【财资管理】—结算中心用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训2022年09月01日目录产品架构及功能概述1产品详细解决方案2练习与思考3PART1产品架构及功能概述YonBIP高级版全球司库应用架构结算中心功能概述功能概述：结算中心是资金组织日常代办成员单位收付业务的工作台，资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。它为资金管理、分析、预测提供必要的数据和资料。结算中心产品是财资管理系统的核心产品。从整体看具体包含如下业务：1、委托结算业务：包含结算中心对成员单位的委托收付款业务。2、内部转账业务：包含单位内部划账及结算中心下不同单位的内部转账业务。3、内部特转业务：包含结算中心与单位之间一些费用结算。4、现金业务：包含单位在结算中心现金业务的缴存与支取业务。5、外币兑换业务：包含单位在结算中心的外币购买、卖出及兑换业务。6、业务回单：包含结算中心业务处理完毕后，生成业务回单。7、业务查询：对结算中心账务的查询，主要包含内部账户明细账查询、内部账户余额查询等。产品架构及功能概述成员单位现金管理委托付款受理日期管理代理结算账户设置初始设置资金回单委托付款回单其他领域资金计划全面预算账户管理商业汇票存贷管理银企直联委托收款回单现金支取回单现金缴存回单特转收款回单特转付款回单外币兑换回单内部转账回单结算平台应付管理应收管理委托收款现金支取办理现金缴存办理特转付款特转收款外币兑换办理内部转账单中心业务处理内部账户明细账资金调度总账委托办理结算完成产品架构及功能概述结算平台委托结算外币兑换委托收付款回单特转回单其他….内部账户明细账内部..金额查询单位…明细账业务回单业务查询银企联云成员单位结算中心金融云代理汇兑代发工资代理报销回拨支付集团支付……现金管理内部转账内部特转现金业务银企直联结算中心产品支持范围PART2产品详细解决方案一.委托结算业务委托付款业务•单位发起的委托付款业务•中心发起的委托付款业务•多中心委托付款业务委托收款业务•单位发起的委托收款业务•中心发起的委托收款业务•多中心委托收款业务一.委托结算业务场景一：单位发起委托付款业务业务描述：指付款单位发起付款类单据，经单据流转，最终委托中心办理向收方直接付款。具体业务流程如图：产品解决方案定义资金付款单—>委托中心付款—>委托付款单的业务流程产品解决方案结算平台-委托中心付款单审批通过后，委托办理生成委托付款单产品解决方案委托中心付款单委托办理生成委托付款单后，结算中心经办处理付款支持多种支付方式：直接支付、集团支付、现金支付、回拨支付、票据支付、代理汇兑产品解决方案委托付款支付成功后，生成委托付款回单：包含资金组织、成员单位。一.委托结算业务场景二：中心发起委托付款业务业务描述：由结算中心发起委托付款。中心录入相关的委托付款信息，进行审批、支付处理，即可完成委托付款的业务处理。具体业务流程如图：产品解决方案中心新增委托付款单，进行后续支付处理产品解决方案到账通知补录生成委托付款单一.委托结算业务场景三：多中心发起委托付款业务业务描述：当付款中心与办理支付的结算中心为不同的结算中心时，委托付款业务就需要多中心间传递和清算处理。参与传递的结算中心，在系统中必须在同一结算中心结构内，即付款结算中心与办理结算中心有共同上级，或者一个中心是另外一个中心的上级，否则不可传递。具体业务流程如图：产品解决方案多中心时，资金组织委托付款传递生成办理资金组织委托付款单据※“回拨支付、集团支付、代理汇兑”方式不支持多中心传递业务※单位发起的委托付款业务，同样支持多中心传递业务一.委托结算业务场景四：单位发起委托收款业务业务描述：指付款单位发起收款类单据，经单据流转，最终委托中心办理向付方直接收款。具体业务流程如图：一.委托结算业务场景五：中心发起委托收款业务业务描述：由结算中心发起委托收款。中心录入相关的委托收款信息，进行审批、转账处理，即可完成委托收款的业务处理。具体业务流程如图：一.委托结算业务场景六：多中心发起委托收款业务业务描述：当收款中心与办理支付的结算中心为不同的结算中心时，委托收款业务就需要多中心间传递和清算处理。参与传递的结算中心，在系统中必须在同一结算中心结构内，即收款结算中心与办理结算中心有共同上级，或者一个中心是另外一个中心的上级，否则不可传递。具体业务流程如图：二.特转收付业务特转收款业务•单位发起的特转收款业务•中心发起的特转收款业务特转付款业务•单位发起的特转付款业务•中心发起的特转付款业务二.特转收付业务场景一：单位发起的特转收款业务业务描述：成员单位通过资金付款单发起对中心的转账，中心受理完成后，返回单位受理结果。具体业务流程如图：产品解决方案定义资金付款单—>委托中心付款—>特转收款单的业务流程产品解决方案结算平台-委托中心付款单审批通过后，委托办理生成特转收款单产品解决方案委托办理生成特转收款单后，中心处理支付产品解决方案特转收款支付成功后，生成特转收款回单：包含资金组织、成员单位。二.特转收付业务场景二：中心发起的特转收款业务业务描述：中心代发起特转收款，处理完成后，返回单位独立结算信息，成员单位资金付款单关联独立结算信息并进行结算。具体业务流程如图：产品解决方案中心新增特转收款单，进行后续支付处理二.特转收付业务场景三：单位发起的特转付款业务业务描述：成员单位通过资金收款单发起对中心的转账，中心受理完成后，返回单位受理结果。具体业务流程如图：二.