用友UFIDANC管理软件UFIDANC5.7房地产行业集团版(项目过程管理)用户手册用友软件股份有限公司WWW.UFIDA.COM.CN目录第1章系统概述...................................................................................................................61.1产品应用目标...........................................................................................................61.2主要功能...................................................................................................................61.2.1目标成本管理...................................................................................................61.2.2资金计划管理...................................................................................................61.2.3合同管理...........................................................................................................61.2.4现场管理...........................................................................................................71.2.5付款管理...........................................................................................................7第2章整体应用流程...........................................................................................................7第3章应用准备...................................................................................................................93.1参数(项目过程管理参数).......................................................................................93.2基本档案（项目过程管理所有档案）.................................................................123.2.1项目PM信息维护...........................................................................................123.2.2资金计划实时取数设置.................................................................................123.2.3PM取数方案规则设置....................................................................................133.2.4合同类型档案.................................................................................................133.2.5补充合同类型档案.........................................................................................143.2.6合同修订类型档案.........................................................................................143.2.7合同执行情况评估标准档案.........................................................................153.2.8甲供材超供扣款模式设置.............................................................................153.2.9PM颜色设置....................................................................................................163.2.10设计变更类型档案.........................................................................................173.2.11现场签证类型档案.........................................................................................173.2.12无合同费用类型档案.....................................................................................183.2.13付款类型档案.................................................................................................183.2.14无效成本类型档案.........................................................................................193.2.15动态成本重算.................................................................................................19第4章操作说明.................................................................................................................214.1目标成本管理.........................................................................................................214.1.1应用流程.........................................................................................................214.1.2项目可研目标成本编制单.............................................................................244.1.3项目计划目标成本编制单.............................................................................254.1.4项目目标控制成本编制单.............................................................................264.1.5项目预目标成本编制单.................................................................................274.1.6项目目标成本编制单.....................................................................................284.1.7项目可研目标成本汇总单.............................................................................294.1.8项目计划目标成本汇总单.............................................................................304.1.9项目目标控制成本汇总单.............................................................................314.1.10项目预目标成本汇总单.................................................................