应用方案手册-2021.11付款排程用友网络科技股份有限公司2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权..2目录..3变更记录..5名词解释..6第一章概述..71.1总体概述..71.2应用概述..81.3应用价值..81.4应用角色及地图..9第二章应用场景..102.1单一组织核准计划..102.1.1应付付款流程.102.1.2采购合同付款流程.202.1.3采购订单付款流程.232.1.4手工录入付款申请付款流程.262.2上级单位核准计划..282.2.1应付付款流程.282.2.2采购合同付款流程.402.2.3采购订单付款流程.432.2.4手工录入付款申请付款流程.462.3其他场景..492.3.1自动排程.49第三章初始准备..513.1管控模式..513.2企业建模平台..513.2.1多组织建模.513.2.2基础数据维护.533.2.3流程平台搭建.553.3财资管理..573.3.1资金基础设置.573.3.2付款排程.57附录..58附录1：单据流转.58附录2：控制点.59附录3：查询报表.60附录4：参见其他应用方案手册清单.61用友网络科技股份有限公司4导读此应用方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本应用方案手册包括三大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，应用方案手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本应用方案手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本应用方案手册，查阅如下资料：1.《产品应用方案手册-组织建模》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《产品应用方案手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《产品应用方案手册-基础数据》-----可对应用方案手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人陈洪新版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容1.0陈洪新新建用友网络科技股份有限公司6名词解释计划周期指财资管理部门安排支付款项的周期。如按周、双周、月等周期安排付款计划。付款申请指业务部门根据自己业务需要，向财资管理部门提出的在未来一定时间内需要支付的款项。付款计划财资管理部门受理业务部门提出的需要支付款项的申请，并对支付款项进行计划安排，即形成付款计划。计划汇总指财资管理部门按计划周期对该期间内的付款计划进行“汇总”，“汇总”后即表示该期间的计划编制完成。用友网络科技股份有限公司7第一章概述1.1总体概述财资管理发版的模块有“资金基础设置、账户管理、现金管理、银企直联、资金结算、资金调度、内部存款、银行存款、内部贷款、资金计划、融资筹划、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理、金融投资、财资费用、投融资报表、商业汇票、银行票据池、资金预测、财资分析”等。财资管理吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品模块。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面有所提升，并以角色化、自动化、智能化为核心，进行功能模块的业务边界扩展。同时，对已升级模块，如现金管理、银企直联、资金结算、资金调度、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理进行了易用性功能优化。产品以更丰富的业务场景、更便捷的操作应用、更高效的响应处理，继续引领行业发展，为客户赋能。2021.11版财资管理产品新增加客户、供应商多版本、多时区（不敏感时区）、多汇率的功能及特性。全貌如下图所示：图1.1-01财资管理领域产品架构图用友网络科技股份有限公司81.2应用概述付款排程是财资管理的重要组成部分，它主要管理付款排程的计划周期、自动排程规则设置等，产品主要适用的企业类型有单体企业的付款流程管理、企业集团的付款计划集中管理；产品可支持启用供应链时，自动付款管理。也支持未启用供应链时，以付款申请、付款计划的全流程管理。图1.2-01角色流程图1.3应用价值I.规范付款流程1.以合同、订单、应付账款为依据，付款对象、金额、周期依据付款协议自动生成，避免手工编制付款计划的人为错误和舞弊，降低合同违约率，提高供应商满意度。2.将企业的付款、资金下拨纳入计划管理，保证需审批才能执行，确保付款业务的规范性。II.提高付款工作效率用友网络科技股份有限公司91.付款申请和付款计划在不同公司、不同岗位间，通过系统内实现自动流转、审批，提高工作效率。2.将采购业务、付款申请、计划编制、计划汇总、计划审批、资金下拨、计划执行在系统可批量自动完成，大幅提高工作效率。III.控制付款风险1.保证成员单位的付款在审批范围内执行，杜绝非法付款。2.