YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版采购云篇-采购服务-结算协同用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/28版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/28目录第一章总体概述...................................................41.1产品概述.....................................................4第二章操作指南...................................................42.1对账开票.....................................................42.1.1总体概述.................................................42.1.2对账事项.................................................42.1.3采购周期对账............................................102.1.4采购发票................................................182.2付款协同....................................................212.2.1产品概述................................................212.2.2产品价值................................................212.2.3付款申请单..............................................222.2.4付款单..................................................25用户手册4/28第一章总体概述1.1产品概述结算协同面向采购企业，提供与供应商统一的线上结算协同平台，打通采购结算流程，是连接企业与供应商的交易桥梁。结算协同向上衔接各种实际业务发生比如采购入库、消耗汇总、价格结算、服务确认、付款结算，并可打通采购企业内部ERP，完整贯通业务执行到对账、开票、收票、付款等采购业务环节。第二章操作指南2.1对账开票2.1.1总体概述对账开票面向采购企业，提供采购周期对账协同、开票协同管理全过程服务。其中：采购周期对账：面向采购企业，提供按ERP入库单、采购云到货单、超市订单三个维度，发起的采购周期对账、与供应商协同确认对账的功能服务，同时还提供重新对账等例外流程服务；采购发票：面向采购企业，提供接收及查看、核实供应商开具的发票的功能服务。2.1.2对账事项2.1.2.1功能描述采购业务对账数据池，数据来源于一体化采购订单、一体化消耗汇总单、ERP入库单、ERP消耗汇总单、采购云到货单、超市订单。2.1.2.2关键应用支持对账事项打开/关闭；支持生成采购周期对账单；支持单据自定义项特征；支持物料自由项特征；支持调整允许供应商发起对账的标识。用户手册5/282.1.2.3业务规则混合云模式：对账事项数据来源于ERP入库单、ERP消耗汇总单、采购云到货单、超市订单；一体化模式：对账事项数据来供应链入库单、供应链消耗汇总单、超市订单；对账事项打开/关闭：待对账事项可进行关闭，关闭后不允许发起对账；并支持再次打开发起对账；生成对账单固定分单规则：按照供应商、收票组织拆分对账事项并创建采购周期对账单。