1应用方案手册-2021.11外系统数据采集用友网络科技股份有限公司2版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权2导读4变更记录..5名词解释..6第一章整体概述..71.1总体目标..71.2应用概述..7第二章应用角色..92.1企业绩效管理系统管理员..92.2单体报表会计..9第三章应用地图..10第四章应用场景..104.1外系统注册信息..104.2外系统档案注册..114.3外系统业务对象注册..124.4外系统档案同步..134.4.1应用场景.134.4.2外系统档案同步过程.144.5外系统档案与维度匹配..154.6辅助核算导入规则设置..164.8外系统导入模板设置..174.7外系统数据导入..174.9报表数据中心导入外系统数据或查看数据..184.10物化表取数..194.11虚拟函数..21用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分：第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是产品的应用地图；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人林静雨版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司6名词解释用友网络科技股份有限公司7第一章整体概述1.1总体目标1.外系统数据采集包括采集平台和取数插件两部分，主要解决各下属公司使用不同财务业务系统，难以实现数据集中与统一的问题。2.本版支持的取数插件包括：CSV文件、NC65、NC633、NC57、NCCLOUD（外系统取数）和NCCLOUD（本系统取数），后续会结合项目逐步扩展增加取数插件。1.2应用概述1.企业绩效管理整体架构图如下图，当企业绩效管理独立部署时或一体化部署，但有个别公司有异构系统，单体报表数据可通过外系统数据采集来实现从ERP或其他业务系统抽取数据。图1.2-01：企业绩效管理整体应用架构图2.外系统数据采集整体应用流程如下图：用友网络科技股份有限公司8图1.2-02：外系统数据采集整体应用流程3.应用价值1)跨系统数据整合，解决各下属公司使用不同ERP系统，难以实现数据集中与统一的问题。本版支持的取数插件有NC57、NC633、NC65,NCCLOUD（外系统取数），NCCLOUD（本系统取数）。2)具体可支持的业务对象包括：外部系统业务对象备注NC65总账\辅助余额表总账\余额表总账\现金流量表总账\往来账龄分析表语义模型取数固定资产明细表语义模型取数NC633总账\辅助余额表总账\余额表总账\现金流量表总账\往来账龄分析表语义模型取数固定资产明细表语义模型取数NC57总账\辅助余额表总账\余额表用友网络科技股份有限公司9总账\现金流量表固定资产明细表NCCLOUD（本系统取数）总账\辅助余额表总账\余额表总账\现金流量表总账\往来账龄分析表固定资产明细表NCCLOUD（外系统取数）总账\辅助余额表总账\余额表总账\现金流量表第二章应用角色使用外系统数据采集的角色包括：企业绩效管理系统管理员、单体报表会计等角色。2.1企业绩效管理系统管理员企业绩效管理系统管理员在外系统采集平台进行外系统取数设置、同步外部档案、外系统数据导入。可在外系统导入小应用中集中导入多个单位多个期间的数据2.2单体报表会计单体报表会计在报表数据中心选择有权限的任务指定单位、指定期间的导入外系统数据。用友网络科技股份有限公司10第三章应用地图产品应用分组小应用名称分布重量端分布轻量端外系统采集平台外系统注册外系统注册信息√外系统该档案注册√外系统业务对象注册√档案匹配外系统档案同步√外系统档案与维度匹配√数据导入辅助核算导入规则设置√导入任务模板设置√外系统该数据导入√物化表设置物化表设置√√数据展现报表数据中心注：手册以下章节相关应用内容描述，请以此表为准；第四章应用场景4.1外系统注册信息1.对于需要导入数据的外部系统在此应用下进行导入配置。2.外系统注册信息界面如下图：用友网络科技股份有限公司111)导入外系统系统，可参照到已购买的外系统取数插件。2)设置外系统的IP地址、端口等相关信息。从NC65、NC633、NCCLOUD（本系统）导入数据时，包含有两类数据，一种是直联数据库抽取数据，包括科目余额表、辅助余额表、现金流量表；另外一种是从语义模型抽取数据。如果要从语义模型取数，则需要配置参数包括：远程服务器IP地址、远程服务器端口号和远程服务器取数数据源名称；如果不从语义模型取数，则只配置取数数据源名称参数即可。其中NCCLOUD（本系统）取数无须配置数据源信息。4.2外系统档案注册外系统档案注册主要用于查看外系统档案相关信息，关联参数及档案查询定义。用友网络科技股份有限公司124.3外系统业务对象注册1.用于查看外系统业务对象定义及相关参数，以及数据列信息，同时可以支持修改数据列信息。用友网络科技股份有限公司134.4外系统档案同步4.4.1应用场景1.外系统档案同步是将ERP系统的主数据成员同步到企业绩效平台的维度成员中。本版只支持将外系统档案同步到客商维度。