................324.1.11项目目标成本汇总单.....................................................................................334.1.12项目目标成本调整单.....................................................................................344.1.13项目目标成本控制设置.................................................................................354.1.14项目目标成本按时间拆分.............................................................................364.1.15项目间目标成本转移单.................................................................................374.1.16集团成本控制设置.........................................................................................384.1.17预警通知书.....................................................................................................394.1.18强控报告.........................................................................................................404.2资金计划管理.........................................................................................................424.2.1应用流程.........................................................................................................424.2.2项目年度资金计划编制单.............................................................................444.2.3年度资金计划汇总单.....................................................................................454.2.4项目月度资金计划编制单.............................................................................464.2.5月度资金计划汇总单.....................................................................................484.2.6资金调拨汇总单.............................................................................................484.2.7项目月度资金计划部门调整单.....................................................................494.2.8项目收支预测编制单.....................................................................................504.3合同录入.................................................................................................................514.3.1应用流程.........................................................................................................514.3.2工程合同录入.................................................................................................554.3.3材料合同录入.................................................................................................584.3.4其他合同录入.................................................................................................624.3.5工程合同修订.................................................................................................654.3.6材料合同修订.................................................................................................664.3.7其他合同修订.................................................................................................674.3.8工程合同状态.................................................................................................674.3.9材料合同状态.................................................................................................714.3.10其他合同状态.................................................................................................744.3.11工程合同结算.................................................................................................784.3.12材料合同结算.................................................................................................794.3.13其他合同结算.................................................................................................804.3.14合同执行情况评估.........................................................................................814.3.15产值核定单.....................................................................................................824.3.16产值拆分单.....................................................................................................834.3.17框架协议.........................................................................................................834.3.18框架协议修订.................................................................................................844.3.19合同平台.........................................................................................................854.4现场管理.................................................................................................................864.4.1应用流程.........................................