YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-财资服务-结算平台用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述...............................................................................................................81.1应用地图...............................................................................................................81.2应用价值...............................................................................................................8第二章应用场景...............................................................................................................92.1场景一：企业银行转账及现金结算场景....................................................92.1.1业务描述.......................................................................................................92.1.2业务流程.......................................................................................................92.1.3应用点清单.................................................................................................102.2场景二：商业汇票结算场景.........................................................................102.2.1业务描述.....................................................................................................102.2.2业务流程.....................................................................................................112.2.3应用点清单.................................................................................................122.3场景三：自动化结算支付场景....................................................................122.3.1业务描述.....................................................................................................122.3.2业务流程.....................................................................................................122.3.3应用点清单.................................................................................................132.4场景四：合并结算支付场景.........................................................................132.4.1业务描述.....................................................................................................132.4.2业务流程.....................................................................................................132.4.3应用点清单.................................................................................................142.5场景五：多种结算工具组合结算场景.......................................................152.5.1业务描述.....................................................................................................152.5.2业务流程.....................................................................................................152.5.3应用点清单.................................................................................................16第三章初始准备.............................................................................................................163.1组织管理.............................................................................................................163.2数字化建模档案................................................................................................173.3直联银行设置....................................................................................................173.4集成设置.............................................................................................................17第四章操作指南.............................................................................................................184.1初始化..................................................................................................................184.1.1总体概述.....................................................................................................184.1.2总体价值.....................................................................................................184.1.3相关内容.....................................................................................................184.1.4结算平台初始化引导...............................................................................184.1.5功能描述.....................................................................................................184.2入池设置.............................................................................................................194.2.1总体概述.....................................................................................................194.2.2总体价值.....................................................................................................194.2.3相关内容.....................................................................................................194.2.4结算基础参数............................................................................................194.2.5结算操作设置............................................................................................214.2.6资金计划项目对照表...............................................................................224.2.7统收统支关系设置...................................................................................244.3结算规则.............................................................................................................264.3.1总体概述.....................................................................................................264.3.2总体价值.....................................................................................................264.3.3相关内容.....................................................................................................264.3.4自动结算规则............................................................................................274.3.5自动合并生单规则...................................................................................284.3.6智能配款规则............................................................................................314.4风控规则.............................................................................................................334.4.1总体概述.....................................................................................................334.4.2总体价值.....................................................................................................