应用方案手册-2021.05移动应用用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1变更记录.5第一章整体概述..61.1总体概述.61.2应用概述.61.3应用价值.7第二章应用地图..8第三章应用场景..93.1采购询报价.93.1.1业务描述..93.1.2主要功能清单..93.1.3产品解决方案..103.2采购业务执行.113.2.1业务描述..123.2.2主要功能清单..123.2.3产品解决方案..133.3销售询报价.343.3.1业务描述..343.3.2主要功能清单..343.3.3产品解决方案..353.4销售业务执行.363.4.1业务描述..373.4.2主要功能清单..373.4.3产品解决方案..383.5入库业务.503.5.1待入库..503.5.2扫码入库..523.5.3杂收..533.5.3入库记录..563.6出库业务.573.6.1待出库..573.6.2扫码出库..593.6.3杂发..603.6.4出库记录..623.7报表查询.693.7.1移动采购.693.7.2移动销售.713.7.3移动库管.763.7.4供应商协同.763.7.5客户协同.77用友网络科技股份有限公司33.8移动计划.793.8.1业务描述..793.8.2主要功能清单..793.8.3产品解决方案..803.9消息处理.833.10实时通讯.84第四章初始准备..854.1动态建模平台.854.1.1基础数据..854.1.2移动应用注册.884.2APP默认设置.89附录94本文参见其他手册清单.94用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括四大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对不同角色的应用地图；第三部分是对有关本模块的主要业务场景、流程介绍；第四部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人刘兰娇版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容2020.05刘兰娇2020.05.302021.05姜慧晶2021.07.02用友网络科技股份有限公司6第一章整体概述1.1总体概述在企业数字化转型的过程中，传统事后补录系统单据的方式或延后的服务已经不能满足企业运营数据实时化的要求，另一方面如何帮助企业与上下游伙伴实现实时连接与交易协同需求也越来越迫切，正是基于这样的背景下，供应链移动应用主要用于解决这两方面的问题：一是实现企业内部角色采购员、销售员、库管员可以利用移动端即时处理日常业务，不用再事后到系统中补录单据；二是实现企业与供应商、客户之间的交易协同处理，实现企业与各端之间的无缝连接。1.2应用概述在采购全程移动应用业务场景中，分别为供应商、采购员、库管员提供了供应商协同APP、移动采购APP、移动库管APP，实现了采购全程业务移动实时处理，并帮助企业实现与供应商之间的数据共享与业务协同处理。图1.2-01采购全程移动应用业务场景用友网络科技股份有限公司7在销售全程移动应用业务场景中，分别为客户、销售员、库管员提供了客户协同APP、移动销售APP、移动库管APP，实现了销售全程业务移动实时处理，并帮助企业实现与经销商、客户之间的数据共享与业务协同处理。图1.2-02销售全程移动应用业务场景1.3应用价值为企业内部的采购员、销售员、库管员提供的移动应用解决了实时办公的问题，实现了业务数据的实时采集与即时处理，提升供应链的实时性；通过上下游岗位之间的待办事项的推送，提高整个供应链运行效率。为供应商提供的移动应用实现了企业与供应商实时连接、数据共享与业务协同，大大缩短采购周期，提升企业采购的效率，降低采购成本。