应用篇：财务云 – 资金计划YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：邢芙蓉课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31 、专题应用； 2 、 A 类 /B 类工具；新增特性42023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点 资金计划是公司业务战略的落实工具，加强资金计划约束管理。要按照“量入为出、以收定支”的原则做好集团资金计划安排，维护资金链安全和资金整体平衡。主要包括资金预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等过程。资金计划对于公司确定未来发展方向、制定发展战略，尤为重要。企业做好资金预算，主要有以下几大作用：资金计划可以帮助企业降低资金链断裂的经营风险，做到未雨绸缪。如何准确、快速做好资金计划，要通过专业的工具，结合应收应付数据，高效准确制定满足企业的实际需求资金计划。企业战略支撑降低资金风险规避财务风险企业的资金计划可以明确指出公司各项资金使用的占比，充分了解公司的成本、费用、收益状况。公司在未来的经营发展过程中可能不断提升资金使用效率，防范资金的过度使用风险。资金计划以企业不同部门、不同收支环节的历史资金使用状况为依据，对未来的资金使用做出计划，也为公司未来的运营方向、发展策略提供相应的数据支撑。2 、应用架构数字化建模组织机构、基础数据、角色、权限、审批流、预警任务、调度任务、消息模板业务系统投融资商业汇票现金管理……计划预测池资金结算待结算数据资金计划项目对照资金计划基础设置计划编报类型计划编报策略计划项目定义计划编报期间计划组织定义计划调整计划汇总查询计划调整汇总计划调剂申请计划执行差异反馈计划调剂受理资金计划查询计划明细查询计划执行查询内部抵消查询统计分析资金计划控制中台资金调度计划下拨资金结算结算工作台业务系统投融资商业汇票现金管理……预算系统注册字段映射规则设置业务系统注册……预算执行明细财资公共系统集成参数业务系统注册计划编制计划编制汇总内部交易确认内部抵消汇总3 、业务模型（或业务流程）业务系统成功资金计划资金预测池计划项目映射手工对照计划项目对照规则失败手工录入 / 导入OpenAPI选择预测数生成计划数A 单位资金计划B 单位资金计划N 单位资金计划计划汇总预算数据自动 / 手工对应“计划项目 + 计划期间”A 公司资金计划调整调整汇总选择预测数生成调整数更新计划计划生效B 公司资金计划调整调整生效业务系统控制中台投融资商业汇票信用证费控应收应付采购销售合同现金管理……投融资商业汇票信用证费控应收应付采购销售合同现金管理……执行控制规则业务数预算数预算执行明细① 管理业务发起，已生效计划数转换为预算模型资金结算结算处理待结算数据计划占用 / 释放接口② 管控收支结算，结算占用计划额度计划执行分析已生效计划C 公司资金计划调剂调剂申请D 公司资金计划调剂调剂受理计划执行维度计算4 、业务场景01开始编报计划时，集团公司发布当期计划编报通知，各填报组织在规定时间内完成资金计划上报。各级汇总组织对下级组织已上报的资金计划汇总审批，顶层集团汇总后，所有组织的资金计划正式生效。计划编制及汇总生效02当期资金计划生效后，各组织若有调整计划额度的需要（调增、调减、调平），可发起计划调整，并按企业管理制度完成调整审批流程，流程结束后更新该组织已生效计划额度。计划调整及汇总生效03当期资金计划生效后，任意两个计划编报组织之间可相互调剂计划额度，一方发起申请，另一方受理，受理成功后，自动更新双方已生效计划额度。计划调剂及受理04同一集团内的企业在编报资金计划时，可能存在与内部单位之间的交易往来，计划填报过程中，交易涉及双方可发起内部交易确认；上级单位汇总计划时，可对下级单位之间的内部交易进行抵消处理。内部交易确认及汇总抵消05对于不同客户在不同业务环节受控资金计划的需求，系统目前...
