YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-企业绩效服务-作业成本分析合并报表产品手册版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本产品手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品手册的内容并不代表用友所做的承诺。合并报表产品手册目录1关于YonBIP作业成本分析........................................................................................................12功能权限..........................................................................................................................................13数据权限..........................................................................................................................................1业务参数..................................................................................................................1数据权限分配.........................................................................................................1数据权限报告.........................................................................................................34维度管理..........................................................................................................................................54.1维度说明..........................................................................................................................5组织（Entity）............................................................................................5成本项目（Account）.................................................................................6期间（Time）.................................................................................................7分摊线索（STEP）........................................................................................7产品...................................................................................................................8作业...................................................................................................................8资源...................................................................................................................8度量维（View）............................................................................................8币种（Currency）........................................................................................8自定义维..........................................................................................................94.2导出维度成员...............................................................................................................104.3导入维度成员...............................................................................................................104.4维度部署........................................................................................................................104.5维度刷新........................................................................................................................115规则成员........................................................................................................................................125.1预置规则成员...............................................................................................................125.2自定义规则成员..........................................................................................................136应用模型........................................................................................................................................15合并报表产品手册6.1创建应用模型...............................................................................................................156.2删除应用模型...............................................................................................................156.3应用模型数据操作......................................................................................................15数据导入........................................................................................................15数据导出........................................................................................................167表单管理........................................................................................................................................177.1在表单设计器中创建数据表单...............................................................................17设置表单基本信息......................................................................................17表单设计模式切换区设置........................................................................18模型维度区...................................................................................................19设计布局区...........................................................................................19属性区............................................................................................................25设置多区域表单..........................................................................................347.2使用数据表单脚本......................................................................................................348分摊动因........................................................................................................................................368.1预置分摊动因...............................................................................................................368.2自定义分摊动因..........................................................................................................369分摊规则........................................................................................................................................429.1分摊规则字段说明......................................................................................................429.2分摊规则设置...............................................................................................................4610业务规则................................................................................................................................4810.1MDR规则概述................................................................................................................4810.2MDR规则执行方式.......................................................................................................48实时计算........................................................................................................48触发式计算...................................................................................................4910.3MDR规则脚本编辑.......................