YonBIP(旗舰版) 5.0.2507 全球司库篇 （全量版） 2025 年 8 月 2 / 137 版权 ©2025用友集团版权所有。 未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。 3 / 137 特别申明 请各位读者注意，本版发版说明已进行优化，不再区分全量版与增量版。为便于阅读，我们在全量版中以醒目的蓝色字体突出显示新增特性。敬请读者在查阅时特别关注这一变化。 4 / 137 目 录 第一章 产品概述 ................................................................ 8 1.1 产品总述 ............................................................. 8 1.2 产品架构 ............................................................. 8 1.3 产品目标 ............................................................. 8 第二章 产品范围 ................................................................ 9 第三章 产品功能 ................................................................ 9 3.1 财资公共 ............................................................. 9 3.2 账户管理 ............................................................ 14 3.3 资金计划 ............................................................ 23 3.3.1 基础设置 ........................................................ 24 3.3.2 计划预测 ........................................................ 25 3.3.3 计划编报 ........................................................ 25 3.3.4 计划汇总 ........................................................ 27 3.3.5 查询分析 ........................................................ 28 3.4 现金管理 ............................................................ 28 3.4.1 基础设置及期初 .................................................. 29 3.4.2 银企对账 ........................................................ 29 3.4.3 到账认领 ........................................................ 31 3.4.4 余额流水 ........................................................ 32 3.4.5 银行交易回单 .................................................... 33 3.4.6 资金收款 ........................................................ 33 3.4.7 资金付款 ........................................................ 34 3.4.8 同名账户划转 .................................................... 35 3.4.9 同名账户批量划转 ................................................ 36 3.4.10 薪资支付 ..................................................... 36 3.4.11 货币兑换 ..................................................... 37 3.4.12 汇入汇款确认 ................................................. 38 3.4.13 外汇付款 ..................................................... 38 5 / 137 3.4.14 重空凭证管理 ................................................. 38 3.4.15 现金盘点 ..................................................... 39 3.4.16 保证金管理 ................................................... 39 3.4.17 现金汇兑损益 ................................................. 40 3.4.18 利息预提 ..................................................... 40 3.4.19 账表查询 ..................................................... 40 3.5 结算平台 ............................................................ 41 3.5.1 初始...