2.1.2.4栏目说明栏目名称说明列表来源单据类型对账事项的来源来源单据号对账事项的来源单据的单据编号来源单据日期对账事项的来源单据的单据编号供应商对账事项的来源单据的供应商开票供应商对账事项的来源单据的开票供应商收票组织对账事项的来源单据的收票组织采购组织对账事项的来源单据的采购组织是否供应商协同对账事项的来源单据的是否供应商协同标识，在生成对账单时可改，控制是否对账单是否可以发布给供应商协同是否允许供应商发起对账对账事项的是否允许供应商发起对账，开启的在供应商的销售对账事项列表才能查看主数量对账事项的来源单据的需要对账的主数量采购数量对账事项的来源单据的需要对账的采购数量计价数量对账事项的来源单据的需要对账的计价数量无税金额对账事项的来源单据的需要对账的无税金额含税金额对账事项的来源单据的需要对账的含税金额用户手册6/28税率对账事项的来源单据的需要对账的税率税额对账事项的来源单据的需要对账的税额价格标识对账事项的来源单据的价格标识，如果来源单据为空，则从供应商档案取值，如果供应商档案也为空，则默认含税优先扣税类别对账事项的来源单据的扣税类别，如果来源单据为空，则默认应税外加对账状态对账事项的对账状态，由对账单回写。2.1.2.5按钮说明<生成对账单>：创建采购周期对账单。2.1.2.6操作说明对账事项打开/关闭待对账事项可关闭，点击<关闭>，关闭后对账事项进入无需对账页签；点击“无需对账”页签，点击<打开>，打开后，对账事项进入待对账页签。用户手册7/28生成对账单选择需要对账的事项，点击<生成对账单>；创建采购周期对账单操作详见采购周期对账单帮助手册。对账事项查询条件设置点击左上角“新增方案”；用户手册8/28添加“候选条件”，然后点击保存。对账事项UI模板配置菜单：UI模板；节点：采购服务＞采购协同＞对账事项＞对账事项列表。用户手册9/28对账事项表头显示、表头+表体显示表头显示：按照单据显示；每一条单据为一行数据；表头+表体：按照单据中明细显示，每一条明细为一行。支持供应商发起对账参数名称“是否允许供应商发起对账”：用户手册10/28配置为1后，新数据同步对账事项时，对账事项的标识“是否允许供应商发起对账的标识；在对账事项里，未对账的单据，也可以对该标识进行批量的修改。2.1.3采购周期对账2.1.3.1功能描述采购周期对账功能面向采购企业，提供按一体化采购订单、一体化消耗汇总单、ERP入库单、ERP消耗汇总单、采购云到货单、超市订单发起的采购周期对账，供应商协同确认对账的功能服务。2.1.3.2关键应用明细支持按自定义分组进行汇总查看；支持发布给供应商协同；支持查看供应商反馈的信息；支持审批流；支持单据自定义项特征；支持物料自由项特征。支持供应商发起对账。用户手册11/28支持采购周期对账单待提交审批时，如果有异议可编辑重新发布给供应商协同。2.1.3.3业务规则混合云模式：支持按照ERP入库单、ERP消耗汇总单、超市订单、ERP委外入库单发起对账；一体化模式o支持按照供应链入库单、供应链消耗汇总单、供应链付款执行明细、供应链价格结算单、超市订单发起对账；项目云的采购服务确认单支持对账开票协同；o支持单边场景，采购周期对账单支持不与供应商协同，支持直接下推生成采购发票。支持索赔扣款单关联对账单。2.1.3.4栏目说明栏目名称说明基本信息对账标题对账单简要说明对账单号规则通过编码规则设置，支持自动编码和手工编码对账来源根据对账事项来源带入对账开始日期对账单的对账日期区间对账截至日期对账信息应对数量对账单明细所有行项中计价数量的合计遗留数量对账单明细遗留行项中计价数量的合计实对数量应对数量-遗留数量应对含税金额对账单明细所有行项中应对含税金额合计遗留含税金额对账单明细遗留行项中应对含税金额合计扣款含税金额对账单明细非遗留行项中（品质扣款含税金额+采购扣款含税金额）的合计用户手册12/28实对含税金额对账单明细非遗留行项中实对含税金额的合计对账单明细是否遗留是：该对账事项不参与本次对账，来源单据号对账事项的来源单据编号来源单据行号对应的来源单据中明细行号原含税单价对应的来源单据的含税单价原无税单价对应的来源单据的无税单价调整含税单价默认等于原含税单价，可编辑，也可以触发取价调整无税单价默认等于原无税单价，可编辑，也可以触发取价应对含税金额根据调整单价和应对数量进行计