资金管理一,资金管理业务流程图二,资金管理的主要功能1,资金管理产品提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。2,,实现方法：首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期以及实际收付款金额，根据实际需要建立不同的预测方案（模版），在进行资金预测时，系统依据选中的预测模板，自动从相关系统中读取数据。3,资金预测主要步骤:1,定义收付款预期.2,设置预测模板3,定义预测4,录入期初余额5,数据采集6,数据分解7,资金预测三,案例:定义对尤恩公司1月份的采购专用发票和销售专用发票产生的资金流进行预测.1,增加采购专用发票的收付款预期,收付款类型为“到期结算”，收付款间隔单位为“日”，收付款间隔期为“1”，现金收款/现金付款比例为“100％”“资金管理”—“基础设置”—“收付款预期”2，增加销售专用发票的收付款预期,收付款类型为“到期结算”，收付款间隔单位为“日”，收付款间隔期为“1”，现金收款/现金付款比例为“100％”“资金管理”—“基础设置”—“收付款预期”3，增加一个编号为“001”，名称为“发票”，预测间距为“日”的预测模板。该模板包括“采购专用发票”和“销售专用发票”2个预测指标。“资金管理”—“基础设置”－“设置预测模板”4，定义一个代码为“0001”的预测，该预测的模板选择“发票”“资金管理”—“资金预测”－“预测定义”5，录入0001预测的期初余额，设置余额为为0“资金管理”—“资金预测”－“余额录入”6，对0001预测采集1月份的销售专用发票和采购专用发票。“资金管理”—“资金预测”－“采集数据”7，对采集的数据按日期和方向进行分解。“资金管理”—“资金预测”－“数据分解”8，进行资金预测。“资金管理”—“资金预测”－“资金预测”8，手工调整资金预测产生的资金计划，录入一条1月26日的1000元的资金流入。“资金管理”—“资金预测”－“资金计划”三，筹投资管理资金管理产品提供企业筹资管理功能，通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。资金管理产品提供企业投资管理功能，通过对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。实现方法：在开始使用资金管理产品之前，已经有一些筹投资项目在进行，为了保证业务的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期初应该录入的各种单据，然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。1，设置本单位开户银行“企业运用平台”－“设置”－“基础档案”－“收付结算”－“本单位开户银行”2，定义筹投资类别“资金管理”－“基础设置”－“定义筹投资类别”类别编码名称筹资CZ002法人股筹资CZ01国家股本筹资CZ03自然人股本筹资CZ11银行贷款筹资CZ12发行公司债投资TZ01普通股股权投资投资TZ02优先股股权投资投资TZ03定期定额基金投资投资TZ04发放贷款投资TZ05购买债券3，定义单位“资金管理”－“基础设置”－“单位定义”单位编号单位名称工商银行工商银行摩根坦利摩根坦利投资集团中国惠普中国惠普有限公司4，录入以下单据。“资金管理”－“筹投资管理”