334.4.3相关内容.....................................................................................................334.4.4结算疑重规则............................................................................................344.4.5敏感字段设置............................................................................................354.4.6大额交易阈值设置...................................................................................364.4.7高频交易设置............................................................................................384.5资金结算.............................................................................................................414.5.1总体概述.....................................................................................................414.5.2总体价值.....................................................................................................414.5.3相关内容.....................................................................................................414.5.4结算工作台.................................................................................................424.5.5结算变更.....................................................................................................544.5.6风险拦截确认............................................................................................594.5.7结算明细处理............................................................................................614.5.8结算结果修正............................................................................................634.5.9自动生单失败处理...................................................................................654.5.10待结算数据查询................................................................................664.6银企指令.............................................................................................................694.6.1总体概述.....................................................................................................694.6.2总体价值.....................................................................................................694.6.3相关内容.....................................................................................................694.6.4自动化指令提交规则...............................................................................704.6.5支付指令.....................................................................................................714.6.6异常指令处理............................................................................................764.6.7指令日志查询............................................................................................794.6.8账户指令类型............................................................................................804.6.9账户指令.....................................................................................................824.6.10指令日志.............................................................................................844.7查询统计.............................................................................................................864.7.1总体概述.....................................................................................................864.7.2总体价值.....................................................................................................864.7.3相关内容.....................................................................................................864.7.4统收统支业务查询...................................................................................86第一章总体概述根据中国人民银行支付结算办法，支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。所以资金结算系统的定位为：确定结算方式及完成结算。资金结算作为整个财资云业务的中台，是联接业务与支付的纽带，是银企直联的桥梁，是核算、结算、支付三方面解耦的核心环节。包含结算单、支付指令等核心模块。资金结算产品架构图1.1应用地图初始化入池设置结算规则风控规则资金结算银企指令查询统计1.2应用价值•结算直联银行省去了出纳在两个系统间反复录入银行交易的过程，避免了数据录入过程中可能的输入错误，提高了业务效率；•结算直联银行避免了出纳手里拿着不同银行网银Key的麻烦；•回单通过系统实时获取不用跑银行，节省大量时间；•标准业务可以用自动化支付省去了出纳登录系统操作的麻烦；•批量业务高效处理极大的提高了业务的时效性。第二章应用场景2.1场景一：企业银行转账及现金结算场景2.1.1业务描述财务部门在接收到业务部门的付款单后，根据资金安排情况，选择银行转账或现金作为结算方式，完成付款结算。2.1.2业务流程说明：•采购员、薪资专员、报账员、员工等根据业务需要发起业务付款单，业务部门对付款事由进行审批；•财务部出纳接收付款数据，并根据企业目前资金安排情况，选择结算方式为银行转账或现金，及对应的结算时间；•财务部门针对资金安排和结算安排情况进行审批；•财务部出纳根据结算方式完成结算动作；•会计获取原始凭证及单据完成会计核算处理和日记账的处理。2.1.3应用点清单•结算单•支付指令2.2场景二：商业汇票结算场景2.2.1业务描述企业因贸易往来发起对外付款，财务部门在接收到业务部门的付款单后，根据付款合同要求、资金安排情况及当前的持有未到期票据的情况，选择商业汇票作为结算方式，完成付款结算。将目前持有的未到期票据作为支付方式转让给供应商或其他单位，或将已签发的票据支付给供应商或其他单位。2.2.2业务流程说明：•采购员根据业务合同发起付款单，业务部门对付款事由进行审批；•财务部出纳接收付款数据，并根据付款合同要求、资金安排情况及当前的持有未到期票据的情况，选择商业汇票作为结算方式；•财务部门针对资金安排和结算安排情况进行审批；•财务部出纳根据结算方式完成结算动作；•会计获取原始凭证及单据完成商业汇票台账变更和会计核算处理。2.2.3应用点清单•结算单2.3场景三：自动化结算支付场景2.3.1业务描述财务部接收到付款请求后，不对支付合理性进行检查，由系统自动进行支付。财务部门制定好自动化支付规则，通常符合自动化支付的业务可以自动提交支付，或是在没有系统的情况下批量上传银行支付。依业务特征和企业规模大小来定，但通常使用自动化支付的用户，往往使用规范自动化的业务处理来减少人工操作，出纳人员相对较少。2.3.2业务流程说明：•由财务部根据实际业务情况制定自动化结算规则和自动化指令提交规则；•采购人员/报销人员填写业务付款申请单或报销单，业务部门针对付款的业务事项及付款金额、对象等进行审核；•业务审核通过付款申请单交由财务部门，对于资金结算风险低的常规性结算，财务部门不对支付合理性进行检查，通过信息化系统进行自动结算；•结算完成后由系统自动进行会计核算处理和日记账的登记。2.3.3应用点清单•自动结算规则•自动化指令提交规则•结算单2.4场景四：合并结算支付场景2.4.1业务描述针对企业比较固定和长期合作的交易对手，企业与其频繁、周期性的进行结算。为了达到节省结算费用的目的，财务部或资金部都会制定好结算合并处理的规则，出纳可在规则范围内合并处理付款。企业一般都会制定固定的结算处理周期，当出纳接收到业务部门的付款申请后，并不会立即处理。当每个周期的付款处理日，处理付款时，出纳会将同一供应商/报销人自上一次付款日到本次付款日之间的款项进行合并支付。2.4.2业务流程说明：•采购人员/报销人员填写业务付款申请单或报销单，业务部门针对付款的业务事项及付款金额、对象等进行审核；•审核通过付款申请单交由财务部门，未到指定的付款日期，财务部门不会处理付款业务。在付款日处理付款业务时，财务部将本付款周期内相同收款方的业务付款申请合并金额，选择合适的结算方式，填写付款结算单，付款结算单需要通过财务部门或资金部门针对资金侧事项的审核；•财务部门或资金部门安排出纳根据相应的结算方式完成结算支付，并将相应的结算凭证及原始单据交由会计人员；•财务部门或资金部门安排会计人员完成核销应付款、登记付款业务凭证、登记结算相关的凭证。2.4.3应用点清单•结算单•支付指令2.5场景五：多种结算工具组合结算场景2.5.1业务描述与合并支付场景类似，使用此场景的企业一般都会有比较固定和长期合作的交易对手，与其频繁、周期性的进行结算。为了达到节省结算费用的目的，财务部或资金部都会制定好结算合并处理的规则，出纳可在规则范围内合并处理付款，灵活使用种结算工具来完成结算。企业一般都会制定固定的结算处理周期，当出纳接收到业务部门的付款申请后，并不会立即处理。当每个周期的付款处理日，处理付款时，出纳会将同一供应商/报销人自上一次付款日到本次付款日之间的款项进行合并支付。合并处理付款时，出纳会根据付款金额和当前的现金、商业汇票、支票、电汇等多种途径组合完成结算。2.5.2业务流程说明：•采购人员/报销人员填写业务付款申请单或报销单，业务部门针对付款的业务事项及付款金额、对象等进行审核；•审核通过付款申请单交由财务部门，未到指定的付款日期，财务部门不会处理付款业务。在付款日处理付款业务时，财务部将本付款周期内相同收款方的业务付款申请合并金额，选择合适的结算方式，填写付款结算单，付款结算单需要通过财务部门或资金部门针对资金侧事项的审核；•财务部门或资金部门安排出纳根据相应的结算方式完成结算支付，并将相应的结算凭证及原始单据交由会计人员；•财务部门或资金部门安排会计人员完成核销应付款、登记付款业务凭证、登记结算相关的凭证。