................................................................864.4.2设计变更申请单.............................................................................................894.4.3设计变更审批单.............................................................................................894.4.4设计变更确认单.............................................................................................914.4.5现场签证申请单.............................................................................................944.4.6现场签证审批单.............................................................................................954.4.7现场签证确认单.............................................................................................974.4.8项目材料进场计划单...................................................................................1004.4.9材料进场检验单...........................................................................................1014.4.10材料进场检验单调价单...............................................................................1044.4.11材料调拨单...................................................................................................1054.4.12材料退货单...................................................................................................1074.5付款管理...............................................................................................................1094.5.1应用流程.......................................................................................................1094.5.2付款申请单...................................................................................................1114.5.3无合同费用单...............................................................................................1134.5.4付款单...........................................................................................................1164.5.5合同保证金（保函）收款单.......................................................................1194.5.6供应商票据信息...........................................................................................1194.5.7供应商收据换发票.......................................................................................1204.5.8奖励单...........................................................................................................1214.5.9扣款单...........................................................................................................1234.5.10付款分摊结转单...........................................................................................1244.6统计分析（列出报表功能）...............................................................................1264.6.1项目动态成本统计明细表...........................................................................1264.6.2项目动态成本统计明细表--（按业态）...................................................1264.6.3项目动态成本统计明细表--（按核算对象）...........................................1264.6.4项目目标成本执行统计表...........................................................................1274.6.5成本动态分析表...........................................................................................1274.6.6成本动态公司明细表...................................................................................1274.6.7动态成本统计表-大项目-业态...................................................................1274.6.8动态成本分析表-项目-业态.......................................................................1274.6.9动态成本分析汇总表...................................................................................1274.6.10目标成本执行期间统计表...........................................................................1274.6.11项目动态成本统计月报表...........................................................................1284.6.12结算成本测算单...........................................................................................1284.6.13成本后评估统计表.......................................................................................1284.6.14阶段目标成本对比表...................................................................................1294.6.15阶段目标成本明细表...................................................................................1304.6.16目标成本统计表-项目-时间-业态.............................................................1314.6.17目标成本统计表-项目-时间.......................................................................1324.6.18目标成本统计表-项目-业态.......................