产品方案--NC56应用技巧集2.pdfVIP免费

用友股份-LE服务支持部产品方案--《NC56应用技巧2》建立日期：2013-01-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-00062/97文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-01V1.03/97目录NC56时间管理业务流程设置.............................................................................................5NC56版本自定义薪资分摊条件生成凭证.........................................................................10NC56web自定义项引用的使用.........................................................................................14NC56版本固定资产函数中的自定义项取值.....................................................................16NC56版本销售订单超信用、账期控制应用.....................................................................20NC56报销单个性化公式设置方法....................................................................................29NC56报销管理单据表体自定义项引用项目档案后传递到平台......................................32NC56采购付款单按照流程参照采购应付单.....................................................................38NC56查询模板单据日期默认值设置................................................................................41NC56合并方案重复处理方案............................................................................................43NC56查询模板中增加自定义查询条件案例.....................................................................47NC56多栏账打印显示多栏账名称....................................................................................50NC56全面预算总部集中编制的应用方案.........................................................................54NC56事项审批费用结算应用一例....................................................................................64NC56收付款协议以采购入库日期为应付起效日期的解决方案......................................70NC56收付账表查询对象和余额表重建功能.....................................................................75NC56收付重算余额表.......................................................................................................85NC56销售收款单按照流程参照销售应收单.....................................................................8756新增交易类型分配单据模板一例.................................................