流程.............................................................................................................................................41.1.3 应用解决方案.....................................................................................................................................5用友网络科技股份有限公司1 导读此标准实施方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分：第一部分是对应用功能的业务描述；第二部分是应用功能的业务流程；第三部分是应用功能的对应解决方案描述；。© 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本标准实施方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2 变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司3 1.1 往来核销1.1.1 业务描述往来核销是针对还款业务建立其与借款业务之间的勾对关系，反映企业实际借款、还款的情况，主要解决总账科目在往来凭证层面的往来核销处理。事先明确哪些往来业务要进行核销，按何种规则（口径）核销。需核销的往来业务若存在期初未达账项，应先行核对正确。支持针对银行存款未达账项的核销。日常核销处理时应可单独及时核销，也可事后查询与调整核销情况，支持核销账龄分析。集团企业需能支持：单一企业的往来账分析；跨单位往来账分析；包含多单位的往来账分析。在往来业务中，对非末级科目之间的核销增加参数控制，避免错误发生。往来核销支持按业务单元查询和分别各自核销。账龄分析语义模型定义中支持按业务单元查询。往来核销在同一账簿下有多个二级核算单位的，支持按多个业务单元查询往来账龄分析。1.1.2 业务流程日常处理初始化往来核销管理流程核销对象设置期初未达录入总账凭证导入核销处理核销余额表核销情况查询YY无期初启用期初平衡检查核销对象启用制单批量核销往来账龄分析即时核销批量核销反核销即时核销即时核销用友网络科技股份有限公司4 4.7-01 通用往来核销业务流程1.1.3 应用解决方案在【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【核销对象设置】节点设置拟核销的科目、辅助项，并确定要否严格控制及核销号是否必录：一旦设有辅助核算，则根据“是否严格控制”检查，必须按该核算项同一取值的借、贷双方核销（例如设了按人员核销，则张三的借款只能由张三本人还款时核销）。若科目已经启用则不能修改核销对象，也不能取消启用，需将已核销的记录全部反核销后取消启用，再进行修改。往来核销下的所有功能与操作，只能在当前集团下执行。在【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【总账往来期初】节点，执行操作时应注意：若存在满足核算对象的科目期初，则无论核算是否严格控制，均应在核算对象启用前录入或导入该往来科目的期初并保持平衡，否则核算对象无法启用；核算对象一旦启用则不能再行修改往来期初未达的数据；核销对象设置与期初未达录入为互斥性操作，同一账簿下不能同时登录使用。即时核销-...
