演讲者：陈立茜2021年9月28日目录CONTENT01报表设计流程02四大报表取数公式03审核公式04延伸应用PART1报表设计流程报表组织体系p新增报表组织体系，引入组织，如果需要增加虚拟组织进行汇总，还需给用户分配虚节点组织权限。报表组织体系表样设计任务新建与分配报表编制p引入报表组织后，可以进行结构调整。格式设计p新增报表表样时，可以选择导入系统预置的套表，也可以导入从其他账套导出的报表。报表组织体系格式设计任务新建与分配报表编制p如果需要自己设计新的报表，则可以新增报表表样，进行格式设计。格式设计-关键字设置p设置关键字。报表组织体系表样设计任务新建与分配报表编制p根据不同的业务场景可以设置不同的关键字组合，一般报表可以设置单位、月组合，如果有外币业务可以使用币种关键字。格式设计-指标提取p提取指标报表组织体系格式设计任务分配报表编制p存储计算数据，如果不提取指标，公式计算后有数，数据无法保存上；报表提取指标后，如取消指标提取，会导致往期计算数据丢失。格式设计-报表公式p设计好报表样式，提取指标后，可以开始进行单元格公式的设置，可以根据函数说明进行公式编辑。报表组织体系格式设计任务分配报表编制任务分配p新增报表任务分类，新增报表任务，新增报表任务时，注意关键字组合的选择。任务的关键字需要跟报表关键字保持一致。报表组织体系格式设计任务分配报表编制p新增好报表任务后，可以对其进行任务分配，选取需要使用报表的组织体系。报表编制-报表计算p计算：计算当前报表的所有数据。p非业务函数计算：除业务函数（总账函数、现金流量函数等）外的其他取数函数单独计算（MSELECT()函数计算）。p多表计算：选择多个报表同时计算。报表组织体系表样设计任务分配报表编制报表编制-报表上报与取消上报p报表完成计算后，可以对报表进行上报处理。可以在报表数据中心进行上报，也可以在批量上报节点进行报表上报，报表上报时，会根据任务中设置的控制（审核是否通过、审批是否通过、帐表一致性等）进行校验，控制是否可以上报。报表组织体系表样设计任务分配报表编制报表编制-报表上报与取消上报报表组织体系表样设计任务分配报表编制p在报表上报后，如果需要修改报表数据重新上报，则可以在报表数据中心请求退回。p在报送管理里也可以进行请求取消上报操作。报表设计流程-总结本章节总结基础设置报表组织体系权限表样设计报表编制新增表样指标任务分配导入预置套表新增虚组织结构调整引入组织关键字公式任务分配计算/多表计算上报/取消上报PART2四大报表取数公式四大报表取数公式本年累计数GLAccumAmt取总账本年发生本月数GLAmt取总账本期发生MSELECT通过本年累计倒挤本月数利润表上年年末余额MSELECT取去年12月期末数净利润-未分配利润MSELECT取利润表的归母的净利润其他项目GLCloseBal/GLAccumAmt/手工填写所有者权益变动表年初数/期末数GLOpenBal取总账年初数GLCloseBal取总账期末数所有者权益的期末数MSELECT取所有者权益变动表期末数、GLCloseBal取总账期末资产负债表大部分和利润表一致CFAccumAmt取现金流量累计发生CFAmt取现金流量发生/MSELECT倒挤期初现金及现金等价物余额（本期/本年）MSELECT本期取上月的现金及现金等价物期末余额MSELECT本年取现金及现金等价物的年初余额现金流量表四大报表取数公式p设置公式p根据函数说明，或者参数设置的引导进行公式设计。pCFAmtOfitem(‘主体’,’起始日期’,’结束日期’,’现金流量表项编码’,’包含未记账’,’币种’,’返回币种’,’账簿’,’科目’,’辅助核算’,’内部单位’,’二级核算单位’)四大报表取数公式-利润表p利润表是反映企业一定会计期间（如月度、季度、半年度或年度）生产经营成果的财务报表。p企业一定会计期间的经营成果既可能表现为盈利，也可能表现为亏损，因此，利润表曾经被称为损益表。p它全面揭示了企业在某一特定时期实现的各种收入、发生的各种费用、成本或支出，以及企业实现的利润或发生的亏损情况。利润收入成本/费用/支出四大报表取数公式-利润表p利润表基础表样四大报表取数公式-利润表p本期发生：GLAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)pGLAmt('6001','','',,'','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')可为空的部分：p年度、期间：默认计算当前会计年和期间的数据。p辅助项：[辅助核算类型=辅助项编码]。如果指定取01客商的数据，应编写为[客商=01]。p方向：默认即科目默认方向、借则为借方发生、贷为贷方发生。p包含未记账：默认则不取未记账凭证中的数。Y/Np主体、账簿：默认则取当前计算的组织的主账簿。p损益结转凭证：默认则取损益结转凭证中的数据。Y/Np重分类凭证：默认则不取重分类凭证数据。