................................91NC56业务结算发生函数CMPRFS举例说明.....................................................................93NC56资产卡片触发公式的写法........................................................................................954/975/97NC56时间管理业务流程设置张强林NC与e-HR产品支持部zhangql1@ufida.com.cnNC56中，时间管理业务节点，出差申请、休假申请和加班申请单可以通过在休假类别设置时，为不同的类别设置相应的业务流程。也可以根据单据模板的修改，在单据上选择相应的业务流程。以下以加班申请为例，通过两种不同的方式进行时间管理业务流程的设置。一、通过基础设置进行业务流程的设置1.根据加班类别的不同设置不同的业务流程登录客户化流程平台业务流程管理，根据业务需要，增加不同的加班类别的业务流程。分别登录客户化流程平台流程配置和客户化流程平台审批流定义进行相应的业务配置和流程定义。6/972.审批方式的设置登录公司人力资源时间管理加班管理基础设置参数设置，修改审批方式为“审批流”。保留设置为“系统判断”时，将会根据提交的单据选择不同的审批方式。3.业务流程的设置登录公司人力资源时间管理加班管理基础设置加班类别，选择不同的加班类别，按照实际业务设置相应的业务流程。7/97按照以上方式设置之后，登录公司人力资源时间管理加班管理加班处理加班申请，选择加班类别，添加人员，保存并提交，如果该类别在业务流程节点定义了业务流程，该单据将会按照相应的业务流程定义提交到相应的审批人，如果相应的加班类别没有定义业务流程，提交时候会有如下提示。二、通过单据模板进行业务流程的设置1.登录客户化，进行业务流程的设置8/97按照实际的业务需要在客户化流程平台，进行业务流程的添加和审批流程的定义，具体的操作步骤见上文。2.单据模板的设置型节点，定义一个分摊类型，包括登录客户化模板管理单据模板设置工具，选择加班模板，增加，修改项目“业务类型”的显示属性，将其设置为可见，修改高级属性，数据类型选择“参照”，类型设置为“业务类型”。保存。并分配给相应的公司，角色/人员。以上方式也可以登录集团，客户化二次开发工具模板管理单据模板初始化，查找出单据B4，加班申请单，按照以上步骤进行设置。3.登陆公司，提交加班申请以分配模板权限的用户登陆公司，人力资源时间管理加班管理加班申请，点击增加，此时可以看到业务类型的信息项，在填写单据的时，可以选择相应的审批流程。当加班类别也已经设置了业务流程，在提交单据时，加班申请单的业务流程以单据中的业务类型为准。9/9710/97NC56版本自定义薪资分摊条件生成凭证张强林NC与e-HR产品支持部zhangql1@ufida.com.cn客户需要按照自定义项档案中增加的自定义项来作为薪资分摊条件，最终生成凭证。具体的设置过程如下。4.自定义项档案的设置登录客户化基本档案自定义项自定义项档案定义，进行自定义档案的创建和档案内容。5.信息集设置，56中对于非系统预置的自定义项，在设置薪资分摊的时候会无效。可以通过信息集的设置来实现自定义信息项也可以作为分摊条件。11/976.登录集团：客户化二次开发工具会计平台影响因素定义，选择【工资福利系统】，增加影响因素：分摊，对应基础档案类型为：分摊类型。7.登录集团：客户化二次开发工具单据管理单据影响因素定义，选择【工资发放单据】，增加系统影响因素：分摊，属性名：选择B0工资发放单据下的自定义影响因素1(factor1)。12/978.登录公司，在人力资源薪酬管理发放设置分摊类型节点，定义一个分摊类型，包括凭证中需要的所有的薪资项目，设置好增减项。9.登录公司，客户化会计平台财务会计平台科目分类定义，系统预置的科目分类：计提工资、应付工资，根据客户要求定义影响因素、对照表。修改计提工资和应付工资的影响因素、对照表。13/9710.登录公司，客户化会计平台财务会计平台凭证模板定义，工资发放单据，根据客户要求定义借贷方分录。摘要最好不同。11.登录公司，人力资源薪酬管理薪资核算薪资分摊，薪资发放后，进入薪资分摊节点，选择薪资类别、薪资分摊类型、薪资单据。这时在薪资分摊条件中可以看到自定义的薪资分摊条件，双击，增加条件。12.制单成功之后，在客户化会计平台财务会计平台凭证生成节点，可以查询到生成的凭证。