应用篇：财务云 - 监管报送YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：张耀课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31 、专题应用； 2 、 A 类 /B 类工具；创新应用41 、数据化； 2 、智能化； 3 、移动化； 4 、全球化； 5 、 ......新增特性52023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点根据各类监管报送要求打通与各业务模块的取数接口，支持直接从业务模块取数。对数据进行自下而上的上报管理、各单位数据维护完成提交后，自动汇总到集团。同时，辅助增加取数、上报、变送监测、预警自动任务，使监管报送更加便捷和智能。监管报送要求多样，数据分散在各个业务模块，无法及时获取；对于报送频率较高的内容，如大额资金报送频繁，手工管理任务重；集团上报前需要手工汇总各单位数据，容易出错；集团数据上报人员难于及时获知各单位数据提交情况；上报数据需要按照报送格式整理导出，难以整理；……2 、应用架构数字化建模企业、组织、基础数据、权限、流程、报表、系统管理…基础设置报送机构设置集团上报设置大额监管报送单位大额报送表集团数据上报集团大额资金报送查询集团当日支付总额报送查询国资委监管报表金融投资台账供应链金融台账衍生品国资委季报台账...监管报送现金管理账户管理融资管理（融资、担保）结算平台投资理财票证管理（票据、信用证、保函）衍生品关联应用中央国资委中冶赛迪平台中兴平台...报送通道3 、业务模型123基础设置数据维护报送机构设置( 大额资金阈值、数据调整期限、报送方式等 )集团上报设置( 上报单位、成员单位、银行账户、交易明细剔除规则 )单位大额报送表供应链金融台账金融投资台账衍生品国资委季报台账集团汇总上报集团大额数据上报供应链金融台账金融投资台账衍生品国资委季报台账集团监管报送管理员单位监管报送业务员集团监管报送业务员单位维护数据4报送数据查询集团当日支付总额报送查询集团大额资金报送查询集团监管报送业务员数据上报报送查询基础设置4 、业务场景业务场景分类业务场景业务描述大额监管报送大额监管报送大额监管报送用来实现国资大额资金动态监测的数据收集需求；支持成员单位直接获取银行对账单数据，补填资金用途信息，成员单位数据审批完成后，集团上报人员汇总导出各成员单位数据进行上报。国资委监管报表供应链金融台账供应链金融用来实现国资报表中的供应链金融报表的数据收集；目前全球司库系统不存在供应链金融对应的业务数据，支持成员单位直接登记或导入供应链金融数据，成员单位数据审批完成后，集团上报人员汇总导出各成员单位数据进行上报。金融投资台账金融投资台账用来实现国资报表中的金融投资报表的数据收集；目前全球司库系统投资数据暂不符合金融投资台账取数要求，支持成员单位直接导入金融投资台账，成员单位数据审批完成后，集团上报人员汇总导出各成员单位数据进行上报。衍生品国资委季报台账衍生品国资委季报台账用来实现国资报表中的衍生品季报的数据收集；支持成员单位直接从衍生品取数，对于取数不准确的数据，支持维护调整，成员单位数据审批完成后，集团上报人员汇总导出各成员单位数据进行上报。5 、关键特性基础设置报送机构设置：系统默认预置中央国资委报送机构，暂不支持新增其他报送机构。支持配置大额数据合并规则、大额资金阈值、数据调整期限、报送方式等信息；集团上报设置：用于维护大额数据上报的上报单位、成员单位、银行账户、以及交易明细剔除规则等；大额监管报送单位大额报送表：用于成员单位管理大额报送表，支持自动获取现金管理 - 银行对账单数据，生成保存态的单位每日大额报送表，审批通过的单位大额报送表自动汇总到集团等待上报，已上报的数据支持调整、支持进行版本管理和报送状态管理。支持监测交易明细变动、支持对尚未审批完成或者发生交易明细变动的单位大额报送...
