资金管理一,资金管理业务流程图二,资金管理的主要功能1,资金管理产品提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。2,,实现方法：首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期以及实际收付款金额，根据实际需要建立不同的预测方案（模版），在进.