子集团1：NC633ERP客商1：用友软件客商2：上海高科子集团1：其他ERP客商1：用友软件客商2：京东集团总部：NC65ERP客商1：用友网络客商2：中国移动集团总部：NCCloud企业绩效管理系统客商1：用友网络客商2：中国移动客商3：上海高科客商4：京东同同同用友网络科技股份有限公司144.4.2外系统档案同步过程1.外系统注册信息小应用中导入一个档案导入的插件，并设置档案导入的数据源。2.同步档案：目前只支持ERP的档案同步到客商维度。用友网络科技股份有限公司153.增加外系统档案与目标维度的匹配关系，并设置匹配规则。4.档案同步分为同步新增和同步覆盖：同步新增用于查询未同步的外系统档案，并同步到本系统中；同步覆盖，会查询出已经同步过的外系统档案，并通过此功能把外系统档案变化的字段覆盖到本系统档案上。5.在外系统同步客商节点查看同步过来的客商档案：4.5外系统档案与维度匹配1.外系统档案与维度匹配主要用于将外系统档案与企业绩效管理平台维度成员的匹配关系，后续在数据导入时根据该匹配关系确定该导入的多维数据中。如有多个ERP系统建立了各自的客商档案，在企业绩效管理平台建立一套唯一的客商档案，需要设置匹配表，如下图：用友网络科技股份有限公司16子集团1：NC633ERP客商：用友软件子集团1：其他ERP客商：用友软件集团总部：NC65ERP客商：用友网络集团总部：Nccloud企业绩效管理系统客商：用友网络匹配匹配匹配2.设置外部档案与系统中维度的匹配关系，匹配方式为单字段/多字段时，必须设置匹配规则，且需要指定外部档案字段与目标维度字段。在外系统导入模板设置时可引用到这些匹配表。4.6辅助核算导入规则设置辅助余额表取数时，可设置辅助核算导入规则，设置绩效指标是否按某个辅助核算抽取数据。在设置导入任务模板时，可关联辅助核算导入规则。主要应用场景是：当营业收入要按客商+项目辅助核算导入数据，设置了项目档案的匹配表，但应收账款只按客商辅助核算导入数据，则将应收账款辅助核算导入规则项目维度设置为空值即可。用友网络科技股份有限公司174.8外系统导入模板设置1.根据不同的业务对象设置导入任务模板，在导入模板中设置多维数据导入的目标应用模型、使用的匹配表（或指定某一具体维度成员）。匹配方式可选择指定值或外部档案，如果选择了外部档案，则匹配内容可参照到外系统档案与维度匹配表。2.导入模板中还可设置表单范围，指定表单范围后，只会导入与所指定的表单上维度相匹配的数据。4.7外系统数据导入1.在外系统数据导入小应用可设置导入任务，一个导入任务可包含多个核算账簿，执行该导入任务时就可一次性把多个账簿的数据导入。用友网络科技股份有限公司182.创建导入任务时参数可支持规则成员，可输入当前年/月或者@@N@@这种形式，N取当前年/月。如下图：3.导数日志中可以查看已导入数据/未导入数据/异常信息。1)已导入数据：显示数据的维度及数据的值，已导入数据支持批量清除数据。2)未导入数据：显示因未找到匹配关系的来源数据。3)异常信息：记录导入过程中后台返回的异常日志。4.9报表数据中心导入外系统数据或查看数据1.对于单体报表会计可在报表数据中心查看到已从外系统导入的数据。2.在报表数据中心，选择初始个别报表数页签，可执行外部数据导入，匹配到外系统导入任务进行数据用友网络科技股份有限公司19导入。4.10物化表取数1.物化表取数是通过设置物化表，将外系统数据导入到物化表（中间表）中，然后设置取数规则，在报表数据中心执行取数规则进行取数。2.在重量端“物化表设置”节点，基于不同的业务对象，新增物化表。1)启用物化表参数。当修改物化表参数保存时会提示“是否清空物化表数据？”建议选择清空。2)设置业务对象列：勾选要启用的业务对象列，物化表中仅显示已勾选的业务对象列。数据类型和关键字如无把握请不要做修改，长度可自定义用友网络科技股份有限公司203)设置档案取数范围：勾选设置档案取值范围，通常对科目或类似档案设置取值范围。3.在物化表分类下，选择不同的物化表创建导入任务1)创建物化表任务，任务参数取决于启用的物化表参数。2)在物化表设置，“数据查询”功能中查看物化表已导入的数据。用友网络科技股份有限公司214.在业务规则-计算规则下设置CROSS函数取数规则。FIND为取数单元格信息，CROSS为物化表取数函数。5.任务管理小应用，在任务模板上添加取数规则6.报表数据中心，执行规则保存后，可看到从物化表取到的数据。4.11虚拟函数1.虚拟函数是通过关联多个外系统的物化表，将多个外系统的物化表数据取到虚拟函数中，再通过设置业务规则，实现报表从多个外系统的物化表中取数。2.在重量端“虚拟函数”节点，新增虚拟函数：1)需要先选择一个外系统的物化表，创建虚拟函数；用友网络科技股份有限公司222)选择没有关联物化表的外系统，点击“设置物化表”，关联物化表；3)如需修改物化表的列，可点击“修改物化表”，修改物化表的业务对象列；业务对象列不支持重复选择用友网络科技股份有限公司234)点击“数据查询”，查询多个外系统中物化表的数据。设置CROSS函数的取数规则，同物化表函数取数。设置后，将规则绑定在任务管理中，在数据中心，执行规则即可取到虚拟函数中的数据。用友网络科技股份有限公司24大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