Y/Np本年累计：GLAccumAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)pGLAccumAmt('6001','','',,'','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')四大报表取数公式-利润表pMSELECT('利息收入',,-12)p当关键字为会计月时，上期金额偏移量取-12，代表取去年同月的金额，-zmonth()，代表取去年年末的金额，当关键字为会计年时，上期金额偏移量取-1。p上期发生：MSELECT('指标名称','时间属性',偏移量,关键字条件,'版本号')可为空的部分：p时间属性：当前计算环境中的时间属性。p关键字条件：K('关键字名称')='关键字值'，当前报表对应关键字值代替。p版本号：默认为个别报表数据。四大报表取数公式-所有者权益变动表p所有者权益变动表是反映公司所有者权益各组成部分变动情况的报表。所有者权益变动表应当全面反映企业一定时期所有者权益变动的情况，不仅包括所有者权益总量增减的变动，还包括所有者权益增减变动的结构性信息，特别是要反映直接计入所有者权益的利得与损失，让报表使用者理解所有者权益增减变动的根源。四大报表取数公式-所有者权益变动表四大报表取数公式-所有者权益变动表p所有者权益变动表基础表样四大报表取数公式-所有者权益变动表p上年年末取数公式：MSELECT('实收资本(或股本)',,-zmonth())可通过查询上年12月报表的金额或者科目余额表验证结果。p未分配利润净利润取数公式：MSELECT('利润表->净利润',,-zmonth())p其他项目取数公式：GLAccumAmt(‘会计科目编码','','',,'','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')如果科目方向为空，按科目默认方向取数。可以通过科目余额表查询一级科目的发生额。四大报表取数公式-资产负债表p资产负债表示反映企业在某一特定日期（如月末、季末、年末）全部资产、负债和所有者权益情况的财务报表；p表明权益在某一特定日期所拥有或控制的经济资源、所承担的现有义务和所有者对净资产的要求权，是一张揭示企业在一定时点财务状况的静态报表。资产负债所有者权益四大报表取数公式-资产负债表p资产负债表基础表样四大报表取数公式-资产负债表Ø从总账取年初数据：GLOpenBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,利润中心)货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金：GLOpenBal('1001','','01',,'','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')+GLOpenBal('1002','','01',,'','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')+GLOpenBal('1012,'','01',,'','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')Ø取上年年末数据：MSELECT('货币资金',,-zmonth())或者MSELECTA()p年初数取数：四大报表取数公式-资产负债表p应收账款/预收账款GLCloseBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,利润中心)GLCloseBal('1122','','',,'','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')公式说明：取科目1122的期末余额，可直接通过科目余额表查询一级科目的余额；GLCloseBal(‘1122','','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')公式说明：取科目1122下级明细的所有末级科目的借方余额的合计数，可通过科目余额表查询该科目下所有末级科目余额；GLCloseBal('1122','','[客商辅助核算]',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')公式说明：取科目1122的对应客商的借方余额的合计数，可以通过查询辅助余额表查询对于客商的借方余额合计；IF(GLCloseBal('1122','','',,'','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')>0,GLCloseBal('1122','','',,'','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','',''),0)公式说明：当1122的科目余额是贷方时，则取‘0’。