【财资管理】—资金调度YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版全产品培训2022年9月1日目录产品架构及功能概述1产品详细解决方案2练习与思考3PART1产品架构及功能概述YonBIP高级版全球司库应用架构资金调度是资金组织为了满足资金组织体系内上级单位和下级成员单位间，以及成员单位之间资金转移而建立的一套系统。资金调度主要包括以下业务：1、资金上收业务：结算中心对成员单位的资金进行归集，统一在集团范围内进行调配或者集中管理。2、资金下拨业务：结算中心根据资金计划将资金从总账户划拨到成员单位的账户，满足成员单位对外付款的需求。3、资金调拨业务：将富裕资金的单位随时经结算中心调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。资金调度功能概述资金调度模块的菜单列表：产品应用菜单介绍PART2产品详细解决方案1.资金上收类型有中心上收、集团上收、全局上收，业务场景主要包括以下几种：1.财务组织发起资金上缴，委托中心上收；2.中心直接发起资金上收；3.上收组织到账通知发起资金上收业务；4.上收规则自动生成资金上收；5.委托付款的上收回拨生成资金上收。2.资金下拨类型有中心下拨、集团下拨、全局下拨，业务场景主要包括以下几种：1.成员单位发起下拨申请，委托结算中心下拨；2.结算中心直接发起下拨申请；3.结算中心到账通知发起资金下拨；4.根据资金计划发起资金下拨；5.根据付款排程发起资金下拨；6.下拨规则自动发起资金下拨；7.委托付款回拨支付发起资金下拨。3.资金调拨类型有中心下拨、集团下拨、全局下拨，业务场景主要包括以下几种：1.单位调拨，发起调拨申请；2.中心调拨，直接发起资金调拨。产品主要支持业务内容产品解决方案-资金上收小应用分组小应用名称角色财务组织-业务申请上缴单单位结算会计资金上收资金上收规则设置中心结算会计资金上收中心结算会计资金上收支付中心结算会计资金组织-业务回单上收回单中心结算会计财务组织-业务回单单位上收回单单位结算会计业务查询自动上收日志查询中心结算会计产品解决方案-业务场景介绍1.1财务组织发起资金上缴，委托中心上收；1.2中心直接发起资金上收；1.3上收组织到账通知发起资金上收业务；1.4上收规则自动生成资金上收；1.5委托付款的上收回拨生成资金上收。1.1财务组织发起资金上缴，委托中心上收财务组织发起资金上缴单财务组织上收组织阶段上缴单审核委托办理上收单经办审核支付是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理上收回单会计平台记账会计平台记账成功不明成功失败1.1财务组织发起资金上缴，委托中心上收1.2中心直接发起资金上收中心发起资金上收财务组织上收组织阶段上收单审核支付是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理上收回单记账会计平台记账会计平台成功不明成功失败1.2中心直接发起资金上收1.3上收组织到账通知发起资金上收业务上收组织到账通知生成财务组织上收组织阶段上收单经办审核支付是否成功转账成功处理上收回单记账会计平台记账会计平台成功到账通知注：到账通知生成的提交审批后，系统自动完成支付操作，无实际支付，因为到账通知本身就是支付完成后生成的。1.3上收组织到账通知发起资金上收业务1.4上收规则自动生成资金上收上收规则生成资金上收财务组织上收组织阶段上收单审核自动支付是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理上收回单记账会计平台记账会计平台成功不明自动上收规则定时任务手动支付确认是否成功支付确认单确认是否成功成功成功不明失败成功1.4上收规则自动生成资金上收1.5委托付款的上收回拨生成资金上收上收回拨财务组织上收组织阶段上收单经办审核支付是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理上收回单记账会计平台记账会计平台成功不明成功失败委托付款上收回拨注：通过回拨支付下拨给成员单位后，成员单位不对外付款时，对下拨的资金进行回收。回拨支付成功的单据才可以发起上收回拨。