NC63收付管理年结方案1.1收付管理年度结转流程1.1.1数据备份在进行年结前，需要先进行数据备份。1.1.2收付管理年结账注意事项1.1.2.1期初设置1.业务期初期间未建立,结账时会没有对应的会计期间;2.应收/收款期初未关闭,如下图,会影响结账处理.期初未关闭应收结账时会提示:收款期初未关闭结账提示:1.1.2.2影响应收结账的参数影响应收管理结账的参数有:AR10、AR7、AR8、AR9参数，如下图：如，AR7参数设置为“检查并控制”，系统中有一张12月份的应收单据，则结账效果如下：注意：应收系统出现空结账时会存在下列问题:1.应收管理业务期初期间未建立,结账时会查看不到对应期间;2.应收/收款期初未关闭,应收结账时系统会给出提示,如上图.注：应付系统空结账时会与应收管理控制规则相同，可以对照使用。如，AR8“检查并控制”，系统中没有需要核销的收款单数据，则结账效果如下：如，AR9“检查并控制”，系统中有两张需要生成会计凭证的数据，则结账效果如下：如，AR10“检查并控制”，系统中没有需要计算汇兑损溢的数据，则结账效果如下：1.1.2.3影响应付结账的参数：1.1.3应收/应付管理关账业务1.1.3.1关账业务的作用收付系统执行关账后，则所有的业务单据不可以进行“增加”、“修改”、“删除”处理（包括外系统流转的单据）；以便处理收付内部的结账前业务。注意：上述应收四个参数启用“检查不控制”或“检查并控制”后结账时都会提示，启用“检查并控制”结账时会强制控制，所以结账时应注意对应参数设置；这四个参数影响结账数据较多，设置后就应按照实际业务严格遵守；注：应付管理四个参数与应收管里控制方式相同。1.1.3.2关账业务的影响如，关账后业务单据不可以进行“增加”、“修改”、“删除”处理；如，应收系统关账后，增加收款单，系统会提示如图：1.1.3.3总账系统启用了gl034参数应收管理如需要受gl034总账参数影响，需要启用下列AR22参数（应付需要其用AP22参数）：总账未反结账，应收/应付系统不允许反结账，如图：1.1.4应收/应付管理年结总结上述年结业务是以应收管理为例写的，应付系统年结控制与其类似，可对照使用。应收/应付管理反年结不受下一期间的业务单据生效状态的影响，可以进行反年结处理；反年结后下一期间录入的数据仍保留;如反结后修改上年数据,则需要进行反关账处理.注:应收/应付管理的年结处理流程与月结处理流程相同.可参考使用。注意：上述是以应收系统进行关账的业务说明，应付系统处理流程与其类似，可对照使用；关账业务在收付系统用的较为普遍，关账前应注意本月或本年的数据已录入对应的系统中，避免关账后又重新补做业务；
