用友YonBIP V3.0(R5_2312_1)旗舰版私有云用户手册-财务云-全球司库-资金计划.pdf

YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-全球司库-资金计划用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/82版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/82目录第一章总体概述...................................................................................................................51.1产品概述...................................................................................................................51.2产品价值...................................................................................................................6第二章应用场景...................................................................................................................72.1资金计划相关专题.................................................................................................72.1.1计划编制及汇总生效.................................................................................72.1.2计划调整及汇总生效.................................................................................82.1.3计划调剂及受理........................................................................................112.1.4内部交易确认及汇总抵消......................................................................122.1.5计划额度执行控制...................................................................................14第三章操作指南.................................................................................................................163.1初始化......................................................................................................................163.1.1资金计划初始化........................................................................................173.2基础设置.................................................................................................................173.2.1计划组织定义............................................................................................173.2.2计划编报类型............................................................................................203.2.3计划编报期间............................................................................................213.2.4计划项目定义............................................................................................233.2.5计划编报策略............................................................................................253.3计划预测.................................................................................................................28用户手册3/823.3.1计划预测池.................................................................................................283.3.2计划预测查询............................................................................................323.4计划编报.................................................................................................................353.4.1计划编报管理............................................................................................363.4.2计划编制.....................................................................................................403.4.3计划调整.....................................................................................................453.4.4计划调剂.....................................................................................................483.5计划汇总.................................................................................................................523.5.1计划编制汇总............................................................................................523.5.2计划编制汇总单........................................................................................573.5.3计划调整汇总............................................................................................583.5.4计划调整汇总单........................................................................................623.5.5计划汇总查询............................................................................................653.6查询统计.................................................................................................................663.6.1各组织计划分析........................................................................................673.6.2各组织计划执行分析...............................................................................683.6.3计划汇总分析............................................................................................703.6.4计划执行汇总分析...................................................................................723.6.5计划明细分析............................................................................................743.6.6收付款执行明细分析...............................................................................753.6.7内部抵消查询分析...................................