为经销商或客户提供的移动应用实现了企业与经销商或客户实时连接、数据共享与业务协同，帮助企业快速响应经销商和客户的市场需求，帮助企业实现销售渠道信息的实时采集与业务的即时处理，与整个营销渠道实现无缝连接，实现企业降本增效的经营目标。用友网络科技股份有限公司8第二章应用地图APP名称角色一级功能二级功能移动采购采购员订单管理下单订单记录收货收货记录业务对账入库对账开票确认开票确认记录收票收票记录报表查询订单付款查询存量查询供应商协同供应商报价管理报价订单管理发货发货记录业务对账发货对账开票确认开票确认记录开票开票记录报表查询订单收款查询移动库管库管员入库管理待入库扫码入库杂收入库记录出库管理待出库扫码出苦杂发出库记录报表查询存量查询移动销售销售员报价管理报价报价记录订单管理下单订单记录签收签收记录发票管理开票用友网络科技股份有限公司9开票记录报表查询订单执行查询客户信用存量查询订单收款查询客户当前价格查询客户协同客户询价管理询价询价记录订单管理下单订单记录签收签收记录发票查询报表查询订单执行情况查询订单付款查询客户财富移动计划计划员需求申请管理物资需求申报物资需求申报记录请购管理请购申报请购申报记录第三章应用场景3.1采购询报价3.1.1业务描述采购员收到申请部门的请购信息后，确定本次采购需与供应商询价再确定合作供应商。完成询价单后发送给供应商报价，根据报价结果选择供应商并录入价格审批单。3.1.2主要功能清单领域产品模块应用供应商协同APP报价用友网络科技股份有限公司103.1.3产品解决方案1、采购员发送询报价单给供应商采购员在NCCloud维护好询价单，选择供应商后，发送到供应商的移动端，形成供应商的待报价信息图3.1-01PC端发送询报价单2、供应商报价供应商在移动端可以直接报价，确认报价后，将报价信息返回到NCCloud的询报价单中。支持供应商在移动端进行报价支持供应商再报价。用友网络科技股份有限公司11图3.1-02供应商报价3.2采购业务执行首先，不论企业的采购流程简单还是复杂，它都是从最基本的流程演变出来的。我们先从最常见业务角度，看看采购的基本活动流程，如下图：用友网络科技股份有限公司12图3.2-01基本采购业务流程3.2.1业务描述采购员创建订单→供应商发货→（采购员收货）→库管员入库→采购员发起开票确认→供应商进行开票确认→供应商开票→采购员收票→结算→应付并付款；3.2.2主要功能清单领域产品模块应用移动采购订单管理下单订单记录收货收货记录业务对账入库对账开票确认用友网络科技股份有限公司13开票确认记录收票收票记录报表查询订单付款查询存量查询供应商协同报价管理报价订单管理发货发货记录业务对账发货对账开票确认开票确认记录开票开票记录报表查询订单收款查询移动库管入库管理待入库扫码入库3.2.3产品解决方案3.2.3.1下单在移动采购APP上手工录入采购订单或语音下单并提交，下单后，通过订单记录可以进行查看订单详情。支持在移动端上查看需要登陆人处理的订单记录；支持修改、提交、删除订单记录；订单记录物料详情界面、表头字段支持模板设置；用友网络科技股份有限公司14图3.2-02采购员语音下单1.手工下单，完成订单信息录入支持多物料下单；下单物料详情界面、表头字段支持模板设置；用友网络科技股份有限公司15图3.2-03采购员维护订单2.语音下单支持问答形成，按照小友提示完成采购订单创建；支持一句话下单，例如“我要从供应商联想电脑购买笔记本电脑10台,价格为：3000元”用友网络科技股份有限公司16图3.2-04采购员语音下单3.2.3.2供应商发货采购订单审核通过后，通过APP给供应商发送消息，供应商通过消息或直接进入发货功能，维护本次发货数量进行发货。发货后，支持在供应商协同APP上查看当前登陆人所属的供应商的发货记录详情，支持取消发货记录；用友网络科技股份有限公司17图3.2-05供应商发货3.2.3.1采购员收货供应商发货后，采购员收到消息，可以通过APP进行收货，形成提交态的到货单，可以在收货记录里取消收货，取消收货后删除收货记录。