YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-税务服务-涉税数据管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/85版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/85目录第一章总体概述...................................................................................................................51.1产品概述...................................................................................................................51.2产品价值...................................................................................................................5第二章操作指南...................................................................................................................52.1财务数据采集..........................................................................................................52.1.1财务数据采集..............................................................................................52.2税务数据采集........................................................................................................172.2.1土地信息.....................................................................................................172.2.2合同信息.....................................................................................................232.2.3水资源税源信息.......................................................................................312.2.4取水量采集................................................................................................392.3申报数据管理........................................................................................................462.3.1纳税申报表................................................................................................462.4税金数据管理........................................................................................................502.4.1税金采集.....................................................................................................502.4.2税费统计表................................................................................................572.5社会化数据管理....................................................................................................602.5.1供应商黑名单............................................................................................612.5.2客户黑名单................................................................................................692.5.3税目税率档案............................................................................................72用户手册4/852.5.4税务机关档案............................................................................................79用户手册5/85第一章总体概述1.1产品概述在整个税务管理过程中，本部分主要是汇总各部分的涉税数据以及控制黑名单相关的发票进入系统，完成企业最终对税务数据进行分析的操作。1.2产品价值便于企业统一维护涉税项目信息；便于企业控制黑名单相关的发票进入系统；汇总涉税数据信息，便于企业进行税务分析；支持企业将财务数据采集到的财务报表用Excel导出，便于企业查看与储存。第二章操作指南2.1财务数据采集总体概述为符合审计署GBT24589格式的导出文件规范的财务报表数据，设置科目与报表栏目之间对应关系。产品价值支持企业将财务数据采集到的财务报表用Excel导出。2.1.1财务数据采集2.1.1.1功能概述支持财务数据采集到的财务报表的Excel导出。用户手册6/852.1.1.2业务规则系统支持上传xml文件，为符合审计署GBT24589格式的导出文件规范的财务报表数据，设置科目与报表栏目之间对应关系。2.1.1.3按钮说明<查询>：点击<查询>按钮，系统按设置条件进行内容检索；<上传>：点击<上传>按钮，选择需要上传企业的总账类科目。2.1.1.4栏目说明栏目名称说明纳税主体该开票点所属的纳税主体，用于确认该开票点开票时销方公司的名称、税号核算组织该开票点所开具的发票所属的财务核算组织2.1.1.5操作说明点击导航栏【税务服务>税务公共>财务数据采集】，可进入该节点，如下图：用户手册7/85在主页面下有“科目余额”和“凭证”两个页签展示。两个页签中的数据支持按不同的条件进行查询。用户手册8/85期初余额业务逻辑为：根据实际期初借方金额合计-贷方金额合计值判断，如果该值大于等于0，则期初余额方向为借方，值为借方金额合计-贷方金额合计的值。如果该值小于0，则期初余额方向为贷方，值为借方金额合计-贷方金额合计的值的绝对值。期末余额根据实际期初借方金额合计-贷方金额合计值判断，如果该值大于等于0，则期初余额方向为借方，值为借方金额合计-贷方金额合计的值。如果该值小于0，则期初余额方向为贷方，值为借方金额合计-贷方金额合计的值的绝对值。用户手册9/851上传选择纳税人名称和会计主体；用户手册10/85点击页面下方的<上传>按钮，弹出上传页面，如下图所示。选择对应的导入文件（导入文件为总账xml文件压缩的zip文件，xml文件为符合审计署GBT24589格式的导出文件规范）后，可查应相应时间的科目余额和凭证数据。如果一条凭证信息有多个辅助核算项，在辅助核算中要以逗号分隔；上传成功后，返回财务数据采集主页面，点击<设置对应科目>按钮可设置科目余额及凭证科目对应的标准科目，用于财务报表申报表的科目取数；点击<设置报表栏目对应>按钮，可设置资产负债表及利润表的栏目对应，用于财务报表申报表的报表取数。当选择的纳税人在当前月份已做关账处理，则导入文件失败。用户手册11/852导出财务数据采集支持科目余额表、财务报表及凭证导出，支持历史数据导出。