【财务会计】—友费控高级版app&费用管理YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训2022年9月1日目录整体架构与特性2应用场景及解决方案3企业费用业务背景1沟通&讨论4产品线应用架构业务模型主要特性生态融合基础配置业务流程PART1企业费用业务背景及发展趋势业务背景20世纪90年代以前手工报销20世纪90年代初-21世纪初期网上报销21世纪初期-21世纪10年代移动报销21世纪10年代——未来智能报销中国企业费用报账及费控管理行业发展历程2.0大型企业率先从手工报账时代迈入信息化管理时代3.0部分中小型企业直接迈入了移动互联网时代4.0厂商的服务内容从事后管理转向事前管控场景化：员工在出行、用餐、差旅等多种复杂场景下，增强场景下的生态领域融合能力规范化：帮助企业将流程规范，前置业务规则，切实提高填报、报销等业务环节效率，降低运营成本精细化：费控业务的精细化诉求是企业管理者对运营持续优化提升的关键智能化：通过智能化技术，如业务合规校验、OCR、地图里程、语音识别、实物收单等，最大程度的减少人工判断与检查1.0手工报销中国企业报账及费控数智化发展历程主要分为四个阶段：1.0手工报销：纸质单据填报，线下签批2.0网上报销：以局域网模式进行网上填报，线上流程审批结合，部分先进企业打通内部费用预算管理、资金银企支付、财务核算系统通道3.0移动报销：移动互联网手机APP填报，移动审批，融入商旅及部分消费场景4.0智能报销：图片识别、税务验证、合规性校验、地图里程计算、语音识别等新的智能技术引入，全面融合社会化服务及内部应用服务集团化企业费用共享发展趋势手工贴票、手工填报智能采集、移动填报出差订票、员工垫付智能订票、统一月结商旅模式填报方式审批方式领导签字、财务审核智能审核、信用审批原始档案单一方式、手工传递票袋邮寄、智能收单过去现在数据分析报销数据单维分析报销业务多维分析业务聚焦员工费用与借款支出业务延伸至合同、对公报销、预提、分摊、调整等自动智能单一组织网上报销PART2整体架构与特性产品线应用架构业务模型主要特性领域生态融合授权控制整体架构动态建模平台费用报销差旅报销通用报销费用分摊费用摊销费用预提费用调整借款预付个人借款个人还款还款管理对公预付发票管理智能识票电票导入微信卡包发票验真发票报销票据审核商旅服务机票预订酒店预订火车预订用车预订订单管理对账管理事项申请出差申请招待申请维修申请会议申请申请变更标准管控费用查询费用查询借款查询费用分析趋势分析领域融合生态融合企业门户（PC/APP/H5）自助/审批/报销/.全员业务平台我的单据/单据查询/.费用查询费用汇总/费用明细/部门费用..基础配置报销类型、申请控制规则、借款控制规则、分摊规则、代理委托、发票合并规则、智能填单规则、个人票夹等企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理、智能审核员工部门领导共享中心财务/出纳商旅中心申请/预定/订单/对账单结算…财务会计税务服务财资管理共享服务电子档案全面预算付款合同友费控高级版app和BIP高级版统一规则、统一模板、统一数据库。业务模型事项申请借款预付报销审批资金结算会计核算报表查询事前审批申请控制个人借款借款控制还款管理智能识别申请推单标准控制费用分摊费用摊销费用预提移动审批审批调整结算平台在线支付线下支付自动凭证总账对接辅助核算借款查询申请查询费用查询执行查询主要特性支持事项申请、费用申请、出差申请，支持变更，支持人工关闭/重启支持申请推式生成报销单支持申请规则管控支持对公预付款，多表体预付单（借款交易类型实现）支持预付核销管理支持多表体借款单，个人借款管理支持个人借款规则管控，包含借款额度、借款期限等支持还款管理，超期提醒欠款不清，后款不借支持多种报销方式，包含交易类型发起报销、票夹-发票直接发起报销等支持多张申请单对应一张报销单支持多人收款（业务明细行）支持费用分摊，同会计主体跨业务单元分摊支持核销借款/预付，支持核销预提支持智能填单适配平台智能审核附件中增加【已查验发票】分组差旅申请推送到商旅商旅侧根据申请预定支持拉取商旅订单进行报销月结对账单推送到【差旅月结报销单】费用申请对公预付个人借还款差旅报销其他应用费用报销高级版费控费用预提：支持手工费用预提，红冲/核销待摊费用：支持待摊费用处理，按规则快速分摊发票管理：支持发票多种方式采集，个人票夹全面优