YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版资产云-资产公共服务-资产信息管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/22版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/22目录第一章总体概述....................................................51.1产品概述......................................................51.2产品价值......................................................5第二章应用场景....................................................52.1场景一：资产卡片建立..........................................52.1.1业务描述..................................................52.2场景二：业务查询..............................................52.2.1业务描述..................................................5第三章操作指南....................................................63.1信息管理......................................................63.1.1总体概述..................................................63.1.2总体价值..................................................63.1.3待生成资产卡片............................................63.1.4资产卡片..................................................73.1.5资产拆分.................................................103.1.6我的资产.................................................113.1.7资产树...................................................123.1.8资产结构树...............................................123.2业务对账.....................................................133.2.1概述.....................................................133.2.2价值.....................................................133.2.3与固定资产对账...........................................133.3业务查询.....................................................143.3.1总体概述.................................................143.3.2总体价值.................................................143.3.3资产分类视图.............................................143.3.4资产分布汇总图...........................................143.3.5资产分布明细图...........................................15用户手册4/223.3.6资产台账.................................................173.3.7零部件台账...............................................183.3.8资产与固定资产关系台账...................................193.3.9资产明细账...............................................203.3.10测量点查询..............................................20用户手册5/22第一章总体概述1.1产品概述资产信息管理是以资产卡片为核心的应用模块。