四大报表取数公式-现金流量表p现金流量是现代理财学的一个重要概念，是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制，通过一定经济活动（包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目）而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称，即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。p企业现金流量可以分为经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量。四大报表取数公式-现金流量表p现金流量表基础表样四大报表取数公式-现金流量表p本月金额：CFAmt(主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位,利润中心)CFAmt('','','','1111',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')可以通过现金流量查询节点校对取数结果。p本年累计金额：CFAccumAmt('','','','1111',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')可以通过现金流量查询节点校对取数结果。如果设置了参数，按照内部客商或辅助取数，则通过现金流量分析表查询校对更便捷。p上年同期金额：MSELECT('销售商品、提供劳务收到的现金',,-12)可为空部分：p主体、账簿：默认则取当前计算的组织的主账簿。p年度、期间：默认计算当前会计年和期间的数据。p包含未记账：默认则不取未记账凭证中的数。1/0p科目：默认取所有科目的现金流量表项金额。p辅助项：[辅助核算类型=辅助项编码]。如果指定取01客商的数据，应编写为[客商=01]。p内部单位：不按内部单位维度取数。四大报表取数公式-总结本章节总结表样设计新增表样公有公式利润表现金流量表资产负债表所有者权益变动表本年累计数实际报表场景应用公式设置点击“使用”进行参照根据函数手工编制本期数GLNetAmt本期净发生GLAmt本期发生GLAccumAmt本年累计Mselect/MselectA用本年累计数倒挤上年同期数Mselect/MselectA取上年同期本期数上年年末取数Mselect取去年报表期末数未分配利润的净利润Mselect取利润表归母净利润其他项目GLAccumAmt本年累计年初数GLCloseBal取年初数Mselect/MselectA取去年期末数期末数GLCloseBal取期末数CFAmt本期发生Mselect/MselectA用本年累计数倒挤本年累计数CFAccumAmt本年累计发生上年同期数Mselect/MselectA取上年同期PART3审核公式审核公式-表间审核p利润表-净利润=所有者权益变动表-净利润p所有者权益变动表-所有者权益=资产负债表-所有者权益p现金流量表-期末现金及现金等价物=资产负债表-货币资金期末余额利润表所有者权益变动表现金流量表资产负债表报表审核-表间审核（审核方案）p在【审核方案】节点，增加审核方案，设置审核公式。p在【任务】节点，关联审核方案。p在【报表数据中心】节点，按审核方案进行审核。通过右键“查看详情”，可以看到具体审核不通过原因。报表审核-表内审核所有者权益变动表资产负债表利润表现金流量表p通用：明细项之和=合计项p所有者权益上年年末数=上年的年末余额p所有者权益本年期初数=所有者权益上年年末数+本年更正/调整数p资产合计=负债和所有者权益合计p本月数=当月本年累计数-上月本年累计数p1月的本月数=1月的本年累计数p本月的现金及现金等价物期末=本年的现金及现金等价物期末通用审核公式-表内审核（复用公式）p明细项之和=合计项。p将合计单元格的合计公式，勾选复用为“审核公式”。p在审核公式管理窗口，按复用公式列示。审核公式-表内审核（一般审核）p现金流量表的本月的现金及现金等价物期末=本年的现金及现金等价物期末。p直接在“审核公式”的一般审核页签,录入公式。审核公式-表内审核（高级审核）p资产负债表的资产合计=负债和所有者权益合计。p在“审核公式”的高级审核页签编辑公式。p按照If（判断条件）Return（报错信息）End等函数模板设置。报表审核-报表数据中心审核p表内审核：只进行当前组织当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审核操作；p任务审核：进行当前组织所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作，同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作；p审核下级、任务审核下级：按表内审核/任务审核模式进行进行当前组织以及所有下级组织的审核。