付款申请在系统自动生成，系统自动记录付款计划结果，自动检查往来款项，避免人为重复支付、遗漏支付、延期支付。3.通过付款计划多维度汇总，统筹安排资金，防范资金缺口风险，保证支付。1.4应用角色及地图序号模块应用分组小应用参考角色1付款排程基础设置计划周期财务组织2自动排程规则设置财务组织3付款计划计划编制财务组织4计划汇总财务组织5计划核准资金组织或上级财务组织6上级核准汇总资金组织或上级财务组织7计划查询计划明细查询资金组织或财务组织8计划汇总查询资金组织或财务组织9付款计划多维分析查询资金组织或财务组织用友网络科技股份有限公司10第二章应用场景业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款单（或付款结算单）。根据付款计划是否需要跨单位核准，分为单一组织核准和上级单位核准计划。2.1单一组织核准计划2.1.1应付付款流程I.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款单（或付款结算单）。II.业务流程用友网络科技股份有限公司11图2.1-01排程应用-单一组织核准计划-应付付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义财务会计应付管理应付日常业务应付单录入应付单管理付款日常业务付款单管理财资管理现金管理付款业务付款结算管理用友网络科技股份有限公司12付款申请付款排程计划编制计划汇总IV.产品解决方案1.业务流配置路径：【动态建模平台】→【流程管理】→【业务流定义】产品预置业务流AP05付款排程，流程状态为“停用”。启用时系统提示：不能存在四要素相同的业务流，无法启动！业务流的四要素为：组织单元、参与者、交易类型、单据类型。这种情况下，需要修改业务流的四要素后启动该流程，下文以修改交易类型为例说明。进入【交易类型管理】节点，新增应付单的交易类型，并对应修改业务流上的“来源单据类型”，如图2.1-02所示。图2.1-02交易类型管理用友网络科技股份有限公司13图2.1-03业务流：应付单推付款申请2.应付单生成付款申请上述业务流『应付单』支持自制，可以在【应付单录入】或者【应付单管理】节点手工录入『应付单』，录入时注意选择交易类型，如图2.1-04所示。图2.1-04新增应付单『应付单』审批通过后，系统根据业务流的配置推式生成『付款申请』。如果『应付单』上录入了付款协议，系统则根据付款协议自动拆分生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入收付款协议上“信用到期日”。付款协议信用到期日：根据单据上的起算日期和账期天数划分算出具体日期；没有录入付款协议的，以起算日期作为信用到期日。推式生成的『付款申请』如果做了后续处理，『应付单』不能再取消审核；如果『付款申请』没用友网络科技股份有限公司14有做后续处理，点击〖取消审核〗按钮可以取消审核，同时系统自动删除生成的付款申请。参数PS0003：客商有未核销的付款单时，是否允许编制付款计划如果参数值选择允许，则客商有未核销的付款单时允许编制付款计划；如果参数值选择不允许，则客商有未核销的付款单时不允许编制付款计划。3.付款申请提交计划进入【付款申请】节点，查询出需要上级单位核准的付款申请，提交到付款计划。此应用场景中后续的单据流转也是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，需要修改为付款排程的相关通用流程。例如系统预置的2个业务流：PS04通用付款流程、PS04通用付款结算流程。详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。图2.1-05业务流定义本级组织资金计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』经过本级计划员审批后，点击〖提交计划〗按钮生成付款计划。用友网络科技股份有限公司15图2.1-06付款申请处理4.计划编制进入【计划编制】节点，本级组织资金计划员根据查询条件“付款组织+计划付款期间”查询出已提交的付款计划，进行付款排程安排。在计划编制环节，必须录入“付款方式”，本应用场景中只能选择“本单位支付”。只有单据状态为“编制中”付款计划才能进行排程操作，系统支持对付款计划执行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付。图2.1-07计划编制用友网络科技股份有限公司16a)全额支付、全额拒付全额支付：对选择的付款计划标记支付，计划金额=申请金额；全额拒付：安排付款状态从支付变为“不支付”，计划金额=0，下期可继续排程。拒付是不确定以后期间的延期，自动延到下一期。b)提前支付(含部分提前)点击〖提前支付〗按钮，弹出提前付款对话框，如图2.2-08所示：不输条件时，查询出当前期间以后的所有期间已提交的申请；点击〖查询〗按钮支持按照供应商条件查询；部分提前：选择部分提前时，是针对一条付款申请进行操作。剩余金额=总额-提前付款金额。未提前的部份仍在原协议期间支付。全额提前：选择全额提前时支持多选。图2.1-08提前支付c)全额延期点击〖全额延期〗按钮，弹出全额延期支付对话框：对选择的计划（可以批量选择），延期至以后期间。d)部分延期点击〖部分延期〗按钮，弹出部分延期支付对话框：对选择的计划（支持单选），部分延期至以后期间。