化报销规则：支持申请控制规则、借款控制规则等报销标准：支持长途交通标准、住宿标准、补贴标准等单据查询：支持个人级我的单据查询，企业级单据查询报表查询：支持费用期间查询、部门期间查询、项目费用查询等其他功能：支持散户功能、单据暂存、单据管理/查询批量打印等领域生态融合电子档案服务会计电子档案付款合同合同付款税务服务进项发票获取进项税转出管理会计责任会计成本中心……费用查询费用查询发票管理发票管理费用申请事项申请BIP高级版费控社会化链接商旅服务（TMC）餐饮服务（CSP）出行服务（NCH）……标准控制费用标准财务会计总账凭证•进项税额采集•发票验伪、验重•付款请求•分摊•结转•调整•….•凭证影像服务影像存储影像调阅•影像扫描入口服务友空间主流OA企业微信钉钉……•申请同步•订单推送•单点登陆•审批集成收单服务财务收单电子收单柜•单据移交全面预算预算控制预算分析财资管理支付请求•控制策略•银企直联授权控制&部署移动端使用友费控APPweb端使用BIP高级版-费用管理统一APP统一授权统一订阅授权控制（云注册模式）按需使用使用app/web端部署方式APP注：如APP客开就无法享受到后续更新，要更新需项目自行合并代码APP云端部署，支持客开WEB私有化部署，数据落在本地服务器PART3应用场景及解决方案基础配置业务流程领域融合３.1基础配置 动态建模平台 组织管理：设置组织单元、部门、员工等。有多组织业务时需启用多组织 权限管理：设置用户及权限，包括：用户、角色、功能授权、数据权限 流程管理：设置交易类型、审批流、业务流 模板管理：设置交易类型的客户化单据模板（含移动端）、审批模板及打印模板 基础数据：维护基础数据档案，如：收支项目、项目、供应商分类/供应商、币种、汇率类型、汇率 单据转换：单据转换规则 费用管理基础配置 发票管理：发票合并规则、进项税抵扣规则、个人票夹 报销标准：维护交通标准、住宿费淡旺季标准、交通/伙食/其他补贴标准等 报销规则：申请控制规则、借款控制规则、授权代理、报销类型 分摊规则：集团级＆组织级的费用分摊规则 查询对象：单据上的注册为账表的查询对象 智能填单：智能填单规则 其他功能：费用授权监控３.１.１平台档案-收支项目档案（1）维护集团级的收支项目档案后，在动态建模平台--基础数据-会计信息--收支项目-集团中将费用项目分配给业务单元，业务单元就可以使用费用项目。（2）建议维护集团级的费用项目，有利于集团统一，便于后续报表统计和数据分析。（3）档案维护路径：动态建模平台--基础数据-会计信息--收支项目-集团。３.１.２平台档案-项目档案（1）维护集团级的项目档案后，所有业务单元都可以使用；维护业务单元级的项目档案后，只有本业务单元可以使用，也可以分配给其他业务单元。（2）项目档案维护路径：动态建模平台--基础数据--项目信息--项目-集团。３.１.３单据转换规则（1）用于将发票上的字段按照转换模板配置赋值至报销明细中的对应字段。（2）维护路径：动态建模平台--流程管理--流程设计--单据转换规则-集团。３.１.４申请控制规则（1）企业系统管理员设置申请单报销管控规则，如控制维度、控制对象、可调剂等。（2）员工填报报销单据时，系统根据申请控制规则校验管控。（3）维护路径：财务会计--费用管理--基础设置--费用申请控制-集团/组织。３.１.５借款控制规则（1）按照交易类型设置借款规则，比如借款额度、借款期限等、前款不清，后款不借（2207版本）。（2）维护路径：财务会计--费用管理--基础设置--借款控制规则-集团/组织３.１.６代理委托（授权代理设置、个人授权设置）（1）维护委托代理填单关系，设置代理的开始时间、结束时间、适用交易类型等。WEB端用于管理员维护和用户发起委托关系，APP端仅用于用户发起委托关系。（2）维护路径：财务会计--费用管理--基础设置--授权代理设置-集团/个人授权设置注：高级版APP实现两者数据打通３.１.７发票合并规则（1）适用于集团内所有组织；可根据每种发票类型配置是否合并，生成报销明细时金额进行合并。（2）维护路径：财务会计--费用管理--费用发票管理-发票合并规则。３.１.８个人票夹（1）独立个人票夹节点，用于采集发票、票袋、发票结构化数据、票据合规性审核结果、发票预览、发起报销。（2）维护路径：财务会计--费用管理--费用发票管理-个人票夹。３.１.9查询对象注册（1）根据报销单据的元数据字段，可以注册到相关报表查询字段中。