特转收付业务场景四：中心发起的特转付款业务业务描述：中心代发起特转付款，处理完成后，返回单位独立结算信息，成员单位资金收款单关联独立结算信息并进行结算。具体业务流程如图：三.内部转账业务内部转账业务•收方发起的内部转账业务•付方发起的内部转账业务•划账发起的内部划账业务•多中心发起的内部划账业务三.内部转账业务场景一：收方发起的内部转账业务业务描述：由收款单位发起对内部付款单位的转账，经单据流转委托结算中心进行办理，结算中心通知付方单位进行付款，最终完成支付。具体业务流程如图：根据是否付方承付分为：不承付、通知付方承付、中心强制承付产品解决方案定义资金收款单—>委托中心收款单—>内部转账单—>资金付款单—>委托中心付款单的业务流程产品解决方案结算平台-委托中心收款单审批通过后，委托办理生成内部转账单产品解决方案非承付时，内部转账单转账成功后生成资金付款单。承付时，内部转账单经办生成资金付款单，付款单位承付完成并生成委托中心付款单，委托中心付款单审批通过后，内部转账单才可进行后续的支付处理。承付时，内部转账单经办生成资金付款单后，付款单位若未在规定时间内承付，则中心可操作强制承付，进行完成内部转账单后续支付业务。※付款单位承付时，可选择部分承付、全部承付、不承付三.内部转账业务场景二：付方发起的内部转账业务业务描述：由付款单位发起对内部收款单位的转账，经单据流转委托结算中心进行办理，结算中心通知收方单位进行收款，最终完成处理。具体业务流程如图：三.内部转账业务场景三：划账发起的内部划账业务业务描述：由单位方发起同一单位的内部账户转账，委托结算中心办理完成后，返回处理结果。具体业务流程如图：<单位发起内部划账业务>出纳单位结算中心内转回单会计内部转账单系统自动结算记账制单单位会计银行账总账凭证划账结算单委托办理审批转账返回结算成功信息审批产品解决方案定义划转结算单—>内部转账单的业务流程产品解决方案划转结算单审批通过后，委托办理生成内部转账单三.内部转账业务场景四：中心发起的内部划账业务业务描述：由中心发起内部账户转账，转账完成后生成独立结算信息，由单位方关联独立结算信息后，补录单位方账务。具体业务流程如图：中心发起内部转账收款单位会计结算中心会计付款单位会计中心新增中心经办承付中心审核中心转账返回单位结算信息流程结束流程开始内部转账单新增内部转账单经办审核通知承付承付完毕需要承付转账不需要承付委托中心收款单返回委托中心收款单返回产品解决方案新增内部转账单，转账成功后生成独立结算信息四.现金业务现金缴存办理业务•单位发起的现金缴存业务•中心发起的现金缴存业务现金支取办理业务•单位发起的现金办理业务•中心发起的现金办理业务四.现金业务场景一：单位发起的现金缴存业务业务描述：由单位发起现金缴存，审批完成后委托中心办理生成现金缴存办理单，中心受理完成后，返回单位受理结果。具体业务流程如图：单位发起现金缴存业务单位结算会计单位结算主管中心结算会计中心结算主管单位发起现金缴存审批返回单位委托中心受理审批经办黄色代表本模块内功能或处理流程结束审批现金缴存办理返回缴存成功现金缴存申请委托中心办理流程开始经办审批四.现金业务场景二：中心发起的现金缴存业务业务描述：中心代发起现金缴存办理，处理完成后，生成单位方结算完成的现金缴存单。具体业务流程如图：四.现金业务场景三：单位发起的现金支取业务业务描述：由单位发起现金支取，审批完成后委托中心办理生成现金支取办理单，中心受理完成后，返回单位受理结果。具体业务流程如图：单位发起现金支取业务单位结算会计单位结算主管中心结算会计中心结算主管单位发起现金支取审批返回单位委托中心受理审批经办黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束审批现金支取办理返回支取成功现金支取申请委托中心办理流程开始经办审批四.现金业务场景四：中心发起的现金办理业务业务描述：中心代发起现金支取办理，处理完成后，生成单位方结算完成的现金支取单。具体业务流程如图：五.外币兑换业务外币兑换业务•单位发起的外币兑换业务•中心发起的外币兑换业务五.外币兑换业务场景一：单位发起的外币兑换业务业务描述：成员单位发起内部外币兑换业务，委托中心办理，中心办理成功后，返回单位办理结果。具体业务流程如图：五.外币兑换业务场景二：中心发起的现金缴存业务业务描述：结算中心发起成员单位内部账户间的外汇兑换业务。办理完成后，推式生成成员单位外币兑换单及办理结果。具体业务流程如图：报表查询结算中心产品报表包含范围：1、内部账户明细账查询当前资金组织的内部账户交易明细数据。报表查询2、业务流水账按照资金组织和一定日期范围查询业务的具体发生状态、及发生额等。报表查询3、内部账户金额查询按照资金组织和一定日期范围查询内部账户的收支情况及平均余额等。报表查询4、单位内部账户明细账成员单位对内部账户交易明细记录的查询，体现单位的内部账户余额的变动情况。报表查询5、单位内部账户金额查询成员单位对内部账户收支情况及账户余额、平均余额情况。报表查询6、内部账户流量分析以资金组织为维度，查询展示每日资金流入、资金流出及账户净额情况。报表查询7、内部账户日均余额以资金组织为维度，查询展示内部账户每日日均余额PART3练习与思考练习与思考练习：1、结算中心产品都支持那些场景？2、内部账户明细账来源都有哪些？思考题：1、结合项目实际情况，日常实施过程中客户对资金结算还有什么诉求？客户的原始需求是什么？2、您认为结算中心产品还需要做哪些改进？包含易用性、产品功能、产品设计等。练习与思考Ｑ＆Ａ•如有任何疑问请联系:•高级版财资管控产品部：隗茜•Mailto:weiqianf@yonyou.com