................................................................................5010.4业务规则编写说明......................................................................................................50合并报表产品手册规则通用规范...............................................................................................51内置变量........................................................................................................53语法规范........................................................................................................54通用函数........................................................................................................5910.5实时计算：Rule...........................................................................................................90上下文函数...........................................................................................................9110.6计算脚本：Script规则（手动触发）.................................................................122函数.......................................................................................................................122数据操作函数.....................................................................................................126脚本计算高阶用法............................................................................................138ETL函数.............................................................................................................14010.7校验规则函数.............................................................................................................14611归集和分摊定义................................................................................................................14911.1归集和分摊定义各字段说明.................................................................................14911.2归集和分摊任务设置...............................................................................................15012成本期间..............................................................................................................................15213归集和分摊执行................................................................................................................15313.1执行...............................................................................................................................15313.2批量执行......................................................................................................................15514成本数据中心.....................................................................................................................15614.1按钮说明......................................................................................................................15614.2操作说明......................................................................................................................15715任务中心..............................................................................................................................16115.1功能描述......................................................................................................................16115.2栏目说明......................................................................................................................16115.3操作说明......................................................................................................................16216日志管理..............................................................................................................................164合并报表产品手册16.1日志管理字段说明....................................................................................................16416.2操作说明......................................................................................................................164作业成本分析产品手册11关于YonBIP作业成本分析YonBIP作业成本分析是一个独立的服务，支持从同构和异构财务业务系统、数据中台抽取数据，分摊计算等处理，生成各类多维管理报表。2功能权限功能权限包括用户、角色、授权，在BIP数字化建模->权限管理维护。3数据权限业务参数路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【业务参数】选择作业成本分析，开启权限控制参数。数据权限分配路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【数据权限分配】功能描述数据权限分配用于按照用户或角色对不同类型的业务对象分配不同的权限。业务规则•数据权限类型分为：全部、读取、无，用户和角色权限设置冲突时，按照无>全部>读取的优先级生效；栏目说明栏目名称说明业务对象类型设置权限的业务对象，对维度、表单、模型、业务规则设置权限按钮说明作业成本分析产品手册2•<设计>：用于打开权限分配界面；•<日志>：跳转到日志管理节点；•<权限查询>：按照已选的内容查询已经分配的权限内容；•<权限分配>：给已选择的用户或角色分配已选择的业务对象权限。操作说明权限查询系统平台选择作业成本分析、业务对象类型选择授权对象，可以查询到和当前类型的业务对象相关的所有权限分配结果和修改信息。可以按照选定的用户和角色的进行查询。进入设计后，选定资源类型和用户/角色，选择权限查询，可以看到该用户/角色目前拥有此类资源的范围和权限，并可以进一步分配和修改。作业成本分析产品手册3权限分配选择和业务对象类型，点击<设计>，可以进入到权限分配界面，如果选择维度类型，在设计界面还需要选择维度下的体系，左侧展示对应体系的层级视图，可以按照函数选择，如所有下级等，中间部分展示当前租户下用户和角色的相关内容，选择好具体的业务资源和用户/角色后，在右侧点击<权限分配>，可以分配全部、读取、无的权限。权限删除对于已经分配的权限，可以在设计界面操作删除，选择好具体的业务资源和用户/角色，点击<权限查询>，查询出已经分配的权限，选择对应的内容，点击<删除>，即可删除已经分配的权限。数据权限报告功能描述路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【数据权限分配】在此按照用户或角色对不同类型的业务对象查询权限分配的结果。栏目说明栏目名称说明维度体系显示分配权限的维度体系，非维度类型的对象则不显示对象显示可分配权限的资源对象用户/角色对象显示用户或角色作业成本分析产品手册4用户/角色显示具体的类型是用户或角色权限显示分配的权限类型最后修改人显示最后修改人的用户名最后修改时间显示最后一次的修改时间操作说明权限报告查询您可以设置查询条件，对分配的权限内容进行查询：⚫查询界面的查询项条件为：系统平台、业务对象类型、用户和角色，选择对应的内容后可以查询出对应的权限信息；⚫“系统平台”可以选择作业成本分析；⚫“业务对象类型”选定应用后，您可以选择应用下业务对象作为条件进行查询；⚫“用户、角色”您可以选择具体用户或角色作为条件进行查询。操作界面如下：作业成本分析产品手册54维度管理4.1维度说明组织（Entity）1、组织设置路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】⚫成员视图增加组织成员；⚫层级关系搭建时，根据汇总关系进行设置；2、组织维度成员属性设置路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】1)成员视图：⚫编码：自定义编码，校验编码唯一性；⚫名称：设置组织的名称；⚫简码：组织的简码；⚫简称：组织的简称；⚫本位币：参照来源“币种”维度，根据主体本位币选择币种；⚫组织类型：参照选择业务单元、管控范围和虚组织；⚫是否预置：是/否,系统自动维护；作业成本分析产品手册6⚫所属管控范围：参照管控范围类型的组织成员；归集和执行分摊时是在一个管控范围内统一执行。⚫Def1-129自定义属性1-29：维护组织维成员的自定义属性。2)层级视图：⚫层级视图中，上下级关系，可通过“汇总属性”、“汇总权重”和“是否卷积”来确定数据汇总逻辑。成本项目（Account）路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】1)成员视图⚫编码：自定义编码，校验编码唯一性；⚫名称：设置组织的名称；⚫简码：组织的简码；⚫简称：组织的简称；⚫成本项目类型：成本要素、业务量指标、分配系数、单价类、其他类。⚫数据值类型：贷币（可录入数值）、数量（可录入数值）、枚举（可选择文本参照）、文本（可录入文本）、日期、单价、百分比。数值类型设置为”枚举型“，需录入枚举值。之后涉作业成本分析产品手册7及到这个科目的值都要在设置的枚举值范围内，满足枚举值校验要求；数值类型设置为“数量”，不会进行单位转换（即不会进行元、万元的单位转换），折算时按照1进行赋值。⚫计算属性：为是时，不允许录入数据，仅可通过规则计算来源；为是时，允许录入数据，同时允许规则计算来源，默认设置为N；⚫精度：默认显示小数位数，0~9之间的一个值；⚫启用数据审核：是否记录数据变更记录，是为启用，否为未启用；⚫成本习性：变动成本、固定成本、其他。⚫Def1-129自定义属性1-29：维护成本项目成员的自定义属性。期间（Time）路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】⚫支持年半年季月、年季度月、年月、年、年季月日五种结构，根据应用模型设置时选择的期间不同来具体显示⚫支持新增年。分摊线索（STEP）路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】⚫由系统预置成员或在分摊时自动生成，不支持用户维护；作业成本分析产品手册8⚫分摊线索用于记录分摊过程和分摊结果数据。