（2）维护路径：财务会计--费用管理--基础设置--查询对象注册。３.１.９分摊规则设置（1）设置相关分摊规则。根据可按照既定规则进行费用的快速分摊（2）集团级规则适用于所有业务单元（3）维护路径：财务会计--费用管理--基础设置--分摊规则设置３.１.１０报销标准设置（1）根据不同标准进行设置，实现报销标准控制（2）支持分别控制、汇总控制、就高职级（3）维护路径：财务会计--费用管理--基础设置--报销标准设置３.１.１1智能填单规则（1）支持按交易类型、发票类型、发票税目、收支项目纬度配置报销单智能填单规则（2）支持集团级、组织级智能填单规则（3）维护路径：财务会计--费用管理--基础设置--智能填单规则３.１.１1进项税计算规则（1）依据相关政策预置对应发票类型的可抵扣进项税计算规则，可以进行启用/停用（2）维护路径：财务会计--费用管理--基础设置--进项税计算规则３.１.１2智能审核（1）预置120余条票据合规性和业务合规性审核，也可以根据需要进行自定义（2）维护路径：动态建模平台--智能审核--审核要点PART4应用场景及解决方案基础配置业务流程领域融合关键场景—出差申请提交出差申请的业务处理，支持人工关闭申请增加参数：是否推送商旅关键特性应用场景申请单按行程段填写一般情况下员工在出差前提交申请单，如遇特殊情况也可以在出差后补提申请单和变更单可以生成差旅费报销单，报销单审批完成后，申请单和变更单将被关闭根据企业要求，可以设置差旅费报销单是否必须关联出差申请单和出差申请变更单在审批完成后可以手动关闭申请单（如：由于疫情，所以出差取消）；申请单和变更单关闭之后，可以手动重新开启出差申请及报销流程出差申请差旅报销阶段开始填写行程提交单据审批完成结束自动生成报销明细保存提交报销单推式生成出差申请支持按出差行程填报出差申请支持是否必须上传附件关键特性应用场景员工个人填报出差申请（PC端/APP端）费用申请支持表头内容自动联动表体支持填写无金额事项申请支持交易类型是否必须上传附件关键特性应用场景员工个人填报通用事项申请（PC端/APP端）PART03-３业务流程－费用报销Web端报销APP端报销关键场景—Web/app端报销提交差旅费报销和通用报销的业务处理，支持多种报销发起方式，支持智能填单（2207版本），支持核销借款/预付，支持核销预提关键特性应用场景可以选择多种报销方式，包含从全员业务平台发起报销、交易类型、单据管理发起报销根据企业要求，可以设置是否必须申请和上传附件。一张报销单可以对应多张申请单在填写费用分摊信息时，可以同会计主体跨业务单元分摊；可以按业务明细进行选择多人收款差旅费报销单可以选择要核销的借款、预付，通用报销单可以选择要核销的借款、预付、预提Web端通用报销和差旅报销业务流程通用报销&差旅报销核销阶段开始发起方式全员业务平台交易类型预付单据借款核销/预付核销/预提核销预提单选择费用项目关联申请生成报销单费用分摊提交报销审批完成结束预提单交易类型发起报销-通用报销单从交易类型发起报销，进入单据列表可根据需要进行判断是否关联申请支持单据【暂存】从票夹内选择发票，生成报销明细未进行冲借款和核销预提时，页签不展示关键特性应用场景员工个人提交报销单，管理报销单审批人审核报销单通用报销单点击交易类型即新增单据，关联事项申请（如必要），后生成单据，系统根据选择自动辅助填写相应内容交易类型发起报销-差旅费报销单系统根据交易类型判断是否需要关联申请关键特性应用场景员工个人提交报销单，管理报销单审批人审核报销单差旅费报销单点击交易类型及新增单据关联事项申请（如必要），后生成单据，系统根据选择自动辅助填写相应内容发起报销-app票夹支持多种票据采集方式勾选票据报销（2207web端支持）票据预览影像、查验、删除支持票袋功能关键特性应用场景员工个人采集票据，管理票据，使用票据报销支持从票夹发起报销个人票夹勾选待报销的发票，点击报销，根据向导提示，依次选择交易类型，费用明细后生成单据明细发起报销-web个人票夹支持多种票据采集方式勾选票据报销（2207web端支持）票据预览影像、查验、删除支持票袋功能关键特性应用场景员工个人采集票据，管理票据，使用票据报销支持从票夹发起报销个人票夹勾选待报销的发票，点击报销，根据向导提示，依次选择交易类型，费用明细后生成单据明细（单费用明细则直接生成单据明细业务行）PART03-４业务流程-个人借还款个人借款个人还款借款核销关键场景—个人借还款提交个人借款和还款的业务处理，支持个人借还款管理，支持多重还款方式。