................................................78用户手册4/823.6.8月度执行差异分析...................................................................................79第四章初始准备.................................................................................................................804.1基础资料设置........................................................................................................804.2计划编报设置........................................................................................................81用户手册5/82第一章总体概述1.1产品概述资金计划用于对企业未来一定时期的资金结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，形成资金的事前计划。在计划执行过程中，再按照事先确定的计划额度对资金流入流出进行管控，形成事中控制。计划期间结束后，将资金计划实际执行情况与计划编报额度进行对比分析，找出差异及原因，做到事后分析。资金计划产品在计划组织架构及计划项目体系构建基础上，实现集团各级企业资金计划编报及逐级汇总，既支持直接填报计划项目总额也支持在计划项目下按日填报明细，期间上支持“T+n”滚动及当期向下分解。此外，也支持基于业务系统现金流预测数据自动生成计划数。资金计划应用架构图用户手册6/82资金计划关键流程图1.2产品价值支持计划组织体系与业务单元体系不一致，可在同步业务单元、部门档案基础上，手工调整组织上下级关系。支持对每种计划类型独立设置管理参数，包括是否受控上级计划、是否启用计划下拨、是否启用额度控制、计划期间是否滚动/分解等。支持按日历自动生成年度各类型计划期间，支持基于每个期间编报开始/结束日期，定时发送计划编报提醒。支持不同计划类型使用不同的计划项目体系，计划项目支持“期初、收入、支出、期末”类型维护，支持计划项目填报方式、额度控制方式等设置。支持由上级组织定义编报计划项目及相关规则，批量下发至下级组织，下级组织允许做部分调整，包括设置计划项目是否填报、是否向下新增计划项目等。支持通过接口集成各业务系统未来现金流数据，自动生成计划数。支持编制表样基于参数设置动态生成，支持自定义公式计算，支持滚动期间/分解期间编报。支持计划明细数据多币种折算及大额识别。支持内部交易数据关联双方确认，系统自动匹配及自动转换。用户手册7/82支持计划汇总时退回单组织计划，支持内部抵消汇总查询。支持对已生效计划发起调整，支持多种调整汇总方式。支持两两组织之间互相调剂额度，一方申请，另一方受理。支持多种计划执行方式，支持各业务单据受控资金计划，支持额度预警提示。第二章应用场景2.1资金计划相关专题2.1.1计划编制及汇总生效2.1.1.1业务描述开始编报计划时，集团公司发布当期计划编报通知，各填报组织在规定时间内完成资金计划上报。各级汇总组织对下级组织已上报的资金计划汇总审批，顶层集团汇总后，所有组织的资金计划正式生效。2.1.1.2业务流程流程说明：计划编报组织填报资金计划，计划编制单经本组织审批通过后，上报至直属上级组织等待汇总；用户手册8/82上级组织对下级组织的资金计划可发起汇总或退回操作，其中，发起汇总时，若存在未上报的组织，会被强制汇总；上级组织发起汇总后，生成本组织的计划汇总单，自动合计下级组织所有计划数，经本组织审批通过后，若存在更上级组织，汇总计划再上报至更上级组织等待汇总；若当前组织为顶层组织，当期资金计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新。2.1.2计划调整及汇总生效2.1.2.1业务描述当期资金计划生效后，各组织若有调整计划额度的需要，可发起计划调整，并按企业管理制度完成调整审批流程，流程结束后更新该组织已生效计划额度。2.1.2.2业务流程流程说明：计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，上报至直属上级组织等待汇总；用户手册9/82上级组织对下级组织的计划调整可发起汇总或退回操作，支持多次调整汇总；上级组织发起汇总后，生成本组织的调整汇总单，自动合计本次所有下级组织的调整计划数，经本组织审批通过后，若存在更上级组织，汇总后调整计划再上报至更上级组织等待汇总；若当前组织为顶层组织，本次调整后计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新最新计划数。流程说明：计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，上报至顶点组织等待汇总；顶点组织对底层组织的计划调整可发起汇总或退回操作，支持多次调整汇总；顶点组织发起汇总后，生成本组织的调整汇总单，自动合计本次所有底层组织的调整计划数，单据审批通过后，本次调整后计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新最新计划数。