NC5.7年结培训用友网络科技股份有限公司客户服务支持中心2018年12月06日2NC系统年度结转流程3会计科目调整解决方案4全面预算年结注意事项5资金管理年结注意事项6供应链年结注意事项1年末系统优化1、年末系统优化应用服务器UFmiddleware中间件系统自带得是SUNJDK1.5，对应参数已经设置。"-Server-Xmx768m-XX:PermSize=128m-XX:MaxPermSize=256m"当使用其他环境JDK时，参考JDK有关参数进行调整。IBMWebSphere当中间件是IBMWebSphere时，对应参数设置用户通过"wasSysConfig.bat"进行设置。具体选择"deployment"----"JVM"，可以设置最小堆大小；最大堆大小；当系统是32位系统，系统具有2G或更多内存时，推荐JVM设置-Xms768M-Xmx1024M当系统是64位系统，系统具有4G或更多内存时，推荐JVM设置1、年末系统优化客户端客户端浏览器java插件参数设置浏览器java插件参数默认能使用最大内存为64M设置浏览器java插件参数JavaRuntime:-Xmx256m-Xms128m-Xmx256m注意：需要用英文输入法，并且大小写敏感1、年末系统优化客户端启用NC登录界面中的压缩传输功能如果选用压缩传输，对大数据量的传输，其压缩比很多时候能达到1：5甚至1:10，会较大减轻网络传输量及时间。1、年末系统优化客户端启用并初始化客户端数据缓存基础数据参照可以先从本地参照而不是每次都从服务器端下载参照，从而达到减少远程调用次数，提高界面操作速度功能。1、年末系统优化客户端NC客户端程序启用一是在有些机器浏览器使用java插件有问题，经常导致退出或无法使用情况下；二是有些用户的操作数据量很大，使用浏览器java插件内存无法设置上去，导致相关大数据操作在客户端非常慢，并且导致客户端cpu持续很高情况下。三网络条件差的地方，网络下载慢.以上情况可以考虑使用NC客户端程序解决。1、年末系统优化客户端浏览器访问NC不能走代理模式1.禁用代理服务器2.有代理，NC指定不走代理1、年末系统优化数据库服务器数据备份后可以做一下统计信息更新和重建索引，提高年结效率统计信息更新统计信息是一个月以前的,或者最近数据量比较大,最好重新做一下统计信息更新（安装盘中有）重建索引系统已经运行1年以上,并且数据变化很大,可以考虑重建索引.2NC系统年度结转流程3会计科目调整解决方案4全面预算年结注意事项5资金管理年结注意事项6供应链年结注意事项1年末系统优化2、NC系统年度结转流程1、数据备份在进行财务系统年度结转前，请先进行数据备份。也可以集中多单位结账Oracle备份举例：将NC57用户的所有数据备份到NC57.dmp文件中.expdpNC57/adirectory=dmpdumpfile=NC57.dmplogfile=NC57.logSQL和DB2通过控制中心图形界面备份，右键点击选中的数据库，选择备份数据库，根据提示操作即可；2、NC系统年度结转流程2、上年财务系统结账每一个单位按模块先后顺序结账。NC5.5版本新增支持集中多单位结账。之前有多个未结账月份的，需要结账到12月份。结账顺序为存货核算、应收应付报销管理、固定资产、总账。（总账必须是最后结账）注意：结账前要确保已新建2012年的会计期间2、NC系统年度结转流程上年1-12月系统结账注意事项：凭证是否已经全部审核、签字、记账？银行对账单是否已经勾对？往来核销是否已经勾兑？集团对账是否已经完成？协同凭证是否已经确认？自定义结转及损益结转是否已经完成？2、NC系统年度结转流程总账结账时，若您发现不能结账，请进行如下检查：1.有未记账凭证，不允许结账。2.试算不平衡不允许结账。3.若总账参数“选择结账检查的主体账簿”的参数值中有主体账簿则检查其他系统结账状态，若有系统未结账，则不允许结账。4.若系统参数“年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证=否”，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。