YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-财务会计-收入管理用友网络科技股份有限公司2024年1月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................4第二章应用价值..........................................................................................................................................4第三章初始准备..........................................................................................................................................43.1.1基础数据............................................................................................................................43.1.2财务公共............................................................................................................................63.1.3会计规则中心...................................................................................................................73.1.4收入管理期初...................................................................................................................8第四章操作指南..........................................................................................................................................84.1基础设置..........................................................................................................................................84.1.1总体概述............................................................................................................................84.1.2应用价值............................................................................................................................84.2期初数据.......................................................................................................................................144.2.1总体概述.........................................................................................................................144.2.2应用价值.........................................................................................................................144.2.3期初收入确认................................................................................................................144.2.4期初递延收入确认......................................................................................................174.2.5日常业务.........................................................................................................................204.2.6收入确认单....................................................................................................................214.3会计事务.......................................................................................................................................254.3.1总体概述.........................................................................................................................254.3.2应用价值.........................................................................................................................254.3.3收入确认.........................................................................................................................264.3.4递延收入确认................................................................................................................274.4期末处理.......................................................................................................................................294.4.1总体概述.........................................................................................................................294.4.2收入结算.........................................................................................................................294.4.3收入关账.........................................................................................................................344.4.4收入批量关账................................................................................................................354.4.5收入结账.........................................................................................................................374.4.6收入批量结账................................................................................................................39第一章总体概述收入管理满足新收入准则要求，实现企业收入核算管理，支持不同的收入确认方法、收入确认时点的收入核算处理。收入核算是财务核算的重要组成部分，在非常规商品销售模式下，应收收入确认时点通常存在不一致场景，原先通过应收管理同时核算收入的模式在这种情况下变得不再能够很好地满足用户日益增长的此类业务核算要求，在应收管理基础上再增加独立收入管理可针对性地满足此需求，帮助企业更合理合规地进行收入核算处理。第二章应用价值以合同数据为基础进行收入核算，使得收入核算合规性进一步提升集中管理收入确认数据，便于统计分析支持按多种收入确认规则进行收入确认，收入核算更加灵活和易扩展第三章初始准备3.1.1基础数据3.1.1.1币种涉及到国际贸易时，需要用到多币种。不同的交易对象、不同的业务敏感的币种不同。不同交易币种，金额和单价的显示符号不同。关于币种档案，请参考币种。3.1.1.2汇率类型由于各国汇率制度不同、银行间的汇率不同，甚至有企业因为管理要求不同，要求不同账簿在进行币种折算时，相同币种间依据的汇率不同，所以需要维护多套汇率来满足不同场景。