收货支持手工选单收货和扫码收货两种方式。A．供应商发货时按采购员要求打印采购订单的单据码，采购员在收到货物时，支持在移动采购APP上通过扫描单据码快速定位到待收货的采购订单；用友网络科技股份有限公司18图3.2-06采购员收货B．手工选单收货，维护本次收货数量后进行收货。用友网络科技股份有限公司19图3.2-07采购员收货收货支持以下两种场景：场景一：供应商给企业发货后，供应商在APP上进行发货处理；供应商在APP上确认发货后，采购员在收到货物后可以根据供应商的发货记录办理收货，收货后会生成NCCloud的提交态的到货单即收货记录；可以在收货记录里取消收货，取消收货后删除收货记录；场景二：供应商给企业发货后，不在APP上进行发货处理；用友网络科技股份有限公司20图3.2-08采购员收货收货物料详情界面支持模板设置；支持直接扫采购订单的单据码快速的定位出待收货的订单，办理收货；支持按供应商、物料、订单号或者发货单号过滤出待发货订单或者发货单；收货成功后支持继续收货、查看收货记录、及查看详情；支持在移动端上查看需要登陆人处理的待收货订单。3.2.3.4库管员入库到货后库管员进行入库，入库支持两种方式：手工选单入库和扫码入库。入库后，支持库管员查看通过Web或移动库管APP录入的各种业务类型的入库单：采购入库单、委外加工入库单、调拨入库单、产成品入库单、其它入库单。支持库管员对于自由态的入库单修改、取消入库、签字，对于签字态的入库单取消签字。支持库管员在入库记录列表界面快速办理待入库及扫码入库业务。3.2.3.4.1待入库库管员可以查看待入库的记录，做入库处理。包括如下两种业务场景：针对“采购订单—>到货单—>采购入库单”的业务流程，则在到货单审批通过后，库管员可以主动查出符合条件的到货单记录，做入库处理。用友网络科技股份有限公司21针对“采购订单—>采购入库单”的业务流程，分以下两种情况：供应商实物发货，在供应商协同APP上做了发货确认后，库管员可以默认查出符合条件的采购订单（已发货）记录，做入库处理。供应商实物发货，未在供应商协同APP上做发货确认，库管员可以主动查出符合条件的采购订单（待发货）记录，做入库处理。图3.2-09库管员入库待入库支持库管员按单入库，支持选择多单入库，支持扫描单据码快速选单入库。库管员录入相关入库信息：本次入库数量、货位、批次号、序列号，确认入库后，会自动生成NCCloud的采购入库单，根据入库类型属性“保存即签字”的设置，决定生成的是“自由”态还是“签字”态的采购入库单。支持库管员查看采购入库单记录；支持对“自由”态的采购入库单进行修改、删除及签字；支持对“签字”态的采购入库单取消签字。用友网络科技股份有限公司22图3.2-10库管员入库3.2.3.4.2扫码入库本应用重点支持扫码入库的场景，业务场景的描述请参见待入库。支持库管员扫描单据码快速选单入库，也支持通过查询条件选择待入库单据。支持扫描待入库单据的物料码/单件码快速定位物料行，并依据实际扫码数量快速入库。用友网络科技股份有限公司23图3.2-11库管员入库3.2.3.5采购员发起开票确认企业定期与供应商会基于采购入库单进行对账并开票，采购员在移动端通过采购入库单进行对账，并与供应商实现数据线上协同；支持在移动端给供应商发送开票确认单，供应商确认开票的数量、单价；支持在生成开票确认单时，查看入库对账明细；开票确认物料详情界面支持模板设置；本版暂不支持分次确认。开票确认支持以下两种场景：场景一：企业给供应商发送开票确认单后，供应商在APP上进行确认；企业给供应商发送开票确认单后，供应商在移动端确认开票的数量和单价；供应商后续根据开票确认单在移动端进行开票；场景二：企业给供应商发送开票确认单后，供应商不在APP上进行确认；用友网络科技股份有限公司24企业给供应商发送开票确认单后，供应商不在移动端确认开票的数量和单价；企业可以在移动端或者NCCloud上代供应商确认；图3.2-12采购员代供应商确认操作：1.