................................................1334.6.19目标成本统计表-跨公司多项目.................................................................1334.6.20目标成本统计表-公司-业态.......................................................................1344.6.21目标成本余额表...........................................................................................1344.6.22集团年度资金计划统计表-(按公司).........................................................1354.6.23集团年度资金计划统计表-(按月份).........................................................1364.6.24月度资金计划执行情况统计表...................................................................1364.6.25月度资金计划执行情况统计明细表...........................................................1364.6.26月度资金计划执行情况统计明细表...........................................................1374.6.27月度资金计划统计分析表-(多项目).........................................................1384.6.28资金调拨统计分析表...................................................................................1384.6.29月度资金计划余额表...................................................................................1394.6.30公司月度资金计划明细表...........................................................................1394.6.31项目收支预测报表.......................................................................................1404.6.32合同台账.......................................................................................................1414.6.33合同付款明细...............................................................................................1414.6.34合同印花税统计...........................................................................................1424.6.35合同履约保证金统计...................................................................................1424.6.36合同实际产值确认台账...............................................................................1424.6.37设计变更单台账...........................................................................................1434.6.38现场签证单台账...........................................................................................1434.6.39项目收支预测报表.......................................................................................1434.6.40材料进场检验单台账...................................................................................1444.6.41材料进场检验统计.......................................................................................1444.6.42材料使用统计...............................................................................................1444.6.43项目发票信息统计表...................................................................................1454.6.44无合同费用单台账.......................................................................................145第5章接口......................................................................................................................146与财务系统..................................................................................................................146与招投标系统...............................................................................................................147与现金管理系统...........................................................................................................148与进度计划管理接口...................................................................................................148与资源规划接口...........................................................................................................149与全面预算系统...........................................................................................................149与成本库接口...............................................................................................................149第1章系统概述1.1产品应用目标从目标成本的制订、合同管理、现场管理，付款管理实现对实现项目建设过程中对于项目全成本的监控、严格合同的审核、结算，控制现场事件的发生，明确甲供材料的使用，严格控制付款情况，以达到项目建设过程中成本的严格控制。1.2主要功能1.2.1目标成本管理目标成本管理提供了项目各阶段的目标成本的编制、汇总功能。系统提供项目目标成本的调整功能，用于调整项目内、项目间的目标成本调整。目标成本控制合同、资金计划、无合同费用、现场管理的设计变更和现场签证，成本单据和成本的分摊结转。1.2.2资金计划管理本模块的资金计划为全面的资金计划。包含年度资金计划和月度资金计划、资金收支预测三大部分；资金计划的值可与目标成本的比较；本资金计划只适用于项目公司，不适用于非项目公司；支持年度资金计划按照部门和项目分别编制，然后项目公司汇总成本公司的一份年度资金计划；月度资金计划按照部门和项目分别编制，项目公司汇总上报资金缺口，集团批复资金调拨后项目公司对部门进行批复的流程完成；支持临时资金计划和部门项目的成本项目值间的调整；项目收支预测包括销售资金回款计划，项目过程管理中合同的付款情况。1.2.3合同管理合同管理是项目管理体系中非常重要的管理内容之一，是管理的重点和难点，在项目建设过程中，合同的种类和数量都很多，常见的合同包括工程合同、材料采购合同、设备采购合同、土地合同、前期合同、开发合同、市政合同等。