【FCT 收付款合同_03_收付款计划的执行】高级版标准实施方案 目录变更记录.................................................................................................................................................................... .31.1 收付款计划的执行........................................................................................................................................41.1.1 业务描述.............................................................................................................................................41.1.2 业务流程.............................................................................................................................................51.1.3 应用解决方案.....................................................................................................................................5用友网络科技股份有限公司1 导读此标准实施方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分：第一部分是对应用功能的业务描述；第二部分是应用功能的业务流程；第三部分是应用功能的对应解决方案描述；。© 用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本标准实施方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2 变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司3 1.1 收付款计划的执行1.1.1 业务描述收付款计划的场景，根据合同的收/付款计划进行收付款。1.根据合同的收/付款计划进行收付款企业与客户或供应商签订的收/付款合同进入合同履行状态后，财务部可参照合同的相应收付款计划进行收款或付款处理，该应用场景如下图所示：图 4.3-1 收付款计划执行场景用友网络科技股份有限公司4 1.1.2 业务流程图 4.3-2 收付款计划执行业务流程说明： 合同执行人根据合同的收付款计划进行收付款，收付款业务处理会同时更新收付款合同的收 /付款金额信息。 关联同一合同的应收/应付单与收/付款单生效后会自动核销。1.1.3 应用解决方案1.收/付款合同资金计划的执行不同于收/付款合同与应收/应付单接口的流程配置方式（拉单），收/付款合同与收/付款单的接口方式为拉单或推单方式。在进行收/付款结算业务处理时，有以下两种处理方式：1)选中收/付款合同的‘收款计划’或‘付款计划’页签后，直接点击‘收款’或‘付款’按钮，系统会弹出收款单或付款单的编辑页面，推单时可以通过配置指定下游单据类型，下图为选择付款合同的付款计划直接执行付款的界面：用友网络科技股份有限公司5 图 4.3-3 付款合同执行付款计划的推单图 4.3-4 付款合同推出来的付款单2)在收款单管理或付款单管理操作界面，通过拉单方式参照选择收/付款合同完成收/付款业务的处理。下图为付款单录入界面通过拉单执行相应付款计划生成付款单的界面：用友网络科技股份有限公司6 图 4.3-5 新增选择付款合同拉单界面图 4.3-6 拉单选择具体合同界面用友网络科技股份有限公司7 图 4.3-7 拉付款合同后生成付款单界面 通过以上两种方式（推式及拉式），可以实现如下功能：通过推式或者拉式进行收款或付款时，收/付款合同中选择的收/付款计划行与收/付款单的表体行一一对应，收/付款单保存后，回写合同基本页签及表头的未确认原币付款金额，收/付款单生效后回写收/付款合同的收/付款计划页签及合同基本页签及表头的累计原币付款金额。合同推式生成收款单或付款单时，支持多选表体行推式生成下游单据。合同推式或拉式生成的收款单/付款单，与合同无关联的应收单/...
