【财资管理】—付款排程YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版全产品培训2022年9月1日目录产品架构及功能概述1产品详细解决方案2练习与思考3PART1产品架构及功能概述YonBIP高级版全球司库应用架构付款排程功能概述付款排程用于单体企业、企业集团的对付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划，最后形成付款单（或资金付款单）完成付款。付款排程模块的菜单列表：产品应用菜单介绍PART2产品详细解决方案产品主要支持业务内容计划周期是付款排程模块中很重要的一个档案，付款计划的排程、汇总、核准都按照此周期定义中的周期维度进行。其他业务模块单据生成的付款申请，均是根据来源单据的生效日期系统自动匹配，落在相应计划周期内。已汇总的期间不能再提交付款计划，生成付款申请时会自动顺延至下一个计划周期。自动排程根据资金计划项目及供应商的付款优先级设置自动排程规则，在计划编制时可以根据预先设置好的规则自动形成付款排程计划。计划编制是对付款计划进行详细编制。计划汇总是按付款组织、付款计划期间进行汇总。汇总时按付款组织、计划期间汇总。汇总结果和展现按付款组织、计划期间、币种、上级核准组织处理。计划核准是上级结算中心或上级组织对付款计划的批量核准。上级核准汇总是计划经上级核准后，上级可进行汇总。产品解决方案-计划周期计划周期支持按树型结构建立，排程日期按时期顺序建立。产品解决方案-自动排程规则设置支持对编制中符合自动排程设置的计划进行自动排程设置，通常应用于有规律的付款申请。产品解决方案-计划编制•将录入或上游单据生成的付款申请，按业务流程提交计划，在计划编制进行相关处理。•安排付款的方式有以下几种：全额支付、部分延期、全额拒付、提前支付、全额延期。产品解决方案-计划汇总每期的计划编制，必须进行汇总操作，汇总后必须提交审批流审批，审批后的计划可进行分解操作，审批后的计划可进行付款操作。产品解决方案-计划核准如果选择参数为需要上级核准，且计划选择了上级下拨，则需先下拨款项；提交上级核准后，上级录入核准金额，核准后，可生成下拨单。产品解决方案-上级核准汇总支持上级对汇总后金额进行核准产品解决方案-计划明细查询付款排程计划明细查询查询每笔计划的详细信息和执行情况，方便对计划的追踪。产品解决方案-计划汇总查询计划汇总查询可按付款组织、供应商、部门、期间、资金计划项目进行汇总后显示，方便对汇总数据的查看和追踪。产品解决方案-付款计划多维分析查询选择常用选项，进行分组汇总分析，目前支持按资金计划项目，供应商进行汇总查询。PART3练习与思考练习与思考练习：1、付款排程包括哪些功能？2、计划编制中付款安排方式有哪几种？思考题：1、结合项目实际情况，日常实施过程中客户对付款排程还有什么诉求？客户的原始需求是什么？2、您认为付款排程产品还需要做哪些改进？包含易用性、产品功能、产品设计等。练习与思考Ｑ＆Ａ•如有任何疑问请联系:•高级版财资管控产品部：刘莹•Mailto:liuyingar@yonyou.com