初始录入或从外系统集成过来的数据计入Step0_I，执行一次分摊，则会将本步骤数据转出，生成下一步骤的转入数据。产品路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】⚫产品维度有成员视图和层次视图。⚫产品维度成员视图的成员包含字段：编码、名称、简码、简称、业务编码、产品类别、自定义属性29个。⚫产品维度层级视图的成员包含字段：编码、名称、简码、简称、业务编码、上级、汇总属性、汇总权重。作业路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】⚫作业维度有成员视图和层次视图。⚫作业维度成员视图的成员包含字段：编码、名称、简码、简称、业务编码、自定义属性29个。⚫作业维度层级视图的成员包含字段：编码、名称、简码、简称、业务编码、上级、汇总属性、汇总权重。资源路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】⚫资源维度有成员视图和层次视图。⚫资源维度成员视图的成员包含字段：编码、名称、简码、简称、业务编码、自定义属性29个。⚫资源维度层级视图的成员包含字段：编码、名称、简码、简称、业务编码、上级、汇总属性、汇总权重。度量维（View）路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】⚫不支持层级视图；⚫系统预置成员，不支持用户自定义维护：本期、本年累计、季度累计、半年累计。币种（Currency）作业成本分析产品手册9路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】⚫系统预置几个虚拟币种：Entity_Currency（本位币）、CNY人民币和[None]。⚫允许新增币种；⚫删除币种时，校验币种是否“主体本位币引用”、“多维数据引用”等，如被引用，不允许删除。⚫支持按照币种设置精度：当币种和科目同时设置精度后，币种精度优先。自定义维路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【维度管理】⚫由用户决定其使用含义，并编辑全部维度值；⚫新增自定义维度：类型选择自定义，输入编码和名称，其中编码唯一不允许重复，名称支持多语言，点击确定后完成新增。⚫引入平台基础档案类型选择“引入档案”，档案类型选择“基础档案”，此时即可在企业绩效领域已完成对接的基础档案选择要引入哪一个作为维度使用。作业成本分析产品手册104.2导出维度成员把当前模型选定维度的维度值及其属性，导出为Excel文档；导出文档，可以作为离线维护维度成员属性的模板，准备好数据后再导入；4.3导入维度成员在Excel文件中维护好各维度的维度成员及其属性后，进行部分或整体导入。⚫模式：分为“合并”和“替换”。⚫合并：即将导入的维度和原有维度合并为一起；⚫替换导入是以目前导入的文件为准，将系统中所有的维度和结构清理，以最新导入的Excel文件的维度信息和维度结构为准，导入维库中。⚫扫描：检查导入文件的数据是否符合系统格式要求、业务数据校验等。⚫共享成员中的IsPrimary属性处理校验：共享成员、属性继承，所有维度属性，均以维度中IsPrimary为“Y”的为准。4.4维度部署修改维度成员后，需要进行维度部署，才能将修改后的维度成员更新到多维模型中。作业成本分析产品手册114.5维度刷新维度刷新是重新从缓存获取维度数据。作业成本分析产品手册125规则成员路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【规则成员】维护维度的规则成员，规则成员主要应用于表单设计、业务规则和即席查询等维度参照选择。5.1预置规则成员预置维度和自定义维度预置了以下规则成员：维度规则成员编码规则成员名称组织/成本项目/产品/作业/资源/自定义维/期间/分摊线索All所有成员Ancestors所有上级Descendents所有下级Children直接下级Parent直接上级IDescendents所有下级(含自己)IChildren直接下级（含自己）Siblings同级成员Leaves末级节点年All所有N当前年NNminus1当前年N-1Nminus2当前年N-2Nminus3当前年N-3作业成本分析产品手册13Nplus1当前年N+1Nplus2当前年N+2Nplus3当前年N+3期间Less小于选定期间MEDays当前期间N每天MFDays当前期间N第一天MFHDays当前期间N上半月MLDays当前期间N最后一天MLHDays当前期间N下半月More大于选定期间MoreExclude13大于选定期间并排除13月N当前期间NNminus1当前期间N-1Nminus2当前期间N-2Nminus3当前期间N-3Nplus1当前期间N+1Nplus2当前期间N+2Nplus3当前期间N+3QDays季度每天YDays全年每天度量维/币种/版本All所有成员Siblings同级成员5.2自定义规则成员自定义规则成员时，按照业务要求在具体维度上新增，可基于此维度的属性和层级关系设置规则成员。作业成本分析产品手册14⚫新增规则成员左侧树关联维度管理内容，在每个维度下有预置的规则成员，可以按照需求进行新增，在左侧选中一个节点并点击<新增>图标后，右侧列示可以进行规则设置的维度属性。选中一个属性后，可以对该属性设置一些对应关系，通过在操作符中选择一种关系，如等于、不等于、包含等，右侧条件框内填写关系对应的值，在使用时就会根据该条件筛选出符合要求的维度成员，可以设置多条筛选条件。如果设置了多个条件，需要进一步定义是按并且（交集）还是或者（并集）生效过滤。设置好的规则成员可以点击验证，选择该维度指定的体系，查看过滤后的效果（这一步过滤条件如何包含层级函数，如下级成员等需要选中具体成员才能生效，无法在此处直接验证），确认无误后可以保存，之后就可以在表单或数据权限分配时直接使用。⚫编辑/删除规则成员非预置的规则成员允许重新编辑和删除，此处需要注意，不会校验该规则成员是否已使用，如果删除了使用中的规则成员，对应功能模块会报错。作业成本分析产品手册156应用模型应用模型是由组织、期间、成本项目、产品、资源、作业和其他预置维、自定义维组成。您可以根据需要创建多个应用模型。6.1创建应用模型路径：【企业绩效服务】→【作业成本分析】→【应用模型】⚫创建一个新的应用模型，输入模型编码和模型名称，并在预置维度的基础上，新增其他维度。⚫除预置的维度外，可通过〖增行〗拓展自定义维度。⚫每个维度需要选择汇总结构、是否卷积。6.2删除应用模型在删除应用模型之前，必须确保操作者拥有应用模型管理员的权限或为应用模型创建者。删除应用模型：进入【企业绩效服务】→【作业成本分析】→【应用模型】，选中要删除的应用模型，单击〖删除〗。系统会提示“删除操作不可恢复，确认删除该应用模型吗”，确定以后，将删除该模型。6.3应用模型数据操作数据导入⚫支持导入base级数据；⚫支持CSV、TXT、DAT三种格式导入；⚫导入格式与〖数据导出〗格式一致；⚫导入文件内维度相同的数据切片会先汇总后导入系统，数据文件的结果会覆盖目前系统中的数据。作业成本分析产品手册16数据导出数据导出是为了导出维度组合数据。⚫数据导出支持导出base级和卷积数据；⚫支持CSV、TXT、DAT三种格式导出；⚫支持创建导出模板；⚫年维度为必选项；⚫其他维度非必选项，如不选，则默认此维度的所有末级成员。