选择其中需要导出数据，其导出信息可在预警消息中查看及下载使用。用户手册12/85财务报表导出时选择会计主体及对应期间，点击“执行”按钮，可将三张表通过excel格式导出来。由于会计服务下的资产负债表、利润表、现金流表要统一用企业绩效的企业报表实现，所以财务报表与财务数据采集对接企业绩效。用户手册13/853删除点击页面<删除>按钮，页面弹出删除提示，确定后删除财务数据。4映射规则执行用户手册14/85点击<映射规则执行>按钮弹出执行窗口。执行窗口内容包括单据转换规则，单据转换规则为平台【流程管理】提供的单据转换规则。用户手册15/85单据转换规则中维护来源单据字段和目标单据字段映射关系（转换规则）以及来源单据的取数条件（过滤设置）。勾选具体规则后，点击执行按钮执行规则。执行规则后，平台单据转换规则根据取数条件过滤不符合条件的来源单据记录后，符合条件的记录根据映射规则完成来源单据字段到目标单据字段的转换后进入目标单据数据库。执行映射入库时根据待摊费用明细和研发项目费用明细要求要进行入库校验，不通过校验则不能入库。用户在财务数据采集节点上传财务数据并完成校验后，执行映射规则把财务科目余额表数据通过映射规则转换为消费税数据。用户手册16/85单据转换规则进行分类，税务分类变更为税务研发费用管理，新增税务消费税分类。税务研发费用管理分类只包含研发费用管理单据转换规则，税务消费税分类只包含消费税单据转换规则。由于消费税的销售情况收款表受税务公共的“关账”控制，关账后，不能对数据进行增删改，当某一税款所属期关账后，执行单据转换规则时应该失败。系统提示：已关账，执行失败。财务数据采集支持解析调整期数据，支持调整期数据查询及导出操作。用户存在12a,12b,12c甚至每个月都有调整其的情况，所以财务数据采集对上传数据期间的月份解析时，所有格式的期间月份都可以入库保存。用户手册17/852.2税务数据采集总体概述本节点包括了土地信息节点和合同信息节点。在合同信息节点中，通过系统台账对合同进行管理，并对涉税项目管理和小税种提供支持；在土地信息节点中，土地信息作为房地产开发企业开展业务时的一部分，需要在系统进行维护。产品价值便于企业统一维护涉税项目信息。2.2.1土地信息2.2.1.1功能概述土地信息作为房地产开发企业开展业务时的一部分，需要在系统进行维护。2.2.1.2业务规则土地信息需要维护支付的土地价款以及契税等税金的完税凭证，后续土地价款在房屋出售计算增值税一般申报时，允许在销项中扣除；在土地增值税清算时，用户手册18/85土地价款可以作为成本抵扣；关于土地价款，需要维护的信息有：土地出让近、契税、拆迁补贴、的前期开发费用；在土地合同中，会维护宗地面积、编号、地址、出让时间、出让价款、建筑总面积（商业、主旨啊）上限、建筑容积率上下限、开工竣工时间限制。2.2.1.3栏目说明栏目名称说明土地编号土地编号主要用于不动产登记,由地政单位制订与管理土地名称在土地使用证上是会记载宗地名称，填写宗地名称地块名称一般在拍卖时的名字就为地块名称，由地名和编号来命名。不动产权证号指不动产权证的编码2.2.1.4按钮说明<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询。<清空>：点击“清空”按钮，查询条件清空。<新增>：点击“新增”按钮，弹出新增页面，维护项目信息。<编辑>：点击“编辑”按钮，编辑项目基本信息。2.2.1.5操作说明点击导航栏涉税数据管理>税务数据采集>土地信息，可进入该节点。用户手册19/85进入土地页面后，可使用列表上方查询条件进行高级筛选查询。土地编号支持模糊匹配，输入关键字进行检索，页面查询出对应条目。用户手册20/85点击页面<新增>按钮，弹出土地信息页面，依次填写数据相关信息后，点击<保存>可新增一条土地信息。土地信息列表，鼠标悬浮土地信息列表上，出现<编辑>按钮，点击<编辑>按钮弹出编辑已选土地信息页面。用户手册21/85土地信息列表，鼠标悬浮土地信息列表，出现<删除>按钮，点击<删除>按钮系统会校验土地信息是否被项目引用，未引用可删除，被引用的条目不支持删除。用户手册22/85除手工新增外，系统支持批量导入方式进行土地信息的新增。先将模板导出，将必填字段填写完整后，点击导入按钮上传模板，实现批量增加数据。导入完成后显示成功和失败条数，并且可以导出错误明细。用户手册23/852.2.2合同信息2.2.2.1功能概述通过系统台账对合同进行管理，并对涉税项目管理和小税种提供支持。