YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册【费用管理】用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权.............................................................................................................................................................................1变更记录.....................................................................................................................................................................6第一章整体概述.......................................................................................................................................................71.1总体概述.......................................................................................................................................................71.2应用价值.......................................................................................................................................................7第二章应用角色.......................................................................................................................................................82.1员工...............................................................................................................................................................92.2财务...............................................................................................................................................................92.3管理者...........................................................................................................................................................92.4管理员...........................................................................................................................................................9第三章应用地图.......................................................................................................................................................9第四章应用场景.....................................................................................................................................................114.1员工报销.....................................................................................................................................................114.1.1业务描述..........................................................................................................................................114.1.2业务流程..........................................................................................................................................114.1.3功能清单..........................................................................................................................................114.1.4产品解决方案..................................................................................................................................124.2员工借还款................................................................................................................................................154.2.1业务描述..........................................................................................................................................154.2.2业务流程..........................................................................................................................................154.2.3功能清单..........................................................................................................................................164.2.4产品解决方案..................................................................................................................................174.3供应商或客户报销....................................................................................................................................194.3.1业务描述..........................................................................................................................................194.3.2业务流程..........................................................................................................................................194.3.3功能清单..........................................................................................................................................194.3.4产品解决方案..................................................................................................................................194.4代理报销.....................................................................................................................................................204.4.1业务描述..........................................................................................................................................204.4.2业务流程..........................................................................................................................................214.4.3功能清单..........................................................................................................................................214.4.4产品解决方案..................................................................................................................................224.5跨组织报销.................................................................................................................................................234.5.1业务描述..........................................................................................................................................234.5.2业务流程..........................................................................................................................................234.5.3功能清单..........................................................................................................................................244.5.4产品解决方案..................................................................................................................................244.6先申请再报销/借款....................................................................................................................................264.6.1业务描述..........................................................................................................................................264.6.2业务流程..........................................................................................................................................26用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台4.6.3功能清单..........................................................................................................................................274.6.4产品解决方案..................................................................................................................................274.7费用分摊与结转.........................................................................................................................................334.7.1业务描述..........................................................................................................................................334.7.2业务流程..........................................................................................................................................344.7.3功能清单..........................................................................................................................................354.7.4产品解决方案..................................................................................................................................354.8委托中心付款.............................................................................