算应对无税金额根据调整单价和应对数量进行计算品质扣款含税金额由ERP入库单来源带入，不可编辑采购扣款含税金额本事项应扣款含税金额，正负值都可录入，如果要进行扣款，请录入负数实对含税金额实对含税金额=应对含税金额+采购扣款含税金额+品质扣款含税金额2.1.3.5按钮说明<遗留>：是否遗留=是，该对账事项不参与本次对账；<取消遗留>：是否遗留=否，该对账事项重新参与本次对账；<发布>：发布后，供应商端后自动生成对应的销售周期对账单；<取消发布>：取消发布后，供应商端后自动删除对应的销售周期对账单；<重新对账>：重新对账后，采购周期对账单中的对账事项重新进入对账池，可再次发起对账；<全局联查>：查询上下游关联业务单据。2.1.3.6操作说明创建并发布采购周期对账单点击‘新增’按钮，选择需要对账信息来源，进入对账事项列表；用户手册13/28择需要的择需要的对账事项，点击‘生单’，进入创建采购周期对账单界面；填写并确认相关信息后，点击‘保存’；保存成功后，在‘待发布’页签中可以看到生成的采购周期对账单；用户手册14/28点击‘发布’，对账单状态变为‘待供应商确认’，同时供应商端自动生成相应的销售周期对账单。重新对账‘对账单状态=待我确认or已生效’的对账单可以重新发布；点击‘重新对账’，提示成功后，采购周期对账单中的对账事项重新进入对账池，可再次发起对账。用户手册15/28采购周期对账查询条件设置点击左上角‘新增方案’；添加‘候选条件’，然后点击保存。用户手册16/28采购周期对账列表及详情UI模板配置菜单：UI模板；节点：采购服务＞采购协同＞对账事项＞对账事项列表；采购周期对账列表表头显示、表头+表体显示表头显示：按照单据显示；每一条单据为一行数据；表头+表体：按照单据中明细显示，每一条明细为一行；用户手册17/28采购周期对账详情明细数据汇总点击‘对账单号’进入详情界面，物料信息行支持按照明细显示或者汇总显示；点击‘汇总设置’勾选需要分组以及汇总的字段，配置成功后再点击汇总，即可按照汇条件自动汇总显示。供应商发起对账供应商发布销售周期对账单后，采购商根据执行方案的数据隔离看到自己权限内的采购周期对账单。并进行确认，核对有问题可以拒绝，返回给供应商修改用户手册18/282.1.4采购发票2.1.4.1功能描述采购发票功能面向采购企业，提供接收及查看、核实供应商开具的发票的功能服务。2.1.4.2业务规则发票查看及核实；采购发票在与供应商端进行协同时，可根据供应商端的销售发票协同创建自动生成；支持采购发票与供应商端的发票进行确认和驳回；支持采购方在线上进行采购发票收票的物流签收；供应商如果上传实物发票、并匹配发票明细，可在采购商端进行查看供应商税票信息及匹配详情。2.1.4.3栏目说明表头字段：栏目名称说明发票代码实物发票上的发票代码发票号码实物发票上的发票号码用户手册19/28开票日期实际开票日期预计票到日期预计发票送到采购企业收票点的日期开票公司发票的实际开票公司收票公司发票的收票公司，取自对账单的财务结算组织发票抬头实物发票上的实际抬头发票类型普通发票、增值税专用纸质发票、增值税普通纸质发票、增值税普通电子发票发票图片实际发票的电子文档，图片或PDF文件发票明细字段：栏目名称说明货物或应税劳务名称实物发票上的名称数量实物发票上的开票数量无税单价无税金额及数量反算无税金额输入实物发票上的无税金额税率输入实物发票上的税率税额无税金额和税额计算，支持调整尾差调整金额从对账单的调整金额带入，不可修改实物发票详情发票号码实物发票的票号信息开票日期实物发票的开票日期发票代码实物发票的发票代码发票抬头实物发票的抬头信息发票状态状态为“已查验”的采购商端可收取到价税合计实物发票的价税合计发票包含物料明细字段：全部来源与采购周期对账单数据，具体字段含义可参见【采购周期对账】的栏目说明。2.1.4.4操作说明发票查看及核实或驳回进入采购发票，在“已开票”页签可查看所有供应商开具的发票：用户手册20/28点击<查看详情>可进入发票的详情页面。点击<驳回>可将核实异常的发票退回供应商，让供应商重新开具，驳回时可填写驳回理由，让供应商重新开具。