通过首页进入开票确认应用用友网络科技股份有限公司25图3.2-13开票确认记录查询2.在发起确认前，采购员可通过链接或直接首页查看入库对账表，提供发货与入库的明细比对用友网络科技股份有限公司26图3.2-14对账明细查看3.采购员可批量发起开票确认，支持详情查看与模板设置；用友网络科技股份有限公司27图3.2-15采购员发起对账确认4.采购员发起后，可通过开票确认记录查看历史开票确认记录详情，对于存在问题的开票确认单，支持撤回，撤回成功后，可修改或删除开票确认单3.2.3.6供应商开票确认采购员开票确认后，供应商收到待办消息，通知其进行单据确认，可直接通过消息进入或首页进入，点击【开票确认】应用，支持维护数量，核对无误后进行确认。确认后给采购员发送通知消息。确认后，支持在供应商协同APP上查看需要登陆人所属的供应商的开票确认记录详情，支持取消确认。本版暂不支持分次确认用友网络科技股份有限公司28图3.2-16供应商确认对账用友网络科技股份有限公司29图3.2-17对账详情查看在发起确认前，供应商可查看发货对账表，提供发货与入库的明细比对用友网络科技股份有限公司30图3.2-18对账详情查看3.2.3.7供应商开票供应商确认开票的数量和单价后，可以根据开票确认单去开票，开票后通知采购员收票；支持分次开票；支持取消开票；开票基于开票确认结果进行，过程中不能修改开票的单价；用友网络科技股份有限公司31图3.2-19供应商开票用友网络科技股份有限公司32图3.2-20供应商开票3.2.3.8采购员收票供应商开票后，采购员收到消息，可以通过APP进行收票，形成系统的采购发票。收票支持以下两种场景：场景一：供应商给企业开票后，供应商在APP上进行开票处理；供应商在APP上确认开票后，采购员在收到发票后可以根据供应商的开票记录办理收票，收票后会生成NCCloud的提交态的采购发票即收票记录；场景二：供应商给企业开票后，供应商不在APP上进行开票处理；供应商不使用APP开票，支持采购员在收到发票后根据待开票数据办理收票，收票后会生成NCCloud的提交态的采购发票即收票记录；收票后可通过收票记录查看详情：用友网络科技股份有限公司33支持在移动端上查看用户=登陆人的收票记录；支持修改、提交、收回；收票记录物料详情界面、表头字段支持模板设置图3.2-21采购员收票用友网络科技股份有限公司34图3.2-21采购员收票3.3销售询报价3.3.1业务描述客户有询价需求时，可通过客户协同APP向销售公司进行询价，销售业务员可通过移动销售APP对客户的询价单进行报价；销售业务员也可线下收集客户的询价请求，自制报价单。3.3.2主要功能清单领域产品模块应用客户协同APP询价、询价记录移动销售APP报价、报价记录用友网络科技股份有限公司353.3.3产品解决方案1、客户在协同APP上发送询价单给销售公司客户在协同APP上选择供应商以及需要询价的物料后，保存询价单的同时给对应销售公司的专管业务员发送消息，形成客户协同端的询价单。图3.3-01客户询价2、销售公司的专管业务员进行报价销售业务员收到协同客户询价的消息后，可通过消息直接链接到报价单进行报价，也可通过报价记录对待报价的单据进行报价，报价单审批通过后给对应询报价的客户发消息。用友网络科技股份有限公司36图3.3-02业务员报价3、协同客户支持对未报价的询价单“取消”“保存”“删除”单据，对已报价的询价单做“重新询价”“下单”操作；销售业务员报价支持“取消”“保存”“删除”“询价”“快速改价”，“询价”逻辑为点击询价根据交易类型+参数【SO21销售询价条件】设置重新询价4、客户协同App和销售业务员App支持查看询报价单状态：待报价、待提交、审批中、审批不通过、审批通过、失效、关闭。5、客户协同及移动销售APP询报价单详情及编辑界面--支持全模板配置6、支持客户协同及移动销售业务员根据报价单生成销售订单。