2.2.2.2业务规则系统支持新增合同管理记录；模板导入合同管理记录；编辑合同管理记录；删除合同管理记录；查询合同管理记录。2.2.2.3栏目说明栏目名称说明会计主体企业的会计独立核算组织纳税人名称指会计主体对应纳税主体的名称合同编号指企业相关合同的编号合同名称指企业相关合同的名称合同类型该类型用以定义印花税税目合同相对方名称指签订合同的另一主体的名称合同相对方税号指签订合同的另一主体的税号2.2.2.4按钮说明<新增>：点击<新增>按钮，新增合同管理记录；<编辑>：点击<编辑>按钮，编辑合同管理记录；<删除>：点击<删除>按钮，删除合同管理记录。用户手册24/852.2.2.5操作说明操作路径：进入【税务服务>涉税数据管理>税务数据采集>合同信息】1新增点击<新增>按钮，跳转到合同新增页面。用户需要在【税务基础档案】中维护进印花税子目，维护完成后，新增合同时选择合同类型后，直接带出印花税税目和印花税子目。合同类型与印花税税目映射关系在税务公共下印花税映射规则进行设置，设置完成后，在新建合同信息时直接使用。用户手册25/85新增合同项目名称通过在基础数据建立的项目，点击项目名称的参照按钮，弹出平台项目档案参照窗口。项目参照只能单选，可选项为合同所属会计主体在项目信息中存在的项目。选择项目后，项目编码根据项目名称自动带出。用户手册26/85会计主体：必输项，下拉框展示本租户下所有有权限的会计核算组织；纳税人名称：根据所选组织带出其纳税主体所对应的名称；合同编号：必输项，企业相关合同编号；合同名称：必输项，企业相关合同名称；合同类型：合同类型为参照选择，只能单选，点击参照按钮弹出参照窗口，参照窗口中显示合同类型档案中状态为启用的合同类型、印花税税目、子目、不征税合同字段。参照窗口可以基于合同类型和印花税税目（参照税目税率档案）查询；用户手册27/85合同金额：合同签订金额；是否含税金额计税：可选是或否；收支类型：定义是收入类合同还是支出类合同；合同类型；该类型用以定义印花税税目；合同相对方名称：指签订合同的另一主体的名称；合同相对方税号：指签订合同的另一主体的税号；合同状态：定义合同当前状态，正常或终止；备注：合同相关备注信息；上传合同：保存PDF格式的合同文件；是否框架合同；选择该合同是否框架合同，选择是或否会改变明细填写内容；当是否框架合同为否时，下方合同金额变更明细中的变更日期名称变为合同金额发生日期；合同签订日期；签订合同的真是日期；添加明细：记录合同在不同日期发生的交易金额；如果选择该合同为框架合同，【印花税台账】节点的“应税凭证书立日期”取自合同金额发生日期；如果选择该合同为非框架合同，【印花税台账】节点的“应税凭证书立日期”取自合同签订日期。填写完成后，点击确定按钮，可成功新增分包管理记录。在新增合同界面，录入合同信息和添加明细后保存。用户手册28/852导入可以点击<导入-模板下载>按钮下载模板，正确填写完成后，再点击<导入-导入>按钮导入文件后，完成导入工作。3导出点击<导出>可以导出合同信息表，并到预警消息或消息中心查看导出记录。用户手册29/854编辑点击列表行项目中的<编辑>按钮进入合同管理记录编辑页面。当合同只关联了印花税台账记录时，合同中的合同相对方名称和税号可修改；如果印花税台账记录为待处理状态，合同相对方名称、税号修改后，待处理状态的印花税台账做同步修改；如果印花税台账记录为待申报和已申报状态，合同相对方名称、税号修改后，待申报、已申报和不用申报状态的印花税台账的记录不做同步。用户手册30/85编辑合同信息时，选择合同类型会带出印花税税目及印花税子目。当合同只关联了分包管理台账记录，且分包管理台账记录没有关联进项发票时，合同中的合同相对方名称和税号可修改。当合同只关联了分包管理台账记录，且分包管理台账记录关联了进项发票时，合同中的合同相对方名称可修改、税号不可修改。此场景修改合同相对方税号时弹出报错：该合同的分包管理台账记录已关联分包发票，合同相对方税号不得修改。当合同同时关联了印花税台账记录和分包管理台账记录，且分包管理台账记录没有关联进项发票时，则合同中的合同相对方名称和税号都可修改，修改后的合同相对方名称和税号会自动同步到该合同对应的待处理状态的印花税台账记录中。当合同同时关联了印花税台账记录和分包管理台账记录，且分包管理台账记录关联了进项发票时，则合同中的合同相对方名称可修改、税号不可修改，修改后的合同相对方名称会自动同步到该合同对应的待处理状态的印花税台账记录中。