每套汇率就属于一种汇率类型。关于汇率类型，请参考汇率类型。3.1.1.3业务单元业务单元是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。关于组织单元，请参考组织单元。3.1.1.4核算委托关系核算委托关系主要用于设置组织单元委托哪个会计主体组织进行财务核算。3.1.1.5会计期间方案企业可以根据需要将特定的会计年度和期间定义为一个会计期间方案。关于会计期间方案，请参考会计期间方案。3.1.1.6会计期间会计期间也称会计分期，是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间，在连续反映的基础上，分期进行会计核算和编制会计报表，定期反映企业某一期间的经营活动和成果。提供了灵活的方式来定义会计期间，以满足企业管理和核算要求。关于会计期间，请参考会计期间。3.1.1.7客户档案客户档案是实现对客户信息的维护和管理，包括客户的基本信息、资质信息、发票信息、银行信息、地址信息以及联系人信息等信息的维护和管理。关于客户档案，请参考客户档案。3.1.1.8物料创建物料档案可管理企业的物料SKU信息，即维护和管理物料的基本信息、SKU信息、物料的各领域的业务信息（包括财务、成本、供应链、制造等）、物料属性及参数信息、物料的图册、物料详情等。关于物料创建，请参考物料创建。3.1.1.9费用项目费用项目是为了规范各类费用的核算内容，统一核算口径，提高费用分析的准确性，对费用进行的归类和定义。关于费用项目，请参考费用项目。3.1.2财务公共3.1.2.1账簿设置为具备会计主体职能属性的组织建立财务核算账簿，核算本位币、会计期间方案默认从组织档案的会计主体同步，支持编辑，同时，补充该核算账簿的会计科目表、现金流量项目等详细信息。目前收入管理仅支持主账簿，主账簿的期初期间在组织档案设置后，自动启用该账簿，如果账簿内没有数据，则支持修改启用期间。关于账簿设置，请参考账簿设置。3.1.2.2辅助核算项辅助核算项是在科目核算的基础上的进一步细化，也是从另一个角度对企业的财务业务进行分析，辅助核算与会计科目的组合使用，能全面反映企业的经济业务，也可使账务处理更加灵活。关于辅助核算项，请参考辅助核算项。3.1.2.3辅助核算项关联设置事项分录汇总总账凭证时，事项分录字段与科目辅助核算的映射关系。关于辅助核算项关联，请参考辅助核算项关联。3.1.2.4科目表科目表是会计科目档案的集合，不同科目表的科目编码规则、会计要素表不同。关于科目表，请参考科目表。3.1.2.5会计科目会计科目是对会计要素对象的具体内容进行分类核算的类目，为了全面、系统、分类地核算与监督各项经济业务的发生情况，以及由此而引起的各项资产、负债、所有者权益和各项损益的增减变动，就有必要按照各项会计对象分别设置会计科目。关于会计科目，请参考会计科目。3.1.2.6收入确认规则用于维护收入确认规则，作为后续判断收入确认的生成规则和立账规则。关于收入确认规则，请参考收入确认规则。3.1.3会计规则中心3.1.3.1会计事务维护入账配置各业务事项、交易类型生成总账凭证时，是否生成的设置，系统默认值均为生成凭证，一旦修改为不生成，会对未来发生的数据产品产生影响。关于会计事务维护，请参考会计事务维护。3.1.3.2影响因素设置影响因素设置是定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素。按业务模块设置影响因素及其对应的基础档案类型。在原始单据生成实时凭证时，原始单据上的某些特殊信息会对凭证的入账科目及凭证分录结构产生影响。关于影响因素设置，请参考影响因素设置。3.1.3.3影响因素关联将来源系统中的影响因素与下游具体的单据类型或者交易类型的单据字段属性进行关联。关于影响因素关联，请参考影响因素关联。3.1.3.4科目对照各个前端业务系统的单据生成总账凭证，根据业务发生的总结和归类，针对业务单据上不同字段值或者信息，对应不同会计凭证科目，即根据会计科目或核算要素的核算内容，找出单据上字段的对应关系，并作为对照表记录下来，在生成凭证时根据单据上的相应字段内容按对应关系找到适配的会计科目。关于科目对照，请参考科目对照。3.1.3.5事项分录模板凭证模板是按会计主体核算账簿设置来源业务单据生成凭证的模板。分为企业账户级和会计主体两级设置，其中企业账户级设置了，会计主体没有设置，则适用企业账户级模板，但会计主体设置了，则不再适用企业账户级模板，只适用当前会计主体的模板。关于事项分录模板，请参考事项分录模板。3.1.4收入管理期初期初数据录入，为模块的后续应用做准备。关于收入管理期初，请参考期初数据。第四章操作指南4.1基础设置4.1.1总体概述收入管理的基础设置。4.1.2应用价值为收入核算工作的开展做好基础准备。4.1.2.1科目对照4.1.2.2功能描述科目对照用于设置具体影响因素与科目的映射关系，即按照不同的影响因素匹配入账科目，以便在生成事项分录时取到正确的科目。