本期付款比例、本期付款金额、剩余金额可以任意输入一个，其他2个自动换算出。用友网络科技股份有限公司17部分延期后系统自动将付款计划拆成两条，申请金额也跟着拆分。图2.1-09部分延期支付对于不符合要求的单据可以通过〖计划退回申请〗按钮退回到付款申请；付款计划编制完成之后，提交审批。5.计划汇总进入【计划汇总】节点，根据查询条件“付款组织+计划付款期间”查询出已审批的付款计划，点击〖汇总〗按钮，汇总该“付款组织+计划付款期间”的所有付款计划。汇总之后的付款计划单据状态由“未汇总”更新为“已汇总”。图2.1-10计划汇总用友网络科技股份有限公司18已汇总的“付款组织+计划付款期间”不允许再提交付款计划，如果“申请付款期间”是已汇总的计划期间，系统会自动顺延至下一个未汇总的计划期间。我们可以将〖汇总〗这个动作理解为一个“付款组织+计划付款期间”的付款计划编制完毕。将已汇总的付款计划提交审批。6.安排支付-生成付款单据“单组织排程应用”在汇总计划审批之后，即可执行支付。进入【计划编制】节点，选中“汇总表状态”为“本级已审批”的付款计划，点击〖生成付款单据〗按钮推式生成付款单据，单据状态更新为“已执行”。通过〖联查→联查单据〗按钮可查询上下游单据全貌。图2.1-11单据联查对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合并支付。点击〖生成付款单据→分多笔支付安排〗按钮弹出计划分解窗口，如图2.2-12所示：点击〖生成明细→拆分生成〗按钮进行付款安排明细录入，录入完成之后点击〖逐笔付款〗按钮推式生成付款单据。通过〖联查→联查单据〗按钮可查询上下游单据全貌，如图2.2-13所示。用友网络科技股份有限公司19图2.1-12分多笔支付安排图2.1-13单据联查从应付单推出的付款申请，生成的付款单，系统自动核销应付单。2021.11版本生成付款结算单时，生成的付款结算单状态由原来的“待审批（己提交）”状态，变更成“保存”态。用友网络科技股份有限公司20图2.1-14单据联查2.1.2采购合同付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款单（或付款结算单）。II.业务流程用友网络科技股份有限公司21图2.1-15排程应用-单一组织核准计划-采购合同付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义供应链合同管理采购合同采购合同维护财资管理现金管理付款业务付款结算管理付款申请付款排程计划编制用友网络科技股份有限公司22计划汇总财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.重要参数设置路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”。2.采购合同生成付款申请路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】『采购合同』审批通过之后，生成『采购合同付款计划』。进入【采购合同付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购合同付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持Ctrl+Shift多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购合同付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购合同付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。用友网络科技股份有限公司23图2.1-16采购合同付款计划3.付款申请提交付款计划同2.2.1.1应付付款流程。4.计划编制同2.2.1.1应付付款流程。5.计划汇总同2.2.1.1应付付款流程。6.安排支付-生成付款单据同2.2.1.1应付付款流程。2.1.3采购订单付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款单（或付款结算单）。II.业务流程用友网络科技股份有限公司24图2.1-17排程应用-单一组织核准计划-采购订单付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义供应链采购管理采购订单采购订单维护财资管理现金管理付款业务付款申请付款排程付款申请计划编制计划汇总用友网络科技股份有限公司25现金管理付款业务付款结算管理财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.重要参数设置路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”。2.采购订单生成付款申请路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】『采购订单』审批通过之后，生成『采购订单付款计划』。