14/97NC56web自定义项引用的使用方案说明:网上报销的产品:由于本身web框架的限制，目前在5系列的版本中，不支持多个页签有相同的字段，这样的单据显示和处理各种显示公式上会出现冲突，导致无法正常的显示。现在采用变通的方案处理，具体方案见附件，已测试1、在集团的自定义项定义节点，定义两个自定义项，引用相同的档案，举例如下：2、在引用自定义项节点，选择报销单表体，分别用两个不同的自定义项引用这两个自定义项，举例如下：15/973、在web报销单据模板上，在交通费页签设置defitem25的编辑公式为“defitem27->defitem25”，在其他费用页签设置defitem26的编辑公式为“defitem27->defitem26”，并在单据模板上放开显示，截图如下：4、设置参数业务关系对照为defitem27:defitem25.注意，第一个页签只包含defitem25,defitem27第二个页签只包含defitem26,defitem2716/97NC56版本固定资产函数中的自定义项取值nc&hr产品支持部洪波hongbo1@ufida.com.cn客户希望能够通过IUFO的固定资产业务函数，取到固定资产卡片上符合过滤条件的（自定义项目）数值信息。以达到统计某类项目的固定资产数据，或进行各类项目资产的预算控制等功能。固定资产可以通过卡片上的自定义项进行取值，取值公式如下：‘自定义项主键字段=‘主键’’'fk_jobmngfil=‘1013G110000000004RAS’'注意：主键值要用中文的单引号引起来如果是项目管理档案，可用如下公式在后台查询：Selectc.unitcode,c.unitname,b.jobcode,b.jobname,a.pk_jobbasfil,a.pk_jobmngfilfrombd_jobmngfila,bd_jobbasfilb,bd_corpcwherea.pk_jobbasfil=b.pk_jobbasfilanda.pk_corp=c.pk_corp结询结果要用“项目管理档案”PK(pk_jobmngfil)值：17/97完整公式如：FABQYZZJ('0010101','2010','01','2010','01','04','','','0101','0101','0000000015','040014','CNY','本币',,'fk_jobmngfil=‘1013G110000000004RAS’')固定资产卡片：18/97IUFO取值：19/9720/97NC56版本销售订单超信用、账期控制应用徐建军NC产品支持部xujianjun@ufida.com.cn1、建立额度类型，此处的超信用和超账期检查均为提示。此处如果按照业务类型来控制的话，需要先将参数SO36改为是。2、建立客户额度表21/973、在流程配置中增加组件，在预保存和预修改中都要增加22/974、先做一张销售订单并生成应收单，审核应收单，为后续的超账期做准备5、销售订单金额2500，客户的信用额度为2000，因此单据保存的时候会提示超信用金额23/976、账期中应用了收付款协议24/97出库日期是4月7号，并且应收单已经审核，订单日期为11月6号。7、可以设置审批流当账期或者信用有一个超的时候传到3，当都不超的时候给4审核。25/978、需要注意的是设置条件的时候需要点中转移线以后点击属性编辑器中的表达式，然后在弹出的对话框中录入两个函数如下，然后将超信用金额（审批流使用）拖到检查订单超账期上，系统会自动变成下面的样子，然后把第二个并且改为或者就可以达到审批的条件。26/979、如果客户还有需求，希望能在发送的消息中看到超信用？金额，超账期？金额。也可以在集团的工作项配置中自己增加，如下图：在定制内容和单据函数组件中分别选择即可。27/9710、设置成功后显示如下：28/9729/97NC56报销单个性化公式设置方法Nc产品支持部王静wjmint@ufida.com.cn客户需求：2641差旅费报销单据模板，客户想在表体录入“单据张数”后，在表头‘附件张数’fjzs字段显示汇总。尝试使用表头传入表体字段，无法实现。请问是否有办法查询到表体‘单据张数’的汇总数？