用户手册10/82流程说明：计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，上报至直属上级组织等待汇总；上级组织对下级组织的计划调整可发起汇总或退回操作，支持多次调整汇总；上级组织发起汇总后，生成本组织的调整汇总单，自动合计本次所有下级组织的调整计划数，单据审批通过后，本次调整后计划从最底层组织自动生效，并逐层向上更新最新计划数。用户手册11/82流程说明：计划编报组织发起计划调整，计划调整单经本组织审批通过后，直接生效，并逐层向上更新最新计划数。2.1.3计划调剂及受理2.1.3.1业务描述当期资金计划生效后，任意两个计划编报组织之间可相互调剂计划额度，一方发起申请，另一方受理，受理成功后，自动更新双方已生效计划额度。2.1.3.2业务流程用户手册12/82流程说明：需调入额度的组织选择计划项目发起计划调剂申请，单据经本组织审批通过后，自动发送至被申请组织等待受理；被申请的组织对调剂申请可发起受理同意或拒绝操作，其中，同意受理时，选择本组织需要调出额度的计划项目，发起受理审批；受理单据审批通过后，自动更新调入、调出双方的资金计划额度，并逐层向上更新最新计划数。2.1.4内部交易确认及汇总抵消2.1.4.1业务描述同一集团内的企业在编报资金计划时，可能存在与内部单位之间的交易往来，计划填报过程中，交易涉及双方可发起内部交易确认；上级单位汇总计划时，可对下级单位之间的内部交易进行抵消处理。2.1.4.2业务流程用户手册13/82流程说明：下级组织编制/调整计划时，若存在新增的内部交易数据，单据保存时自动发送至对方内部组织等待确认。对方组织可对本方的内部交易数据进行确认/拒绝，其中，若确认，对方计划中将自动新增一条收支方向相反的内部交易数据，双方内部交易数据自动记录关联关系。若对方组织已填报的计划中已存在与本方该内部交易可匹配的数据，系统自动关联双方内部交易数据，无需人工确认。上级组织汇总时，系统对下级单位未确认的内部交易数据，进行自动关联匹配，仍未关联上的内部交易数据，需由上级组织确认是否忽略继续汇总，还是退回下级组织补录。用户手册14/82流程说明：上级组织汇总计划时，内部抵消范围为当前汇总组织及以下所有组织之间发生的内部交易数据。若内部交易数据双方均已确认，上级组织汇总时无需校验，直接汇总抵消。若内部交易数据未确认，在本次汇总层级中能找到对方组织，且对方的计划中存在收付方向相反的内部交易数据，2条数据自动关联确认，再进行汇总抵消。若内部交易明细未确认，在本次汇总层级中能找到对方组织，但对方的计划中不存在收付方向相反的内部交易数据，该数据未抵消，本次汇总抵消校验不通过，存在抵消差额，需根据当前汇总组织对内部抵消的强/弱控管理要求，判断本次计划汇总流程是否继续。若内部交易数据未确认，在本次汇总层级中找不到对方组织，该数据标识为“待上级组织汇总抵消”，可继续参与后续更上级组织的汇总抵消校验。2.1.5计划额度执行控制2.1.5.1业务描述用户手册15/82对于不同客户在不同业务环节受控资金计划的需求，系统目前支持2种计划额度控制方式：仅结算单据受控：通过司库内部接口，可实现仅对结算单进行计划额度控制，控制规则需在“计划策略”节点设置，资金计划负责统计执行数，可通过资金计划预置报表或自定义报表查询计划执行情况。上游业务单据受控：通过对接EPM控制中台，可实现上游业务单据在保存/提交环节对资金计划进行预占/实占。资金计划生效后，自动将最新计划数推送EPM控制中台，控制规则需在EPM预算执行控制中设置，控制中台负责记录执行数，可通过控制中台自定义报表查询计划执行情况。2.1.5.2业务流程流程说明：资金计划生效后，各组织占用计划额度时，若仅在结算环节受控资金计划，上游业务单据发起时无需占用，可通过资金计划与结算平台内部接口实现对计划项目额度的占用及释放。用户手册16/82控制规则需在资金计划的计划策略中进行设置，资金计划基于接口返回的执行数，自动统计各计划项目执行数、执行余额、执行率、差异率等，并对计划额度进行预警提示。流程说明：资金计划生效后，各组织占用计划额度时，若需在上游业务单据发起时受控资金计划，EPM预算执行控制模块实现对计划额度的预占及实占。控制规则需在EPM预算执行控制中进行设置，资金计划和业务系统将各自的数据推送预算执行控制，由预算执行控制承接资金计划的事中管理及事后分析。第三章操作指南3.1初始化总体概述本菜单下节点用于为用户初次使用资金计划系统提供操作指引。总体价值初始化引导在正式使用资金计划系统前，需提前完成相关配置设置，为用户提供初始化操作引导。用户手册17/823.1.1资金计划初始化3.2基础设置总体概述本菜单下节点用于对集团企业设置资金计划基础参数，包括计划组织、计划项目、计划期间、计划生效方式、集成控制方式等。总体价值自定义计划组织计划组织体系可有别于业务单元体系，支持在同步业务单元、部门档案基础上，手工调整组织上下级关系或新增虚拟组织。多计划项目体系不同计划周期可使用不同的计划项目体系，支持搭建多套计划项目树。各类控制参数对各类资金计划可设置是否进行受控上一层期间计划，是否开启计划下拨、是否开启额度执行、额度控制方式、控制渠道等。3.2.1计划组织定义3.2.1.1功能描述基于平台业务单元，建立司库独立的资金组织，后续为资金计划、资金池、票据池等提供业务组织结架构。