1/10用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《清算业务的账表形成过程》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-07352/10文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01王宏产品支持部V1.0版本领域模块备注3/10目录清算业务的账表形成过程........................................................................................4一、业务描述............................................................................................................4二、业务实现............................................................................................................44/10清算业务的账表形成过程一、业务描述有项目问及清算业务的二级中心账表是怎么形成的，现举例清算业务流程以及各方账表形成过程如下：首先因注意集团参数FTS0111,跨结算中心内部转帐委托付款书传递方式：该参数取值确定跨结算中心委托内部付款的传递方式。参数取值“A、不传递”时，跨结算中心的内部转账委托付款书不需传递，付款结算中心即可完成业务处理。参数取值“B、传递至收款结算中心”时，跨结算中心的内部转账委托付款书需传递至收款结算单位的开户结算中心执行核查操作。参数取值“C、传递至共同上级结算中心”时，跨结算中心的内部转账委托付款书需传递至收款结算单位、付款结算单位的共同上级结算中心执行核查操作。二、业务实现我们以B、传递至收款结算中心为例：1、由付款结算中心发起业务。5/10分结算中心1发起内部转账业务，代分结算单位11向分结算单位21付款核查后，委托付款书传递到上级总结算中心。总中心将传递到收款结算中心。6/10由收款结算中心核查单据。核查结束后，分结算单位21的账户明细账已被写入。7/10此时，在总结算中心已生成一张清算单，手工填写完整其清算借记账户和清算贷记账户如下：付款方，分结算单位11的内部账户明细账也被写入。收付款方都可以导入到账通知，参照到账通知记自己的银行账。8/10这是两个分中心在总中心开的清算户。审批清算单后，会在总中心登记分中心的账户明细账，如下图。9/10此时在收款结算中心，会有一张单边的清算单，用于生成增加结算单位存款的凭证。此时，付款方的委托付款书已可以制证，生成付款结算单位内部存款减少的凭证10/10目前，还有两个分结算中心未登记自己的银行存款日记账，NC55产品需分结算中心根据查询到的清算回单手工填写自己的银行日记账。NC56产品将提供上级中心向成员发送到账通知的功能。在“结算中心间业务”节点，有个清算账户余额查询和清算账户对账单，这是给升级前的清算账户用的，同结算凭证查询。并不是给新建的清算户用的。此时，会有一张内部清算业务回单，一式三份，总中心和两个分中心各有一份。两个分中心据此，手动填写财务单据，登记银行存款日记账。
