总账内部交易协同详解杨巧玲2023年4月21日目录CONTENTS内部交易协同应用场景1内部交易协同功能详解2内部交易协同常见问题3内部交易协同应用场景1内部交易协同应用场景日常业务类资金往来类资金划拨类税收利润类日常业务类集团内部组织之间销售商品、提供劳务形成的应收应付。资金往来类集团内上下级单位资金之间的划拨、平级单位之间的借款等。资金划拨类除资金之外的资产(如固定资产、物资等)的划拨，如华北工厂向华南工厂划拨一批固定资产。税收利润类下级单位向母公司划入应交税款，由母公司汇总缴纳，下级公司将利润上缴给集团公司。内部交易协同功能详解2内部交易协同流程设置协同规则协同凭证发送协同凭证确认协同凭证发送条件Ø会计科目挂客商、客户、供应商、内部客商辅助核算协同规则会计科目挂辅助客商勾上是否协同Ø客商是内部客商，且财务信息页签是否协同为是设置协同规则p在〖财务会计〗-〖总账〗-〖内部交易协同〗-〖协同凭证设置-全局〗/〖协同凭证设置-集团〗设置协同规则。Ø启用日期：l启用日期（含）之后的凭证才能发起协同Ø发送方式：l自动：凭证保存后自动发起协同。l手动：凭证保存后还需在〖协同凭证发送〗手动发起协同。Ø本方科目/对方科目：l本方科目用于判断是否协同，对方科目用于判断接收方科目。l可以设置末级科目，也可以设置非末级科目。l同一条对应关系上本方、对方可以设置相同科目。Ø内部交易对账规则：l参照选择内部交易对账规则后，表体本方对方科目自动带出。l选择了内部交易对账规则，则凭证协同确认后自动进行对账。Ø处理方式：l单向：凭证中有本方科目才发起协同。l双向：凭证中有本方科目和对方科目都可以发起协同。会计科目的设置p在〖动态建模平台〗-〖基础数据〗-〖会计信息〗-〖会计科目/全局/集团/组织〗下给对应的科目设置辅助核算。客商档案设置p协同是基于内部单位的客商档案，内部单位的客商档案可在〖业务单元〗中生成内部客商，也可以〖客户〗/〖供应商〗中增加。客商档案设置p〖客户〗/〖供应商〗财务信息中设置“是否协同”为“是”。例如：用友江西需对内部单位用友抚州发起协同，则用友抚州对应的客户/供应商档案需分配给用友江西，并且在财务信息里设置“是否协同”为“是”。发起协同p用友江西在〖财务会计〗-〖总账〗-〖凭证管理〗-〖凭证维护〗下维护对用友抚州的应收的凭证：发起协同p若〖协同凭证设置〗设的是自动发送，则在〖协同凭证发送〗可以查询到未确认的凭证，若不想要协同，可取消协同。p若〖协同凭证设置〗设的是手动发送，则在〖协同凭证发送〗未协同可以查询到未协同的凭证，点协同生成。协同确认p接收方在〖协同凭证确认〗节点查询到未确认的协同凭证，点本方修改，然后增加分录，完成后点协同确认。协同生成全部科目分录p前面介绍的业务场景是协同只生成了公有协同科目分录，对于凭证里的其他分录也要自动带出的话，可通过〖对方科目对照关系设置〗来实现生成，可以根据影响因素不一样生成到不同的科目，如根据对方单位，生成不同的科目。p如发送方凭证中的“6001主营业务收入”科目根据接收方不同，生成不同的科目，如用友抚州带出“1403原材料”科目，用友上海带出1405科目。协同生成全部科目分录p在〖对方科目对照关系设置〗设置好对应关系后，不同公司协同确认生成的对方科目也不一样。协同确认自动带出现金流量项目p当公有协同科目涉及现金流量分析时，可通过〖现金流量项目对照关系设置〗根据协同发起方的现金流量项目自动生成协同接收方的现金流量项目。p对方科目对照关系设置来源科目和目标科目比如都设置为1002银行存款。p现金流量项目对照关系设置来源现金流量项目和目的现金流量项目。协同确认自动带出现金流量项目p发送方维护凭证，做现金流量分析：协同确认自动带出现金流量项目p接收方在〖协同凭证确认〗节点查询到未确认的协同凭证，点本方修改，再点现金流量分析可看到自动进行现金流量分析了。