作业成本分析产品手册177表单管理路径：【企业绩效服务】→【企业绩效平台】→【作业成本分析】【表单管理】用于维护[表单目录]，创建、删除、更新表单，也可以批量移动、复制表单。设计完表单以后，用户在【成本数据中心】可以通过表单查看、编辑、录入数据。要创建数据表单。1)支持标准表单和查询表单两类表单。标准表单可读可写数据；查询表单只可读。2)创建数据表单包含表单设计器设计和脚本两个模式，默认显示设计模式：⚫表单设计器设计模式：通过可视化拖拉拽、维度参照、属性选择在表单设计器中进行表单设计；⚫脚本模式：通过编辑脚本的形式设计表单。7.1在表单设计器中创建数据表单设置表单基本信息设置表单目录通过创建表单目录实现表单分组管理，可实现多层级表单分组管理。同一个表单目录下可以支持多个应用模型的表单。进入到【表单管理】，左侧显示[表单目录]，右侧显示某个目录下的所有表单信息。表单信息包含：编码、文件名、说明、类型、启用状态、创建时间、创建人、更新时间、更新人、模型信息。定位到[表单目录]根节点，点击“+”号，可以新增表单目录，需要录入表单目录编码、名称，可设置表单目录的启用状态，默认为启用状态。表单信息列表，可以针对某张表单进行表单编辑、信息修改（修改表单编码、名称等）、表单预览、表单移动、表单复制、删除、导出、导入等操作，也可以针对多张表单进行批量操作（批量删除、批量复制、批量移动、批量导出、批量导入等）。设置表单信息定位到具体[表单目录]，点击〖新建〗表单，即可进入到表单编辑界面。表单设计界面由四部分组成：表单设计模式切换区、模型维度区、设计布局区、属性区。作业成本分析产品手册18表单设计模式切换区设置1)模式切换区包含设计模式和脚本模式切换、保存、预览等操作。⚫标题操作区-设计模式切换⚫标题操作区-保存需校验模型中所有维度必须在表单的固定维、参数维、行维、列维中的一个或者两个中被使用；一个维度不能同时出现在固定维和参数维；至少包含一个行维，一个列维；同一维度不能在行维和列维同时设置；固定维、行维、列维的维度必须选择维度成员；固定维、参数维中的维度，可以在行维、列维中重复设置，可以根据固定维、参数维中的值对行列中选择的相同的维度成员进行限制。支持对固定维、参数维当前值的引用，也支持对固定维、参数维当前值的层级关系的引用，包含的函数同维度选择。⚫标题操作区-另存为⚫预览点击〖预览〗时与点击〖保存〗按钮的校验一致；作业成本分析产品手册19点击预览后，打开预览页签展示表单最终呈现样式；预览时，行、列维按照所选维度的笛卡尔乘积展开，使用规则成员的维度的展开需要按照成员的层级（规则成员：预置的末级节点不缩进）做缩进，每个层级缩进2个字；预览仅展示表单结构，不包含多维数据。模型维度区页面左侧区域为模型维度区⚫应用模型：选择表单所属的应用模型，参照单选应用模型，选择模型后，在维度信息列表中自动显示模型的所有维度。模型选择参照框：用于在参照中单选有权限的应用模型；维度信息下拉框：用于切换维度展示信息，默认名称，可以按“编码”或“名称和编码”显示，方便区分；维度列表：所选择模型下的所有维度，支持把维度拖到任意设计区域。设计布局区作业成本分析产品手册201)页面中部区域为设计布局区。2)分为基本信息、标题、固定维、参数维、设计区域五个部分。⚫设计布局区-基本信息基本信息页签位于“固定维”上方，包含三个字段表单编码、名称、说明；⚫设计布局区-标题1个主标题：默认为空，居中显示；3个副标题：左、中、右三个，默认为空，左边的副标题默认靠左对齐，中间的默认居中，右边的默认靠右对齐；标题设置方式：固定标题名称，引用固定维成员编码/名称、参数维成员编码/名称自动更新不同标题名称，引用参数/固定维自动显示标题+固定字符格式；固定标题名称：如产品成本报表自动引用名称格式：$维度编码.name$，示例：$ENTITY.name$自动引用编码格式：$维度编码.code$，示例：$ENTITY.code$自动引用+固定字符格式：$维度编码.name$固定字符，示例：$ENTITY.name$费用表⚫设计布局区-固定维作业成本分析产品手册21固定维、参数维]和行列维一起确定了表单需要展示的数据范围。设计表单时，固定维有且只能选择一个值，在报表数据中心使用表单时，固定维只作为显示项，供用户查看当前的维度成员，其值不能修改。固定维配置：固定维可选多个维度，但可选维度成员唯一；固定维配置：组织、年、版本及业务方案维必须在固定或参数维上；固定维在表单打开的应用：用户在预算数据中心和预算数据查询节点打开表单时，不再需要选值。在固定维中，可以拖动维度调整维度顺序。参数维、行列维的维度从相应的区域删除以后，默认会添加到固定维的最后。⚫设计布局区-参数维默认将模型中的全部维度都先放到参数维上，可以修改位置。参数维配置：若需将组织、年、版本及业务方案维放到行列维上，可从左侧维度列表中拖拽到行列维。一个维度不能同时出现在固定维和参数维中。参数维配置：参数维可以选择多个值，用户使用表单时，需要选择具体的值以后才能显示数据。参数维成员支持规则成员：如果同时选择规则成员（例如全部下级包含自己）和单独的一个维度成员（一个维度成员为规则成员范围内的成员），会去重按层级结构显示。参数维选择与行列维除了@引用相关以外，其他无关联。作业成本分析产品手册22维度拖动：长按鼠标左键拖动维度至不同区域，可更改维度所在区域，成员范围需要重新定义；维度的排列：维度拖入后按照顺序存放，拖入时，需要在维度前面显示插入指示器标示插入位置。参数维在表单打开的应用：参数维配置为空时，成本数据中心打开表单时，参数维默认为选择范围中的第一个值，可单选该参数维度体系下的所有成员；首次打开表单时，参数维默认为选择范围中的第一个值；如果用户进行了修改，会记忆选择成员，下次按该成员打开表。⚫设计布局区-设计区域设计区域用于设计表单行、列显示，行列均支持一个或者多个维度作为行维、列维。新建表单进入到表单编辑器时，系统只提供一个区域，一个区域中包含一个行维R1、一个列维C1，默认行维、列维为空。同一个区域内，每行或者每列的维度必须相同。如果需要将某个维度作为行维，只需要把该维度拖到相应的单元格即可，一个单元格可以存放多个维度，如果行维或者列维需要多这个维度，只需要将多个维度拖入同一个R[n]或者C[n]即可。作业成本分析产品手册23定位到具体的维度，可以对维度进行编辑，选择维度成员。支持逐个设置维度成员，也支持按照规则成员设置。同时，支持选择维度的属性。成员选择界面中，可下拉选择其他维度进行成员设置。成员选择：支持直接选择维度成员到已选中，可以拖拽修改展示顺序，表单上会按平级展示。成员选择函数：支持按照当前选中成员的层级关系选择成员，支持以下函数：直接下级（含自己）：当前成员的直接下级成员和当前成员所有上级：当前成员的所有祖先成员直接上级：当前成员的所有父项成员同级成员：当前成员同一父级且同一级别的成员所有下级：当前成员的所有后代成员末级节点：当前成员后代中的叶子节点成员所有下级（含自己）：当前成员的所有后代成员和当前成员所有成员：该体系内的全部成员。按层级函数选中的成员，在表单展示时会体现层级关系，下级成员缩进两个展示。@cur：如果维度同时在固定维（或参数维）及行列维，行列维上可以使用@cur，代表的是行列上同样显示固定维或者参数维选择的值，@cur可以和函数一起使用。@Cur需要与函数配合使用,单纯选择@cur...