此场景修改合同相对方税号时弹出报错：该合同的分包管理台账记录已关联分包发票，合同相对方税号不得修改。5删除删除合同管理记录分为单体删除和批量删除两种。已经关联印花税台账和分包管理台账的记录不能删除，点击<删除>按钮会弹出报错信息。用户手册31/856查询查询功能分为模糊查询和高级查询。模糊查询通过在搜索框输入合同编号/合同名称/合同相对方名称点击搜索按钮进行查询。高级查询通过点击按钮，弹出高级搜索窗口，输入自己想要查询的信息后，点击<查询>按钮进行查询。印花税税目查询条件下拉选择变为全部印花税税目+印花税子目，展示形式为印花税税目-印花税子目，如不存在子目，则直接显示印花税税目。2.2.3水资源税源信息2.2.3.1功能描述本节点作为水资源计算和申报的数据源，主要采集水资源信息，为水资源税的核算和申报提供数据支持。用户手册32/85水行政主管部门应当定期向地方税务机关提供取水许可情况和超计划(定额)取用水量，并协助地方税务机关审核纳税人实际取用水的申报信息。纳税人根据水行政主管部门核准的实际取用水量向地方税务机关申报纳税，用户在进行财行税纳税申报之前，需要先采集用水信息，以作为财行税申报表的数据来源，为后续自动生成财行税申报表提供明细数据支持。用户可通过批量新增的方式，采集该税务组织的用水情况，即税源信息，再在纳税申报界面根据系统预置逻辑自动生成财行税申报表。2.2.3.2业务规则水资源信息作为水资源税的一部分，需要在系统进行维护。本节点主要通过用来采集水资源信息，支持新增、编辑、删除、查询等操作，支持用户手工输入水资源信息。2.2.3.3栏目说明栏目名称说明纳税人识别号税号，同时带出纳税人名称取水许可证号枚举值来自【水资源税源采集】节点中用户维护的取水许可证号取水许可状态已办理、未办理、全部填报周期月、季、年、次、全部适用申报表类型水资源A类申报表和水资源B类申报表2.2.3.4按钮说明<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；用户手册33/85<新增>：点击按钮，弹出新增页面，维护项目信息；<编辑>：点击按钮，编辑项目基本信息；<导出>：导出界面查询的数据；<导入>：支持按照模板批量导入数据。2.2.3.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【涉税数据管理】→【税务数据采集】→【水资源税源信息】进入页面后，可使用列表上方查询条件进行高级筛选查询。1新增用户手册34/85点击页面<新增>按钮，跳转至水资源税源信息页面，需要维护的信息有两部分：水资源税源信息（含基本信息、税源信息、税种信息）和超量用水征收倍数配置。维护水资源税源信息（含基本信息、税源信息、税种信息）时可参考下表：字段名称是否必填是否可编辑字段格式详细说明基本信息纳税人名称是是参照该用户有权限的且启用了资源税规格的纳税人用户手册35/85纳税人识别号是否参照根据纳税人名称自动带出纳税人所在地是是文本框手工编辑税源信息水资源税源编号是是文本手工编辑行政区划否是下拉框，单选分为，省、市、区/县。点击？系统提示“请按照税局要求维护此此信息“主管税务所（科、分局）是是参照参照值为该纳税人在【税务基础档案】中维护税种有资源税的主管税务机关档案。取水许可状态是是下拉框，单选枚举值为已办理、未办理取水许可证号是是文本框手工编辑取水许可审批机关否是文本框手工编辑取水口所在地乡/镇/街道必填，其他非必填是下拉框市、区（县）、乡/镇/街道。其中市、区（县）默认为行政区划对应的字段，可手工编辑修改。<br>点击？系统提示“请按照税局要求维护此此信息“。<br>若用户在行政区划维护了对应字段，则取水口将用户手册36/85自动带出，不可编辑。取水地点是是文本框手工编辑适用税额等次是是文本框手工编辑水源类型是是下拉框，单选地下水、地表水、自来水取用水行业是是下拉框，单选农业、工商业、城镇公共供水、特种行业、其他年取用水计划（立方米）是是文本框手工编辑，保留两位小数取水有效期是是日期区间地下水超采区类型是是下拉框非超采区、一般超采区、严重超采区地下取水地点供水管网是否覆盖是是下拉框是、否取水量核定机关否是文本框手工维护取水量核定机关行政级别当取水量核定机非空时，必填是下拉框，单选省级、地市级、县级、其他税种信息税目是是参照默认显示【税务基础档案】节点中该纳税主体和对应主管税务机关下的税种为资源税的税目；若没有，则为空。