3.4销售业务执行目前，移动销售APP实现销售基本业务流程：订单-出库-签收-开票，不同企业的销售流程可能不同，但都是从最基本的流程演变出来的。移动销售实现的业务流程，如下图：用友网络科技股份有限公司37图3.4-01基本销售业务流程图3.4.1业务描述流程一：创建订单（支持客户自主下单或业务员下单）→发货员发货（pc端实现）→库管员出库→签收（支持业务员代签或客户自主签收）→业务员开票；流程二：创建订单（支持客户自主下单或业务员下单）→库管员出库→签收（支持业务员代签或客户自主签收）→业务员开票；流程三：创建订单（支持客户自主下单或业务员下单）→库管员出库→业务员开票；流程四：创建订单（支持客户自主下单或业务员下单）→业务员开票。3.4.2主要功能清单领域产品模块应用移动销售订单管理下单订单记录签收签收记录发票管理开票开票记录报表查询客户信用查询用友网络科技股份有限公司38存量查询订单收款查询订单执行查询客户当前价格查询客户协同订单管理下单签收订单记录签收记录发票查询报表查询客户财富订单付款查询订单执行查询移动库管出库管理待出库扫码出库3.4.3产品解决方案3.4.3.1下单1．支持协同客户或销售业务员在移动端APP上手工录入销售订单或语音下单并提交，下单后，可通过订单记录查看订单详情。图3.4-02销售下单1首先客户可通过客户协同APP自主下单，订单保存后发送消息给客户的专管业务员；用友网络科技股份有限公司39图3.4-03销售下单2客户下单时支持根据销销售价格询价，单价字段不允许客户编辑严格按照销售价格政策销售；客户下单支持关联合同、捆绑物料、买赠设置；客户下单暂不支持退换货（订单类型过滤“退换货”类型）、订单付款（订单编辑时“本次收款金额”字段不可编辑）、赠品兑付（订单类型过滤“赠品兑付”类型）；客户下单支持对于有问题的自由态订单进行“修改”“删除”操作，不支持对已审批的订单进行操作；专管业务员收到客户的订单通知后，可通过通知消息链接到销售订单上做审批处理；也可在订单记录界面查找到该订单做审批处理，订单审批通过后给对应客户发消息；用友网络科技股份有限公司40图3.4-04销售订单记录也支持业务员线下收集客户订单，自制销售订单审批通过后给对应客户发消息；业务员下单支持关联合同、捆绑物料、买赠设置、退换货、订单收款、赠品兑付；支持在移动端上查看需要登陆人处理的订单记录销售业务员支持对订单做修改、提交、删除、收回的操作；订单记录物料详情界面、表头表体字段支持模板设置；订单记录支持数据分析，可查看订单发货、出库、签收、开票、收款（客户协同为付款）情况；用友网络科技股份有限公司41图3.4-05销售订单记录数据分析2.手工下单，完成订单信息录入支持多物料下单；下单物料详情界面、表头字段支持模板设置；用友网络科技股份有限公司42图3.4-06销售手工下单3.语音下单支持问答形成，按照小友提示完成销售订单创建，支持一句话下单，例如“客户联想电脑需要下单10台笔记本电脑,价格为：3000元”用友网络科技股份有限公司43图3.4-07销售语音下单3.4.3.2发货订单发货为可选流程，如果订单业务流中配置发货单，发货安排及发货功能需在NCC处理，移动端暂不支持；如未配置发货流程，支持使用移动库管APP进行订单出库操作。支持发货单审批通过后，给对应客户发消息。3.4.3.3库管员出库库管员做销售出库单时，支持两种方式：手工选单出库和扫码出库。销售业务，库管员可通过移动库管APP录入来源为“销售订单”和“发货单”的销售出库单。支持库管员对出库单做修改、取消、签字、取消签字的业务操作。支持库管员在出库记录列表界面快速办理待出库及扫码出库业务。3.4.3.3.1待出库库管员可以查看待出库的记录，做手工出库处理。包括如下两种业务场景：用友网络科技股份有限公司44针对“销售订单—>发货单—>销售出库单”的业务流程，则在销售发货单审批通过后，库管员可以查出符合条件的销售发货单记录，做出库处理。