关键特性应用场景可以选择交易类型发起借款。根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请。根据企业要求，可以设置个人借款规则管控，包含借款额度、借款期限、借款单张数等。个人借还款业务流程借款还款阶段开始发起方式交易类型交易类型选择费用项目关联申请生成借款单提交单据审批完成结束还款单个人借款支持多种填报方式（全员业务平台、业务菜单、单据管理进入）支持表头内容自动联动表体系统根据交易类型判断是否需要关联申请关键特性应用场景员工个人填报借款单（PC端/APP端）个人还款支持多种填报方式（全员业务平台、业务菜单进入）支持表头内容自动联动表体关键特性应用场景员工个人填报还款单（PC端/APP端）关键场景—个人借款冲销提交个人借款和核销的业务处理，支持个人借款冲销管理，支持多种借款发起方式和核销方式。关键特性应用场景可以选择单据管理和交易类型发起借款。根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请。根据企业要求，可以设置个人借款规则管控，包含借款额度、借款期限等。可以选择勾选个人借款单发起核销和通过报销单直接核销。个人借还款业务流程借款还款阶段开始发起方式交易类型交易类型选择费用项目关联申请生成借款单提交单据审批完成结束借款核销报销单冲借款系统根据交易类型判断是否需要关联申请系统根据交易类型判断是否需要上传必要附件关键特性应用场景员工根据报销单冲借款（PC端/APP端）PART03-５业务流程-费用预提预提预提核销预提红冲费用预提提交预提和核销的业务处理，支持多种预提发起方式和核销发起方式关键特性应用场景可以选择交易类型发起预提可以通过报销单直接核销预提-核销业务流程预提核销阶段开始发起方式交易类型选择费用项目生成预付单提交单据审批完成结束核销勾选预提单报销单费用预提支持多种填报方式（全员业务平台、报账业务菜单、单据管理进入）关键特性应用场景预提费用是指企业从成本费用中预先列支但尚未实际支付的各项费用，如每月填预提单预提维修费，年中或年底再进行结算支付，统一报销维修费费用预提-核销系统根据交易类型判断是否需要关联申请系统根据交易类型判断是否需要上传必要附件关键特性应用场景核销预提（PC端/）费用预提-红冲提交预提和红冲预提的业务处理，支持多种预提发起方式关键特性应用场景可以选择发起预提和交易类型发起预提勾选需要红冲的预提单，点击红冲，生成红字预提单预提-红冲业务流程预提红冲阶段开始发起方式交易类型选择费用项目生成预付单提交单据审批完成结束勾选预提单红字预提单费用预提-红冲支持从工作台发起红冲预提的业务处理关键特性应用场景红冲预提PART03-６业务流程-费用摊销费用摊销关键场景—摊销支持待摊费用处理，执行摊销管理关键特性应用场景如果费用需要摊销，报销人在填写报销单的时候选择需要摊销并填写待摊信息，审批完成后，生成待摊费用单财务在财务处理工作台或者待摊费用处理节点执行摊销，生成摊销明细单财务可以在报销单审核流程中修改待摊信息，生成待摊费用单后，财务只能修改摊销期摊销支持费用摊销的业务处理关键特性应用场景一般针对需要按期进行分摊的费用，如低值易耗品摊销、经营租赁的预付租金、固定资产修理费用等PART03-7业务流程-商旅对接商旅相关基于“智能报销”，实现业财一体化商旅申请单商旅预订合规管控支付出票商旅订单月结对账单个人报销订单数据差旅申请对公报销单月结对账企业确认账单服务商确认账单对公报销电子发票纸质发票对公付款生成结算凭证结算凭证费控系统商旅平台出差申请行程预定商旅申请单行程预定智能报销月结对账月结对账行程单/票根申请推送商旅出差申请支持按申请交易类推送出差申请到商旅关键特性应用场景员工个人填报出差申请（PC端/APP端），推送到商旅进行预定增加是否推送商旅参数，方便项目进行配置，申请单页面可参考申请部分内容个人票夹-商旅订单支持按申请交易类推送出差申请到商旅关键特性应用场景员工个人填报出差申请（PC端/APP端），推送到商旅进行预定web端票夹为设计图，预计1130实现，app侧已实现差旅月结报销单-企业越界模式支持在商旅侧完成对账后，接收差旅月结报销单关键特性应用场景按对账周期在商旅侧完成对账，将对账后报销单推送至报销模块，实现月结报销单的统一支付差旅月结报销单为商旅侧推送，不可新增，可对推送过来的数据进行修改
