结算中心资金管理用友软件股份有限公司姓名:龚丹丹2010年8月17日功能描述:资金使用计划表是按照资金预算管理和收支两条线的原则，为保证成员单位日常营运资金的使用，定期下拨资金的依据，也是集团公司按计划进行资金头寸安排的依据。(头寸是一种以买入或卖出表达的交易意向，头寸指投资者拥有或借用的资金数量，头寸控制是指资金控制的意思。)资金管理提供了资金预算和资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能，可根据需要定义资金附表及各种申报表和审批表所包含的资金来源项目和资金支出项目。通过资金使用计划分类汇总表、资金使用情况分析表、预算执行情况分析表，查看资金的使用情况及预算的执行情况。业务流程事前计划分子公司编制、复核资金预算集团总部审批、追加资金预算分子公司编制、复核资金使用计划集团总部审批、追加资金使用计划事中控制控制业务支出事后分析资金使用情况分析预算执行情况分析业务流程一、编制资金预算申请表如果内部成员单位采用网上结算系统，则由成员单位在网上结算系统中填制资金预算申报表，并上传到集团结算中心进行审批。内部成员单位也可将手工填写的资金预算申报表交给结算中心，由结算中心录入资金预算申报表。一、编制资金预算申请表-网上结算申报单位只能参照选择,来源于结算中心-单位定义.同一申报单位,可以编制多张预算申报表,同一申报单位,同一项目,预算申报时间不能存在重复.录入资金预算申报表一、编制资金预算申请表-网上结算复核资金预算申报表复核人与制单人不能为同一人.一、编制资金预算申请表-结算中心申报单位只能参照选择,来源于结算中心-单位定义.同一申报单位,可以编制多张预算申报表,同一申报单位,同一项目,预算申报时间不能存在重复.录入资金预算申报表一、编制资金预算申请表-结算中心复核资金预算申报表复核人与制单人不能为同一人.二、审批资金预算审批表审批--填充--修改表体审批金额--录入表头审批日期--保存二、审批资金预算审批表-工作流资金预算申报支持设置工作流,实现审批.二、审批资金预算审批表-工作流由复核人提交此表到工作流中提交二、审批资金预算审批表-工作流审批--填充--修改表体审批金额--录入表头审批日期--保存审批视图中点“同意”，系统提示：审批成功！确定后，显示审批人。三、追加资金预算追加--修改表体审批金额/表头审批日期--保存四、编制复核资金使用计划申报表如果内部成员单位采用网上结算系统，则由成员单位在网上结算系统中填制资金使用计划申报表，并上传到集团结算中心进行审批。内部成员单位也可将手工填写的资金使用计划申报表交给结算中心，由结算中心录入。四、编制复核资金使用计划申报表-网上结算申报单位：参照选择，来源于结算中心-单位定义。相关预算：参照选择，来源于所选申报单位已审批的资金预算申报表。有效日期：不能超出预算申报表日期范围。同一申报单位，参照同一资金预算申报表可录入多张资金使用计划表，有效日期不能有重复。支出类项目申报金额不能超出预算申报表审批金额。来源类项目不控制申报金额。录入资金使用计划申报表四、编制复核资金使用计划申报表-网上结算复核资金使用计划申报表复核与制单人不能相同。四、编制复核资金使用计划申报表-结算中心录入资金使用计划申报表四、编制复核资金使用计划申报表-结算中心复核资金使用计划申报表五、审批资金使用计划申报表审批--填充/修改审批金额（支出类项目审批金额不能超出预算）--录入审批日期--保存。五、审批资金使用计划申报表-工作流资金使用计划申报支持设置工作流,实现审批.五、审批资金使用计划申报表-工作流提交工作流发布后，复核，由复核人提交。五、审批资金使用计划申报表-工作流审批审批-填充/修改审批金额（支出类项目审批金额不能超出预算）-录入审批日期-保存审批视图中点“同意”，系统提示：审批成功！确定后，显示审批人。六、追加资金使用计划追加--修改表体审批金额/表头审批日期--保存支出类项目审批金额不能超出预算。七、日常业务处理录入单据时，来源参照来源类项目，用途参照支出类项目。按帐户关联该帐户单位已审批的资金计划。来源类项目不控制是否超预算。支出类项目控制不能超出资金计划审定值。单据保存时，控制。如超出，提示：支付金额超出资金计划审定值。单据不能保存。相关单据：内部收款单，内部付款单，内部结算单，银行收款结算单，银行付款结算单内部高级结算单上划单，下拨单委托收款单，委托付款单八、资金使用情况分析系统自动生成，与已审批的资金使用计划审批表一一对应。审定金额：根据对应的资金使用计划审批表的审批金额显示。实际执行数：由系统自动显示。单据记账后金额。若为资金来源明细项目，即为起止日期内在当前单位的内部收款单、内部结算单、内部高级结算单、银行收款结算单、委托收款单、上划单中的来源项为资金来源明细项目的合计金额；若为资金支出明细项目，即为起止日期内在当前单位的内部付款单、内部结算单、内部高级结算单、银行付款结算单、委托付款单、下拨单中的支出项为资金支出明细项目的合计金额。九、预算执行情况分析系统自动生成，与已审批的资金预算审批表一一对应。审定金额：根据对应的资金预算审批表的审批金额显示。实际执行数：由系统自动显示。单据记账后金额。若为资金来源明细项目，即为起止日期内在当前单位的内部收款单、内部结算单、内部高级结算单、银行收款结算单、委托收款单、上划单中的来源项为资金来源明细项目的合计金额；若为资金支出明细项目，即为起止日期内在当前单位的内部付款单、内部结算单、内部高级结算单、银行付款结算单、委托付款单、下拨单中的支出项为资金支出明细项目的合计金额。十、附表-附表定义附表是指附在资金使用计划申报表上的表，用于记录某些资金项目的明细信息。资金管理-附表定义中，先定义表结构。十、附表-关联项目选择二级项目-附表-附表设置中，点设定，选择表名，选择项目，选择合计字段，确定。十、附表-录入附表录入资金使用计划申报表时，如果选中的项目定义了附表，可通过〖附表〗功能录入项目附表。十、附表-查看附表