包括资产卡片管理、各类资产台账以及资产保修相关业务管理。资产信息管理是整个资产管理系统的基础。1.2产品价值•提供资产信息维护管理入口，支持手工、拉单、导入等多种方式建立资产卡片；•支持资产台账数据查询；第二章应用场景2.1场景一：资产卡片建立2.1.1业务描述•采购入库：可以拉供应链管理的采购入库单进行资产卡片的建立。•采购到货：可以拉供应链管理的采购到货单进行资产卡片的建立。•调拨入库：可以拉供应链管理的调拨入库单进行资产卡片的建立。•租入建卡：可以拉租入的资产进行资产卡片的建立。•开箱验收：可以拉开箱验收单进行资产卡片的建立。•安装验收：可以拉安装验收单进行资产卡片的建立。•盘盈单：可以根据资产盘点的盘盈单资产进行建卡。•自制：可以通过资产卡片新增进行建卡。2.2场景二：业务查询2.2.1业务描述•可以提供多种维度查询资产卡片的台账信息。用户手册6/22第三章操作指南3.1信息管理3.1.1总体概述主要对企业资产进行建卡及展示，包括待生成资产卡片、资产卡片、资产树、资产结构树。3.1.2总体价值•提供资产卡片来源入口：上游单据拉单、手动建卡•建立资产卡片树形结构查询方案3.1.3待生成资产卡片3.1.3.1功能描述主要用于将不同来源符合建立资产卡片的单据统一查询后集中完成资产基本信息的建立。3.1.3.2业务规则该应用可以将采购到货、采购入库、调拨入库、材料出库、资产盘盈、租入明细、开箱验收、安装验收符合建卡数据查询后建卡。3.1.3.3栏目说明栏目名称说明资产组织参照资产组织档案库存组织采购设备时，办理设备库存业务的库存组织，可以由上游单据继承，也可以手工参照选择。仓库参照仓库档案3.1.3.4操作说明3.1.3.4.1生成资产卡片在拉单界面点击<生成资产卡片>该按钮后可以进入资产卡片建卡编辑界面。用户手册7/223.1.3.4.2保存点击<保存>，可以将来源单据按照规则生成资产卡片，并回写相关信息到来源单据。3.1.4资产卡片3.1.4.1功能描述资产卡片用于完成资产基本信息的建立和管理工作，可以对资产卡片进行增、删、改操作，并支持审批流，也支持保存即审核的模式，支持条码机接口-条码扫描。相对于固定资产卡片而言，资产卡片是从实物控制、管理的角度展开业务应用。资产卡片不仅仅记录了资产的静态基本信息，还记录了资产卡片对一个资产所作的各种业务信息，例如：借用、领用等等，这些信息以页签的形式进行展现。3.1.4.2业务规则资产卡片应用中，主要分为资产列表和资产卡片两类展现区域，资产列表可以一次查询出多个资产，并对其执行业务的批操作，资产卡片可展现资产的明细信息，资产卡片界面的表体分为多个页签，这些页签大都为对业务处理痕迹的跟踪，部分页签可以在编辑状态下直接编辑，部分页签为其他业务自动回写，不可编辑。3.1.4.3栏目说明栏目名称说明用户手册8/22资产组织参照资产组织档案资产管理组织参照资产组织档案使用单位参照资产组织档案父资产参照资产卡片档案，即当前资产的上级资产，通常在一个资产群组或者复杂的资产中，其中部分资产部件可以独立应用、维修维护，因此系统将其剥离整个资产，独立创建资产卡片。为了体现这种复杂关系，系统支持一个资产有多个子资产。资产类别参照资产类别档案，不同的资产类别拥有不同的技术参数，资产类别的设置，直接影响”技术参数”部分的字段。特种设备勾选该选项后，特种设备子页签激活可以编辑。固定资产核算勾选该选项后，可在下方财务信息子页签中拉取固定资产编码；激活分配信息子页签进行编辑。在待生成固定资产节点的资产卡片页中，可以仅选择该资产进行单独建卡，或者多选其他资产一起打包合并建卡，生成固定资产卡片库存组织采购资产时，办理资产库存业务的库存组织，可以由上游单据继承，也可以手工参照选择。物料编码即资产要关联的存货编码，参照范围受库存组织限定。3.1.4.4操作说明3.1.4.4.1新增在浏览态界面，点击<新增>按钮则进入新增编辑状态，可直接录入数据。3.1.4.4.2编辑点击<编辑>，在列表页面里修改资产卡片相关字段信息：3.1.4.4.3删除点击<删除>按钮可以删除资产卡片，但被引用后不能删除。