张红英近十年的产品交付经验擅长财务核算、财资管理业务系统结账年结基本流程会计期间建立业务系统结账总账结账会计科目调整期初建账年初调整业务系统结账固定资产总账GL034参数应收应付总账GL034参数应收AR22参数应付AP22参数费用管理总账GL034参数费用ER12参数现金管理总账GL034参数供应链总账GL034参数人力资源总账GL034参数薪酬HRWA015参数社保HRBM005参数总账结账是否检查业务系统结账状态，受总账GL034及各业务模块参数控制当总账GL034参数值为空表示不检查业务系统结账状态，当参数值为具体核算账簿表示该账簿总账结账会检查业务系统的结账状态为保证业务系统数据和总账系统数据的一致性，建议总账结账前优先将业务系统结账固定资产结账资产拆分、合并、变动、减少、调出、调入、减值、评估等业务单据需审批通过01业务单据处理固定资产参数FA01【本财务组织是否计提折旧】为是则必须计提折旧才可以结账固定资产支持重复计提折旧，以最后一次计提折旧的数据为准02折旧与摊销业务单据全部处理完毕，且完成计提折旧操作后，可进行结账操作，结账后当期的数据不能修改03结账反结账会检查下月单据是否自由态反结账会删除下月除新增卡片和部分附卡变动以外的所有操作且不可恢复反结账会检查总账系统关账状态（GL034）04反结账应收应付结账第一个会计期间结账前需做期初关闭，以后各个会计期间不必关注此环节期初关闭后如需修改期初单据，需反结账到启用的第一个会计期间，取消关闭后再修改期初单据AR7截止到本月单据是否全部生效AR8截止到本月收款单是否全部核销AR9截止到本月单据是否全部生成会计凭证AR10截止到本月单据是否全部计算汇兑损益关账后结账前，可进行核销、坏账计提、损益计算、查询、审批等操作，但其他涉及到修改本期间数据的操作则禁止执行如未关账却直接执行了结账操作，则系统自动先关账再结账结账检查通过后可以完成结账操作反结账会检查总账系统关账状态（GL034和AR22参数）01期初关闭02结账检查04结账与反结账03关账应付管理与应收管理的结账处理流程相同，可参照使用费用管理结账关账后不可新增、删除、修改本会计期间的单据，仍可做审批、取消审批等操作03关账结账检查通过后可以做结账操作，已经结账的期间不能再进行任何业务处理反结账会检查总账系统关账状态（GL034和ER12参数）04结账与反结账费用期初关闭之后才能结账01期初关闭ER9：截止到本月单据全部生效截止本月待摊费用全部摊销后才能结账02结账检查现金管理结账01040302银行对账完成银行对账对账账户结转下年维护总账期初余额期初余额调节表平衡结账检查CMP42截止到本月单据全部生效CMP43截止到本月单据全部结算CMP44截止到本月单据全部生成会计凭证CMP45本月汇兑损益是否全部计算关账关账后新增业务不允许操作，但仍然可以执行除新增外的其他操作，例如：单据审核、账户汇兑损益等操作结账与反结账结账检查通过后可以做结账操作，已经结账的期间不能再进行任何业务处理反结账会检查总账系统关账状态（GL034）供应链结账01040302检查保存状态的采购发票是否需要当期审核，及时传财务并及时完成采购结算，保证本期的应付单据、存货核算采购入库单完整准确对于没有开具采购发票的库存采购入库单，确定是否需要当期做暂估处理及时暂估入库成本和暂估应付采购管理检查保存状态的销售发票是否需要当期审核，及时完成收入成本结转，保证本期的应收单据、存货核算销售成本结转单完整准确对应已经出库尚未开具销售发票的业务，确定是否当期需要暂估收入销售管理单据检查：通过“批签字”功能，把所有需要签字而未签字的业务单据签字，保证本期成本核算单据完整准确核对库存管理和存货核算的数据是否一致对库存组织或仓库进行关账库存管理计算成本检查存货数据检查存货各种单据是否有本年的实时凭证未生成总账凭证关账、结账存货核算人力资源结账结账前准备结账反结账增加下一年薪资期间增加下一年社保期间增加下一年考勤期间增加下一年绩效期间薪资发放后薪酬管理才能结账社保缴交后社保福利才能结账当前薪资方案/社保未审核状态，才能对上期间的薪资/社保进行反结账反结账后相当于数据回滚，之前最新期间薪资方案增加的薪资发放项目和维护的数据都会被清除，需要结账后再重新维护