5.若系统参数“结账检查凭证断号=是”，则有凭证断号不允许结账。6.若系统参数“结账检查损益结平=是”，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0的一级科目，则不允许结账。7.若系统参数“集团对账不平不允许结账=是”，则结账时检查当月是否有仍未对符的数据。如有未对符的数据则结账不通过。3、年初余额获取的途径：a、全部科目、币种的年初余额通过手工录入；b、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初注意：是否新增了2012年会计期间档案？新增会计期间重新进入ie2、NC系统年度结转流程2、NC系统年度结转流程2、NC系统年度结转流程辅助核算录入增加保存、导入、导出功能总账——期初余额年初重算的注意事项（一）：1.在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；某些科目下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算。2.不需要分币种重算，点击“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；2、NC系统年度结转流程年初重算的注意事项（二）：1.年初重算后可以手工修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致；2.年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额;3.如果已做业务，只要未记账未结账都再次可以重算期初和修改期初。2、NC系统年度结转流程年初重算的注意事项（三）：1.NC5.x版本新增了集中年初重算、期初建账操作,结账支持多单位结账。2.只能针对当前用户有权限的主体账簿才可操作，并在操作完成后给出一个报告，显示结果的执行情况。3.需要注意的是：此处没有提供集中取消期初建账的功能，如果要取消建账，仍然是只对当前主体账簿取消建账。2、NC系统年度结转流程4、核对年初余额数据：年初余额录入后，需要核对年初余额数据。通过系统提供的试算平衡功能，对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。2、NC系统年度结转流程2、NC系统年度结转流程核对年初余额数据注意事项：1.核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的（经常有人拿人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致）；2.若期初余额试算不平衡，不能期初建账，但可以填制未记账凭证。2、NC系统年度结转流程5、进行期初建账一年年末未结账，本年不许进行期初建账。使用“期初建账”功能对本年进行建账，否则，本年任何月份不能记账。2、NC系统年度结转流程2、NC系统年度结转流程进行期初建账注意事项：1.年初建账后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，需要反建账。2.如果已有凭证记账，则不可反建账。3.对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须在建账后操作。2、NC系统年度结转流程2、NC系统年度结转流程6、进行年初调整通过“年初调整”功能，将年初建账后，上一年所有会计期调整期凭证发生额结转至本年期初余额。2、NC系统年度结转流程进行年初调整注意事项（一）：年初调整只是存在调整凭证时来应用。如果要增加去年的调整期凭证，可将系统登录时间改为去年的某一时间，因为目前调整期参照中的调整期为系统登录时间所在年份的调整期。注意：1.年初调整只能在年初建账后进行。2.科目要选对，否则，年初调整就会发生错误。3.期初试算不平，是不允许年初调整的，年初调整选科目应将调整期凭证上科目均选上，否则试算不会平衡。2、NC系统年度结转流程进行年初调整注意事项（二）：1.