4.1.2.3业务规则科目对照为非预置数据，需要手工维护后才能生成事项分录；会计规则中心的科目对照包括所有应用的科目对照，同时，科目对照按应用的服务不同已下分到各个相关应用的基础设置中，可供模块内维护，如在“财务云>财务会计>应收管理>基础设置>科目对照”，只有应收管理一个应用，企业系统管理员可酌情分配功能权限；可以按企业账号级、账簿类型级、账簿级设置科目对照，优先顺序从小到大依次为企业账号级<账簿类型级<账簿级；科目对照参照科目分类时，允许查看已有的科目分类以及新增科目分类；科目对照明细的影响因素，可以在表头影响因素字段手工选择，也可以由科目分类带入：在设置科目分类时被设为默认的影响因素，会在设置科目对照时默认带入；设置影响因素与科目对照时，支持档案包含下级；影响因素最多可选择20个；系统在匹配对照表时，自上而下一次匹配，匹配成功即结束；如果所有匹配均失败，取默认入账科目；科目对照支持导入导出。4.1.2.4栏目说明栏目名称说明会计主体按租户级、账簿类型级或账簿级定义科目对照当会计主体选择为“企业账号级”时，如果账簿类型为空，则按企业账号级定义科目对照当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可选择具体的账簿类型，则按账簿类型定义科目对照当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿定义科目对照账簿类型当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可为空或具体的账簿类型，分别代表按企业账号级或账簿类型级定义科目对照，参考会计主体栏目账簿当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿定义科目对照科目分类编码参照选择科目分类编码，即为该科目分类设置具体的入账科目科目分类名称根据所选科目分类编码带出科目分类名称默认入账科目无法匹配时，取默认入账科目影响因素科目对照明细的影响因素，可以在表头影响因素手工选择，也可以由科目分类的默认值带入科目对照按行设置各影响因素与科目之间的对照关系4.1.2.5按钮说明<新增>o新增科目对照。<编辑>o对已有的科目对照进行编辑。<复制>o将已有的科目对照，“按账簿复制”、“按账簿类型复制”、“按租户复制”复制到指定账簿、指定账簿类型、企业账号级；o复制后的科目对照可以编辑或删除。<删除>o删除科目对照。4.1.2.6操作说明4.1.2.6.1科目对照列表界面默认进入列表界面，左侧为应用，右侧为应用对应的科目对照。可以通过“会计主体”、“账簿类型”、“账簿”、“科目分类”等条件查询对应应用下的科目对照。例如，在左侧选择“应收管理”，右侧显示出该应用对应的科目对照，通过查询条件，可以快速查到需要的科目对照。4.1.2.6.2科目对照详情界面在科目对照列表界面，先选择左侧的应用，再点击<新增>按钮或选中具体的科目对照行点击<编辑>按钮，进入科目对照详细界面，新增科目对照或编辑已有的科目对照。4.1.2.6.3新增科目对照新增科目对照步骤：1.按租户级、账簿类型级或账簿级定义科目对照；2.设置科目分类编码：设置科目分类的编码；3.设置默认入账科目：可选，默认入账科目的作用是科目对照明细无法匹配时的取值；4.设置影响因素：可选，可以手工添加影响因素；5.设置科目对照明细：按影响因素组合设置入账科目。注意事项：点击<新增>按钮前，请先选择左侧的末级应用，否则可能会出现新增的科目对应配置节点为“应用”的情况，正确的配置节点形如“应用->应收管理”。4.1.2.6.4复制科目对照先选择来源的科目对照，再点击<复制>，此时可选择<按账簿复制>或<按账簿类型复制>或<按租户复制>，例如，按<账簿复制>，在账簿页面勾选目标账簿后，点击<确定>。系统提示复制成功，可对复制后的科目对照进行编辑或删除的操作。4.1.2.6.5删除科目对照勾选需要删除的科目对照行，点击右上角的<删除>删除所勾选的一行或多行记录。也可以在科目对照行直接点击<删行>进行删除。4.1.2.7应用举例4.1.2.7.1确定科目分类设置科目对照时，如果不确定应该设置哪些科目分类的对照关系，可以参考会计事务维护中对应会计事务的科目分类信息。以“暂估应收”为例进行说明。打开“财务云>事项会计中台>事项中心>会计事务>会计事务维护”界面。在左树找到财务会计>应收管理>应收>暂估应收，可以在右侧看到科目分类信息，如暂估应收的科目分类名称有“暂估应收账款”、“暂估收入”、“暂估应交销项税”。回到科目对照界面，分别维护科目分类为“暂估应收账款”、“暂估收入”、“暂估应交销项税”的科目对照，即可完成“暂估应收”的科目对照。4.2期初数据4.2.1总体概述期初数据录入，为模块的后续应用做准备。4.2.2应用价值期初数据录入保证收入数据完整可追溯。4.2.3期初收入确认4.2.3.1功能描述用于收入管理启用时的期初收入确认事务的录入，包括：对于截止模块启用时点，已确认收入，可作为期初收入维护。4.2.3.2业务规则支持期初收入确认的录入、导入；支持期初收入确认录入收入科目信息；支持期初收入确认审核，审核后默认不传事项会计中台，可修改为传事项会计中台，生成期初单边事项分录。