当发票的对账类型是“采购入库对账”时，在操作列会出现<发送ERP>按钮，点击<发送ERP>可将该发票传入ERP形成采购发票。采购发票的物流跟踪和签收采购方可对供应商端发送的实物发票进行物流的跟踪和发票物流签收情况反馈给供应商。进入采购发票，查看所有供应商开具协同发布到采购商端的待签收的发票信息：点击<物流跟踪>可查看第三方物流公司的物流明细信息。点击<签收>可更新签收的状态。用户手册21/28发票的匹配明细查看采购方可查看供应商端上传匹配的实物发票信息详情。进入采购发票，点击表体的供应商税票页签，查看供应商开具的实物发票与系统发票的明细匹配信息：点击<明细匹配查询>弹出新的页签，展示实物发票与发票明细的匹配关系。2.2付款协同2.2.1产品概述付款协同面向采购企业，提供付款申请协同、付款单协同的服务。其中：付款申请协同：面向采购企业，将采购企业的付款申请协同给供应商查看的服务；付款协同：面向采购企业，将采购企业的付款单协同给供应商查看的服务。2.2.2产品价值通过付款协同，企业可以实现采购与财务部门之间的高效协同，降低运营成本，提高财务管理水平，确保采购业务的合规性。用户手册22/282.2.3付款申请单2.2.3.1功能描述付款申请单用于支持企业日常付款业务申请处理，支持手动新增付款申请单，或者通过采购订单、采购合同、应付事务生成付款申请单。2.2.3.2业务规则支持往来对象类型为供应商、员工、资金业务对象；支持手工新增付款申请单，采购订单/采购合同/委外订单生成付款申请单，应付事务生成付款申请单；付款申请单可启用审批流，支持提交、撤回、审核、弃审等一系列操作；已审核付款申请单支持挂起和关闭操作：o挂起：挂起操作成功不允许进行付款，取消挂起则可以继续付款；o关闭：付款申请单关闭操作成功回写来源单据，扣减来源单据的累计申请金额，如需付款则重新通过来源单据发起付款申请单。付款申请单审核后可生成付款单，通过付款单完成后续结算处理。2.2.3.3栏目说明栏目名称说明基本信息付款组织有会计主体属性且启用状态的业务单元档案付款申请组织默认为付款组织，根据所选择付款组织自动带出，允许修改，可参照选择与付款组织有核算委托关系的业务组织交易类型单据未保存时可改，保存后不可改，取值范围：付款申请单下启用状态的交易类型往来对象类型包含供应商和员工，默认供应商，支持修改，当选择供应商时，仅展示供应商，当选择员工时，供应商栏目不可见，仅展示员工供应商供应商档案仅能列示属于选定付款申请组织并且启用状态的供应商员工员工档案仅能列示属于选定付款申请组织并且启用状态的员用户手册23/28工结算方式启用状态的结算方式供应商银行账户当结算方式业务属性为银行业务时，根据币种自动带出供应商档案启用状态的默认银行账户币种币种档案默认该付款组织对应的主账簿的本位币币种，若所选择供应商档案配置交易币种，则更新为供应商的交易币种业务员人员档案仅能列示属于选定付款申请组织、启用状态并且勾选业务员属性的员工部门部门档案仅能列示属于选定付款申请组织、启用状态的部门项目项目档案仅能列示属于选定付款申请组织、启用状态的项目明细信息款型类型仅能列示启应用范围包含应付管理、启用状态的档案费用项目仅能列示属于选定付款申请组织、启用状态的费用项目期号上游单据或者事务生成付款申请单，根据上游自动带出，新增付款申请单可手工编辑到期日上游单据或者事务生成付款申请单，根据上游自动带出，新增付款申请单可手工编辑付款申请金额手工录入、编辑或者由上游业务单据/事务携带的付款申请金额付款占用金额已生成付款单未完成结算金额；付款单保存更新增加付款占用金额，付款单完成结算后更新减少付款占用金额已付款金额已完成付款金额，未与资金结算集成应用，则审核更新已付款金额，否则在资金结算完成结算后更新已付款金额未付款金额付款申请金额-已付款金额付款状态包含以下状态：未付款、待付款、部分付款、已付款用户手册24/282.2.3.4操作说明2.2.3.4.1付款申请单列表界面在付款申请单列表界面，录入查询条件后，查询付款申请单信息，支持表头、表头+明细两种方式展示。