年初调整选中的科目为，调整后数据=调整数据+科目上年期末余额数据。注意，在调整过程中，系统会提示“一定不要选择手工修改过期初余额的科目，否则将造成修改过的期初余额被冲掉，请一定谨慎使用本功能！继续吗？”是因为，手工修改过期初余额的科目期初余额可能与该科目的上年期末余额不一致，年初调整时，删除期初余额，自动结转上年年末余额。2.年初调整过来的数据无法手工修改。3.如果存在多个调整期，在年初调整时，将所有前一年度调整期间的数据都引入下一年度的期初余额。2、NC系统年度结转流程2、NC系统年度结转流程7、开始下年业务标准流程是要求结账、年初余额录入、期初建账等工作做好后，在进行下年业务。说明：以上业务不做也可以进行下年业务，但仅局限总账录入凭证。2NC系统年度结转流程3会计科目调整解决方案4全面预算年结注意事项5资金管理年结注意事项6供应链年结注意事项1年末系统优化3、会计科目调整解决方案科目编码修改科目名称修改末级增加下级末级科目停用科目合并科目拆分科目转移科目辅助核算变更一、科目编码修改1、若是末级科目，且不需保留历史数据中的科目编码，则可通过“科目修改”直接修改；2、若是末级科目，且需保留历史数据中的科目编码，则通过“科目变更”进行修改。3、会计科目调整解决方案一、科目编码修改注意事项：不能改变科目级次。如原科目为100203，变更成1212，或变更成100907，或变更成10020304，都不行，只能变更成例如100204这样的1002科目下级。已经被使用的科目编码，不能做属性变更。如，1002科目下有100201科目，变更100202科目为100201，系统是不允许的。3、会计科目调整解决方案二、科目名称修改1、若不需保留历史数据中的科目名称：则可通过“科目修改”直接修改科目；2、若需保留历史数据中的科目名称：则通过“科目变更”进行处理。3、会计科目调整解决方案三、末级增加下级A、若不需保留历史数据中的科目编码：则可通过“科目增加”直接加下级科目；增加下级科目时，自动将上级科目数据转至下级科目（此时若删除该下级科目，会提示已有数据无法删除，若要删除，必须将涉及到该科目的后续处理全部删除，然后才可删除该科目）。直接增加科目的有效期处理：新增一级科目：起始期间为当前登录日期所在期间。非末级科目增加下级科目：起始期间为当前登录日期所在期间。末级科目增加下级科目：下级科目的有效期自动继承上级科目的有效期。集团科目分配时，分配到公司的科目的有效期为当前登录日期。3、会计科目调整解决方案三、末级增加下级B、若需保留历史数据中的科目编码：则通过“科目变更”进行处理。如1001科目增加100101科目，在“科目变更”时，选择“末级加下级”增加100101即可。3、会计科目调整解决方案四、末级科目停用停用科目只能在年初1月份，没有录入或重算过期初余额的情况下进行，在年中不允许停用科目。为了保证年度科目余额表数据的完整性。从某一年来看，其所有有效科目的期初余额与期末余额应该都是平衡的，这样，一套科目在一个会计年度内的任一个期间来看应该是都存在的。如果一个科目可以在年中停用，那么后半年的余额表中就会查不到这个科目，如果该科目上还有余额，那么后半年的余额就会不平。3、会计科目调整解决方案四、末级科目停用注意事项：科目停用时，如果之前录入或者重算过期初余额，即使已经删除，在停用科目的时候，系统依然提示该科目已经有数据，此时:V5X之前版本：可进入期初余额节点，用热键ctrl+alt+t清除所有期初余额(此操作后，在期初余额界面，各科目的期初余额仍然可见，但科目已经可以停用，停用科目后，重新进入该节点，停用科目不可见)——注意：一定要在无任何人操作NC系统总账的时候执行此操作。V5X版本：5V02需要专用补丁解决此问题,其他版本到期初Ctrl+Alt+A合并期初数据、结账下重建余额表。3、会计科目调整解决方案四、末级科目停用注意事项：1.末级科目设置了往来核销后，到下一年停用末级科目，其上级科目目前仍不能进行往来核销对象设置并进行核销。如有遇到停用末级后需启用上级科目进行往来核销的，请联系产品支持部。2.科目停用与科目封存是不同的，科目停用，目前不能取消停用，科目封存，还可取消封存。