金蝶K/3产品事业部金蝶K/3WISE新增功能特性智能财务资金与总账2019.02目录CONTENTS1、智能财务方案-资金对账2、总账凭证电子附件存储01智能财务方案-资金对账提供智能资金对账解决方案，以及银行对账单智能导入。应用场景与客户痛点客户一：流程驱动应用场景出纳下载银行对账单K/3系统流程收款单/付款单总账凭证银行日记账各银行网页对账单.txt银行对账单手工导入期末系统对账痛点一：手工导入繁琐，不支持EXCEL导入下载客户二：岗位分治，交叉核对应用场景流程驱动下日记账与凭证吻合度高，但日记账与银行实际收支需要对账确保准确，对于差异进行调整；账与钱的管理分离，会计入账，出纳根据银行实际收支记日记账，月末交叉核对确保账钱一致，对于差异进行调整；出纳下载银行流水K/3系统流程收款单/付款单总账凭证各银行网页交易明细银行日记账手工录入期末系统对账痛点二：手工录入工作量大，易出错，不支持导入下载痛点三：不支持明细对账，需导出数据自行核对会计记账备注：痛点一、痛点二对应解决方案1；痛点三对应解决方案2；银行A数据1方案1K/3日记账解决方案1-数据导入解决方案下载银行数据导入方案设置K/3日记账一方案设置银行日记账/银行对账单导入解决方案数据本地存储登录各银行网页版银行A银行B银行C数据1数据2数据3导出数据保存本地方案1方案2方案3分别设置导入方案二日常导入日常登录银行下载每日明细选择对应方案导入生成银行日记账新增特性-支持直接按银行模板导入支持直接按银行导出的数据模板导入生成日记账。按银行模板导入产品功能：客户价值：简化用户的数据加工处理，减少错误，提高效率。新增特性-支持按银行设置导入方案支持按银行设置导入方案，将银行导出的数据按字段进行映射。导入方案设置产品功能：客户价值：通过方案设置，直接绑定各银行数据模板与K/3日记账对应关系，帮助用户将银行导出的数据直接快速方便的导入系统。支持选择源单字段，对于金额字段支持设置同一来源的取值逻辑选择本地文件引入，并展示文件内容，方便用户对照设置字段对应关系新增特性-导入结果可视可编辑支持展示导入数据情况，支持用户进行编辑补充数据。导入结果展示产品功能：客户价值：提供结果展示，帮助用户确认数据的准确性，方便用户在此基础上进行按需维护数据。导入成功后的结果反馈，导入数据当前界面支持用户修改后保存支持选择源单字段，支持自定义摘要内容，取源数据多个字段的组合；对于金额字段支持设置同一来源的取值逻辑选择本地文件引入，并展示文件内容，方便用户对照设置字段对应关系导入成功后的结果反馈，导入数据当前界面支持用户修改后保存，摘要为自定义内容（日期与金额）新增特性-支持银行对账单导入支持银行对账单按Excel格式进行导入，支持按银行设置导入方案，支持数据导入结果可视。对账单导入产品功能：客户价值：提供Excel导入模式，帮助用户可以快速的完成对账单数据引入工作，节约时间，减少差错。解决方案2-智能对账解决方案智能对账解决方案查看对账汇总表过滤异常数据科目对账按科目明细对账查看已对账明细手工处理异常数据汇总表现金科目展示银行科目展示按币别展示按期间展示查询条件本期发生额差异期末余额差异自动对账按凭证号对账设置规则对账支持一对一对账支持一对多多对多对账已对账明细手工对账按对账明细逐笔展示对账数据可取消对账对账不成功数据显示手工逐笔对账处理支持月末对总账数据与现金日记账进行明细对账处理对账成功对账失败可设置条件过滤有差异的科目数据双击任意行或点击‘明细对账’可打开该科目的明细对账界面新增特性-期末对账集中展示现金与银行科目统一界面展示；支持按币别、期间、科目过滤；支持按发生额与余额差异过滤；统一对账界面产品功能：客户价值：统一界面处理，减少用户期末对账时需要在系统中多处操作的繁琐。新增特性-明细对账数据可视分别显示总账与现金明细数据；支持自动/手工两种对账模式；支持设置自动对账条件；显示明细对账数据产品功能：客户价值：增加明细数据展示与自动对账功能，大大减轻用户对账的工作量。支持自动对账、手工对账、对账规则设置，查看已对账明细等功能凭证数据明细日记账数据明细新增特性-自动对账规则设置优先按凭证字号自动查找对账；无凭证字号时可设置对账规则进行匹配对账；设置自动对账规则产品功能：客户价值：多层次的自动对账规则，提高对账数据准确性与对账效率。自动对账：1，根据日记账凭证字号自动匹配凭证；2，无凭证字号的日记账根据设置的对账规则进行匹配；可设置对账规则手工对账：自动对账未成功的数据将继续显示，可手工勾选后进行手工对账；支持1对多，多对多对账模式；新增特性-异常数据手工对账支持手工勾选多个数据后进行手工对账处理；手工对账处理产品功能：客户价值：手工对账模式方便用户可针对异常数据做特殊处理。新增特性-对账结果可视对账结果按明细展示，支持对已对账明细取消对账处理。可视化对账结果产品功能：客户价值：帮助用户检查数据的准确性，支持用户对于异常数据的手工修改。对账成功结果详细展示支持取消对账处理02总账凭证电子附件存储通过扫描仪或高拍仪扫描上传凭证的原始附件，实现电子化档案管理。应用场景与客户痛点内部自查外部审计会计档案库企业查账过程需要获取原始凭证辅佐财务原始凭证资料档案库，专门存放档案管理员使用申请实物获取实物归还客户痛点 原始凭据的查看申请/获取/归还过程中效率低 存在凭据在获取/归还途中丢失/损坏的风险凭证电子附件解决方案附件扫描FTP存储服务器扫描仪/高拍仪关联对应凭证存储设置存储归档K/3WISE系统影像附件查看附件下载附件打印原始纸质凭证记账凭证影像文件影像文件使用启动附件扫描转换扫描上传会计新增特性-影像附件管理 支持各种类型的扫描仪/高拍仪 支持批量管理附件 直接调用扫描仪的扫描设置 增加凭证录入界面扫描和查看功能描述客户价值自动识别扫描仪/高拍仪，取消了扫描通用设置，允许直接调用当前连接扫描仪的具体功能，充分发挥扫描仪的价值方便用户在单个凭证处理完成后即刻扫描并查看附件，提高用户体验【工具-附件批量管理】支持批量管理新增特性-附件便捷查看与个性化管理 更新了查看影像附件功能 支持多种格式附件的手工上传功能描述客户价值更加人性化的查看界面，方便快速查阅、下载和打印允许非图片格式文件上传，方便用户存储重要资料支持打印，删除和下载附件查看非图片格式附件支持滚轮放缩支持手工上传多种格式附件新增特性-附件可删除处理 增加删除附件功能功能描述客户价值影像附件管理和查看影像附件功能增加了删除功能，无需从附件管理逐一查找，直接删除，文件管理更加方便快捷硬件支持金蝶智能记账OCR专用扫描仪、金蝶妙想扫描仪和金蝶高拍仪均支持：L7280+L6680DS530L2230良田M1000方正ZK1201金蝶妙想：何斌0755-86073964软件应用问题请咨询吴祖根0755-86073115Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。JAVA®是甲骨文美国有限公司的注册商标。JAVASCRIPT®是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。Apusic®是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。本文档所用数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为文档中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我们将在15个工作日内处理。特别声明