子目、适用税额（对应“税额/征税率”字段）、否是参照选择税目时自动带出，不可编辑用户手册37/85填报周期适用申报表类型否是下拉框，单选当“取水用行业”为城镇公共用水、农业”时，默认为水资源B类申报表；<br>当”取水用行业“为工商业、其他、特种行业”时，默认为水资源A类申报表。<br>用户可切换。未办理取水许可证按标准税额计税倍数否是文本框手工编辑，保留两位小数维护超量用水征收倍数配置，支持增行、删行、插入行、复制行、批改数据。维护“取水量超计划比例起（止）”时请按照税局规定填写，直接填写比例，不必输入%，例如：输入10，系统直接默认为10%。用户手册38/85取水量超计划比例起：大于等于0，小于取水量超计划比例止。13位整数+2位小数。新增第一行数据时，值为0，且不可编辑。当新增非第一行数据时，值=上一条数据的“取水量超计划比例止”，且不可编辑。取水量超计划比例止：默认为无穷大，前端直接显示“——”，可手工编辑，编辑时值必须大于取水量超计划比例起，13位整数+2位小数。当“取水量超计划比例止”为“——”大时，点击新增行数据，提示“上一条数据的区数量超计划比例止为无穷大，不可新增。若要新增，请修改“取水量超计划比例止”为具体日期。”信息全部维护完成，点击<保存>按钮，按照“纳税人名称+水资源税源编号+取水许可证号”进行唯一性校验。2导入先下载导入模板，再点击<导入>按钮导入维护完成的文件，导入时，按照台账各字段的规则进行字段的校验以及唯一性校验。3编辑点击页面<编辑>按钮，跳转至水资源税源信息页面，置灰栏不可编辑，其他信息都支持修改。进入编辑页面时，系统会校验该条数据是否已被【取水量采集台账】引用，若已被引用，则出现提示框“该税源已被【取水量采集台账】引用，更改后不影响历史数据，只影响新增数据，历史数据需要删除后重新维护，是否继续？”。在编辑完点击<保存>按钮时，系统会再次提示。编辑成功，【取水量采集台账】和【水资源台账】已生成的历史数据不进行变更。用户手册39/854删除支持删除和批量删除。点击页面<删除>按钮，系统会校验该条数据是否已被【取水量采集台账】引用，若已被引用，则提示“已被【取水量采集台账】引用，不可删除”。由于已被引用的不能删除，系统会自动过滤，并提示“操作X条，成功X条，失败X条。”2.2.4取水量采集2.2.4.1功能描述本节点作为【水资源台账】节点引用的数据源，主要采集不同会计主体用水量，用来核算实际用水量和计划用水量的差额，为水资源税的数据汇总和核对提供支持。2.2.4.2业务规则采集不同会计主体用水量，用来核算实际用水量和计划用水量的差额。用户手册40/852.2.4.3栏目说明栏目名称说明纳税人识别号税号，同时带出纳税人名称会计主体该用户有权限的会计主体。若先勾选了纳税人识别号，则为该纳税人识别号下的会计主体取水许可证号枚举值来自【水资源税源采集】节点中用户维护的取水许可证号取水许可状态已办理、未办理、全部2.2.4.4按钮说明<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；<新增>：点击按钮，弹出新增页面，维护项目信息；<编辑>：点击按钮，编辑项目基本信息；<导出>：导出界面查询的数据；<导入>：支持按照模板批量导入数据。2.2.4.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【涉税数据管理】→【税务数据采集】→【取水量采集】用户手册41/85进入页面后，可使用列表上方查询条件进行高级筛选查询。1新增点击页面<新增>按钮，跳转至取水量采集详情页面（含基本信息、税源信息）。用户手册42/85维护取水量采集信息（含基本信息、税源信息）时可参考下表：字段名称是否必填是否可编辑字段格式详细说明基本信息会计主体是是参照该用户有权限的且启用了资源税规格的纳税人底下的会计主体纳税人名称是否——根据会计主体自动带出纳税人识别号是否——根据会计主体自动带出税源信息水资源税源编号是是参照参照选择取水许可证号是是参照根据水资源税源编号带出，不可编辑取水许可状态是是参照根据水资源税源编号带出，分为已办理、未办理取水有效期是是参照根据水资源税源编号带出用户手册43/85水源类型是是参照根据水资源税源编号带出，分为地下水、地表水、自来水年取水计划是是参照根据水资源税源编号带出，保留两位小数取用水行业是否参照该取水许可证对应的取水用行业特殊用水类别是否参照该取水许可证对应的取水用行业本期取水量是是文本框当符合以下条