具体解决方案：单据模板中，找到表体单据张数字段，在其显示属性中的自定义2中加入指定求和公式toHead(fjzs,sum(%all%,defitem10,arap_bxbusitem))30/97相关函数引申说明：toHead(headKey,sum(%row%,%key%,%table%))---将sum(%row%,%key%,%table%)公式的值赋值给表头headKey;toBody(%row%,%key%,%table%,sum(%row%,%key%,%table%))---将sum(%row%,%key%,%table%)公式的值赋值给表体table页签的key字段的row行上个性化公式：支持表头，表体，表体各页签之间进行数据的传递sum()合计min()最大值max()最小值31/97avg()平均值%key%默认是触发公式的字段，可以直接指定%row%默认是触发公式的行，可以指定，表头直接用-1,所有行都进行赋值和取值则用:%all%%table%默认是触发公式的页签，可以直接指定公式定义在单据模板表体自定义2上，在字段编辑时执行公式示例：toBody(0,defitem30,table2,min(%all%,defitem1,arap_bxbusitem))//设置arap_bxbusitem页签的defitem1的最小值到表体table2页签的defitem30toBody(0,defitem31,table2,max(%all%,defitem5,arap_bxbusitem))//设置arap_bxbusitem页签的defitem5的最大值到表体table2页签的defitem31toHead(zyx21,sum(%all%,defitem32,table2))//合计字段defitem32的值到表头zyx21toHead(fjzs,sum(%all%,defitem33,%table%))//合计字段defitem33的值到表头附件张数32/97NC56报销管理单据表体自定义项引用项目档案后传递到平台项目档案设置会计科目设置33/97定义自定义项引用自定义项34/97参数设置此处设置，才能实现传递到财务也签会计平台接收的是财务也签的值defitem8:defitem8;defitem9:defitem9;35/97单据项目管理凭证模板定义辅助核算定义36/97科目分类定义业务单据37/97生成效果38/97NC56采购付款单按照流程参照采购应付单NC与e-hr产品支持部徐建军xujianjun@ufida.com.cn56版本收付单据支持配置业务流程后，项目上为了管理就希望将供应链单据以后后续的收付单据均配置在固定的流程中，上篇案例描述了在做销售收款单的时候，参照到销售流程中供应链生成的应收单，下面我就简单介绍一下采购付款单按照流程参照采购应付单的流程配置。应付单和付款单配置在一个流程中，上游的采购流程会推式生成一张采购应付单，因此问题的关键在于采购应付单这个桥梁单据，下面的配置也是主要针对这个单据来做的设置，请看截图。1、首先自制一个普通采购的流程，这个比较简单，采购订单---采购入库---采购发票（审核自动传审核状态应付），此处要注意应付单的交易类型为采购应付单，目的业务类型为第2步中的应付和付款的业务流程。2、39/973、登录集团—财务会计—应收管理—基础设置—接口对应关系设置，找到源头单据类型为25的那一行，注意目标交易类型和目标单据流程要和以上两步的一致。4、设置完毕以后，最好清一下缓存。5、做普通采购的业务单据，直到发票审核完毕生成应付单40/976、看采购应付单7、此时再去做采购付款单就能参照到这张采购应付单了8、整个流程联查41/97NC56查询模板单据日期默认值设置打开查询模板初始化节点，查询20040202模板修改下图单据日期的默认取值把默认取值设置成：#Sys_CurrMonth_1st#,#Sys_Date#含义说明:#Sys_CurrMonth_1st#表示当前月份第一天#Sys_Date#表示当前日期42/97设置结果展示：43/97NC56合并方案重复处理方案比如登陆1002公司，发现有三个默认账簿，均不能删除44/97select*fromdap_mergeschemewherepk_corp=(selectpk_corpfrombd_corpwhereunitcode='1002')orderbypk_glbook查询数据库，pk_glbook表示账簿，目前表示三个账簿每个账簿三个方案，共九条记录，所以我们要将每个账簿其中两条记录的isdefault字段（是否默认）由Y改为N，每个账簿留下一条isdefault字段为Y的记录即可45/97pk_mergescheme为主键，我们根据主键去更新6条记录，updatedap_mergeschemesetisdefault='N'wherepk_mergeschemein('0001A11000000000032M','0001A1100000000048TM','0001A11000000000038C','0001A1100000000048TN','0001A1100000000002NR','0001A1100000000048TL');修改后重启IE，清除缓存，会发现每个账簿下的两个方案是可以删除的，删除即可46/97其他公司如有问题，都可以利用此思路解决。