4.2.3.3栏目说明栏目名称说明基本信息会计主体参照会计主体档案，需为对应会计主体设置账簿，并启用收入管理业务组织默认为会计主体，根据所选择会计主体自动带出，允许修改，可参照选择与会计主体有核算委托关系的业务组织会计事务记录号会计事务的唯一编号单据编号非必填，用于记录数据的来源单据号客户参照客户档案，仅能列示属于选定业务组织并且启用状态的客户币种参照币种档案，默认该会计主体对应主账簿的本位币币种，若客户档案有默认交易币种，则更新为客户的交易币种是否调整勾选框，默认不勾选，若有期初收入调整，可勾选明细信息费用项目参照费用项目档案，仅能列示属于选定业务组织、启用状态的费用项目物料参照物料档案，仅能列示选定业务组织、启用状态的物料，若费用项目关联物料，则选择费用项目后自动带出物料信息币种参照币种档案，默认为表头币种，可修改，若表体客户档案有默认交易币种，则更新为客户的交易币种汇率类型默认为会计主体对应主账簿的汇率类型，手工修改汇率时，汇率类型自动变为用户类型汇率日期默认等于单据日期，可修改汇率币种和本币一致，默认为1；币种和本币不一致，默认按币种+汇率类型+汇率日期取对应汇率；可修改业务员参照员工档案，仅能列示属于选定业务组织、启用状态并且勾选业务员属性的员工部门参照部门档案，仅能列示属于选定业务组织、启用状态的部门项目参照项目档案，仅能列示属于选定业务组织、启用状态的项目收入科目收入科目，可选择对应的收入科目，若后续生成事项分录，优先取该科目作为事项分录的科目4.2.3.4按钮说明<新增>o在期初收入确认列表界面，点击<新增>按钮，进入期初收入确认新增界面，新增基本信息及明细信息内容。<导入>o导入期初收入确认数据；o提供通过<模板下载>按钮下载Excel模板功能；o将待导入内容按模板格式整理；o点击<导入>根据提示，将整理好的模板按系统提示的步骤导入；o<模板下载>如果没有模板，先下载模板。<导出>o在期初收入确认列表界面，点击<导出>按钮，导出界面数据。<编辑>o在期初收入确认列表界面，点击行悬浮<编辑>按钮，对需要编辑的期初收入确认，编辑相应内容。<删除>o在期初收入确认列表界面找到需要删除的行，点击列表上方<删除>按钮，或者该行悬浮对应的<删除>按钮删除对应数据。4.2.3.5操作说明4.2.3.5.1期初收入确认列表界面进入期初收入确认列表界面，在列表界面，默认显示全部的期初数据。可以查询、新增、导入、导出、编辑、删除。4.2.3.5.2期初收入确认新增界面在期初收入确认列表界面，点击<新增>后，进入新增界面。4.2.4期初递延收入确认4.2.4.1功能描述用于收入管理启用时的期初递延收入确认事务的录入，包括：对于截止模块启用时点，已确认递延收入，可作为期初递延收入维护。4.2.4.2关键应用支持期初递延收入事务的录入、导入；支持工作台方式导入导出；支持期初递延收入事务录入递延科目信息、已冲销金额；期初递延事务支持记录已冲销金额和待冲销金额；支持期初递延收入事务参照合同；支持期初收入确认审核，审核后默认不传事项会计中台，可修改为传事项会计中台，生成期初单边事项分录。4.2.4.3业务规则期初递延事务参与冲销。递延确认事务与递延回冲事务冲销时，按照如下优先级顺序匹配冲销：第一优先级：按照“收入合同id+合同行id+上游单据类型+上游源头id”维度匹配冲销；第二优先级：按照“收入合同id+合同行id+上游单据类型”维度匹配冲销；第三优先级：按照“收入合同id+合同行id”维度匹配冲销；仍然无法匹配时，递延确认事务与递延回冲事务不冲销。4.2.4.4栏目说明栏目名称说明查询条件记账日期记账日期范围，可通过快捷方式选择“今天”“昨天”“近7天”“近30天”或者通过日期区间选择会计主体参照会计主体档案，可选择有操作权限的会计主体，支持多选会计事务记录号按会计事务记录号查询，支持模糊查询客户参照客户档案，可选择有数据权限的客户，支持多选来源应用业务事项来源，如：收入合同，支持多选业务事项来源业务事项，如：开票信息，支持多选递延科目按收入科目查询，选择会计主体后，参照对应会计主体下的会计科目，支持多选业务类型区分事务是递延确认或是递延回冲基本信息会计主体参照会计主体档案，需为对应会计主体设置账簿，并启用收入管理业务组织默认为会计主体，根据所选择会计主体自动带出，允许修改，可参照选择与会计主体有核算委托关系的业务组织会计事务记录号会计事务的唯一编号单据编号非必填，用于记录数据的来源单据号客户参照客户档案，仅能列示属于选定业务组织并且启用状态的客户币种参照币种档案，默认该会计主体对应主账簿的本位币币种，若客户档案有默认交易币种，则更新为客户的交易币种是否调整勾选框，默认不勾选，若有期初收入调整，可勾选明细信息费用项目参照费用项目档案，仅能列示属于选定业务组织、启用状态的费用项目物料参照物料档案，仅能列示选定业务组织、启用状态的物料，若费用项目关联物料，则选择费用项目后自动带出物料信息币种参照币种档案，默认为表头币种，可修改，若表体客户档案有默认交易币种，则更新为客户的交易币种汇率类型默认为会计主体对应主账簿的汇率类型，手工修改汇率时，汇率类型自动变为用户类型汇率日期默认等于单据日期，可修改汇率币种和本币一致，默认为1；币种和本币不一致，默认按币种+汇率类型+汇率日期取对应汇率；可修改业务员参照员工档案，仅能列示属于选定业务组织、启用状态并且勾选业务员属性的员工部门参照部门档案，仅能列示属于选定业务组织、启用状态的部门项目参照项目档案，仅能列示属于选定业务组织、启用状态的项目递延科目可选择对应的递延入科目，若后续生成事项分录，优先取该科目作为事项分录的科目已冲销含税金额期初可编辑，记录已发生冲销的含税金额已冲销无税金额不可编辑，系统自动计算，记录已发生冲销的无税金额已冲销税额不可编辑，系统自动计算，记录已发生冲销的税额待冲销含税金额不可编辑，系统自动计算，本项等于含税金额减去已冲销含税金额待冲销无税金额不可编辑，系统自动计算，本项等于无税金额减去已冲销无税金额待冲销税额不可编辑，系统自动计算，本项等于税额减去已冲销税额4.2.4.5按钮说明<新增>o在期初递延收入确认列表界面，点击<新增>按钮，进入期初递延收入新增界面，新增基本信息及明细信息内容。