件时，出现该字段且此数值可进行维护：<br>取用水行业为“其他”、“工商业”、“特种行业”时，此值由用户手工维护；<br>当取水用行业为“城镇公共用水”时且计税类型为“按取水量计税”时，此值由用户手工维护本期计税取水量是是文本框当符合以下条件之一时，出现该字段且此数值可进行维护：当取用水行业为“城镇公共用水”且计税类型为“按售水量计税”时；用户手册44/85<br>当取用水行业为“农业”；<br>“取用水行业”值为空且“特殊用水类别”有值时上期累计取水量是是文本框根据不同的情况用不同的计算公式：（1）当符合以下条件之一时，本期累计取水量=本期取水量+上期累计取水量：<br>取用水行业为“其他”、“工商业”、“特种行业”；<br>当取水用行业为“城镇公共用水”时且计税类型为“按取水量计税”。<br>（2）当符合以下条件之一时，本期累计取水量=本期计税取水量+上期累计取水量：<br>当取用水行业为“城镇公共用水”且计税类型为“按售水量计税”；<br>用户手册45/85当取用水行业为“农业”；<br>“取用水行业”值为空且“特殊用水类别”有值。本期取水量是是文本框保留两位小数，用户手工维护。本期累计取水量是否文本框保留两位小数，值=上期累计取水量+本期取水量税款所属期是是日期格式YYYY-MM，默认为空，用户手工编辑适用申报表类型是是参照根据选择的水资源税源编号自动带出填报周期是是参照根据选择的水资源税源编号自动带出信息全部维护完成，点击<保存>按钮，按照“会计主体+水资源税源编号+取水许可证号+税款所属期”进行唯一性校验。保存后，在本页面支持编辑、打印、删除和变更历史查询，还支持点击左右的按钮直接按顺序查看本节点所有取水量数据。2编辑点击页面<编辑>按钮，跳转至取水量采集详情页面，置灰栏不可编辑，其他信息都支持修改。进入编辑页面时，系统会校验该条数据是否已被【水资源台账】引用，若已被引用户手册46/85用，则出现提示框“该数据已被【水资源台账】引用，不可编辑”。在编辑完点击<保存>按钮时，系统会再次提示。3删除支持删除和批量删除。点击页面<删除>按钮，系统会校验该条数据是否已被【水资源税台账】引用，若已被引用，则提示“已被【水资源税台账】引用，删除后，需重新计算，是否删除？”。由于已被引用的不能删除，系统会自动过滤，并提示“操作X条，成功X条，失败X条。”2.3申报数据管理总体概述本节点统一管理了系统中的纳税申报表，用户可根据查询纳税人名称、申报时间、申报内容、申报状态、主管税务局和报表性质，查询对应的纳税申报表进行查看、填报、提交、撤销和删除等操作。产品价值便于用户统一管理系统中的所有纳税申报表。2.3.1纳税申报表2.3.1.1功能概述便于用户统一管理系统中的所有纳税申报表。2.3.1.2业务规则根据查询纳税人名称、申报时间、申报内容、申报状态、主管税务局和报表性质，查询对应的纳税申报表进行查看。用户手册47/852.3.1.3按钮说明<查看>：点击按钮，可查看对应的纳税申报表；2.3.1.4栏目说明栏目名称说明纳税人名称纳税人名称及其识别号申报时间申报表的申报时间申报内容申报的税种状态申报是否审批通过主管税务局主管税务局所在地报表性质汇总申报表或单体申报表2.3.1.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【涉税数据管理】→【申报数据管理】→【纳税申报表】用户手册48/85查询页面支持高级查询，查询条件分为纳税人名称、申报时间、申报内容、申报状态、主管税务局和报表性质，根据这些维度查询对应的纳税申报表进行查看。查看在各个申报表节点审批通过的申报表，在本节点的行按钮显示<查看>，点击<查看>按钮会跳转至申报表界面，用户可以对报表进行校验、风险检测、撤销审批等操作。未审批通过的申报表只在界面展示但无法查看。用户手册49/85用户手册50/852.4税金数据管理总体概述通过全量涉税数据，可以将电子报税功能中的数据及用户手工录入的税金采集功能的数据汇总起来，输出全量的涉税数据信息，再通过税金采集功能可以作为税务分析的数据来源。产品价值汇总涉税数据信息，便于企业进行税务分析。2.4.1税金采集2.4.1.1功能概述新增税金采集功能，用户可通过新增手工输入涉税数据，也可通过模板导入，可实时修改、保存、删除，此部分数据单独保存，作为税务分析的数据来源。2.4.1.2业务规则税务分析模块新增税金采集功能，以此作为税务分析的数据来源。