47/97NC56查询模板中增加自定义查询条件案例－如何设置下拉型字段作为查询条件NC&e-HR产品支持部申玉珺syj@ufida.com.cn需求描述：客户要求在“考勤档案”节点的查询条件中增加“考勤方式”查询条件。需求分析：考勤方式，对应数据库表字段tbm_psndoc.tbm_prop，该字段对应值：0（不考勤）、1（手工考勤）、2（机器考勤）。在查询模板初始化节点增加该字段作为查询条件，数据类型如果设置为字符型，前台界面需要用户录入：0、1、2才能查询出正确的结果，这样非常不直观。直观的方式是设置为下拉型，将0、1、2对应的中文含义一并显示出来，这样用户使用起来就非常方便了。下拉型字段，参照名称设置为：IS,0:不考勤,1:手工考勤,2:机器考勤。还要注意返回类型：0，返回“编码”作为查询条件值。具体设置如下。48/9749/9750/97NC56多栏账打印显示多栏账名称NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn客户需要多栏账打印时输出名称，实现方法如下：1.将多栏账的备注顺序编码，不能重复、必输2.编辑模板，设置自定义打印变量，设置公式：getColValue(gl_multibook_h,multicolname,remark,remark)，并放置在标题位置。51/973.查询结果如下：52/974.打印预览如图53/9754/97NC56全面预算总部集中编制的应用方案NC产品支持部崔树成csc@ufida.com.cn客户的需求：希望在集团将全集团下所有单位所有费用控制项目都在一张表上展示，并编制好预算数，然后各单位有自己的预算表，是从大表中直接抽取出来的，根据总表上的数据就自动得到了本级单位相应的预算数。方案：根据需求，决定将总部和下级公司的表都做成浮动表，通过浮动取浮动的方式，实现按找主体自动抽取，取数通过维度公式中的条件匹配来实现。下面我做了一些截图跟大家分项具体实施：首先做两个模型集团模型将公司目录也作为一个维度55/9756/97公司模型57/97浮动取数配置：红字是注释，以便大家理解。带感叹号的行也是注释，所以我们在配置这个文件的时候带感叹号的行不用做处理，这个文件以我考这些行为一个段落，如果有很多单位都要这样取数，就可以这段文件复制、粘贴多次，将其中对应的字段改成相应的值就可以了。产品在浮动取浮动的时候自动会读取文件中的信息。58/97jituan被取数的模型编码1表单编码var_A2:C2浮动区标识001=0001;被取数计划参数维主体是集团106=C;浮动区中公司目录等于C的所有行01表示取两列（注意这里的列数是从0开始的）gongsi取数模型编码1表单编码var_A2:B2浮动区标识001=C;取数计划参数维主体=C;公司模型上的维度公式设置59/9760/97实际编制中的效果首先集团编制61/97公司编制：切换-浮动取数62/97公式运算63/9764/97NC56事项审批费用结算应用一例NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn问题：NC56下，付款结算单参照事项审批单生成数据，操作性很差；无法很直观的按业务员选择，然后生成报销单据，对应NC502的费用结算功能缺失。需求：正在推进客户进行NC502到NC56的升级，用户要求保证原有业务操作模式不变；但升级后NC56存在问题。功能要求如NC502费用结算。业务说明：NC502下业务流程：事项审批单-费用结算-生成付款结算单-立即打印凭证-报销人在凭证上签字。解决方法：1.修改流程配置65/97新增事项审批单66/9767/9768/9769/9770/97NC56收付款协议以采购入库日期为应付起效日期的解决方案NC产品支持部何俐heli@ufida.com.cn问题提出的背景企业与3家不同供应商就采购A物料进行磋商，最后与供应商达成协议；上海供应商按入库日期后15天进行付款；江苏的供应商按入库日期后20天进行付款；浙江的供应商按采购发票录入日期后25天进行付款。目前确定的采购业务流程：采购订单采购到货库存采购入库单采购发票（推式生成）应付单、（推式生成）采购入库单（月底一次性做暂估）客户需求：客户需要了解一段时间内的每家供应商按达成的协议的应付款到期时间，需按类或存货明细具体落实到天，不是一期间。如上海供应商1号采购入库，应付款到帐期为16号江苏的供应商5号采购入库，应付款到帐期为25号浙江的供应商学5号采购入库，发票录入日期为10号，应付款到帐期为下月的5号。