3.1.4.4.4使用信息页签可编辑，用户可录入资产相关的使用信息。3.1.4.4.5地址信息页签可编辑，用户可通过点选或搜索录入资产实际的地址信息。用户手册9/223.1.4.4.6采购信息页签可编辑，录入资产相关采购信息，例如价格、币种、税金等。3.1.4.4.7财务信息页签可匹配固定资产编码，内容由财务固定资产业务回写。3.1.4.4.8子资产页签可编辑、可回写。用户可以直接通过页签表体行工具逐行添加，当卡片资产被别的资产参照为”父资产”的时候，参照资产也会自动回写到此页签，作为子资产存在。3.1.4.4.9零部件页签可编辑页签，用户可以通过表体行编辑工具逐行添加。3.1.4.4.10点检记录页签不可编辑，内容由点检业务回写。3.1.4.4.11测量点页签可编辑，内容由测量业务回写，可以在此手动修改测量值。3.1.4.4.12特种设备页签可编辑，可以针对特种设备的资产卡片定义不同的检验周期。•有效期计算方式说明：1.按原有效期按月重计：按照上次的有效期所在月开始+检验周期计算，新的检验有效期到计算后的月的最后一天。适用场景：资产下次的检验月份是按周期确定的，不会因为提前或延后检验而改变。例如周期为一年的车检，本次为2022年6月份检查，可以提前3个月进行检验，2022年4月份检验完后，下次的检验日期仍然是2023年6月份。2.按检验月重计：按照实际检验日所在月开始+检验周期计算，新的检验有效期到计算后的月的最后一天。适用场景：资产下次的检验月份会根据实际检验所处的月份+周期确定。周期为一年的电梯检验，本次为2022年6月份检查，可以提前3个月进行检验，2022年4月份检验完后，下次的检验日期是2023年4月份。3.按检验日重计：按照实际检验日+检验周期计算，新的检验有效期到计算后的日期。用户手册10/224.按检验日提前一日重计：按照实际检验日+检验周期计算，新的检验有效期到计算后的日期提前一天。3.1.4.4.13故障记录页签不可编辑，内容由资产故障填报业务回写。3.1.4.4.14租赁对象页签可编辑，可以手动创建定义资产可用于租赁的部分。3.1.4.4.15资产异动页签不可编辑，内容由资产变动业务回写。3.1.4.4.16协作页签可编辑，用于跨部门完成工作，例如资产卡片的录入工作。3.1.4.4.17附件页签可编辑，用于上传资产相关的文件，如招标文件、使用说明书、照片等。3.1.5资产拆分3.1.5.1功能描述用于企业在资产管理使用过程中，当对一套（多个）资产中的某个资产需要单独管理使用时，资产管理员将原资产进行拆分，并对拆分出的资产创建新的资产卡片，同时对原资产卡片与拆分后资产卡片建立父子资产关系。3.1.5.2业务规则•支持对资产拆分的审批；•支持资产拆分审批通过后自动创建资产卡片；•支持原资产卡片与拆分后资产卡片建立父子资产关系。•支持设置对被拆分的资产进行处置。用户手册11/223.1.5.3操作说明3.1.5.3.1浏览查看进入资产拆分列表页面，可以根据权限查看到对应的资产拆分信息，也可以通过查询区输入不同条件进行过滤。3.1.5.3.2新增点击<新增>按钮，进入资产拆分卡片的编辑界面，此时可以录入表头资产组织、描述、资产编码、经办人、经办日期等信息，在表体明细中添加或编辑拆分后资产卡片的信息3.1.5.3.3编辑只有“开立”状态的单据支持编辑操作，点击<编辑>按钮进入资产拆分卡片的编辑界面，根据业务需用可以编辑对应的信息：3.1.5.3.4联查-资产卡片在卡片浏览态和编辑态可以通过联查-资产卡片功能，查看被拆分资产的详细信息。3.1.5.3.5删除删除当前单据，只有“开立”状态的单据才可以删除。3.1.6我的资产3.1.6.1功能描述提供查询归属用户个人使用和管理的所有资产的入口，并且可以基于业务需要，便捷的发起资产变动（管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产归还）的相关业务。3.1.6.2业务规则支持查询归属用户个人使用和管理的所有资产；支持发起资产变动（管理部门变动、使用部门变动、责任人变动、位置变动、状态变动、资产归还）的业务。3.1.6.3操作说明3.1.6.3.1查询用户进入我的资产应用，可以查看到所有自己使用和管理的资产；用户手册12/223.1.6.3.2业务操作点击<业务处理>按钮，下拉展示对当前用户使用或管理的资产进行资产变动或资产归还的操作按钮。点击相关按钮后，将会进入到对应业务的新增页面，详情请参照相关模块手册。3.1.7资产树3.1.7.1功能描述资产树是反映资产和其子资产、零部件层次结构的树形结构图。