2.4.1.3栏目说明栏目名称说明纳税人名称下拉选择，可多选，支持模糊查询选择，非必选税款所属期起日期格式，点击后日历选择，具体到月，非必须税款所属期止日期格式，点击后日历选择，具体到月，非必须用户手册51/85税种下拉选择，可多选，支持模糊查询选择，非必选2.4.1.4按钮说明<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；<重置>：点击按钮，查询条件清空；<新增>：点击按钮，弹出新增页面，维护项目信息；<编辑>：点击按钮，编辑项目基本信息；<删除>：点击按钮，删除该条目；<导入>：点击按钮，弹出文件选择弹框，支持模板导入；<导入模板下载>：点击按钮，下载导入模板；<导出查询结果>：点击按钮，导出查询条目。2.4.1.5操作说明点击导航栏涉税数据管理>税金数据管理>税金采集，可进入该节点。点击页面<新增>按钮，弹出税金采集页面，对话框上方提示信息为：如系统内已存在申报成功的申报表，且金额无误，无需在税金采集功能填报相应数据，依次填写相关信息后，点击确定，可新增一条相应信息的税金采集数据。其中税款所属期：下拉，根据填报周期字段填列的值匹配格式：填报周期为月时，按选择的税款所属期，赋值【税款所属期起】和【税款所属期止】，赋值为选择的月度的第一天至月度的最后一天；填报周期为季时，按选择的税款所属期，赋值【税款所属期起】和【税款所属期止】，赋值为选择的季度的第一天至季度的最后一天；用户手册52/85填报周期为半年时，按选择的税款所属期，赋值【税款所属期起】和【税款所属期止】，赋值为选择的半年的第一天至半年的最后一天；填报周期为年时，按选择的税款所属期，赋值【税款所属期起】和【税款所属期止】，赋值为选择的年度的第一天至年度的最后一天；填报周期为次时，按选择的税款所属期，赋值【税款所属期起】和【税款所属期止】，赋值为选择的日期。选择好纳税人名称时，主管税务机关、本期缴款金额回显到页面中。主管税务机关数据来源于税务基础档案下的基础信息设置。用户手册53/85新增数据时，如税种、填报周期、税款所属期三个字段在全量涉税数据中存在一致的数据，提示：“系统内已经存在此税种相应期间的数据，是否继续新增？”点击<取消>后，返回新增数据界面，点击<确定>后，新增税金采集数据；鼠标悬浮税金采集菜单，出现<查看>按钮，点击查看按钮，展示页面详情，所有数据均置灰，不可修改。用户手册54/85鼠标悬浮税金采集菜单，出现<编辑>按钮，点击编辑按钮弹出编辑税金采集台账页面：用户手册55/85编辑页面可编辑字段：税种、填报周期、税款所属期、申报日期、本期应补（退）税金额、应税收入、减免税额、本期缴款金额、缴款日期。鼠标悬浮税金采集菜单，出现<删除>按钮，点击<删除>按钮，会删除选中的数据。进入列表后，可使用列表上方查询条件进行高级筛选查询，数据来源会区分是手工录入或者是模板导入。用户手册56/85使用查询条件查询出结果后，可点击页面<导出>按钮导出，导出成功后可在预警消息或下载历史进行下载查看。进入列表后，如需进行导入操作，需先点击页面右上<导入模板下载>按钮下载固定导入模板。用户手册57/85税金采集按钮权限在角色管理的功能权限设置中勾选。2.4.2税费统计表2.4.2.1功能概述通过全量涉税数据，可以将电子报税功能中数据及用户手工录入的税金采集功能的数据汇总起来，输出全量的涉税数据信息。用户手册58/852.4.2.2业务规则财务人员在生成纳税申报表或内部报表后，提交审批，审批后，形成数据源，通过数据中台，生成税费统计表中；同时通过税金采集功能保存成功的数据同步到税费统计表中。2.4.2.3栏目说明栏目名称说明纳税人名称下拉选择，可多选，支持模糊查询选择，非必选税款所属期起日期格式，点击后日历选择，具体到月，非必须税款所属期止日期格式，点击后日历选择，具体到月，非必须税种下拉选择，可多选，支持模糊查询选择，非必选缴款期间起日期格式，点击后日历选择，具体到月，非必须缴款期间止日期格式，点击后日历选择，具体到月，非必须2.4.2.4按钮说明<查询>：点击按钮，系统展示统计结果；<重置>：点击按钮，查询条件清空；<导出查询结果>：点击按钮，导出查询条目。2.4.2.5操作说明点击导航栏税务分析>涉税数据管理>税金数据管理>税费统计表，可进入该节点，如下图：用户手册59/85页面上方为查询方案，可按纳税人名称、税种、申报日期、缴款日期和所属期这些条件进行查询检索，所属期默认到月。通过全量涉税数据，可以将电子报税功...