按客户需求需要解决启用收付款协议，以采购入库日期为应付起效日期，；在维护采购订单时维护相对应的收付款协议，以此方式解决此需求。但是目前NC产品不支持按采购入库日期来计算应付款到帐期。下面以实际例子的方式，来讲述如何实现收付款协议以采购入库日期为应付起效日期的变通解决方案。该案例已经在NC56项目上成功应用。以供顾问参考，适合56版本。71/97应用举例解决方法1.通过上下游单据的数据交换，将采购入库单表体字段“入库日期”传递到采购发票表体自定义项20上，然后将自定义项20的值通过VO交换传递到应付单表体的起效日期qxrq字段上。2.在25—F1（采购发票—主应付单）的vo对照表体的qxrq字段映射上设置公式iif(getColValue(bd_payterm,effectdate,pk_payterm,H_ctermprotocolid)==4,B_vdef20,H_dauditdate)，取采购入库日期为应付起效日期。3.收付款协议的起效日期增加选项采购入库日期，需要获得平台开发的界面支持。具体见如下操作步骤。如图所示。操作步骤Step1，首先收付款协议的起效日期增加选项采购入库日期，打上56收付款协议增加起效日期选项界面补丁.jar，获得界面支持。界面补丁支持效果：72/97Step2，在集团—客户化—二次开发工具—单据管理—单据项目管理中，将单据类型为45，25，F1的表头表体分别进行自动注册。（务必要做！）73/97Step3，在此采购业务流程中：采购订单采购到货库存采购入库单采购发票（推式生成）应付单通过二次开发—流程配置—数据交换管理，删除默认的单据表体自定义项20的对应关系，然后修改对照45—25，将库存采购入库单25表体的入库日期对应到采购发票25表体的自定义项20上。同样的方法，在数据交换管理节点，将采购发票25的自定义项20的采购入库日期字段值对应到F1主应付单表体的起效日期qxrq字段上，并且在25—F1的vo对照表体的qxrq字段上的映射上写上公式iif(getColValue(bd_payterm,effectdate,pk_payterm,H_ctermprotocolid)==4,B_vdef20,H_dauditdate)，保存。74/9775/97NC56收付账表查询对象和余额表重建功能nc&hr产品支持部洪波hongbo1@ufida.com.cn收付账表的查询界面，查询对象系统中默认了一些常用的项目。如果客户还想加一些其它的项目，可以使用以下方法：以项目档案为例，“建设项目”大类下有具体明细：建立一下自字义项，引用此项目大类：76/97将自定义项引用到单据表体的自定义项17中：77/97设置相应模板，将自定义项17显示，并参照相应档案：78/97录入单据，录入了自定义项17的值，也就是建设项目编码和名称：79/975.6版本增加了“余额查询对象字段设置”节点，此节点在集团级设置：将自定义项17增加到查询对象中：80/97在分公司的账表查询界面，查询对象中就包含了刚才建立的查询对象，如下图：81/97查询结果如下：82/97应收账款的重建余额表功能：应收管理—账表查询—总账表：点击查询后取消查询，按“ctrl+alt+c”83/97参照相应的档案，做重建：84/9785/97NC56收付重算余额表NC产品支持部姚晓华yxh@ufida.com.cnNC产品随产品的不断完善，系统在不同的产品模块，提供了自身的一个数据修复功能，如总账重建余额表、现金管理下重算余额表、56收付也提供了类似的功能，在执行这些功能的过程中要注意的一点，在操作这些功能时最好没有其他人员在进行相关模块的操作，所指的相关模块操作是指整个NC系统，不是单指某一个公司，这点在执行操作时要引起注意，防止不必要错误产生。执行此操作条件：因系统在查询账表时出现数据错误，可使用此操作，但其也不是万能的，再有此功能新开发，在使用时最好测试通过后，正试系统下才可使用。如何操作：1．在总账表处点开查询界面2．关闭查询界面，鼠标焦点放在查询按钮上，然后按下ctrl+alt+c在弹出界面输入需要重算的客商等相关信息，确定后重算余额表。86/9787/97NC56销售收款单按照流程参照销售应收单NC与e-hr产品支持部徐建军xujianjun@ufida.com.cn之前有不少项目提交过这样的问题，希望能在做销售收款单的时候，参照到销售流程中供应链生成的应收单，下面我就简单介绍一下这个流程的整体配置。56产品支持收付单据配置自己的流程，即应收单和收款单可以配置在一个流程中，这样，为了流程的连贯性，这种需求也就应运而生了，由于销售流程和收付的流程是两个流程，因此问题的关键在于销售应收单这个桥梁单据，下面的配置也是主要针对这个单据来做的设置，请看截图。