通过合同管理功能，来建立一套合理、完善、实用和高效合同解决方案，通过不同部门间的协同，确保合同业务的准确性和可控性。1.2.4现场管理记录合同的设计变更和现场签证情况以及材料的进场情况记录。为合同结算提供和动态成本提供数据来源。记录提供甲供材的工程合同的材料的计划、进场情况、价格，以及材料的调拨、退货。1.2.5付款管理处理合同和无合同费用的付款申请以及付款业务，同时支持合同履约保证金（保函）的收取和退换业务。第2章整体应用流程总体流程图说明：1.项目管理包括参数设置、基本档案、目标成本管理、资金计划管理、合同管理、付款管理、进度计划、现场管理、成本管理、统计分析等10个模块；2.参数设置、基本档案作为项目管理系统的客户化模块为整个项目管理系统提供给出数据的录入以及企业个性流程的灵活配置；3.目标成本管理提供了项目各阶段的目标成本的编制、汇总以及控制设置功能。系统提供项目内，项目间目标成本的调整功能。目标成本控制合同、无合同费用、现场管理的设计变更和现场签证，成本的分摊结转。4.资源规划管理提供在目标成本编制完成后，将目标成本分解成项目的规划合同、规划招标的功能。并且提供各种资源分类的模版；5.合同管理包含了工程合同、材料合同、其他合同的录入、修订、结算、成本明细的拆分等功能。合同的付款时间可以按照形象进度来确定。如果按照形象进度付款则需指定项目进度计划中的任务，以及付款时间设定、付款金额。合同签订审批通过后系统回写招投标系统单项招标计划或直接委托单的状态。按照资源规划签订合同，一个规划可以签订多个合同；6.现场管理用于完成现场签证、设计变更单的记录，提供按照项目成本项目末级录入估算成本、确认成本为动态成本表提供有效数据，在合同结算时提供现场签证、设计变更金额数据。现场的设计变更和现场签证可以生成特殊类型的补充合同以便能够付款。材料计划可以根据材料合同制定供应商合同每个月使用材料的计划，通过材料进场检验单进行进场控制；材料进场检验单可以根据材料设备合同跟踪材料的进场情况，记录材料进场时的质量情况。材料进场检验单也记录工程合同对材料的使用状况。材料进场检验单也可作为付款申请的依据。7.资金计划分为年度资金计划与月度资金计划两种，年度资金计划按照部门+项目分别编制，然后项目公司汇总成本公司的年度资金计划。月度资金计划由部门按照部门+项目分别编制，公司汇总并上报资金缺口，集团批复资金调拨后项目公司对部门进行批复的流程完成；支持临时资金计划和部门项目的成本项目值间的调整。资金计划上体现目标成本金额。8.合同付款申请、付款均受到月度资金计划的控制，合同付款需要填写付款申请单进行付款申请，付款单参照付款申请单。无合同费用受资金计划与目标成本控制。合同付款申请时可以看到合同付款协议所关联的进度计划的实际执行情况。9.已结算的合同和无合同费用单的成本进行不同项目间，不同成本核算对象间，不同成本项目，不同业态，不同部门，不同成本项目间进行结转，支持按照单据和总额方式进行接转，受目标成本的控制。10.项目管理系统的付款申请、付款单和无合同费用单、合同结算根据其传平台模式传会计平台，成本单据，成本分摊结转单分别传递会计平台，通过会计平台的配置，向总帐传递凭证。可以在业务单据上联查凭证。第3章应用准备基本设置、参数定义、业务模式选择的说明、基本档案包括应用说明、基本档案的操作说明3.1参数(项目过程管理参数)PM17目标成本编制部门是否可修改目标成本编制部门是否可修改。PM23资金计划控制时是否提示金额设定资金计划控制时是否提示金额。PM25资金计划项目公司批复方式资金计划项目公司批复方式（部门,部门+项目）。PM27月度资金计划编制部门是否可修改设定集团供方只由单一公司进行维护，还是多家公司可以共同维护。PM28资金调拨审批批复方式资金调拨审批批复方式（公司,公司+项目）。PM2A是否参与资金调拨汇总控制公司是否参与资金调拨汇总。PM2C是否允许负计划用于月度资金计划汇总单批复时校验。PM2F设置月度资金计划分月滚动月份编制月度资金计划时要根据本参数设置计划的月份，如果为空不能生成月度资金计划（1-12）。PM2G设置月度资金计划合计滚动月份编制月度资金计划合计滚动月份（1-12）。PM2H月度资金计划是否需要汇总各个部门的月度资金计划审批通过后就可以生效，不需要再进行汇总批复。计划金额直接写入生效表中进行资金计划控制。PM41是否合同审批即生效是否合同审批即生效。PM42是否工程合同限价限品牌材料自动进入材料设备信息库用于工程合同限价限品牌材料自动进入材料信息库的设置。PM43是否材料设备合同采购材料自动进入材料设备信息库用于材料设备合同采购材料自动进入材料信息库的设置。PM44是否需要录入材料合同材料采购清单材料合同材料采购清单是否需要录入。PM46补充合同的合同编码生成规则补充合同的合同编码生成规则（合同的流水号生成,主合同加流水号）。PM47补充合同流水号长度补充合同流水号长度（0-999）。PM48产值拆分的成本项目级次产值核定单、产值拆分单进行拆分的成本项目级次（规划成本项目,付款成本项目,明细成本项目）。PM49产值拆分单据设置产值拆分在何处进行（产值核定单,产值拆分单）。PM50付款申请单汇率取值方式付款申请单汇率取值方式，从合同取或者从客户化汇率方案取（合同汇率,日汇率）。PM51是否允许超合同付款申请允许合同的付款申请超过合同金额。PM52是否允许超申请付款允许合同的付款超过付款申请金额。PM54合同付款传会计平台模式合同付款传会计平台的模式，各公司可按需要进行配置（付款申请单+付款单,付款申请单+付款单+合同结算单,合同结算单+付款单）。PM55无合同付款传会计平台模式无合同付款传会计平台的模式，各公司可按需要进行配置（无合同费用单+付款单,付款单）。PM57是否允许材料超进场付款申请允许按材料进场付款的材料合同的付款申请超过进场数量。PM5A付款单是否传财务业务单据设置付款单是否传财务业务单据。PM5B合同保证金收款单是否传财务业务单据合同保证金收款单是否传财务业务单据。PM60付款申请单审批通过是否自动生成自由态付款单付款申请单审批通过是否自动生成自由态付款单。PM61是否允许材料超合同进场允许材料进场检验单的合格数量超过材料合同数量。PM64是否允许材料超计划数量进场允许材料超计划数量进场。PM65现场签订申请单审批通过是否生成自由态的现场签证审批单现场签订申请单审批通过是否生成自由态的现场签证审批单。PM66设计变更申请单审批通过是否生成自由态的设计变更审批单设计变更申请单审批通过是否生成自由态的设计变更审批单。PM68设计变更审批单生成设计变更确认单设计变更审批单审批通过是否生成自由态（或审批态）的设计变更确认单（不生成,自由态,审批态）。PM69现场签证审批单生成现场签证确认单现场签证审批单审批通过是否生成自由态（或审批态）的现场签证确认单（不生成,自由态,审批态）。PM83业务单据供应商是否受供方状态控制设置项目过程管理的业务单据中供应商参照是否受供方管理的合格状态过滤。PM84传财务成本发生单据传会计平台成本的发生业务单据（付款申请+结算,付款单+结算,产值+结算,付款申请单,付款单,产值拆分单）。3.2基本档案（项目过程管理所有档案）3.2.1项目PM信息维护公司档案，只能在公司下维护。定义项目档案信息与PM建设过程中相关的信息，如指定成本核算对象，目标成本编制阶段设置，目标成本编制模式，五大成本阶段编制级次以及时间拆分的相应设置，指定项目的业态信息。该节点不能新增、删除节点，只能在项目档案的各节点上设定PM的相关信息；项目档案的责任公司用户有权操作该节点。可将根节点的各业态的各种面积向上汇总一直到大项目。3.2.2资金计划实时取数设置公司档案，只能在公司下维护。每次增加、修改、删除操作只影响一行。3.2.3PM取数方案规则设置公司档案，只能在公司下维护。设置PM取数方案的取数规则。用于月度资金计划取期初余额的取数规则，各公司设置一份。目前只有设置资金计划期初余额规则3.2.4合同类型档案集团档案，在0001集团维护。合同类型档案是对系统预制的工程合同、材料设备合同、其他合同的类型的细分。支持合同类型数据权限。3.2.5补充合同类型档案集团档案，在0001集团维护。补充合同类型档案是对补充合同的类型的划分。系统默认预制两个类型：“设计变更生成合同”，“现场签证生成合同”供现场单据生成的补充合同用。3.2.6合同修订类型档案集团档案，在0001集团维护。合同修订类型档案是指定具体合同修订的类型。集团统一指定.3.2.7合同执行情况评估标准档案集团档案，在0001集团维护。定义合同执行情况的评估标准以及基准分数，在合同执行情况评估根据选定的评估标准加载对应的基准分数，可以对废弃的标准进行封存。3.2.8甲供材超供扣款模式设置集团型档案,在集团统一设置甲供材的超供扣款模式；甲供材超供扣款模式档案是设置甲供材超供扣款的计算模式，在此主要设置基价的取价方式，以及单价计算的加价比例等。在工程合同甲供材页签设定每个甲供材料的甲供材超供扣款模式，在平常支付工程款和合同结算时进行甲供材超供扣款按照该模式进行扣款。对于合同内包含甲供材金额的合同和合同内不包含甲供材金额的合同使用同一种超供扣款模式所计算出来的扣款价格不同；3.2.9PM颜色设置集团档案，在0001集团维护。各种类型行显示的颜色在此进行设置3.2.10设计变更类型档案集团型档案：树型档案。设计变更类型档案是指定现场部分的设计变更的类型3.2.11现场签证类型档案集团型档案：树型档案。现场签证类型档案是指定场部分的现场签证的类型3.2.12无合同费用类型档案集团型档案：树型档案。无合同费用类型档案是指定无合同费用支出的类型3.2.13付款类型档案集团档案，在0001集团维护。树形档案，可建立档案层次结构。3.2.14无效成本类型档案集团型档案：树型档案。定义无效成本的类型，各成本相关单据引用。3.2.15动态成本重算公司档案，只能在公司下维护。考虑效率问题，跨公司跨项目报表从中间表内...