3.2.1.2业务规则用户手册18/82新增节点，可通过选择业务单元及部门档案设置资金计划组织架构体系，支持平台档案批量同步；支持按组织设置内部交易确认强/弱控。3.2.1.3栏目说明栏目名称说明基本信息上级计划组织不可编辑，新增时自动带入当前组织树中的上级计划组织编码可编辑，根据新增类型控制参照档案，单选1、新增业务单元：业务单元档案2、新增部门：部门档案，仅上级计划组织对应的会计主体下部门计划组织名称不可编辑，根据已选业务单元自动带入是否会计主体是/否。不可编辑，根据已选业务单元的业务属性是否勾选了会计主体自动带入是否部门是/否。不可编辑，根据已选业务单元是否勾选了部门自动带入管理会计主体参照。1、当前组织为会计主体，不可编辑，默认为当前会计主体2、当前组织为部门，不可点击，带入上级组织管理会计主体3、当前组织非会计主体、非部门，可编辑，参照会计主体档案是否末级组织是/否。可编辑，默认为“否”1、是：当前计划组织只能参照业务单元中的会计主体或参照部门，不显示新增业务单元】【新增部门】按钮2、否：当前计划组织为实体会计主体时，下级新增不限，同时显示【新增业务单元】【新增部门】按钮；当前计划组织为非会计主体非部门时，隐藏【新增部门】按钮，新增下级只能参照业务单元；当前计划组织为部门时，下级新增只能参照部门，隐藏【新增业务单元】按钮计划组织属性编制/汇总。不可编辑，枚举值“编制、汇总"1、末级组织时，默认“编制"；2、非末级组织时，默认“汇总”境内/境外中广核专用字段，末级计划组织时显示，必填，枚举值“境内、境外”年计划编制汇总表样中广核专用字段，默认等于上级组织已设置的表样，多选可修改，枚举值如下：1、集团年计划汇总表2、新能源年计划汇总表年计划调整汇总表样中广核专用字段，目前年计划调整汇总表样唯一，默认为“集团年度计划调整汇总表”月计划编制汇总表样中广核专用字段，默认等于上级组织已设置的表样，多选可修改，枚举值如下：1、财务公司月收支计划汇总表2、境内月收支计划汇总表3、用户手册19/82华盛公司月收支计划汇总表4、境外月收支计划汇总表5、新能源年月转换汇总表月计划调整汇总表样中广核专用字段，默认等于上级组织已设置的表样，多选可修改，枚举值如下：1、财务公司月收支调整汇总表2、境内月收支调整汇总表3、华盛公司月收支调整汇总表4、境外月收支调整汇总表内部交易确认是/否。可编辑，末级组织时显示，默认为否，计划编制时，是否需要确认内部交易明细内部交易确认控制强控/弱控。可编辑，末级组织，内部交易确认为“是”时显示1、强控：存在待确认的内部交易明细时，不允许编制提交2、弱控：存在待确认的内部交易明细时，系统二次提示后，仍可编制提交3.2.1.4按钮说明【新增下级】选中左侧组织，点击按钮后，在当前组织下新增下级组织。按钮下拉选项“业务单元、部门”，如果选择业务单元，编辑态页面中计划组织参照业务单元；如果选择部门，编辑态页面中计划组织参照部门。【批量同步】选中左侧组织，点击按钮后，在当前组织下批量新增下级组织。按钮下拉选项“业务单元、部门”，如果选择业务单元，显示业务单元参照弹窗，勾选确认后，可批量同步业务单元信息；如果选择部门，显示部门参照弹窗，勾选确认后，可批量同步部门信息3.2.1.5操作说明计划组织定义列表计划组织定义卡片—浏览态用户手册20/82计划组织定义卡片—编辑态3.2.2计划编报类型3.2.2.1功能描述计划参数设置用于设置企业编制资金计划时的计划调整生效时间点。3.2.2.2业务规则计划汇总方式：逐级汇总时计划编制时按照当前的会计主体树的结构进行逐级汇总。计划调整生效时点：逐级汇总后生效时计划调整时按照当前的会计主体树的结构进行逐级汇总后生效；直属上级汇总后生效时计划调整时，由直属上级汇总后生效。扁平汇总后生效时计划调整由集团统一汇总下级所有企业的资金计划；本组织审批后生效时计划调整由企业自行审批通过后生效。3.2.2.3栏目说明用户手册21/82字段名称说明计划调整生效时点企业自定义3.2.2.4按钮说明<保存>：保存后，计划参数成功保存。可以后续被计划编制汇总、计划调整汇总引用。3.2.2.5操作说明计划参数设置本页面支持计划参数的设置，以及保存。3.2.3计划编报期间3.2.3.1功能描述计划期间设置用于设置每一种资金计划周期的起始日期，即编制资金计划可能用到的时间单位。3.2.3.2业务规则启用状态的计划期间，允许被计划编制节点引用。3.2.3.3栏目说明栏目名称说明期间编号企业自定义计划周期企业自定义开始日期企业自定义用户手册22/82结束日期企业自定义启用状态选项：启用、停用3.2.3.4按钮说明<新增>：点击新增后，进入计划期间新增界面；<启用>：启用后，启用状态为“启用”；<停用>：停用后，启用状态为“停用”，计划期间不允许再被计划编制引用；<删除>：删除后，计划期间被删除。如计划期间已被计划编制引用，不允许被删除；<复制>：点击复制后，进入计划期间新增界面，界面字段值按照复制行的数据进行填充，期间编号需要手工填写；<编辑>：编辑后，进入计划期间编辑界面；<保存>：保存后，计划期间成功保存，界面跳转到列表计划期间列表。可以后续被计划编制引用；<保存并新增>：保存后，计划期间成功保存，界面跳转到新增态。可以后续被计划编制引用。3.2.3.5操作说明计划期间列表本页面支持计划期间的新增，以及启停用、删除。新增计划期间用户手册23/82点击<新增>按钮，进入计划期间新增界面；点击<编辑>按钮，进入计划期间编辑界面。