................................................................414.8.1业务描述..........................................................................................................................................414.8.2业务流程..........................................................................................................................................414.8.3功能清单..........................................................................................................................................424.8.4产品解决方案..................................................................................................................................424.9费用预提.....................................................................................................................................................444.9.1业务描述..........................................................................................................................................444.9.2业务流程..........................................................................................................................................444.9.3功能清单..........................................................................................................................................444.9.4产品解决方案..................................................................................................................................454.10费用调整...................................................................................................................................................474.10.1业务描述........................................................................................................................................474.10.2业务流程........................................................................................................................................484.10.3功能清单........................................................................................................................................484.10.4产品解决方案................................................................................................................................494.11期末处理...................................................................................................................................................514.11.1业务描述........................................................................................................................................514.11.2业务流程........................................................................................................................................514.11.3功能清单........................................................................................................................................514.11.4产品解决方案................................................................................................................................524.12商旅申请预订与月结...............................................................................................................................534.12.1业务描述........................................................................................................................................534.12.2业务流程（申请、订单报销、月结对账单报销流程）.............................................................534.12.3功能清单........................................................................................................................................544.12.4产品解决方案................................................................................................................................544.13费用看板...................................................................................................................................................564.13.1业务描述.......................................................................................................................................564.13.2业务流程.......................................................................................................................................564.14.3功能清单.......................................................................................................................................564.14.4产品解决方案...............................................................................................................................564.14收款信息变更...........................................................................................................................................614.14.1业务描述.......................................................................................................................................614.14.2业务流程.......................................................................................................................................614.14.3功能清单.......................................................................................................................................624.14.4产品解决方案...............................................................................................................................634.15费控工作台..............................................................................................................................................644.15.1业务描述.......................................................................................................................................64用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台4.15.2业务流程.......................................................................................................................................644.15.3功能清单.......................................................................................................................................644.15.4产品解决方案...............................................................................................................................654.16分期付款..................................................................................................................................................664.16.1业务描述.......................................................................................................................................664.16.2业务流程.......................................................................................................................................664.16.3功能清单.......................................................................................................................................674.16.4产品解决方案...............................................................................................................................674.17收款结算区..............................................................................................................................................684.17.1业务描述.......................................................................................................................................684.17.2业务流程.......................................................................................................................................684.17.3功能清单.......................................................................................................................................694.17.4产品解决方案...............................................................................................................................694.18业务助手..................................................................................