进入【采购订单付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购订单付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持Ctrl+Shift多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购订单』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购订单付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购订单付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。用友网络科技股份有限公司26图2.1-18采购订单付款计划3.付款申请提交付款计划同2.2.1.1应付付款流程。4.计划编制同2.2.1.1应付付款流程。5.计划汇总同2.2.1.1应付付款流程。6.安排支付-生成付款单据同2.2.1.1应付付款流程。2.1.4手工录入付款申请付款流程I.业务描述在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款类单据。II.业务流程用友网络科技股份有限公司27图2.1-19业务流程：单一组织核准计划-手工录入付款申请付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义现金管理付款业务付款申请财资管理付款排程付款申请计划编制计划汇总现金管理付款业务付款结算管理财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.付款申请用友网络科技股份有限公司28进入【付款申请】节点，手工录入『付款申请』，且付款方式为“本单位支付”，且不需要上级资金组织下拨。当生成付款单时，要求“供应商”字段必须录入。2.付款申请提交付款计划同2.2.1.1应付付款流程。3.计划编制同2.2.1.1应付付款流程。4.计划汇总同2.2.1.1应付付款流程。5.安排支付-生成付款单据同2.2.1.1应付付款流程。2.2上级单位核准计划2.2.1应付付款流程I.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。业务部门提交的付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经计划人员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并根据付款计划生成具体的付款执行明细，并根据执行明细生成付款单（或付款结算单）。II.业务流程用友网络科技股份有限公司29图2.2-01业务流程：上级单位核准计划-应付付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义财务管理应付管理应付日常业务应付单录入应付单管理应付管理付款日常业务付款单管理现金管理付款业务付款申请用友网络科技股份有限公司30财资管理付款排程付款计划计划编制计划汇总计划核准上级核准汇总资金调度资金下拨业务资金下拨现金管理付款业务付款结算管理IV.产品解决方案1.业务流配置路径：【动态建模平台】→【流程管理】→【业务流定义】产品预置业务流AP05付款排程，流程状态为“停用”。启用时系统提示：不能存在四要素相同的业务流，无法启动！业务流的四要素为：组织单元、参与者、交易类型、单据类型。这种情况下，需要修改业务流的四要素后启动该流程，下文以修改交易类型为例说明。进入【交易类型管理】节点，新增应付单的交易类型，并对应修改业务流上的“来源单据类型”，如图2.2-02所示。图2.2-02交易类型管理用友网络科技股份有限公司31图2.2-03业务流：应付单推付款申请2.应付单生成付款申请上述业务流『应付单』支持自制，可以在【应付单录入】或者【应付单管理】节点手工录入『应付单』，录入时注意选择交易类型，如图2.2-04所示。图2.2-04新增应付单『应付单』审批通过后，系统根据业务流的配置推式生成『付款申请』。用友网络科技股份有限公司32如果『应付单』上录入了付款协议，系统则根据付款协议自动拆分生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入收付款协议上“信用到期日”。付款协议信用到期日：根据单据上的起算日期和账期天数划分算出具体日期；没有录入付款协议的，以起算日期作为信用到期日。推式生成的『付款申请』如果做了后续处理，『应付单』不能再取消审核；如果『付款申请』没有做后续处理，点击〖取消审核〗按钮可以取消审核，同时系统自动删除生成的付款申请。参数PS0003：客商有未核销的付款单时，是否允许编制付款计划如果参数值选择允许，则客商有未核销的付款单时允许编制付款计划；如果参数值选择不允许，则客商有未核销的付款单时不允许编制付款计划。3.付款申请提交计划进入【付款申请】节点，查询出需要上级单位核准的付款申请，提交到付款计划。此应用场景中后续的单据流转也是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，需要修改为付款排程的相关通用流程。例如系统预置的2个业务流：PS04通用付款流程、PS04通用付款结算流程。详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。