1.5委托付款的上收回拨生成资金上收产品解决方案-资金下拨小应用分组小应用名称角色财务组织-业务申请上缴单单位结算会计资金下拨申请核准下拨申请核准中心结算会计下拨申请核准审批中心结算主管资金下拨资金下拨规则设置中心结算会计资金下拨规则审批中心结算主管资金下拨中心结算会计资金下拨审批中心结算主管资金组织-业务回单下拨回单中心结算会计财务组织-业务回单单位下拨回单单位结算会计业务查询自动下拨日志查询中心结算会计产品解决方案-业务场景介绍2.1成员单位发起下拨申请，委托结算中心下拨；2.2结算中心直接发起下拨申请；2.3结算中心到账通知发起资金下拨；2.4根据资金计划发起资金下拨；2.5根据付款排程发起资金下拨；2.6下拨规则自动发起资金下拨；2.7委托付款回拨支付发起资金下拨。2.1成员单位发起下拨申请，委托结算中心下拨财务组织发起下拨申请财务组织上收组织阶段下拨申请审核委托办理下拨申请核准审核生成下拨单是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理下拨回单记账会计平台记账会计平台成功不明成功下拨单经办审核支付注：支持部分核准，下拨支付时支持一个单据的多个表体合并支付。2.1成员单位发起下拨申请，委托结算中心下拨2.2结算中心直接发起资金下拨结算中心直接下拨财务组织上收组织阶段是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理下拨回单记账会计平台记账会计平台成功不明成功下拨单审核支付2.2结算中心直接发起资金下拨2.3结算中心到账通知发起资金下拨到账通知生成资金下拨单财务组织上收组织阶段是否成功转账成功处理下拨回单记账会计平台记账会计平台成功下拨单经办审核支付到账通知注：到账通知生成的资金下拨单自动支付，不进行实际支付，因为到账通知本身就是支付完成后生成的。2.3结算中心到账通知发起资金下拨2.4资金计划发起资金下拨资金计划生成资金下拨单财务组织上收组织阶段是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理下拨回单记账会计平台记账会计平台成功不明成功下拨单经办审核支付计划拨款2.4资金计划发起资金下拨2.5付款排程发起资金下拨付款排程生成资金下拨单财务组织上收组织阶段是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理下拨回单记账会计平台记账会计平台成功不明成功下拨单经办审核支付付款排程2.5付款排程发起资金下拨2.6下拨规则发起资金下拨下拨规则生成资金下拨财务组织上收组织阶段资金下拨审核自动支付是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理下拨回单记账会计平台记账会计平台成功不明自动下拨规则定时任务手动支付确认是否成功支付确认单确认是否成功成功成功不明失败成功2.6下拨规则发起资金下拨2.7委托付款回拨支付发起资金下拨回拨支付生成资金下拨单财务组织上收组织阶段是否成功支付确认单确认是否成功转账成功处理下拨回单记账会计平台记账会计平台成功不明成功下拨单经办审核支付回拨支付2.7委托付款回拨支付发起资金下拨产品解决方案-资金调拨小应用分组小应用名称角色财务组织-调拨申请调拨申请单位结算会计资金调拨业务资金调拨中心结算会计资金组织-业务回单调拨回单中心结算会计财务组织-业务回单单位拨款回单单位结算会计产品解决方案-业务场景介绍3.1单位调拨，发起调拨申请；3.2中心调拨，直接发起资金调拨。3.1单位调拨，发起调拨申请<付款单位发起调拨业务应用>资金调度付款成员单位会计结算中心会计收款成员单位会计支付会计平台调拨回单转账成功资金调拨内部账户账银行日记账会计平台银行日记账是否支付确认单确认成功确认失败作废单据确认失败再次支付制证记账调拨申请审核提交经办银行日记账记账会计平台制证调拨回单下载指令状态作废审批3.1单位调拨，发起调拨申请3.2中心调拨，直接发起资金调拨<中心直接发起调拨业务>资金调度付款成员单位会计结算中心会计收款成员单位会计支付会计平台调拨回单转账成功资金调拨内部账户账银行日记账会计平台银行日记账是否支付确认单确认成功确认失败作废单据确认失败再次支付制证记账经办银行日记账记账会计平台制证调拨回单下载指令状态作废3.2中心调拨，直接发起资金调拨PART3练习与思考习题与思考练习：1、资金调度包括哪些功能？2、资金下拨支持的场景有哪些？思考题：1、结合项目实际情况，日常实施过程中客户对资金调度还有什么诉求？客户的原始需求是什么？2、您认为资金调度产品还需要做哪些改进？包含易用性、产品功能、产品设计等。练习与思考Ｑ＆Ａ•如有任何疑问请联系:•高级版财资管控产品部：刘莹•Mailto:liuyingar@yonyou.com