................................................................704.18.1业务描述.......................................................................................................................................704.18.2业务流程.......................................................................................................................................704.18.3功能清单.......................................................................................................................................704.18.4产品解决方案...............................................................................................................................704.19企业票夹..................................................................................................................................................714.19.1业务描述.......................................................................................................................................714.19.2业务流程.......................................................................................................................................714.19.3功能清单.......................................................................................................................................714.19.4产品解决方案...............................................................................................................................72第五章初始准备.....................................................................................................................................................735.1参数............................................................................................................................................................735.2智能填单规则............................................................................................................................................745.3发票合并规则............................................................................................................................................755.4进项税计算规则........................................................................................................................................755.5智能审核规则............................................................................................................................................765.6用户关联人员.............................................................................................................................................785.7审批流设置.................................................................................................................................................795.8交易类型管理.............................................................................................................................................805.9报销类型设置.............................................................................................................................................825.10单据模板设置...........................................................................................................................................835.11报销标准设置...........................................................................................................................................845.12借款控制设置...........................................................................................................................................865.13费用预算控制...........................................................................................................................................905.14借款期初单据...........................................................................................................................................915.15查询对象注册...........................................................................................................................................925.16借款单还款预警......................................................................................................................................92附录...........................................................................................................................................................................95附录1：费用/借款/申请查询报表..................................................................................................................95附录2：跨组织生成凭证的配置及分析........................................................................................................96附录3：报销单据多表体打印设置..............................................................................................................114用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容R1_2207_1用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1总体概述费用管理提供报销、借还款、申请控制、费用预算控制、费用标准控制、费用财务处理、费用查询的全面精细化费用管控方案，通过先进的技术和丰富的企业服务经验，助力企业降本增效，提升员工的费用支出体验感。产品整体应用架构图如下：应用架构图1.2应用价值1.助力管理者费用控制决策1)多维度费用管理查询，帮助管理者快速了解费用支出情况并及时作出管理决策，助力业务发展；2)智能审批简化审批繁琐程序，有效控制风险点；3)智能化的应用减少人工投入，提升总体费用管理效率，为企业降低直接和间接成本，提升营运效率。4)业务助手定位关键审批点，提升审批人的审批效率；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台2.减少财务工作量、提高财务处理效率1)智能审核简化人工审核繁琐程序，有效控制风险点；2)费用预算、费用标准、申请、借款等规则控制，提升财务对费用管控的效率与精度；3)进项税计算规则配置，提高财务节税工作效率；4)凭证自动生成，减少财务账务核算工作量；5)因公消费融合统一支付，减少财务对账工作量；6)因公消费融合统一规则控制，提升财务对费用的管控效率；7)网银实时支付，减少出纳结算工作量；8)支持共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销；9)多维度费用分析，帮助财务及时掌握费用支出情况并及时进行相应管理控制；10)收款信息区似的财务对收款信息一目了然；3.提升员工费用支出体验感1)基于互联网帮助员工随时随地进行费用报销，更加灵活便捷；2)线上流程查询使报销进度更加透明清晰；3)支持代理报销、共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销，满足更多的应用场景；4)智能填单简化手工报销繁琐程序；5)个人票夹的应用帮助员工管理多种状态的发票，减少发票丢失、杂乱困扰，支持一键报销；6)商旅出行预订企业统一支付，降低员工个人资金垫付压力；7)网银实时支付，快速收回个人因公垫付；8)个人报销费用查看，快速了解个人费用支出情况。第二章应用角色系统预置了各类角色对应的节点及最佳实践单据模板。角色可分为员工、财务、管理者。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台2.1员工员工可进入【报销单】、【借款单】、【还款单】、【费用申请单】、【费用调整单】根据业务所需进行制单；同时可通过【费用发票管理>个人票夹】管理个人的发票。2.2财务财务可进入【财务处理】进行相关账务处理；也可进入【费用查询】、【借款查询】、【费用申请查询】了解费用支出情况。2.3管理者管理者可通过【费用查询】、【借款查询】、【费用申请查询】了解费用支出情况。2.4管理员管理员可通过【基础设置】进行业务控制、数据等的配置，从而支撑业务进行。第三章应用地图分类应用基础设置费用申请控制-集团费用申请控制-组织借款控制规则-集团借款控制规则-组织报销标准设置-集团报销标准设置-组织分摊结转单据对照设置-集团分摊结转单据对照设置-组织报销类型授权代理设置个人授权设置分摊规则设置-集团分摊规则设置-组织用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台查询对象注册智能填单规则-集团智能填单规则-组织费用授权监控费用发票管理发票合并规则进项税计算规则个人发票报销单差旅费报销单通用报销单参照申请报销单借款单差旅费借款单通用借款单参照申请借款还款单还款单费用申请单费用申请单事项申请单(无金额)费用预提单费用预提单费用调整单费用调整单单据管理单据管理单据查询财务处理借款期初单据待摊费用摊销费用关账费用结账月末凭证费用结转单费用查询费用汇总查询费用明细查询部门费用汇总查询部门费用明细查询报销人费用明细账查询报销人汇总表收支项目费用汇总表收支项目费用明细表待摊费用摊销情况查询借款查询借款余额查询借款明细查询费用申请查询费用申请执行情况查询申请部门+申请人申请执行情况查询用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台第四章应用场景4.1员工报销4.1.1业务描述员工因公消费支出后，自己登陆高级版【费用管理】或移动端录入单据，完成报销业务的全过程。4.1.2业务流程4.1.3功能清单领域产品模块功能节点用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台动态建模平台客户化配置模板管理>模板设置>集团模板管理>模板设置>业务单元财务会计费用管理通用报销单差旅费报销款单单据管理参照申请报销财资管理结算平台结算服务>统一付款结算4.1.4产品解决方案1.单据填写报销人登录系统，进入【财务会计】>【费用管理】>【报销单】，标准产品预置了【差旅费报销单】、【通用报销单】、【参照申请报销】模板，报销人可根据业务所需选择对应的报销单进行填写。若报销费用必须参照申请，可选择进入【参照申请报销】选择对应费用申请单生成报销单。智能填单为减少手工填写内容，可使用智能填单功能，此功能依赖OCR技术，通过一定的转换规则可实现发票税目自动带出报销明细收支项目。在填单过程中，从票夹中勾选对应的发票后点击〖去报销〗，可根据预先设置好的智能填单规则自动带出收支项目和其他关键信息，同时对于发票明细转化生成费用明细规则可提前在【发票合并规则】中配置，支持发票间合并、发票内明细合并。2.发票附件管理在报销单界面可【发票上传】，发票支持高拍仪、文件上传方式，上传完成后，所有发票都可以在【票夹】中进行查看，可勾选票夹内的发票生成对应的报销单的业务明细行，进行报销；同时附件支持高拍仪上传、URL上传、批量下载和查看功能，附件中增加分类“【已识别、查验】发票”，通过选择票夹中发票生成的报销明细，如果参数ER24的值为【附件】时，则发票的图片/文件进入该分组，注意此分组不可修改，不影响发票的电子档案归集。在报销业务发生过程中，需要对发票进行采集，但并未实际进行报账处理。目前发票的采集、查验都是在具体单据中进行发票采集、查验，并没有特定的入口进行报销，给报销人带来一定的不便，因此增加【个人票夹】入口。可以按照将收到的发票从固定入口进行采集、查验，按发票的报销状态用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有...