2.5.3应用点清单•结算单•支付指令第三章初始准备系统集成设置：费控服务集成：与费控服务集成，费控服务的报销单、还款单、借款单等单据在审核通过后传送资金结算系统进行结算处理。结算办结后资金结算系统将回传结算状态及结算结果。资金调度集成：与资金调度系统集成，资金调度系产生的调度收款单、调度付款单传送资金结算系统进行结算处理。结算办结后资金结算系统将回传结算状态及结算结果。现金管理集成：当资金结算单中的资金结算明细选择银行业务或现金业务进行收付款时，会调用现金管理的银行日记账、现金日记账接口进行预占账、占账处理。会计平台集成：结算明细结算成功后，根据结算方式生成结算会计凭证。数字化建模档案：维护企业组织机构、人员账号、银行、客户、供应商等档案信息。直联银行设置：按企业的银企联账户的开立情况，设置银企联账户。3.1组织管理组织档案在业务单元节点设置会计主体档案，只有会计主体可以启用资金结算管理。3.2数字化建模档案维护企业组织机构、人员账号、银行、客户、供应商等档案信息3.3直联银行设置按企业的银企联账户的开立情况，设置银企联账户3.4集成设置资金结算与费控服务集成•资金结算系统接收费控管理系统生成的业务收付单据，包括通用报销单、退款单、差旅费报销单、还款单等；•资金结算系统完成结算过程后，向费控管理系统回传结算结果。资金结算与资金调度集成•资金结算系统接收资金调拨系统生成的资金归集付款单归集付款单、资金下拨付款单下拨付款单、资金调拨付款单，及业务对应收款单；•资金结算系统完成结算过程后，向资金调拨系统资金调度回传结算结果。资金结算与现金管理系统集成•当资金结算单中的资金结算明细选择银行业务或现金业务进行收付款时，会调用现金管理系统的银行日记账和现金日记账接口进行预占账、占账处理。资金结算与会计平台系统集成资金结算系统完成结算后，调用会计平台，根据结算方式生成结算会计凭证。银企联集成企业系统与多家银行系统的直联，实现直联账户的线上支付提交、指令状态，及账户余额、明细信息的获取。第四章操作指南4.1初始化4.1.1总体概述初始化分组下包含结算平台初始化引导节点，用于指引首次使用资金结算的业务人员快速进行系统配置、导入初始化数据。4.1.2总体价值降低业务人员使用门槛，提升资金结算模块初始化效率业务人员可使用初始化引导完成基础资料和业务的初始化配置，提高效率，避免业务处理过程中因配置原因造成的流程瓶颈。4.1.3相关内容结算平台初始化引导：可按照基础资料初始化、业务初始化完成资金结算的初始化设置。4.1.4结算平台初始化引导4.1.5功能描述结算平台初始化用于用户快速进行系统配置，初始化数据。4.1.5.1业务规则快速配置结算平台使用的基础平台档案。快速配置结算平台业务初始数据。4.1.5.2栏目说明栏目名称说明基础资料包含业务单应、结算方式、客户档案、供应商档案、企业银行账户、企业现金账户、银行类别、银行网点、汇率类型、汇率、币种业务初始化资金计划项目对照表、结算操作设置、统收统支关系设置4.1.5.3操作说明用户可根据实际情况按照引导对基础资料和业务对相关参数或规则进行设置4.2入池设置4.2.1总体概述上游业务系统推送结算数据到结算平台进行结算处理，在此节点下，可以设置结算数据接入、结算业务模式、结算操作等过程中的一些业务参数。4.2.2总体价值可以根据不同企业的业务流程、操作习惯等，通过参数配置、规则配置的方式，实现不同的管理要求。4.2.3相关内容•结算基础参数：支持设置待结算数据参数、结算管理参数、付款指令参数，包括：结算业务模式参数、风险检查/拦截参数、凭证模式参数、ukey校验参数、审核方式等。•结算操作设置：支持租户级设置待结算数据接入资金结算系统之后，是否结算方式可修改、是否可拆分结算、是否可合并结算、是否登记日记账、是否生成凭证。•资金计划项目对照表：本功能的使用用户为集团的管理员用户，用于设置本集团内所涉及到资金计划项目与业务信息的对照关系，包括编号、来源系统、业务对照编码、业务对照名称、计划项目等。4.2.4结算基础参数4.2.4.1功能描述支持按租户级（企业账号级）设置结算相关的业务参数、结算管理参数及指令管理参数4.2.4.2业务规则支持设置待结算数据相关的业务参数设置，支持对待结算金额进行限制，支持设置联动支付业务和统收统支业务接入时是否判断；支持设置统收统支业务模式与联动支付业务模式的优先级；支持设置参数是否智能配款、是否智能配票支持结算管理参数设置，包括线下结算成功是否校验对账单、控制结算成功分配时机、零资金计划结算启用状态、结算单生成凭证模式、非直联业务关联成功是否自动结算完成支持指令管理参数设置，用于控制归集付款、下拨付款和资金调拨业务是否自动提交、指令提交是否疑重校验、付款指令状态是否更新校验Ukey、指令状态变更和指令止付审核方式、外汇结算附件是否传银企联4.2.4.3栏目说明结算基础参数界面：4.2.4.4操作说明用户可根据实际情况对相关参数进行设置4.2.5结算操作设置4.2.5.1.1功能概述支持租户级设置待结算数据接入资金结算系统之后，是否结算方式可修改、是否可拆分结算、是否可合并结算、是否登记日记账、是否生成凭证。•支持按照会计主体、来源业务系统、单据类型、交易类型进行设置。4.2.5.2业务规则•业务待结算数据接入资金结算系统后，会按照本功能的设置判断数据的是否结算方式可修改、是否可拆分结算、是否可合并结算、是否登日记账、是否生成凭证的值。4.2.5.3栏目说明栏目名称说明基本信息会计主体选择租户下的会计主体，且保存后不支持修改方案编码不可重复，且保存后不支持修改方案名称不可重复，且保存后不支持修改执行顺序号手工录入整数，且校验在所选“会计主体+收付类型”中不重复收付类型选择收款或付款来源业务系统选择需要设置的数据来源业务系统业务单据类型下拉框选，可选枚举值需要受到收付类型的控制来源交易类型可选内容为与业务单据类型相对应的交易类型是否结算方式可修改设置在资金结算系统是否可以修改原始数据的结算状态是否可拆分结算设置在资金结算系统是否可以拆分数据是否可合并结算设置在资金结算系统是否可以合并数据是否登日记账设置结算完成后是否需要登记日记账是否生成凭证设置结算完成后是否需要生成结算凭证4.2.5.4按钮说明•<新增>：点击按钮后，弹出“结算操作设置”弹窗；•<启用>：所选数据的“启用状态”变为“启用”，提示“操作成功”。如果批量操作，“启用状态”为“停用”的数据才被停用，停用后按照系统标准提示，提示未成功处理的数据；•<停用>：所选数据的“启用状态”变为“停用”，提示“操作成功”。如果批量操作，“启用状态”为“启用”的数据才被停用，停用后按照系统标准提示，提示未成功处理的数据，停用后，不影响资金结算系统的后续使用；•<编辑>：点击按钮后，弹出“结算操作设置”弹窗，•<删除>：删除现有的结算操作方案。4.2.5.5操作说明新增或删除结算操作方案对已设置的结算操作方案进行启用或停用新增和编辑结算操作方案4.2.6资金计划项目对照表4.2.6.1功能描述本功能的使用用户为集团的管理员用户，用于设置本集团内所涉及到资金计划项目与业务信息的对照关系，包括编号、来源系统、业务对照编码、业务对照名称、计划项目等。