1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC61报表计算结果与联查结果不一致》建立日期：2013-10-15修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09042/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-9-25孙黎莉产品支持部V1.0版本领域模块备注NC61集团财务网络报表3/5目录NC61报表计算结果与联查结果不一致..................................................................4一、问题描述............................................................................................................4二、解决方案............................................................................................................54/5NC61报表计算结果与联查结果不一致一、问题描述用户问题：报表计算得出的结果与公式追踪一致，但与公式追踪里点联查查询出来的结果不一致。具体如下：用户5月（会02）利润表财务费用本年累计单元格计算数是19135769.25，公式追踪里点联查数是19135770.05，其他都没有问题。5/5二、解决方案原因是公式GLLFS('6603','','',,'借','本币','Y','','本币','0001','N')支持不包含转账凭证，而用户公式里包含转账凭证的设置的是N。但是总账账簿不支持不包含转账凭证，转账凭证也会被查出来，所以联查结果不一致。将公式里的包含转账凭证设置为Y即可计算和联查一致。用户的转账凭证为2013年5月10日，记账凭证39，制单系统转账，是由外部交换平台导入。