其中期间编号唯一。3.2.4计划项目定义3.2.4.1功能描述计划项目设置用于设置资金计划编制时需要用到的所有计划项目的基本信息，包括计划项目编号，名称，收支类型、启用状态等信息。3.2.4.2业务规则启用状态的计划项目，允许被计划策略节点引用设置内部抵销项目时引用3.2.4.3栏目说明字段名称说明上级计划项目系统默认计划项目编号企业自定义计划项目名称企业自定义收支类型企业自定义控制方式企业自定义启用状态选项：启用、停用3.2.4.4按钮说明<新增>：点击新增后，进入计划项目新增界面；用户手册24/82<启用>：启用后，启用状态为“启用”；<停用>：停用后，启用状态为“停用”，计划项目不允许再被计划策略引用；<删除>：删除后，计划项目被删除。如计划项目已被计划策略引用，不允许被删除；<编辑>：编辑后，进入计划项目编辑界面；<保存>：保存后，计划项目成功保存，可以后续被计划策略引用；<同步现金流量项目>：点击后，可以从总账系统同步现金流量项目，只可以同步一次，如果系统中已存在计划项目，则不允许再次同步；<抵销项目设置>：用于计划编制汇总时内部收付双方资金计划项目的抵销设置。3.2.4.5操作说明计划项目列表本页面支持计划项目的新增，以及同步现金流量项目。新增计划项目点击<新增>按钮，进入计划项目新增界面；点击<编辑>按钮，进入计划项目编辑界面。其中计划项目编号唯一、计划项目名称唯一。用户手册25/82内部抵销项目设置3.2.5计划编报策略3.2.5.1功能描述计划策略设置用于设置企业编制资金计划使用的计划项目、计划周期等。3.2.5.2业务规则启用状态的计划策略，允许被计划编制节点引用。3.2.5.3栏目说明字段名称说明用户手册26/82会计主体企业自定义策略编号企业自定义币种企业自定义计划周期企业自定义启用状态选项：启用、停用批量设置编制计划明细企业自定义策略设置明细信息计划项目企业自定义3.2.5.4按钮说明<新增>：点击新增后，进入计划策略新增界面；<启用>：启用后，启用状态为“启用”；<停用>：停用后，启用状态为“停用”，计划策略不允许再被计划编制引用；<删除>：删除后，计划策略被删除。如计划策略已被计划编制引用，不允许被删除；<复制>：点击复制后，进入计划策略新增界面，界面字段值按照复制行的数据进行填充，策略编号需要手工填写；<编辑>：编辑后，进入计划策略编辑界面；<保存>：保存后，计划策略成功保存，界面跳转到计划策略列表。可以后续被计划编制引用。3.2.5.5操作说明计划策略列表本页面支持计划策略的新增，以及启停用、删除。用户手册27/82新增计划策略点击<新增>按钮，进入计划策略新增界面；点击<编辑>按钮，进入计划策略编辑界面。其中相同会计主体、币种、计划周期已启用的计划策略唯一。选择计划项目点击<选择计划项目>按钮，进入计划项目参照弹窗。用户手册28/823.3计划预测总体概述：本菜单下节点用于集团下各企业编报资金计划，支持发起计划编制、调整、调剂等业务，计划经本组织审批通过后上报至上级公司。本菜单下节点为资金计划编制提供未来期间现金流预测。资金预测池：通过OpenAPI接口集成上游各业务系统需要纳入资金计划的未来收支明细，数据纳入预测池后可用于后续资金计划编制及未来期间现金流预测查询。资金预测查询：基于预测池数据，查询未来期间的各计划项目的现金流收支情况。总体价值：业务数据集成集成BIP内部系统或外部异构系统的业务数据，获取企业未来经营性活动现金流、融资性活动现金流、投资性活动现金流，为资金计划编报提供预测依据。自动生成计划数计划编制过程中，按填报计划项目及期间，自动匹配预测池中的收支明细，汇总生成计划额度。3.3.1计划预测池3.3.1.1功能描述用户手册29/82提供预测数据标准OpenAPI接口集成资金结算接入待结算数据支持手工录入预测数据3.3.1.2业务规则除资金结算以外的系统向资金计划推送预测数据时，数据类型默认为“预测数据”，若数据“业务对照编码”非空、“计划项目”为空，需按资金计划项目对照表规则自动匹配计划项目。资金预测查询、资金计划编制、资金计划调整时均可参照引用预测数据。过滤条件：会计主体一致、币种一致、是否纳入资金计划=否资金预测池支持批量预测数据导入3.3.1.3栏目说明栏目名称说明基本信息会计主体手工新增时可编辑数据编码自动生成，编码规则“FFD+年月日+4位随机数”数据类型根据数据来源自动默认收支类型枚举值：收入、支出1、手工新增时可编辑2、接口传入时必传币种参照平台币种档案1、手工新增时可编辑2、接口传入时必传金额适配币种精度1、手工新增时可编辑2、接口传入时必传汇率类型参照平台汇率类型档案1、手工新增时可编辑2、接口传入时，若为空默认为“基准汇率”汇率根据汇率类型自动带入汇率，可修改计划项目参照计划项目，单选1、手工新增时必填2、接口传入时，若匹配计划项目对照规则失败，为空，可手工对照或补录3.3.1.4按钮说明用户手册30/82【新增】列表页面肩部按钮，“未纳入资金计划、全部”页签下显示，点击后打开新增卡片页面，数据类型默认为“手工新增”。【手工对照】列表页面肩部按钮，“需对照计划项目、全部”页签下显示，勾选数据点击按钮时，需校验：数据类型为“预测数据、待结算数据”；数据“计划项目”为空；数据“收支类型”一致。校验通过后，显示计划项目参照页面，按已选数据收支类型过滤可选计划项目，单选；确认后，将已选计划项目存入数据“计划项目”中，自动更新列表页签数据。