1/9用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC57外币兑换单功能详解》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04312/9文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01李小英产品支持部V1.0版本领域模块备注3/9目录NC57外币兑换单功能详解..................................................................................4一、概念..............................................................................................................4二、流程：成员单位发起....................................................................................44/9NC57外币兑换单功能详解一、概念外币兑换单指资金组织（或外部银行）对单位内部账户买入外汇、卖出外汇、外汇兑换业务单据。二、流程：成员单位发起外币汇换申请单---》外币汇换单登陆成员单位：现金管理平台--日常业务—外币汇换申请单外汇兑换支持三种业务：买入外汇、卖出外汇、外币兑换。5/9汇换银行根据所选的买入（卖出或兑换）账户系统自动判定是向结算中心买入（卖出或兑换）或向外部银行：我们以向结算中心提交外汇买入申请为例：1、申请单保存2、审批：可以配置审批流3、提交：将审批过的单据提交到开户的结算中心登陆结算中心：资金结算—外币兑换单1、查询：查出这张成员单位提交上来的外币兑换单：2、经办：录入结算中心需要录入的相关信息3、审批：可以配置审批流，审批后会生成结算中心的凭证，凭证模板如下：6/9注意一下：这里需要按兑入币种查询所生成的凭证。审批后，同时记中心对成员单位的内部账户的买入户账、卖出户账买入户账：7/9兑出户账：8/9登陆成员单位：现金管理平台--日常业务—外币兑换回单结算中心对回单审核后，即生成了成员单位的外币兑换回单，同时对回单生成成员单位的凭证：以及记成员单位的兑入外汇银行账：9/9兑出户银行账：