图2.2-05业务流定义本级组织资金计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』经过本级计划员审批后，点击〖提交计划〗按钮生成付款计划。用友网络科技股份有限公司33图2.2-06付款申请处理4.计划编制进入【计划编制】节点，本级组织资金计划员根据查询条件“付款组织+计划付款期间”查询出已提交的付款计划，进行付款排程安排。在计划编制环节，必需录入“付款方式”，需要上级组织核准的付款方式有：委托上级组织支付、委托上级组织回拨支付、本单位支付-由上级单位下拨。选择这三种付款方式的情况下如果“付款方式”选择了“委托上级组织支付、委托上级组织回拨支付、本单位支付-由上级单位下拨”，需要录入上级核准组织，上级核准组织核准通过后才能执行后续操作，同时付款单位需要在上级核准组织开立内部账户。如果“组织级参数PS0005：计划汇总提交后是否需要上级组织核准”设置为“是”。那么“付款方式”为“本单位支付”的情况下，仍然需要录入上级核准组织，上级核准组织核准通过后才能执行后续操作。上级核准组织可以资金组织，也可以是财务组织，上下级关系通过财资管理体系才定义。只有单据状态为“编制中”付款计划才能进行排程操作，系统支持对付款计划执行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付。用友网络科技股份有限公司34图2.2-07计划编制a)全额支付、全额拒付全额支付：对选择的付款计划标记支付，计划金额=申请金额；全额拒付：安排付款状态从支付变为“不支付”，计划金额=0，下期可继续排程。拒付是不确定以后期间的延期，自动延到下一期。b)提前支付(含部分提前)点击〖提前支付〗按钮，弹出提前付款对话框：不输条件时，查询出当前期间以后的所有期间已提交的申请；点击〖查询〗按钮支持按照供应商条件查询；部分提前：选择部分提前时，是针对一条付款申请进行操作。剩余金额=总额-提前付款金额。未提前的部份仍在原协议期间支付。全额提前：选择全额提前时支持多选。用友网络科技股份有限公司35图2.2-08计划编制-提前支付c)全额延期点击〖全额延期〗按钮，弹出全额延期支付对话框：对选择的计划（可以批量选择），延期至以后期间。d)部分延期点击〖部分延期〗按钮，弹出部分延期支付对话框：对选择的计划（支持单选），部分延期至以后期间。本期付款比例、本期付款金额、剩余金额可以任意输入一个，其他2个自动换算出。部分延期后系统自动将付款计划拆成两条，申请金额也跟着拆分。用友网络科技股份有限公司36图2.2-09计划编制-部分延期对于不符合要求的单据可以通过〖计划退回申请〗按钮退回到付款申请；本级组织资金计划员完成付款计划编制之后，提交审批。5.计划汇总进入【计划汇总】节点，根据查询条件“付款组织+计划付款期间”查询出已审批的付款计划，点击〖汇总〗按钮，汇总该“付款组织+计划付款期间”的所有付款计划。汇总之后的付款计划单据状态由“未汇总”更新为“已汇总”。图2.2-10计划汇总用友网络科技股份有限公司37已汇总的“付款组织+计划付款期间”不允许再提交付款计划，如果“申请付款期间”是已汇总的计划期间，系统会自动顺延至下一个未汇总的计划期间。我们可以将〖汇总〗这个动作理解为一个“付款组织+计划付款期间”的付款计划编制完毕。将已汇总的付款计划提交审批。审批通过的付款计划再提交上级组织核准。在【上级核准汇总】节点，点击〖退回〗按钮，退回至提交核准前。6.计划核准进入【计划核准】节点，根据查询条件“核准组织+计划付款期间”查询出需要核准的付款计划。点击〖录入核准〗按钮录入上级组织的核准金额，保存之后点击〖核准〗按钮。图2.2-11计划核准7.上级核准汇总进入【上级核准汇总】节点，根据查询条件“核准组织+计划付款期间”查询出已核准未汇总的付款计划。上级核准汇总付款计划提交审批。上级核准汇总付款计划提交前，点击〖退回〗按钮，退回至提交核准前。用友网络科技股份有限公司38图2.2-12上级核准汇总8.安排支付-生成付款单据上级核准汇总审批通过后，即可执行支付。进入【计划编制】节点，选中“上级已核准计划”点击〖生成付款单据〗按钮推式生成付款单据，单据状态更新为“已执行”。通过〖联查→联查单据〗按钮可查询上下游单据全貌。图2.2-13联查单据从应付单推出的付款申请，生成的付款单，系统自动核销应付单。用友网络科技股份有限公司392021.11版本生成付款结算单时，生成的付款结算单状态由原来的“待审批（己提交）”状态，变更成“保存”态。图2.2-14联查单据对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合并支付。点击〖生成付款单据→分多笔支付安排〗按钮弹出计划分解窗口，如图2.2-34所示：点击〖生成明细→拆分生成〗按钮进行付款安排明细录入，录入完成之后点击〖逐笔付款〗按钮推式生成付款单据。图2.2-15分多笔支付安排9.安排支付-生成下拨单用友网络科技股份有限公司40“上级单位核准计划”在核准汇总审批之后，对需要下拨的业务执行资金下拨。进入【计划核准】节点，选中“由上级下拨”的付款计划，点击〖生成下拨单→逐笔〗按钮弹出生成下拨单窗口，录入“本次下拨金额”，推式生成【资金调度】模块的『下拨单』。图2.2-16生成下拨单通过〖联查〗按钮可以联查“下拨情况、当前行对应下拨单、当期下拨单”。2.2.2采购合同付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请.