针对“销售订单—>销售出库单”的业务流程，则在销售订单审批通过后，库管员可以查出符合条件的销售订单记录，做出库处理。图3.4-08待出库1待出库支持库管员按单出库，支持选择多单出库，支持扫描单据码快速选单出库。库管员录入相关出库信息：本次出库数量、货位、批次号、序列号，支持自动拣货，确认出库后，会自动生成NCCloud的销售出库单，根据出库类型属性“保存即签字”的设置，决定生成的是“自由”态还是“签字”态的销售出库单。支持库管员查看销售出库单记录；支持对“自由”态的销售出库单进行修改、删除及签字；支持对“签字”态的销售出库单取消签字。用友网络科技股份有限公司45图3.4-09待出库23.4.3.3.2扫码出库本应用重点支持扫码出库的场景，业务场景的描述请参见待出库。支持库管员扫描单据码快速选单出库，也支持通过查询条件选择待出库单据。支持扫描待出库单据的物料码/单件码快速定位物料行，并依据实际扫码数量快速出库。用友网络科技股份有限公司46图3.4-10扫码出库3.4.3.4签收业务移动APP支持客户自主签收，以及业务员代客户签收两种业务场景，销售业务目前仅支持基于销售出库单签收。3.4.3.4.1客户签收系统自动带出待签收数量（签收数量=出库数量-累计签收数量-累计途损数量-累计退回数量），支持手工修改本次签收数量、途损数量、退回数量；用友网络科技股份有限公司47图3.4-11出库签收支持客户签收途损责任的选定，当为非合理途损时，可选择途损责任方为客户、人员或部门；支持按单签收，也支持多单同时签收生成ncc签收途损单；客户确认签收后形成保存态的签收途损单同时给对应业务员发消息；图3.4-12出库签收消息对于有异议的自由态签收途损单，支持客户修改或删除，审批后的单据不支持客户进行操作；用友网络科技股份有限公司48签收记录详情界面表头表体支持模板配置。3.4.3.4.2业务员签收业务员收到客户的签收成功通知后，可通过通知消息链接到签收途损单上做审批处理；也可在签收记录界面查找到该单据做审批处理，审批通过后给对应客户发消息。图3.4-13业务员签收消息支持为客户代签收，业务员直接根据销售出库单做签收处理，支持手工修改本次签收数量、途损数量、退回数量。支持签收途损责任的选定，当为非合理途损时，可选择途损责任方为客户、人员或部门支持按单签收，也支持多单同时签收生成ncc签收途损单；对于有异议的签收途损单，支持收回，收回成功后，可修改或删除；用友网络科技股份有限公司49图3.4-14签收记录签收记录详情界面表头表体支持模板配置。3.4.3.5销售开票业务员可以查看待开票的记录，做开票业务处理。包括如下三种业务场景：一、针对“销售订单—>发货单（可选流程）—>销售出库单—>签收途损单—>销售发票”的业务流程（此流程需根据参数：“基于签收数量开票的业务流程”来控制），则在签收途损单审批后，业务员可以查出符合条件的销售出库单记录，做开票处理。二、针对“销售订单—>发货单（可选流程）—>销售出库单—>销售发票”的业务流程，则在销售出库单签字后，业务员可以查出符合条件的销售出库单记录，做开票处理。三、针对“销售订单—>销售发票”的业务流程，则在销售订单审批通过后，业务员员可以查出符合条件的销售订单记录，做开票处理。用友网络科技股份有限公司50图3.4-15销售开票支持按单开票、也支持选择多单、或者部分行进行开票，还支持在界面上修改本次开票数量和本次开票含税单价；销售发票审批通过后，支持给对应客户发消息，通知客户；支持对开票记录进行提交、收回、修改、删除操作；发票记录详情界面，支持模板配置；暂不支持功能：不支持出库对冲功能、不支持销售发票编辑界面参照曾行增加“服务类物料”。3.5入库业务3.5.1待入库库管员可以查看待入库的记录，做入库处理。包括如下业务场景：针对“采购订单—>到货单—>采购入库单”的业务流程，则在采购到货单审批通过后，库管员可用友网络科技股份.