封存、取消封存可随时进行。停用科目则只能在上年结账后，今年建账前停用。停用是不在用该科目，封存是未来还要用，但现在不用，故可取消封存。根据需要来决定是使用停用还是封存。3.如果是集团分配的科目，要停用，那么被分配科目的公司必须要全部停用，不能只有某一个单位停用。3、会计科目调整解决方案五、科目合并将两个末级科目合并成一个科目，直接对不需要的科目作停用处理。如：100101、100102合并为1001，则对100101、100102作“末级科目停用”的科目变更处理，以后直接使用1001科目作新的业务。又如：10010101合并到100102上，则对10010101作“末级科目停用”的科目变更处理，以后直接使用100102作新的业务。注意：只能在年初重算前进行。3、会计科目调整解决方案六、科目转移将某科目的下级科目转到另一个科目下，直接对不需要的科目作停用处理，同时增加新的科目。如：将10010101停用。若100102是末级科目，则通过“末级加下级”的科目变更，增加10010201科目，若100102不是末级科目，则直接增加10010201。注意：只能在年初重算前进行。注意事项：科目合并与科目转移只能在年初进行。科目合并与科目转移：在进行这两种调整后，可以直接在期初余额设置功能中，对调整后科目重新录入余额，这也是为什么科目停用要年初进行的原因之一，这样，我们不用再提供科目余额调整的功能，可以直接利用期初余额设置功能进行余额调整。3、会计科目调整解决方案七、科目拆分由于业务扩展相对已使用的科目进行细分，增加更明细级的科目，建议对原科目增加一个编码为XXXX00的科目，将原科目的数据转移到该科目上，再将要细分的科目增加进来，然后做一个凭证，将余额从XXXX00科目分到新的明细科目上。3、会计科目调整解决方案八、科目辅助核算变更年末若科目辅助核算需变更，可从新一会计年度登录后，直接在科目中进行调整，再到期初余额中，录入调整科目新的辅助核算期初余额。对所有辅助核算进行调整后，再在期初余额功能中，通过年初重算，结转其他未调整科目的上年期末余额到本年期初余额中。注意：科目辅助核算变更，在系统中没有版本的概念，科目辅助核算变更后，修改科目变更之前的凭证，辅助核算仍是以前，新增分录及凭证调用是最新的辅助核算。对于减少辅助核算，须保证其他科目还有相同的辅助项，否则减少了的辅助核算都看不到，也不能再查询以前的数据。3、会计科目调整解决方案3、会计科目调整解决方案科目修改与科目变更的区别（1）科目修改：无痕迹科目修改属于无痕迹调整，是通过在会计科目设置功能中直接修改，系统自动将所有历史数据的旧科目替换成新的科目，在新会计年度中，只保留变更后的科目编码，变更前的科目编码被释放。（2）科目变更：有痕迹属于科目的有痕迹修改，是指所有将对会计凭证、会计账簿等会计档案产生影响的科目修改，类型包括：科目属性变更、末级加下级和末级科目停用。其中科目属性变更又分为：科目编码变更和科目名称变更。变更前后的科目编码都被占用，不需备份上年度的数据库，可以按上年度的科目编码查询上年度数据，但按本年度的科目编码，不能跨年查询该科目的数据。同一期间只能做一次变更5X封存、停用的科目IUFO取数:#3、会计科目调整解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：1.凭证管理2.账表3.IUFO函数、4.自定义转账5.交叉验证规则6.协同凭证和集团对账注意：1、对于集团分配的科目，在集团科目进行版本变更处理，下级公司的科目随着集团科目自动变更。2、会计科目在集团分配到下级单位的科目，在下级单位应允许做“末级加下级”的科目变更处理。