4.2.6.2业务规则•业务待结算数据接入资金结算系统之后，依据本设置的对应关系，为数据对应相应的资金计划项目。4.2.6.3栏目说明栏目名称说明来源系统选择待结算对应的来源业务系统业务对照编码录入该业务单据中需要用于对应资金计划项目的字段枚举值的编码业务对照名称录入该业务单据中需要用于对应资金计划项目的字段枚举值的名称计划项目录入对应的资金计划项目4.2.6.4按钮说明•<新增>：点击按钮后，弹出“计划项目对照设置”弹窗；•<启用>：所选数据的“启用状态”变为“启用”，提示“操作成功”。如果批量操作，“启用状态”为“停用”的数据才被停用，停用后按照系统标准提示，提示未成功处理的数据；•<停用>：所选数据的“启用状态”变为“停用”，提示“操作成功”。如果批量操作，“启用状态”为“启用”的数据才被停用，停用后按照系统标准提示，提示未成功处理的数据。停用后，不影响资金结算系统的后续使用；•<导出>：支持导出全部数据，也支持导出勾选行数据；•<编辑>：点击按钮后，弹出“计划项目对照设置”弹窗；•<删除>：用户确认后，所勾选数据将被删除。4.2.6.5操作说明列表-资金计划项目对照表本页面支持资金计划对照关系的新增、删除、修改、查询。维护好的对照关系将对维护后接入的待结算数据生效。卡片-资金计划项目对照表点击<新增>按钮，进入资金计划项目对照表新增卡片。点击<编辑>按钮，进入资金计划项目对照表编辑卡片。4.2.7统收统支关系设置4.2.7.1功能描述统收统支的业务模式是指企业的一切现金收付活动都集中在总部或母公司的财务部门，各地区营销组织或者不单独设立账户，一切现金支出都通过财务部门付出，现金收支的批准权高度集中在总部经理或其授权的代表受众；或者虽设置独立账户，但通过实行“收支两条线”及现金合并、账户集中等手段，将现金收付活动的控制权收归总部或母公司所有。本功能用于设置上下级单位之间的统收统支关系组。4.2.7.2业务规则•接入资金结算系统的数据会自动根据“统收统支关系组”为下级单位的结算业务制定实际的上级收付款账户。4.2.7.3栏目说明栏目名称说明基本信息实际结算主体选择登录用户有权限的会计主体作为统收统支业务的实际结算主体关系组编码不可重复，且保存后不支持修改关系组名称不可重复币种统收统支关系组需要按照币种维护受控主体子表会计主体选择统收统支业务的下级会计主体收付授权设置实际结算主体可以为下级会计主体办理的收付业务权限统收统支银行账号可选账户为实际结算主体的，且币种相同且正常状态的账户4.2.7.4按钮说明•<新增>：点击按钮后，弹出“统收统支关系设置”弹窗；•<启用>：所选数据的“启用状态”变为“启用”，提示“操作成功”。如果批量操作，“启用状态”为“停用”的数据才被停用，停用后按照系统标准提示，提示未成功处理的数据；•<停用>：所选数据的“启用状态”变为“停用”，提示“操作成功”。如果批量操作，“启用状态”为“启用”的数据才被停用，停用后按照系统标准提示，提示未成功处理的数据；•<编辑>：点击按钮后，弹出“统收统支关系设置”弹窗。4.2.7.5操作说明统收统支关系设置列表可以操作<启用>、<停用>、<删除>对已设置的统收统支关系组进行启用、停用或删除；统收统支关系设置卡片点击<新增>添加统收统支关系组信息；点击<编辑>修改统收统支关系组信息。4.3结算规则4.3.1总体概述在该模块可以实现对资金结算的规则进行设置，包括自动结算规则、自动合并生单规则、智能配款规则。4.3.2总体价值企业可以根据自身业务需求，对资金结算的规则进行设置，通过自动化和智能化规则配置，实现自动化结算过程。4.3.3相关内容•自动结算规则：支持企业账号级和公司级的自动化结算规则设置，公司级规则支持设置是否控制下级；支持对自动结算数据设置条件；支持设置自动结算处理的规则；•自动合并生单规则：支持设置多条数据合并生成结算单的执行周期；支持对自动合并生单的待结算数据设置条件；合并生单支持设置多维度；支持设置制单相关规则；•智能配款规则：支持按会计主体设置智能配款规则，公司级规则支持设置是否控制下级；支持对接入的结算方式为“现金业务”和“银行业务”的待结算数据，自动分配本方现金账户、银行账户。4.3.4自动结算规则4.3.4.1功能描述本功能用于定义自动处理待结算数据的逻辑。当业务待结算数据接入时，符合自动化结算规则的待结算数据，将自动生成结算单。4.3.4.2业务规则•自动化结算规则的新增、修改、启用/停用。4.3.4.3栏目说明栏目名称说明会计主体下拉框选，支持选择有权限的会计主体，且保存后不支持修改规则编码手工录入，不可重复，且保存后不支持修改规则类型枚举值，本次还有一个类型，实时规则规则名称手工录入执行顺序号手工录入整数，且校验在所选会计主体中不重复业务单据类型下拉框选业务组织同上收付类型下拉框选：收款、付款对方类型下拉框选：客户、供应商、其他、资金业务对象、第三方对方名称下拉框选，选择对方类型所选值的档案中包含的具体某个档案对方账号选择对方名称对应档案中已经维护的账号结算方式可选枚举为业务属性为银行业务、现金业务、票据业务、支票业务、第三方的结算方式本方银行账号校验本方银行账号是否在企业银行账号字典中本方信息校验检验本方账号信息是否正确交易类型可选内容为与业务单据类型相对应的交易类型生成结算单状态下拉框选，枚举为暂存、已保存、待审核和结算中，为通过本规则生成的结算单状态。4.3.4.4操作说明新增新增自动化结算规则，满足规则的业务待结算数据将自动生成结算单，生成结算单的状态会读取规则中的“生成结算单状态”字段。在同一会计主体内，启用状态的自动化结算规则，会根据“执行顺序号”的顺序依次对接入的待结算数据进行规则判定。启用/停用可对自动化结算规则进行启停用。修改可对自动化结算规则进行编辑修改。4.3.5自动合并生单规则4.3.5.1功能描述此功能用于相同条件的业务单据传到结算后，根据不同的来源业务系统、来源业务单据类型、来源业务交易类型、部门、对方类型等条件，设置不同维度的合并规则，按照客户的需求设置不同的生成结算单状态，可以定时执行生单规则生成设置规则中的结算单状态的单据，实现自动化流程无需人工干预4.3.5.2业务规则•当未设置来源系统、来源单据类型、来源交易类型等执行规则时，适用于所有设置的收付类型方向单据均可执行规则，当设置后只适用于设置的单据，其他未设置单据均不执行；•开启自动执行，执行方式选择定时执行后，可以按日、按周、按月执行调度任务；执行方式选择周期执行后，可以按小时、分钟执行调度任务；•按照设置的生成结算单状态生成结算单，当结算单开启风险检查且命中提示类或控制类风险时，无论设置的生成状态是已保存、待审核、结算中，自动生单后均生成为暂存态结算单；4.3.5.3栏目说明字段名称说明自动执行开启则按照执行方式定期执行停用则手动执行规则执行方式定时执行：按日、按周、按月周期执行：分钟、小时收付类型收款：业务单据为收款方向单据执行规则付款：业务单据为付款方向单据执行规则合并生单维度执行合并生单时按照勾选条件相符合的...