【删除】列表页面肩部按钮，“需对照计划项目、未纳入资金计划、全部”页签下显示，勾选数点击按钮时，需校验数据“是否纳入资金计划=否”。【导入/模板下载】列表页面肩部按钮，“未纳入资金计划、全部”页签下显示，导入时校验模板格式、数据格式、必填项等；导入模板字段同手工新增卡片。【导出】列表页面肩部按钮，所有页签下显示，导出全部数据或已勾选数据。【编辑】列表行按钮/查看态卡片按钮，“是否纳入资金计划=否”时显示，打开数据编辑态卡片页面，根据数据类型控制字段显隐及可编辑。3.3.1.5操作说明对外部系统提供标准OpenAPI接口，用于接入外部系统主动推送的预测数据，根据计划项目对照规则，自动映射计划项目，并支持其更新和删除。用户手册31/82集成资金结算的待结算数据，不支持金额调整。用户手册32/82支持直接手工新增预测数据。3.3.2计划预测查询3.3.2.1功能描述根据会计主体下各个计划周期的编制模板，选择任意预测期间，系统自动查询该期间下的所有预测数据，并根据手工录入的期初余额自动计算期末余额。3.3.2.2业务规则预测表显示：1）预测表的计划项目基于已选计划策略自动带入，预测数据列自动按已选预测期间显示计划项目类型为“收入、支出”的末级计划项目，填报方式为“手工录入”时，通过查询的预测数据，自动合计预测金额，单元格后显示预测明细按钮，可点用户手册33/82击查看预测明细表计划项目类型为“收入、支出”的末级计划项目，填报方式为“自定义公式”，根据计划策略中已设置的公式，自动按本列数据计算结果计划项目类型为“期初、期末”的末级计划项目，按计划策略中维护的填报方式控制输入及计算2）预测表中的计划项目若需编制计划划明细，需有标签提示。预测数据查询逻辑1）“会计主体”与查询条件中的“会计主体”一致；2）“币种”与查询条件中“计划策略”对应的币种一致3）“计划项目”与查询条件中“计划策略”对应的“收入/支出”类型、填报方式为“手工录入”的末级计划项目一致4）“计划结算日期”在查询条件中“预测期间”日期范围内5）“是否纳入资金计划”为否6）“计划周期”若有值需与查询条件中“计划策略”对应的“计划周期”一致，若无值，可不校验该字段匹配规则3.3.2.3栏目说明栏目名称说明基本信息会计主体自动带入查询条件计划策略自动带入查询条件计划项目自动带入点击查看的计划项目预测期间自动带入查询条件数据编码根据已参照预测明细自动带入收付类型根据已参照预测明细自动带入计划结算日期根据已参照预测明细自动带入用户手册34/82币种根据已参照预测明细自动带入金额根据已参照预测明细自动带入调整金额根据已参照预测明细自动带入3.3.2.4按钮说明【留存】列表页面肩部按钮，默认显示，预测查询页面必填查询条件有值，已点击查询且列表有值，留存操作时点页面上的所有数据，并生成新的留存记录。【查看留存记录】列表页面肩部按钮，默认显示，查看历史留存记录：1、支持按计划策略编码/名称过滤历史记录2、支持点击记录编码，下钻查看当时的预测查询列表3、历史预测查询列表支持继续向下查看预测明细表【预测明细】列表计划项目类型为“收付/支出”的末级计划项目，数值后按钮，点击后打开预测明细页面。【预测明细->勾选预测数据】预测明细页面，列表肩部按钮，默认显示。点击后预测数据参照页面，预测数据按以下条件过滤：1.会计主体与查询条件“会计主体”一致2.计划结算日期在查询条件“预测期间”范围内3.是否已纳入资金计划为“否”4.计划项目为空或为当前计划项目本级及以下层级5.计划周期为空或与当前计划策略中的计划周期一致6.不含已选入的预测数据【预测明细->删除】预测明细页面，列表肩部按钮，默认显示，从列表中删除已勾选数据。【预测明细->确认】预测明细页面，底部按钮，保存当前末级计划项目的预测明细，更新预测值，并逐级向上自动更新。确认后，无需更新预测数据“是否纳入资金计划”。3.3.2.5操作说明资金预测查询用户手册35/82资金预测明细3.4计划编报总体概述本菜单下节点用于集团下各企业编报资金计划，支持发起计划编制、调整、调剂等业务，计划经本组织审批通过后上报至上级公司。总体价值计划编报额度可受控计划编报时，支持受控于上一层期间计划，例如月计划编报时校验不超年计划总额；也支持集成控制中台，受控于其他预算系统。计划编报粒度可到日除了常规的“年、半年、季度、月、周”类型的计划项目编报外，还支持按日编报到业务明细。计划期间可滚动及分解除编报当期计划外，还支持“T+n”滚动，当期向下分解，例如月计划分解到周。内部交易关联确认用户手册36/82计划编报过程中，可对关联方发布的内部交易进行确认，确认后，自动生成本方收支方向相反的内部交易数据。若本方计划中已存在该内部交易数据，可自动关联双方内部交易，无需人工确认。集成业务预测数除手工编报计划外，还是集成各业务系统现金流数据，自动生成当期计划数。计划调剂及调剂对应已生效的计划，若有额度调整需求，可发起本组织计划调整、或与其他组织进行额度调剂。相关内容计划编报管理计划编制计划调整计划调剂3.4.1计划编报管理3.4.1.1功能描述支持企业进行资金计划编制与审核，并对已生效的计划发起调整。3.4.1.2业务规则计划编制时，需提前设置计划项目、计划策略、计划期间、计划参数，如未设置，则无法编制资金计划；计划编制审核生效后，允许发起调整、调剂；计划编制发起调整、调剂后，状态变更为“调整中”，调整中的计划编制单不允许再次发起调整、调剂；如需编制计划明细，则需要先保存计划编制单，保存后才能编制计划明细；...