内部交易协同常见问题3内部交易协同常见问题1、协同相关参数有哪些？1）GL101协同凭证对方未确认,本方应不允许l(提前)关账：协同接收方没有确认，则不允许关账。l记账：协同接收方没有确认，则凭证不允许记账。l不控制：协同接收方是否确认不影响协同发起方关账和记账等。2）GL104协同接收方有未确认的协同业务应不允许l(提前)关账：存在未确认的协同凭证不允许提前关账。l不控制：存在未确认的协同凭证也可以提前关账，不受影响。3）GL106公有协同核算账簿l默认为空，表示主账簿和其他账簿均可以发送协同。l若选择了某一账簿，则除指定账簿外其他账簿不能发送协同，也不能查询出未协同凭证，结账时也不做控制。内部交易协同常见问题4）GL110是否需要人工确认被协同凭证l是：协同接收方需要在协同凭证确认节点人工确认被协同凭证。l否：协同接收方不需要人工协同确认，发起方发起协同后根据当前系统设置如生成接收方一张完整可保存的凭证则自动协同确认。5）GL109折算生成的凭证是否参与公有协同l是：折算生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。l否：折算生成的凭证不再协同，即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目。6）GL136存在待协同凭证是否允许关账l是，存在未协同的凭证，不影响关账。l否：有未协同的凭证不允许关账。内部交易协同常见问题2、协同取消确认提示：凭证已有分录发生后续业务[对账]。在〖财务会计〗-〖总账〗-〖财务会计〗-〖内部交易对账〗，内部交易明细对账节点查询到对账数据，取消对账后再进行取消确认。3、已设置业务单据协同，如何实现单据生成凭证不参与协同。业务系统生成的凭证如果协同号字段有值，就不会再次发送协同；因此需要在〖动态建模平台〗-〖会计平台〗-〖通用平台〗-〖转换模板〗中涉及到协同的科目分录中，业务系统协同号里设置一个能取到值的字段即可。4、设置了公有协同设置，也做了相关的凭证。但是接收方查询不到协同的凭证。内部交易协同需要满足以下条件：1）协同科目需要设置内部客商/供应商/客户/客商作为辅助核算；2）〖客户〗/〖供应商〗财务信息中设置“是否协同”为“是”；3）〖协同凭证设置〗启用日期之前的凭证不参与协同。内部交易协同常见问题5、协同凭证确认提示：凭证内部错误号：[10020]科目不是末级科目：第1条分录。因为〖协同凭证设置〗中设置的协同科目为非末级，在〖协同凭证确认〗时点击“本方修改”，将协同生成的非末级科目改为具体的末级科目。6、协同确认时能不能更改金额，将一笔金额拆分成多笔入账。在〖协同凭证确认〗时点击“本方修改”，然后点击“协同拆分”会复制出公有协同分录行，协同拆分的分录金额合计与协同修改前金额合计应相等，否则无法进行协同确认。7、协同确认后生成的凭证在制单节点是否可以修改。公有协同科目不能修改，协同对方科目可以修改。8、凭证协同是否可以再协同？可以，协同凭证确认时增加的分录选择公有协同科目，辅助客商选择内部单位，可再次发起协同。内部交易协同常见问题9、一级科目没有辅助核算、明细科目有辅助核算，协同设置为一级科目时有什么影响。确认时协同分录不会自动带出对应的客商,且也无法修改，若科目没有设置辅助核算允许为空，则无法协同确认。10、协同确认提示：协同确认出错，确认没有成功，未结转下年，不允许操作数据。〖协同凭证设置〗里选择了内部交易对账规则，协同确认时系统会自动对账，而内部交易对账需要结转到下年，才可以继续第二年的对账的。需要在〖内部交易期初〗中选择对应的内部交易对账规则执行“结转下年”。运营服务官方微信运营服务视频号
