V61场景分册（账户管理-银行账户-同一账户多组织使用）用友软件股份有限公司银行账户-同一账户多组织使用导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................2二初始准备..................................................................................................................................................32.1管控模式..............................................................................................................................................................32.2企业建模平台......................................................................................................................................................42.2.1组织管理..........................................................................................................................................................................42.2.2基础数据..........................................................................................................................................................................42.2.3流程平台..........................................................................................................................................................................42.3资金管理..............................................................................................................................................................4三解决方案..................................................................................................................................................5四演示导航..................................................................................................................................................64.1业务描述.............................................................................................................................................................64.2登录用户.............................................................................................................................................................64.3初始准备..............................................................................................................................................................74.3.1企业建模平台..................................................................................................................................................................74.4操作演示..............................................................................................................................................................7五附录..........................................................................................................................................................85.1相关学习索引...................................................................................................................................................11用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《账户管理手册》、《V6演示数据导航-账户管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《在线帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述账户管理主要用于处理银行账户的开户、销户全流程，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式；同时还可以处理内部账户的管理流程，用于资金组织（结算中心）对成员单位的内部账户进行管理，本手册主要用于描述银行账户在单位自主管理下的开户时的过程。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“四、演示导航”部分。另外，更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图2-12.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见《V6系统管理产品手册》内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.1-12.2企业建模平台通过设置财务组织、资金组织等相关业务组织，支持多组织架构。组织建立在系统中包括业务单元等，具体操作应用请参见《V6多组织建模手册》。2.2.1组织管理1.业务单元这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的意义参考《V6多组织建模手册》。财务组织银行账户开立的主组织为财务组织，即其“开户单位”、“核算归属单位”必须为有财务组织属性的业务单元。2.2.2基础数据1.银行账户此场景主要描述的是银行账户在同一账户多组织使用场景下的管理过程，有关银行账户档案详细内容可参照在线帮助。2.2.3流程平台1.审批流用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。本业务场景中，开户申请、开户管理、销户申请、销户管理均可配置审批流。2.3资金管理无三解决方案本节内容参照《账户管理手册》中“2.1.3”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的调整。读者可对照阅读。1．银行账户档案一个账户只有一个核算组织，将其作为账户的主管单位，由其负责银行对账。银行账户通过授权功能可以分配其他单位使用.将银行账户录入档案后，可以通过授权功能，分配给下级单位使用；选择需要授权的下级组织如在系统启用前已分配的，使用单位分别设置期初余额。各单位的余额相加应为账户的实际余额。日常收付款业务，各单位各自登一部分银行日记账。共用单位间可以相互透支，但账户总的不能透支。作为账户的主管单位，可以查询本账户所有业务作为日记账。将一个账户在所有单位的日记账合成一个账显示。也可查本单位发生的部分业务作为日记账。银行对账只由本账户的主管单位负责，其他单位不与银行对账。本账户可以引用其他单位的会计分录或日记账，进行本账户总的对账。按账户编制存款余额调节表。不按单位编制。账户的主管单位对账户的分配和收回，相应余额也应处理，建议通过账务处理，简化系统复杂度。如果是在启用系统后分配账户给其他单位使用，主管单位作一笔付款，被分配单位作一笔收款，两笔业务在银行对账时，作红蓝对冲。收回账户使用时，也通过上述相反账务处理。账户分配给多单位使用，支持业务范围：只对现金管理、应收应付的收付款业务。不对用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6资金组织的业务产生影响。即资金组织业务只用属本单位开的账户。原因：两种应用场景对同一单位，不能同时存在。根据到账通知生成相应单据时，暂支持一笔业务只属于一个单位，即一个账户下的到账通知，被A生成单据后，B则不能再生成单据。如发生一笔收款，A和B都有的，先入一方，另一方再通过调账的方式进行处理。暂做到所有共用单位都能按账户看到一份完整的对账单。需要注意的是，集团统一管理、单位分散管理两个应用场景的差别主要在于审批的流程不同，而集团统一管理与同一账户多组织使用场景的差别主要在于集团统一管理强调的是一个开户申请，审批的过程，其核算与后者是基本一致的。四演示导航本节内容主要参照《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》中“同一组织多组织使用”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的修订。读者可对照阅读。4.1业务描述本部开设银行账户后，如果下属单位属一个法人公司，独立核算，共用本部一个账户。为了简化记账手续和工作量，不采用“本部统一对银行，下属单位再到本部开设内部账户”的方式。而是各自对银行，将账户分开核算。分开设置期初余额，人工区分收款和付款属哪个单位，分别记各自银行日记账。单位间可以相互透支，但账户总的不能透支。只有一个单位作为账户的主管单位，负责银行对账。4.2登录用户演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认；fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7核处理；2、计算相关报告；3、对费用报销进行审批（费用会计）fi00401王荣ncv60财务经理1、进行月结；2、对报表负责；3、对费用报销进行审批fi00501朱志轩ncv60总会计师1、对报表负责2、对费用报销进行审批Wf王飞ncv60资金管理员4.3初始准备4.3.1企业建模平台4.3.1.1组织管理组织结构视图图1.1.2.1.1-01上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。组织职能及业务委托关系在【企业建模平台】-【组织管理】-【集团】功能组下相关功能节点参见如下设置数据：业务单元及组织职能用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8编码业务单元名称组织职能备注11-0202无锡兴达工厂财务组织等11新世纪纸业集团总公司财务组织等11-0201无锡宏远工厂财务组织等4.3.1.2基础数据此场景无需配置流程管理。4.3.1.3流程管理此场景无需配置流程管理。4.4操作演示本文档的操作演示主要着重于该场景的一些重点的地方，开户、销户的流程可参考《NCV61培训教材（银行账户开户管理-集团统一管理）》及《NCV61培训教材（银行账户销户管理-集团统一管理）.docx》，以下不再赘述。1）进入【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】，录入新世纪纸业集团总公司的银行账户，并且授权给无锡宏远工厂及无锡宏达工厂（账号：0210112541242541234）。进入【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】，分别录入该账户在新世纪纸业集团总公司、无锡宏远工厂、无锡兴达工厂的期初余额，步骤分别为导入该银行账户，修改该银行账户的期初原币余额，保存用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9后进行复核（账号：0210112541242541234）。如在系统启用前已分配的，使用单位分别设置期初余额。各单位的余额相加应为账户的实际余额。可以在银行存款日查询中分别查询使用单位的使用余额，也可一起查询进入【资金管理】-【现金管理查询】-【银行存款日查询】，输入如下查询条件（账号：0210112541242541234）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10查询结果为银行对账只由本账户的核算归属单位负责，其他单位不与银行对账。进入【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-财务组织】，该账户的核算归属组织为新世纪纸业集团总公司（账号：0210112541242541234）进入【资金管理】-【现金管理】-【对账账户初始化】，该账户的核算归属组织为新世纪纸业集团总公司用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11（账号：0210112541242541234）五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《账户管理手册》2.1.3同一账户多组织使用《NCV61培训教材（银行账户开户管理-集团统一管理）》4.4操作演示《NCV61培训教材（银行账户销户管理-集团统一管理）》用友软件股份有限公司