3、会计科目调整解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：1、凭证管理制单、查询、打印都会按照制单日期所在的期间取出对应版本的科目凭证保存时，检查制单日期是否在科目对应的生效期间内，如不一致将不允许保存会计平台：凭证模版定义、科目分类定义3、会计科目调整解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：2、账表科目余额表、三栏式总账、三栏式明细账：支持科目变更，可进行版本选择，但不支持多版本同时显示，只支持同一版本显示，如选择最新版本，而查询期间跨两个科目版本期间，则整个查询期间均按最新版本科目显示（第一个科目版本中的被停用科目信息无法显示）；若选择以前科目版本，则整个查询期间均按以前科目版本显示（最新科目版本中的新增科目信息无法显示）；其它账簿支持科目变更，但不能进行版本选择。科目参照始终是最新版本，查询期间若跨两个科目版本期间，统一按最新版本科目进行显示（前一个版本期间的已停用科目信息无法查询到）。3、会计科目调整解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：3、IUFO函数V5.011之前版本：IUFO函数取数对象版本为取数期间终止日期所在期间的科目版本，取数期间跨两个科目版本期间的话，取数对象按继承科目取数。V5.011之后版本：在编辑公式时手工对科目编码加特殊标识“#”来区分该科目是否按版本取数；如：当前日期为2018年11月份，GLFS（’1131#’,2011,07,…）表示该函数按2011年7月份版本的1131科目取数，而GLFS（’1131’,2011,07,…）则按最新版本即2017年11月份版本的1131科目取2011-07的数据。3、会计科目调整解决方案科目变更产生的影响主要涉及以下几方面：4、自定义转账自定义转账设置的科目转账对应关系，若有科目发生变更，按继承科目取数。5、交叉检验规则交叉检验规则绑定的会计科目，若发生科目变更，如果是继承科目，则系统自动识别该科目。6、协同凭证和集团对账协同业务设置和科目对应关系设置按照变更后的科目做相应的修改。3、会计科目调整解决方案对集团科目设置科目编码预留规则：预留规则：直接输入一个具体的科目，输入科目段进行预留，要求起始编码必须小于中止编码。预留规则支持通配符，如：集团有1001科目，要控制下级公司不能加二级科目，则设置1001**（编码规则为4/2）如果预留的科目已经以非分配的科目存在于下级主体账簿，则预留不成功。下级主体账簿增加科目时，不能在所属科目方案的预留科目编码范围内增加。预留编码规则输入的内容必须符合科目编码规则，并且一条预留规则科目的起始中止编码必须在一个级次上。在科目方案控制级次范围内预留的科目无效。2NC系统年度结转流程3会计科目调整解决方案4全面预算年结注意事项5资金管理年结注意事项6供应链年结注意事项1年末系统优化4、全面预算中的操作事项一个会计期间的结束一个新的会计期间又要开始启用，对于预算系统也存在场景的更新问题，很多预算都是针对一个场景的，现在需要在新的场景中启用、编制预算。目前NC5X版本的预算已经抛开场景复制的概念。只需要在年度直接创建或者复制计划就可以了。4、全面预算中的操作事项首先在维度设置-时间维度-年维度中增加新的会计年度，如20124、全面预算中的操作事项如果模型没有任何变化可以通过预算场景-复制计划。目标年度中选择新增的年维度就可以4、全面预算中的操作事项复制后的计划是未启动的，然后通过过滤计划进行启动。对预算新场景的有影响的业务（1）表单格式修改：如果模型中的表单由于业务需要有变化，需要修改表单格式。由于直接在原表单上修改格式（如删减行列）会对以前年度的计划数据有影响，只有通过两种方式解决：a．在原有模型上复制表单，进行修改。但这样会导致在新年度创建计划后会多一个表单，要在新年度做表单权限和计划权限的设置。b．新创建个新模型，重新制作表单。在新年度直接创建计划。4、全面预算中的操作事项对预算新场景的有影响的业务（2）计划上的控制方案：对于计划中包含了控制方案的，应分为两种情况:a．如果此时计划中的控制方案是在模型中设置的，此时计划复制是可以将控制方案直接带过去的；b．如果控制方案是在形成计划后增加的，此时复制计划是不能将控制方案带到复制后的计划中。4、全面预算中的操作事项对预算新场景的有影响的业务（3）账簿的切换还有一种业务对预算新场景有些影响，操作人员注意：如在新的会计年度中，进行了账簿的切换工作，也就是现在的总账默认账簿有变化。