2、首先自制一个普通销售的流程，这个比较简单，销售订单---销售出库---销售发票（审核自动收入成本结算），此处要注意应收单的交易类型为销售应收单，目的业务类型为第2步中的应收和收款的业务流程。2、88/979、登录集团—财务会计—应收管理—基础设置—接口对应关系设置，找到源头单据类型为33的那一行，注意目标交易类型和目标单据流程要和以上两步的一致。10、设置完毕以后，最好清一下缓存。11、做销售的业务单据，直到发票审核完毕生成应收单89/9712、看销售应收单13、此时再去做销售收款单就能参照到这张销售应收单了90/9714、整个流程联查91/9756新增交易类型分配单据模板一例NC产品支持部吴雅萍wuyp@ufida.com.cn问题描述：客户在应收管理中新增了一个交易类型，并分配给下级公司，在单据模板分配中对这个交易类型分配模板，发现给【单据录入】节点分配模板时可以参照到新增交易类型的节点标识（F0-14），但给【单据管理】节点分配模板时却找不到相应的节点标识。解决方案：对于找不到节点标识的节点，可直接到二次开发工具-功能节点默认模板分配-给单据管理节点分配一个该节点标识的默认单据模板，即可。具体操作：登录集团——客户化——二次开发工具——系统管理——功能节点默认模板设置——应收管理——单据管理，对这个节点分配模板，添加一个单据模板，在添加界面，手工录入节点标志，即F0-14，然后选择相应模板。92/97然后，就可以在给【单据管理】分配模板时参照到这个节点标识了。93/97NC56业务结算发生函数CMPRFS举例说明Nc产品支持部王静wjmint@ufida.com.cn56版本之前在取报账中心首付款结算单等结算数据的时候，我们用到的是结算付款发生额函数ECJSFKFS，但该函数不支持多个查询对象，在取数上存在一定的局限性。56版本后报账中心一部分功能被现金管理平台所代替，在该模块下做了新的业务结算发生函数CMPRFS，但该函数没有向导，在实施中写起来比较困难，在此举例说明，仅供参考。如图：CMPRFS(查询对象,公司,单据状态,发生币种,返回币种,日期类型,开始日期,结束日期,方向,金额下限,金额上限)由于该函数没有参照，现举例如下：CMPRFS('[部门=02][收支项目=03]','01','2','','0','2','2010-10-01','2010-10-31','-1','-999999999','999999999')94/97其中如下字段需要说明：最后的参数金额上限和下限必须输入（可选择比较小的金额-999999999）和比较大的金额（999999999）来作为条件方向：1：代表收款；-1：代表付款；0：代表净发生（收入-支出）；为空代表收入业务系统：取英文编码，为空代表全部交易类型：取单据编码，为空代表全部资金形态：0：代表库存现金，1：代表银行存款，2代表票据，为空代表全部资金账户：取资金账户账号；为空代表全部票据类型：取票据类型编码；为空代表全部交易种类：0：代表内部交易；1：代表外部交易，为空代表全部收付类型:0：代表资金流入；1：代表资金流出，2：代表转账。为空代表全部对象类型：0：代表客商；1：代表部门，2代表人员，3代表散户，为空代表全部；日期类型：0：结算日期；1：签字日期；2：单据日期；为空代表结算日期单据状态：0：已结算；1：已签字；2：已保存；为空代表已结算95/97NC56资产卡片触发公式的写法产品支持部王静wjmint@ufida.com.cn客户需求：在资产卡片上增加两个自定义项A和B，A和B为统计型档案，参照自定义项档案定义，A包含档案a1,a2,……an，B包含档案b1,b2,……bn。当选择a1时，自动带出b1的档案值，不需要再手工选择解决方案：如何增加及引用自定义项，在此省略说明。下面举例说明触发公式的写法如下图，888和666为两个自定义项档案，当原则888档案为“记账凭证”的时候，系统自动带出666种的档案内容“666”，否则继续判断888档案为"01记帐",系统自动带出666种的档案内容“888”，否则取"66601"卡片样式中设置公式，要注意自定义项的返回值为自定义项档案名称@6660@->iif(@8880@="记账凭证","666",iif(@8880@="01记帐","888","66601"))96/97如果公式要做或者判断的话，则要写成如下形式注意或者条件前后都要加上档案变量@6660@->iif(@8880@="记账凭证"|@8880@="01记帐","666","66601")效果如下图97/97