NCV5.7产品培训用友软件股份有限公司2011年04月18日---保证金管理主要内容•产品概述•主要功能•产品接口•产品演示业务概述保证金管理是反映企业因业务需要开立保函、信用证、签发商业票据等业务而缴纳给银行的保证金存款情况。支持与资金票据、信用证、保函、现金管理平台等系统的集成应用，并提供账表进行保证金台账的查询与管理。应用流程应用模型信用证保函保证金类型设置保证金台账查询现金管理审核通过保证金存入/支取单生成保证金存入/支取单回写状态保证金存入/支取单转账成功商业汇票自动审核主要功能公司参数：●保证金单据保存是否自动审核：当设置为是时，保证金单据不需手动-审核，保存即审核。保证金类型设置：设置保证金类型档案，区分不同的保证金●集团操作节点，公司只能查看，打印●系统预置三个保证金类型：“银行承兑汇票承兑保证金”、“信用证开立保证金”、“保函开立保证金”主要功能保证金存入：手工新增存入保证金的单据及推式生成单据的查询查、审核、删除等操作●推式生成：●手工新增：“保证金账户”、“付款账户”字段允许为空，由对应的下游的结算单据结算成功后返回该字段如果使用授信，则手工新增的保证金存入单据转账成功后，会扣减已占用的授信，体现在占用方（负数）表示●保证金存入单界面调用了单据模板（模板编号：36DY），可以根据用户需求调整存入单字段，注意需要分配给相应节点和操作员主要功能保证金支取：完成新增支取保证金的单据及其审核等操作●保证金支取单界面调用了单据模板（模板编号：36DZ），可以根据用户需求调整支取单字段，注意需要分配给相应节点和操作员●保证金支取单审核通过时推式生成现金管理平台的划账结算单（暂存）●保证金支取单审核通过时占用原释放的授信，体现为释放，并用负数表示。●保证金累计支取金额不能大于存入金额。主要功能保证金账表：提供台账查询及保证金余额表●保证金台账查询：1、按保证金编号统计存入与支取的明细情况2、统计对象状态：存入单是转账成功，支取单则是保存状态●保证金余额表1、按保证金编号统计存入、支取和余额情况2、保证金余额为0的不支持查询3、统计对象状态：存入单是转账成功，支取单则是保存状态相关接口与授信接口1、保证金存入单转账成功时可以释放原占用的授信2、保证金支取单审核通过时占用原释放的授信与保函接口1、开立申请：若注明需缴纳保证金，审核成功后，会生成保证金存入单。2、保函关闭：若开立时已缴纳保证金，审核成功后，会生成保证金支取单。与信用证接口1、开证申请：若注明需缴纳保证金，审核成功后，会生成保证金存入单。2、开证注销：若开证时已缴纳保证金，审核成功后，会生成保证金支取单。相关接口票据接口1、以保证金为担保开出票据，在系统中录入签发承兑单，系统自动生成相应的保证金存入单2、票据到期付款，系统自动生成相应的保证金支取单，用户不必单独录入保证金存取单与现金管理接口1、保证金存入单、支取单在审核通过后可以驱动生成暂存态的划账结算单。2、现金平台的划账结算单结算完成后，回写源头单据为转账成功。