通过资产树，可以清晰明了的反映出设备的上下层次结构、资产构成及零部件。可以通过资产类别树，位置树来方便的快速定位资产。通过联查功能，查看资产卡片。3.1.7.2业务规则可以以资产类别、位置、使用部门、管理部门维度查看资产卡片；支持对资产卡片进行相关业务处理。3.1.7.3栏目说明栏目名称说明资产组织参照资产组织档案3.1.7.4操作说明3.1.7.4.1业务处理选中资产卡片点击<业务处理>按钮，下拉展示管理部门变动、使用部门变动、所有权调出、使用权调出、资产报废业务等按钮，点击相应按钮，跳转到相应业务操作卡片页面。3.1.8资产结构树3.1.8.1功能描述资产结构树是描述某一种资产的组成结构及部分子资产、备件组成的层次结构树状图。可以清晰地描述位置、各个子件、备件之间的关系，树上的节点代表子件或者备件。同时也是资产的子件、备件采购参照的重要依据。3.1.8.2业务规则可以查看位置下的资产卡片及备件信息。用户手册13/223.1.8.3栏目说明栏目名称说明资产组织参照资产组织档案3.1.8.4操作说明3.1.8.4.1快速定位可以快速定位索要查询位置下的资产卡片信息。3.1.8.4.2业务处理可以对选中的资产卡片进行管理部门变动、使用部门变动、所有权调出、使用权调出、资产报废业务。3.2业务对账3.2.1概述业务对账模块提供资产卡片与固定资产卡片进行业务对账的查询能力，实现资产实物账与固定资产账的账账相符业务对比要求，提升企业资产管理有效性和准确性。3.2.2价值•建立实物资产与固定资产对账查询能力；•提升资产管理有效性和准确性；3.2.3与固定资产对账3.2.3.1功能描述在企业实物资产和固定资产的管理过程中，业务部门一般比较关注资产的业务信息，财务部门通常更关注资产的财务信息，因此在资产的业务信息或者财务信息的变动过程中，可能会造成资产的业务信息和财务信息存在差异的情况。通过本节点可以自动比对实物卡片与固定资产卡片的账面信息是否一致，不一致的给出提示。3.2.3.2业务规则支持按照资产组织、比对项设置查询指定范围内资产与固定资产的对账情况用户手册14/223.2.3.3按钮说明3.2.3.3.1导出excel按照查询结果，以所见即所的形式导出与固定资产的对账结果。3.2.3.3.2开始比对按照设置的条件进行比对，将比对结果展示在列表中。3.3业务查询3.3.1总体概述主要用于查询资产卡片相关维度台账信息。3.3.2总体价值•支持用户多维度查询资产数据；•支持针对查询结果数据导出；•支持在地图上显示资产物理定位信息以及相关资产基本信息；3.3.3资产分类视图3.3.3.1功能描述提供资产业务的查询视图，便于用户从资产管理的业务维度（如房产类、设备类）去查看不同类型资产的业务数据；基于业务形态的不同，不同类型的资产展现的业务属性会有所区别。3.3.3.2业务规则支持按照设备、不动产的类型去查看资产卡片。3.3.3.3按钮说明3.3.3.3.1资产分布地图按照查询当前视图的查询条件，查看设备在地图上的显示情况。3.3.4资产分布汇总图3.3.4.1功能描述资产分布汇总图可在地图上展现所有有权限的资产的汇总统计：用户手册15/22•支持通过地图查询有权限资产组织（资产管理组织、使用单位）下的所有资产在地图上的数量和价值显示；•支持设置过滤条件，查询符合条件的资产数量、价值分布情况；•支持资产的点、线、多边形形式的汇总和查询。3.3.4.2查询条件•资产组织：按资产所属组织查询；•资产类别：按资产所属类别查询；•资产状态：按资产所属状态查询；•关键程度：按资产关键程度查询，可多选。3.3.4.3操作说明3.3.4.3.1查询用户可以进入资产分布汇总图页面，点击“查询”资产分布汇总图信息，可以查询到指定条件下的资产数量、价值汇总情况，以及在地图上的大致分布。3.3.4.3.2联查点击地图上的汇总点，可以联查跳转到资产台账。3.3.5资产分布明细图3.3.5.1功能描述资产明细分布图可在地图上展现所有有权限的资产卡片的物理坐标信息以及每个资产的基本信息（含图片）。3.3.5.2查询条件•资产组织：按资产所属组织查询；•资产编码：按录入的资产编码查询；•资产名称：按录入的资产名称查询；•资产状态：按资产所属状态查询；•资产类别：按资产所属类别查询；•关键程度：按资产关键程度查询，可多选。•位置：按资产位置查询，可多选。用户手册16/223.3.5.3按钮说明•<查询>：可通过查询条件，在地图上显示查询结果信息，点击地图上资产物理坐标信息，并通过此点击可查看资产基本信息。可切换简易模糊查询和详细方案查询。