<导入>o导入期初递延收入确认数据；o提供通过<模板下载>按钮下载Excel模板功能；o将待导入内容按模板格式整理；o点击<导入>根据提示，将整理好的模板按系统提示的步骤导入；o<模板下载>如果没有模板，先下载模板。<导出>o在期初递延收入确认列表界面，点击<导出>按钮，导出界面数据。<编辑>o在期初递延收入确认列表界面，点击行悬浮<编辑>按钮，对需要编辑的期初递延收入，编辑相应内容。<删除>o在期初递延收入确认列表界面找到需要删除的行，点击列表上方<删除>按钮，或者该行悬浮对应的<删除>按钮删除对应数据。4.2.4.6操作说明4.2.4.6.1期初递延收入确认列表界面进入期初递延收入确认列表界面，在列表界面，默认显示全部的期初数据。可以查询、新增、导入、导出、编辑、删除。4.2.4.6.2期初递延收入确认新增界面在期初收入确认列表界面，点击<新增>后，进入新增界面。4.2.5日常业务4.2.5.1总体概述日常业务用于处理收入确认过程中的业务数据，包括管理收入确认金额、调整收入确认信息、分析本次收入和累计收入金额以及收入预测。为财务人员提供收入管理的相关信息。4.2.5.2总体价值直观展示本次收入和累计收入收入确认单计算了本次收入金额和累计收入金额，对于合同变更或手工调整导致的收入增减变动，进行了标识。能够直观展示截止到本收入确认单的累计收入金额，供财务人员进行收入预测和收入管理。支持财务人员审批收入确认单支持配置审批流，业务数据经审核传入收入合同或直接生成收入确认单后，支持财务人员进行财务审核，以保证收入数据的完整性、准确性，以及义务的合规性。支持收入调整支持合同变更生成变更调整的收入确认单。在一些特殊场景下，不进行合同变更，财务人员需要对收入进行调整，收入确认单支持按合同拉单生成手工调整的收入确认单。4.2.5.3相关内容收入确认单4.2.6收入确认单4.2.6.1功能描述收入确认单小应用用来维护收入数据，计算本次收入金额和累计收入金额，能够直观展示收入确认状况。收入确认单为财务人员提供审核、调整收入的功能，为收入预测、分析提供参考依据。4.2.6.2关键应用列表界面支持表头、表头+明细查询展示；收入确认单支持配置审批流;支持推单生成、按累计拉单生成、按计划拉单生成或按合同拉单生成收入确认单；支持配置定时任务；收入确认单支持全局联查；合同变更支持生成变更调整的收入确认单；支持按合同拉单生成手工调整的收入确认单；收入确认单支持单据转换规则，用于映射业务单据生成收入确认单对应的字段内容；收入确认单保存、审核通过时分别回写收入合同。4.2.6.3业务规则支持签收确认信息、结算信息、收款单、进度单、开票信息、收入合同.分期执行情况、合同变更推单生成收入确认单；按计划拉单：使用“按计划”拉单方式，在转单页面可选择到收入确认规则业务插件包含“分期平均-按月/天”的收入合同基本信息行。选择基本信息行进行拉单，生成收入确认单，确认收入；按累计拉单：使用“按累计”拉单方式，在转单页面可选择到收入确认规则业务插件包含“按累计业务数据确认收入”或“按关联履约义务进度确认收入”的收入合同基本信息行。选择基本信息行进行拉单，生成收入确认单，确认收入；按合同拉单：在一些特殊场景下财务人员需要根据当前业务需要手工进行收入调整。可以使用“按合同”拉单方式，在转单页面选择收入合同基本信息行，生成收入确认单后，在卡片页面进行调整维度信息。4.2.6.4栏目说明栏目名称说明主表交易类型区分不同类型的收入确认单，交易类型受数据权限控制。收入确认期间1.变更调整的收入确认单，本项可编辑2.其他场景下推单或拉单生成的收入确认单，本项不可编辑（1）拉单时，本项取转单页面的会计期间（2）推单生成的，本项取上游单据的单据日期所在会计期间单据日期1.推单方式生成：本项=上游单据终态日期2.按合同拉单方式生成：本项=拉单时业务日期3.按计划、按累计拉单方式生成：（1）业务日期在会计期间范围内，本项=业务日期（2）业务日期早于会计期间范围，本项=会计期间第一天（3）业务日期晚于会计期间范围，本项=会计期间最后一天单据状态系统根据单据在流程中的情况自动更新。单据状态包括：自由、审批中、审批通过、审批不通过、驳回到制单收入确认单明细收入合同单据号必填，拉单或推单方式生成的收入确认单，本项记录收入合同线索基本信息行号必填，拉单或推单方式生成的收入确认单，本项记录收入合同行线索部门本项为以下各项并集：1、会计主体有权限且已启用的部门档案；2、职能共享的业务组织的部门档案；3、核算委托的业务组织的部门档案；业务员本项为以下各项并集：1、会计主体有权限且已启用的有业务员属性的人员档案和兼职人员档案；2、有职能共享关系的业务单元下的末级部门的已启用的有业务员属性的人员档案和兼职人员档案；3、有核算委托关系的组织下的末级部门已启用的有业务员属性的人员档案和兼职人员档案；4、如果部门有值，按照部门过滤。