【YOU学吧】备战年结！2019NC年结宝典之资金管理篇--第85期--叮！你的NC资金管理年结宝典送到啦！此宝典为你梳理了资金管理模块中现金管理的年结操作指南，以及年结时资金管理的相关注意事项等精彩干货，赶紧查收吧！NC6X资金管理年结注意事项Part1现金管理年度结转注意事项现金管理功能节点主要包括收款结算单录入、收款结算单管理、付款结算单录入、付款结算单管理、到账通知、网上付款、结算等。现金管理年结中的操作事项如下：1.关账处理关账，是保证财务组织当月数据的输出是稳定的，即关闭模块的入口，关账后新增业务不允许操作，但仍然可以执行除新增外的其他操作，例如：单据审核、账户汇兑损益等操作。2.账户汇兑损益账户汇兑损益计算并生成账户汇兑损益单。注意：调整汇率取自外币汇率节点对应期间的期间汇率。3.银行对账检查银行对账单是否已经勾兑，未达账项应编制银行存款余额调节表调节相符。4.到账通知检查如果参数CMP42=检查并控制，需检查现金管理模块下的到账通知是否生成业务单据或者点击不生成。5.结算信息检查如果参数CMP42=检查并控制，需检查现金管理模块下收付款结算单节点关联结算信息，是否存在未处理的结算信息。6.实时凭证检查将现金管理模块下的业务单据在总账结账之前，传总账系统，无未生成总账凭证的实时凭证。7.账表一致性检查总账现金、银行存款日记账、明细账是否帐帐相符、与资金日报表是否帐表相符。8.现金结账年末结账时，需要先进行非年末结账的检查，如果启用总账模块，则本年度的所有单据、核销、转账处理等处理必须制单。否则不能向下一年度结转。非年末结账需要检查四项内容，分别为：本月单据是否全部生效、本月付款单是否全部结算、本月单据是否全部生成凭证、本月是否计提汇兑损益，是否检查，检查方式根据参数而定。Part2其他注意事项1.核对内部账户账是否一致需把成员单位的银行存款日记账与资金组织的内部账户明细账核对相符。2.资金与总账对账利用资金和总账对账功能，核对科目和账户账务是否一致。3.计息工作完成年前最后一次结息日计息工作。各种存款、贷款，都要完成年前最后一次记息工作，生成凭证传入总账。4.计划与执行检查检查资金计划与授信协议的执行数，避免遗漏单据的情况。将下表数据中已占用授信与银行借款合同合计数据核对一致。5.未处理单据检查资金组织人员，需检查业务流水账，查看业务状态中是否有未处理完毕的单据。6.实时凭证检查总账结账之前，检查资金各种单据是否有本年的实时凭证未生成总账凭证。7.年末日结处理资金组织需12月31日结束受理，进行日结。如结算中心未使用受理日期控制，不用处理。进入服务社区（http：//ism.yonyou.com）搜索“年结”了解更多内容！【本文作者】周淑利NC资金管理“拼命三郎”【往期精华】【专栏】YOU学吧：3分钟get一个NC新技能！（知识汇总帖）【精华】【YOU学吧】第01期——税率调整，用友NC6产品应对方案轻松get！【精华】【YOU学吧】第02期——税率调整，用友NC5产品应对方案轻松get！【精华】【YOU学吧】第03期——学会这一招，NC6产品敏感数据权限控制都搞定！【精华】【YOU学吧】第05期——支招：NC6如何设定物料采购和销售不同税率【精华】【YOU学吧】第06期——NC资金贷款担保集成应用方案轻松学【精华】【YOU学吧】第07期——实用！NC单据按个性化要求入账的正确姿势【精华】【YOU学吧】第11期——有了它，再也不用担心NC6组织权限设置出错！【精华】【YOU学吧】第12期——精通语义模型，轻松搞定NC报表取数！【精华】【YOU学吧】第15期——财务报表格式再次变化，NC6产品应对方案出炉！【精华】【YOU学吧】第23期——新个税法来了！NC最新个税调整方案助你轻松应对【精华】【YOU学吧】第46期——增值税税率下调，NC6适配方案新鲜出炉【精华】【YOU学吧】第79期——安排上了！2019NC年结宝典（流程篇）重磅来袭！【YOU学吧】3分钟get一个NC新技能！相约用友服务社区，每周为你献上知识盛宴。