•<汇总设置>：可通过设置汇总查询的字段，在资产分布明细图界面显示相关信息。用户手册17/223.3.5.4操作说明3.3.5.4.1查询用户可以进入资产分布明细图页面，点击<查询>资产分布明细图信息。其中地图支持按点显示和按照区域显示（土地类、管道类资产）。3.3.5.4.2汇总设置在汇总设置界面，可设置汇总显示字段，勾选后，资产分布明细图即可展示此汇总字段信息。3.3.6资产台账3.3.6.1功能描述主要是提供客户查询出资产卡片的台账，可以查询资产卡片的基本信息等。用户手册18/223.3.6.2查询条件•资产管理组织：按资产所属管理组织查询；•资产编码：按录入的资产编码查询；•资产名称：按录入的资产名称查询；•资产类别：按资产所属类别查询；•管理部门：按资产所属管理部门查询；•管理人：按资产管理人查询；•使用单位：按资产使用单位查询；•使用部门：按资产使用部门查询；•责任人：按资产责任人查询；•位置：按资产位置查询，可多选。3.3.6.3栏目说明栏目名称说明资产组织参照资产组织档案资产编码输入查询的资产编码资产名称输入查询的资产名称3.3.7零部件台账3.3.7.1功能描述建立零部件的查询入口，方便用户进行查询：•支持按设备查询零部件；•支持按零部件查询设备。3.3.7.2查询条件多维度查询零部件信息：•资产管理组织：按资产所属管理组织查询；•资产编码：按录入的资产编码查询；•资产名称：按录入的资产名称查询；•资产类别：按资产所属类别查询；•位置：按资产位置查询，可多选。用户手册19/223.3.7.3栏目说明栏目名称说明资产管理组织参照权限的资产组织作为查询条件资产类别参照集团的资产类别作为查询条件3.3.8资产与固定资产关系台账3.3.8.1功能描述建立资产与固定资产关系的查询入口，方便用户进行查询：•支持三种查询口径o待关联固定资产卡片的资产；o已关联固定资产卡片的资产；o不需要固定资产核算的资产；•支持卡片的其他查询条件过滤；•可通过卡片的超链接联查到卡片。3.3.8.2查询条件多维度查询资产与固定资产的关系：•查询方式：按已关联固定资产卡片、待关联固定资产卡片和不需要固定资产核算三类查询方式分类查询；•资产组织：按资产所属组织查询；•会计主体：按资产会计组织查询。3.3.8.3栏目说明栏目名称说明查询方式选择查询口径：待关联固定资产卡片、已关联固定资产卡片、不需要固定资产核算资产组织参照有权限的资产组织会计主体参照有权限的会计主体用户手册20/223.3.9资产明细账3.3.9.1功能描述建立资产异动明细的查询入口，方便用户进行查询：•可以按卡片查询当前资产一段时间内的明细业务；•可以按交易类型查询一段时间内的业务单据；•可通过卡片的超链接联查到卡片。3.3.9.2查询条件多维度查询资产异动明细数据：•单据编码：按录入的单据编码查询；•单据名称：按交易类型名称查询;•资产编码：按录入的资产编码查询；•资产名称：按录入的资产名称查询。3.3.9.3栏目说明栏目名称说明单据名称参照业务规则，可以选择范围包括对资产的所有操作单据，如借用、领用、归还、封存、启封、变动等所有单据。资产名称手动录入资产名称，可以查询包含此名称的所有资产的实际异动明细。3.3.10测量点查询3.3.10.1功能描述建立对资产或者位置的测量点的综合查询能力，可以方便的对系统中有权限的所有资产和位置的所有测量点进行查询：支持对资产和位置的所有测量点查询；支持资产和位置的测量点导出。3.3.10.2查询条件•资产组织：按资产所属组织查询；•资产编码：按录入的资产编码查询；用户手册21/22•资产名称：按录入的资产名称查询；•位置编码：按录入的位置编码查询；•位置名称：按录入的位置名称查询；•测量点编码：按录入的测量点编码查询；•测量点名称：按录入的测量点名称查询。3.3.10.3栏目说明栏目名称说明资产组织查询测量点所在的资产组织测量点编码测量点的编码测量点名称测量点的描述信息资产编码测量点所属的资产位置编码测量点所属的位置启用状态测量点的启用情况测量项目测量点的测量内容测量项目说明测量点测量内容的说明测量结果类型测量点测量结果的类型计量单位测量点的计量单位最后测量时间测量点最后一次测量值的时间最后测量人测量点最后一次测量的人最后测量结果测量点最后一次测量的结果值工艺位号测量点对应的工艺位号预警上限测量值的预警上限预警下限测量值的预警下限操作上限测量值的操作上限操作下限测量值的操作下限3.3.10.4操作说明3.3.10.4.1查询用户进入测量点查询应用，可以查看到所有测量点记录：用户手册22/223.3.10.4.2导出Excel文件可以将测量点数据导出为Excel文件进行查看。
