用友ERP-U8知识-结算中心资金管理.ppt

结算中心资金管理 :2010年8月17日功能描述:资金使用计划表是按照资金预算管理和收支两条线的原则,为保证成员单位日常营运资金的使用,定期下拨资金的依据,也是集团公司按计划进行资金头寸安排的依据。(头寸是一种以买入或卖出表达的交易意向,头寸指投资者拥有或借用的资金数量,头寸控制是指资金控制的意思。)资金管理提供了资金预算和资金使用计划的编制、复核及审批、追加功能,可根据需要定.

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