2.2.3.4.2付款申请单卡片详情界面在付款申请单列表界面，点击<新增>，可以新增付款申请单。付款申请单支持发布给供应商进行查看，“供应商协同状态”选择“待协同”，审核通过后可点击<发布>按钮发布给供应商，也可通过参数设置付款申请审批通过时自动发布。2.2.3.5相关参数进入【系统参数设置】，搜索参数“付款申请审批通过时是否自动发布”，参数编码为“QUALITY008”。用户手册25/281.手动发布；2.自动发布。2.2.4付款单2.2.4.1功能描述付款单用于支持企业日常付款业务处理，支持预付款、应付款等多种款项类型的付款处理。2.2.4.2业务规则支持往来对象类型为供应商、员工；支持一笔付款业务多币种，多结算方式；支持手工新增付款单，采购订单/委外订单/采购合同/项目采购台账/资产租入的押金支付单生成付款单，应付事务/付款申请单生成付款单；付款单可启用审批流，支持提交、撤回、审核、弃审等一系列操作；付款单的付款组织应具有会计主体职能，并且会计主体账簿启用应付管理，否则将到导致付款单审核或者结算完成无法生成付款事务；付款单生成付款事务时点由应付参数当中的付款、退款单生效条件控制，根据参数判断审核通过/结算完成后，根据不同的业务组织、往来对象分单生成付款事务，付款事务登记往来账并自动生成总账会计凭证；付款单所生成付款事务，可进行后续核销、转移、汇兑损益处理。用户手册26/282.2.4.3栏目说明栏目名称说明基本信息付款组织有会计主体属性且启用状态的业务单元档案业务组织默认为收票组织，根据所选择收票组织自动带出，允许修改，可参照选择与收票组织有核算委托关系的业务组织交易类型单据未保存时可改，保存后不可改，取值范围：应付发票对应的未停用的交易类型往来对象类型包含供应商和员工，表头字段默认供应商，支持修改，当选择供应商时，仅展示供应商，当选择员工时，供应商栏目不可见，仅展示员工供应商供应商档案仅能列示属于选定业务组织并且启用状态的供应商员工员工档案仅能列示属于选定业务组织并且启用状态的员工结算方式启用状态的结算方式供应商银行账户当结算方式业务属性为银行业务时，根据币种自动带出供应商档案启用状态的默认银行账户企业银行账户当结算方式业务属性为银行业务时，匹配币种带出企业银行账户档案启用状态的默认银行账户企业现金账户当结算方式业务属性为现金业务时，匹配币种带出企业现金账户档案启用状态的默认银行账户币种币种档案默认该付款组织对应的主账簿的本位币币种，若所选择供应商档案配置交易币种，则更新为供应商的交易币种汇率类型默认为付款组织对应业务单元的汇率类型，手工修改汇率时，汇率类型自动变为用户类型汇率日期默认等于单据日期，可修改汇率按照所选择币种+汇率类型+汇率日期，取汇率档案当中报价日期等于汇率日期所配置的汇率，如果未配置可手工输入指定值用户手册27/28业务员人员档案仅能列示属于选定业务组织、启用状态并且勾选业务员属性的员工部门部门档案仅能列示属于选定业务组织、启用状态的部门项目项目档案仅能列示属于选定业务组织、启用状态的项目明细信息款型类型仅能列示启应用范围包含应付管理、启用状态的档案费用项目仅能列示属于选定业务组织、启用状态的部门票据类型与票据管理连用，结算方式的业务属性为票据业务时，参照票据类型档案票据号与票据管理连用，结算方式的业务属性为票据业务时，参照票据号期号上游单据或者事务生成付款单，根据上游自动带出，新增付款单可手工编辑到期日上游单据或者事务生成付款单，根据上游自动带出，新增付款单可手工编辑结算状态包含不结算、待结算、结算中、全部成功、部分成功、全部止付；其中不结算：不和资金结算集成应用时、与资金结算集成应用负数行或者结算方式为非现金业务、银行业务、票据业务属性；全部成功、部门成功、全部止付：与资金结算平台集成应用所返回结算状态2.2.4.4操作说明2.2.4.4.1付款单列表界面在付款单列表界面，录入查询条件后，查询付款单。用户手册28/282.2.4.4.2付款单详情界面在付款单列表界面，点击<新增>，可以新增付款单。付款单审核通过后，自动生成供应商端收款通知单。