第一种情况：对于切换后账簿中的会计科目方案与原账簿的会计科目方案完全一致在这种情况下不涉及关于会计科目作为指标或者维度时的数据重新对应的问题，公式不受影响。只是注意公式中的函数使用：（注：使用公式模板的公式：ufind，使用iufo业务函数的公式：ufo）账簿信息4、全面预算中的操作事项4、全面预算中的操作事项4、全面预算中的操作事项通过iufo业务函数做的公式时，如果在账簿信息为空的情况下也不受影响。通过iufo业务函数做的公式时，当里面的公式中账簿信息字段有值，要手工修改样表公式，选择对应的主账簿，否则不能取到主账簿的数据。4、全面预算中的操作事项第二种情况：对于切换后账簿中的会计科目方案与原账簿的会计科目方案不一致。首先对于已经改变的科目，在预算指标和预算维度中进行数据对照，登录默认场景，及基础设置—预算指标4、全面预算中的操作事项根据账簿切换的这种业务对预算场景复制的影响，如下表受影响项目账簿切换会计科目方案无变化会计科目方案变化预算指标、维度无影响编码有变化的科目需要重新进行数据对应使用公式模板的取数公式无影响指标和维度重新数据对应后对公式无影响使用ufo业务函数的取数公式只是对公式中的账簿字段有值的需要修改，没有值的走默认是不受影响只是对公式中的账簿字段有值的需要修改，没有值的走默认是不受影响的；科目有变化的要对公式的科目进行重新选择2NC系统年度结转流程3会计科目调整解决方案4全面预算年结注意事项5资金管理年结注意事项6供应链年结注意事项1年末系统优化5、资金管理系统年结注意事项NC5.02：如果使用NC的资金结算系统，无论总账参数GL034是否选择主体账簿，“总账”结账时都会检查“资金结算”是否结账，“资金结算”要在12月31日关机后，总账才能结“总账”；再开机自动进入下一年业务处理。NC5.5：总账结账不再检查资金结算是否结账，资金结算的日结只控制资金结算业务，对总账结账没有影响。5、资金管理系统年结注意事项核对内部存款:把结算单位的银行存款日记账与结算中心的内部账户账账核对相符。5、资金管理系统年结注意事项V57新增的结算中心的资金和总账对账功能，核对账目。5、资金管理系统年结注意事项完成年前最后一次结息及日记息工作对各种存款、贷款，都要完成年前最后一次记息工作，生成凭证传入总账5、资金管理系统年结注意事项检查资金计划与授信协议的执行数，避免遗漏单据的情况。将下表数据中已占用授信与银行借款合同合计数据核对一致。5、资金管理系统年结注意事项结算中心人员，需检查业务流水账。查看业务状态中是否有未处理完毕的单据5、资金管理系统年结注意事项总账结账之前，检查资金各种单据是否有本年的实时凭证未生成总账凭证。资金组织(即结算中心)需12月31日结束受理，进行日结。2NC系统年度结转流程3会计科目调整解决方案4全面预算年结注意事项5资金管理年结注意事项6供应链年结注意事项1年末项目系统优化6、供应链年结注意事项（V5.X版）采购管理财务、业务数据核查，保证本期的应付单据、成本核算单据完整准确。相关账表：单据联查功能，采购订单执行明细表，采购发票明细表。对需本期暂估的数据进行采购暂估销售管理财务、业务数据核查，保证本期的应收单据、成本核算单据完整准确。相关账表：单据联查功能，销售订单明细查询，销售发票明细查询。库存管理盘点：盘点审批后会通过其他出入库单据来调整实际的库存量。单据检查：“批签字”功能，把所有需要签字而未签字的业务单据传递到存货核算系统。关账：配合参数IC055“是否根据会计期间设置开关账”来进行按会计期间开关账。存货核算（重点）账务处理：成本计算数据检查：存货明细账、存货总账、余额表、收发存汇总表来进行存货的数据检查。数据修正月末结账：月结检查、月末结账存货核算会计期间关账：存货核算不能再新增、修改单据，但仍然可以成本计算。生成凭证：检查存货各种单据是否有本年的实时凭证未生成总账凭证6、供应链年结注意事项（V5.X版）在V5.X之前版本计价方式的调整只能在年度结账后，没有发生新的业务数据之前，修改存货的计价方式。在V5.X此版本可以在月结账后，未发生新的业务开始，可以修改计价方式，功能节点在存货核算-》月末处理-》计价方式调整。