成本中心本项根据“部门”自动带出，参照部门下的成本中心利润中心本项根据“成本中心”自动带出，参照成本中心下的利润中心计算规则1、按计划拉单方式下，本项取分期收入计划.计算规则2、按累计、推单方式下，本项取相应的合同基本信息.收入确认规则3、按合同拉单方式下，本项可编辑，必填累计进度1、按计划确认拉单方式下，本项不可编辑2、按累计确认、推单方式下，本项可编辑，编辑后按照联动其他字段计算累计含税收入1、按累计拉单方式、按合同拉单方式以及进度单推单方式生成的收入确认单，本项取累计值，可编辑；2、按计划拉单方式及其他业务单据推单生成的收入确认单，本项取本次收入与保存收入的合计值。按计划拉单方式下，本项不可编辑，其他场景本项可编辑；本次含税收入1、按累计拉单方式、按合同拉单方式以及进度单推单方式生成的收入确认单，本项取累计收入减去保存收入的差，可编辑；2、按计划拉单方式及其他业务单据推单生成的收入确认单，本项取分期收入计划或上游业务单据的本期金额。按计划拉单方式下，本项不可编辑，其他场景本项可编辑；保存累计含税收入不可编辑，本项取推单或拉单时收入合同.分期执行情况保存累计收入过账状态用于记录传输下游会计事务处理状态。确认状态用于记录下游收入确认事务是否已生成成功。生成方式枚举值：按计划生成、按累计生成、按合同生成、其他单据生成调整类型1、推单、按计划、按累计拉单时，本项不可编辑，允许为空，枚举值：变更调整（1）推单方式下，合同变更时推单生成的收入确认单本项=变更调整。其他推单生成的本行，本项为空；（2）按计划拉单时，当分期收入计划行“生成方式=合同变更”时，本项=变更调整。其他按计划拉单生成的本行，本项为空；（3）按累计拉单时，本项为空。2、按合同拉单时，本项可编辑，默认为空，枚举值：手工调整4.2.6.5按钮说明<收入确认>按计划>：点击“按计划”拉单按钮，跳转至按计划确认列表页面，页面按照查询条件拉取满足条件的生效态、最新版本收入合同中“收入确认规则=产出法-分期平均-按月/天”的分期收入计划行；<收入确认>按累计>：点击“按累计”拉单按钮，跳转至按累计确认列表页面，页面按照查询条件拉取满足条件的生效态、最新版本收入合同中“业务插件=按累计业务数据确认收入、按关联履约义务进度确认收入”的分期执行情况行；<收入确认>按合同>：点击“按合同”拉单按钮，跳转至按合同确认列表页面，页面按照查询条件拉取满足条件的合同基本信息行；<提交>：自由态收入确认单支持提交操作。若启用审批流，点击提交，走审批流流程，可在审批流中进行撤回、同意、驳回、终止等操作。若未启用审核流，提交后可进行审核、撤回。<提交>撤回>：审批中状态的收入确认单支持撤回操作。<审核>：未启用审批流，且审批中状态的收入确认单可点击“审核”按钮。审核通过后，状态更新为审批通过状态。<审核>弃审>：未启用审批流，且审批通过状态的收入确认单，可点击“弃审”，弃审通过后，状态更新为自由。<导出>：平台导出控件。<删除>：自由态收入确认单支持删除；<编辑>：自由状态的收入确认单才可编辑；点击编辑后，跳转至编辑界面。<全局联查>：点击全局联查后，跳转全局联查界面。<审批流>：有审批流的审批中、审批通过态的收入确认单支持“审批流”操作，点击“审批流”按钮，弹出审批流程伸缩框，可以看到审批流程节点。<拆行>：收入确认单.表体.调整类型=手工调整时，本项展示在收入确认单明细中。点击“拆行”按钮，根据已有行复制新行。4.2.6.6操作说明4.2.6.6.1按合同拉单在一些特殊情况下财务需要手工根据当前业务需要进行收入调整。在不进行合同变更仅调整收入确认单时，可以使用“按合同”拉单功能。以调整部门为例，收入合同上的部门为A，且已经生成多单收入确认单，收入确认合计金额为100。期末财务需要将这部分收入由部门A调整至部门B，但不调整收入合同。此时使用“按合同”拉单，明细行1为部门A，金额更新为-100，实现将原来确认到A部门的收入冲减掉；将明细行1的调整类型改为“变更调整”，使用“拆行”功能复制一行收入确认行。明细行2的部门为B，金额为100.通过明细行1和2的调整，实现了收入将部门A调整到部门B的业务处理。4.3会计事务4.3.1总体概述会计事务是引起会计科目及明细核算维度增减变化的会计事项，是从财务核算的角度的一种稳定的抽象和提炼，是一种稳定的对象结构与算法载体。收入管理的会计事务包括收入确认事务和递延收入确认事务。4.3.2应用价值支持多维度查询收入管理的所有会计事务；支持联查对应的业务事项；支持生成事项分录；支持递延确认事务与递延回冲事务匹配冲销。4.3.3收入确认4.3.3.1功能描述收入确认事务是会计事务在收入管理的具体体现。收入确认事务节点可查询全量收入确认事务，包括期初收入确认事务、业务事项自动生成的收入确认事务。4.3.3.2业务规则支持产出法-完工进度按时段+事件确认收入，项目进度单生成收入合同的分期收入计划信息，并直接驱动收入合同的分期收入计划信息进行收入确认；支持产出法-完工进度按时段+规则确认收入，项目进度单生成收入合...
