2024 年第一季度全球司库产品应用培训 衍生品2024 年第季度司库产品应用培训主讲人：王晶 面向对象：售前、产品经理、实施交付目录总体概述1业务痛点； 应用架构； 新增特性； 业务流程；产品价值 专题应用2产品演示3总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、新增特性业务痛点资产负债和资金流动的预测与管理挑战：企业在管理资产负债敞口和现金流敞口时，缺乏精准的预测和管理工具，难以应对市场波动和资金需求。风险控制与资质管理：传统的风险控制方法难以动态关联保证金和限额，衍生品业务的资质管理复杂且耗时，符合合规风险需求。信息披露与监管难题企业在信息披露和重大事项的监控上缺乏系统化手段，难以及时报告和处理交易亏损等重要事项。业务流程的复杂性和低效率：金融业务流程繁琐，手动操作频繁，容易出错，且耗费大量时间和人力资源。客户体验和操作便捷性不足：用户界面和操作流程复杂，影响客户体验，增加操作难度，导致工作效率低下。新增特性 - 业务场景优化 1•支持定期数据报告， 在发生重大事项或交易亏损时，进行填写上报。•支持货币互换、利率掉期摊还本金场景。•支持衍生品年度计划填写，可按年上报衍生品交易计划。•支持授信额度登记，用于记录代客业务的授信额度。•支持额度使用查询，可查询到额度申请规模、占用规模情况。•支持套保项目登记，支持关联投资、融资协议及借据，支持手工录入投融资外的被套期项目信息。•支持套保方案登记，填写套保方案信息以及关联被套期项目。•支持资产负债敞口测算，根据资产类、负债类科目余额按敞口币种进行汇总计算，完成敞口的预测。•支持现金流敞口测算，从预测池获取预测池数据，进行汇总分析，测算出现金流敞口。•支持汇兑损益预测，在资产负债敞口基础上进行年末汇兑损益预测。新增特性 - 业务场景优化 2•风险控制增加关联保证金，支持衍生品业务关联保证金。•衍生品业务进行资质优化，包括申请、合约、额度、展期申请和登记。•增加资质校验维度 : 支持自定义验维度，支持按交易品种等多维度进行资质校验。•增加衍生品资质调整 : 支持资质的调增和调减。•增加资质变更情况查询 : 支持变更前后信息查询和导出。•预警消息优化，货币掉期和利率掉期设置利息交割日提前 5 个工作日的提醒 : 提前提醒功能。•合约结束时释放保证金场景 : 合约结束自动释放保证金。•支持公允价值登记可选择任意币种。•支持自动生单时生成待办任务，申请单据自动生登记单时，自动生成待办任务。新增特性 - 迭代优化 •增加核算信息调整 : 支持实际盈亏的核算调整。•调整敞口可视化展示图形 : 额度单位按万元显示。•增加资产负债敞口调整 : 支持敞口的调整。•标的物类别需要交易品种分类枚举 : 增加金属类、石油类、化工类、农副产品类的交易品种分类。、•衍生品台账查询表中，增加折算币种 : 查询相应金额的折算金额。•交割单及平仓单中的实际盈亏增加对应币种 : 盈亏计算增加对应币种•衍生品登记涉及本币相关的字段改为非必输 : 本币字段变為非必填项。•标的物类别增加外汇 & 利率 : 增加外汇和利率类别。•备注类文本字段支持扩展到 1000 字 : 备注字段支持扩展。新增特性 - 易用性•支持按交易品种导入衍生品合约。•公允价值登记导入功能优化，支持导入外汇掉期、货币掉期、利率掉期导公允价值信息。•衍生品交易申请增加复制功能 : 快速复製交易申请。•列表界面整查询条件顺序调整 : 适配新控件格式。•列表界面字段顺序调整 : 调整字段顺序。•列表数据勾选后，增加已选行数 : 勾选后显示已选行数。•列表及子表界面优化 : 统一对齐方式。•卡片“附件”名称调整为“附件集” : 修改名称为“附件集”。•默认隐藏“协作”页签。•列表界面会计主体改为树状结构 : 改为树状结构显示。•会计主体参照 : 会计主体显示调整为树状结构。•卡片界面增加字段、枚举值的解释说明 : 增加字段和枚举值的说明。•支持衍生品申请导入。新增特性 - 领域融合 •涉及银行账户参照的单据需要适配账户使用权 : 适配银行账户...
