资产管理产品培训--易耗品、周转材用友软件股份有限公司黄丽君2012年11月23日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录易耗品、周转材功能概述易耗品管理周转材租出管理周转材租入管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录易耗品、周转材功能概述易耗品管理周转材租出管理周转材租入管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品、周转材基本概念周转材：是指企业中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短，能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态的材料，如低值易耗品，如：家具、办公用品等；施工企业的钢模板、木模板、脚手架和其它周转材料等。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材与实物管理的区别多数量多计量单位实物与价值完全分开2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.涉及的主要档案和注意要点主要涉及的档案为：物料注：实物管理模式为：周转材2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品价值管理存货核算固定资产费用化2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录易耗品、周转材功能概述易耗品管理周转材租出管理周转材租入管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品使用管理领用、领用归还；借用、借用归还；维修信息；报废信息；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品领用、领用归还管理支持普通领用业务；支持到货直领业务；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.易耗品领用典型应用场景（一）<易耗品领用>易耗品管理人员/相关领导库存管理员员领用人填写领用单审批易耗品出库通过2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.易耗品领用典型应用场景（二）易耗品直领易耗品管理库存管理采购系统采购易耗品易耗品到货填写领用单补录入库单补录出库单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.易耗品领用归还流程<易耗品领用归还>易耗品管理人员/相关领导库存管理员员领用人填写领用归还单审批易耗品入库通过2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品借用、借用归还管理支持记录计划归还时间；支持归还到期预警；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.<易耗品借用>易耗品管理人员/相关领导库存管理员员借用人填写借用单审批易耗品出库通过易耗品借用流程2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.易耗品借用归还流程<易耗品借用归还>易耗品管理人员/相关领导库存管理员员借用人填写借用归还单审批易耗品入库通过2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品借用单支持预警企业建模平台--系统平台—预警条目配置预警条件：系统登录日期>计划归还时间–预警提前天数；预警排除条件：超过预警持续天数；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品维修、报废管理支持记录维修信息和维修费用；支持记录报废的支出和收入；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品期初业务易耗品期初领用单记录的业务是系统上线前已经领用出库的易耗品期初的易耗品领用单不能再推出库单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品期初业务易耗品期初借用单记录的业务是系统上线前已经借用出库的易耗品期初的易耗品借用单不能再推出库单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—易耗品台账用于统计查询业务数据：易耗品汇总台账易耗品明细台账领用及归还台账借用及归还台账报废台账维修台账2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录易耗品、周转材功能概述易耗品管理周转材租出管理周转材租入管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租赁与设备租赁区别多数量、多计量单位；只支持按天计算租金一种算法；支持租出的材料与归还的材料不一致；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租出管理支持记录合同信息；支持记录收、发料信息；支持记录材料的停租信息；支持记录材料的赔偿信息；支持记录材料的维修信息；支持租金结算2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租出合同支持合同签订到具体物料；支持合同签订到物料分类；变更当天开始执行新的单价支持单价变更业务；变更当天开始执行新的单价2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租出、租出归还支持租出的物料与与归还的物料不一致例如：租出的是4m的钢管，换回来的是6m的钢管；按租出的标准计算租金；实际归还的做为入库的依据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租赁租金计算算法租金计算算法：按在租数量变化划分时间段，计算每个时间段的计租天数、在租的数量；各个时间段的租金相加；按天计价算头不算尾2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租赁租金计算算法案例描述：某客户B跟周转材租赁公司签订了一个周转材租出合同，合同约定如下：物料编码物料型号报价单位常规单价(元/天)停租单价(元/天)赔偿单价(元/天)1001钢管4米根0.10.05101002钢管6米根0.150.1151003钢模板套0.70.4502012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租赁租金计算算法租出单：租出日期物料型号报价单位报价数量2012-4-6钢管4米根400租出日期物料型号报价单位报价数量2012-4-15钢管4米根100租出日期物料型号报价单位报价数量2012-4-30钢管4米根300租出归还单：归还日期物料型号报价单位报价数量2012-5-10钢管4米根8002012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租赁结算算法计算2012-4-6到2012-5-10的租金租金计算单起始日期终止日期物料型号在租数量在租天数单价金额2012-4-62012-4-15钢管4米40090.13602012-4-152012-4-30钢管4米500150.17502012-4-302012-5-10钢管4米800100.1800合计19102012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租赁租金计算算法租出单：租出日期物料型号报价单位报价数量2012-6-1钢管4米根400租出日期物料型号报价单位报价数量2012-6-10钢管4米根300租出日期物料型号报价单位报价数量2012-6-20钢管4米根300停租单：停租开始日期停租结束日期物料型号报价单位报价数量停租单价2012-7-12012-7-8钢管4米根10000.05租出归还单：归还日期物料型号报价单位报价数量2012-7-15钢管4米根10002012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租赁结算算法计算2012-6-1到2012-7-15的租金租金计算单起始日期终止日期物料型号在租数量在租天数单价金额2012-6-12012-6-10钢管4米40090.13602012-6-102012-6-20钢管4米700100.17002012-6-202012-7-1钢管4米1000110.111002012-7-12012-7-8钢管4米070.102012-7-82012-7-15钢管4米100070.1700合计2860停租租金2012-7-12012-7-8钢管4米100070.05350总计32102012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租赁结算算法租出单：租出日期物料型号报价单位报价数量2012-11-1钢管4米根400租出合同：物料编码物料规格型号报价单位原单价变更后单价变更生效日期1001钢管4米根0.10.22012-11-20租出归还单：归还日期物料型号报价单位报价数量2012-11-30钢管4米根400租金计算单起始日期终止日期物料型号在租数量在租天数单价金额2012-11-12012-11-20钢管4米400190.17602012-11-202012-11-30钢管4米40090.2720合计14802012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租赁结算算法本期应收金额=常规租金+停租租金+赔偿金+维修费用+归还费用+其他费用停租租金的计算原理跟常规租租金一样；赔偿金在赔偿单记录；维修费在维修单记录；归还费用为在归还过程中发生的费用，例如：交通费2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租出管理期初业务期初合同支持记录之前收款情况；记录系统上线前已经租出或归还，但未收取租金的物料；期初的租出单、租出归还单不能再推出库单、入库单；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租出管理台账周转材合同台账周转材租出台账；周转材归还台账；周转材赔偿台账；周转材维修台账；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录易耗品、周转材功能概述易耗品管理周转材租出管理周转材租入管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租入管理跟周转材租出相对应，一个是面向租出企业，一个是面向周转材的租入企业；周转材租入跟库存没有接口；2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NC资产管理—周转材租入管理支持记录合同信息；支持记录材料进场、退场信息；支持记录材料的停租信息；支持记录材料的赔偿信息；支持记录材料的维修信息；支持租金结算