报表审核-报表数据中心审核p审核结果：以子表的形式展示上次【表内审核】的审核结果；p任务审核：以子表的形式展示上次【任务审核下级】；p审核.：提供按关键字、当前组织、当前组织以及所有下级组织、当前审核方案、当前报表、当前报表分类报表等常用条件进行高级审核功能。报表审核-审核执行节点审核（批量审核）p在【审核执行】节点，点击“高级”按钮，跳出窗口可以选择“按任务审核”、“按报表和审核方案”、“按公式”进行批量审核。p按任务审核：包含表内审核和任务中所含所有方案的审核；p按报表和方案审核：选择需要审核的报表或审核方案进行审核；p按公式审核：选择审核方案或报表中的审核公式进行审核；报表审核-审核执行节点审核（批量审核）p如果【任务审核】通过则表示报表数据全部审核通过；p如果【任务审核】没有通过，则需要进行【表内审核】或【方案审核】，排查是表内审核还是方案审核没有通过；p【任务审核】包含【方案审核】和【表内审核】；p点击“不通过”，会展示不通过详情窗口；报表审核-参数业务参数设置-全局p在【业务参数设置-全局】节点，动态建模平台-企业报表，设置IUFO210是否自动审核；pIUFO210是否自动审核：选择“是”，则在报表数据填报后，进行保存时自动进行表内审核，无论是否审批通过，都会立即弹窗提示审核结果信息。选择"否"，则报表保存后不进行审核，也无审核结果的提示信息，需通过表内审核按钮进行审核操作。报表审核-参数p在【任务】节点设置“审核中出现警告允许审核通过”、“上报审核要求”两个参数要注意选择；p上报审核要求：包含“不限制”、“报表审核”、“审核方案”、“所有审核”；审核公式-总结本章节总结表样设计新增表样审核公式表间审核表内审核利润表-净利润=所有者权益变动表-净利润所有者权益变动表-未分配利润=资产负债表-未分配利润所有者权益变动表-所有者权益合计=资产负债表-所有者权益合计现金流量表-年初现金及现金等价物=资产负债表-货币资金年初余额现金流量表-期末现金及现金等价物=资产负债表-货币资金期末余额明细项之和=合计项利润表：本月数=当月本年累计数-上月本年累计数）1月的本月数=1月的本年累计数所有者权益变动表所有者权益上年年末数=上年的年末余额所有者权益本年期初数=上年年末数+本年更正/调整数资产负债表：资产合计=负债和所有者权益合计现金流量表：本月的现金及现金等价物期末=本年的现金及现金等价物期末审核执行报表数据中心审核执行表内审核任务审核方案审核表内审核任务审核审核下级/任务审核下级审核结果/任务审核结果审核.PART4延伸应用及常见问题延伸应用-账表一致性账表一致性是指为了保证报表数据与总账数据一致，报表上报时必须要求总账完成结账，总账反结账时必须要求报表取消上报p任务关键字必须包含会计期间，才能设置账表一致性p上报时检查账表一致性可以设置为【否】、【提示】、【是】p当上报时检查账表一致性设置【是】或【提示】时，“检查账表一致性账簿类型”参数值可选也可不选延伸应用-账表一致性p总账没有结账，报表不允许上报p总账取消结账，报表需要先取消上报延伸应用-报表数据权限报表数据权限是赋予角色、用户对任务中的报表数据有无查看和修改的权限，以此保障数据安全性p不进行控制：所有人对该任务都具备修改权限，在报表数据权限功能节点中，无论进行任何权限设置都是不生效的p默认无权限、默认查看权限、默认修改权限：所有人对该任务都默认具备对应的权限，如果个别用户/角色需要特殊处理，需要在报表数据权限中进行设置延伸应用-报表数据权限p若需所有用户都具备查看任务中的报表，则将任务属性的数据权限控制方式设置为“默认查看权限”延伸应用-报表数据权限p在【报表数据权限】节点可针对某个角色、用户设置特殊的数据权限，比如设置zhy2用户可以对任务中的报表数据有修改权限延伸应用-批量计算批量计算是将多张报表数据按照设置的批量计算规则进行统一计算p进入【批量计算】节点，新增一个批量计算规则p选择参加批量计算的报表、组织、关键字p点击【执行】按钮，可以在报表计算监控看到该计算作业的执行情况延伸应用-报表汇总报表汇总是最常用的数据整合、分析的方法，比如需汇总新世纪股份XSJ、新世纪房产XSJ01、新世纪能源XSJ02的报表数据p新增报表虚组织XSJ00、用户分配虚组织的权限、任务分配给虚组织p设置汇总规则延伸应用-报表汇总p单表汇总：按照汇总规则只进行当前组织当前报表数据进行汇总。p任务汇总：对当前任务中所有报表按照汇总规则进行汇总。p汇总下级：按照汇总规则进行当前组织以及所有下级组织的当前报表数据汇总。p任务汇总下级：按照汇总规则进行当前组织以及所有下级组织的所有报表数据汇总。新世纪股份、新世纪房产、新世纪能源需要分别录入报表数据并保存，才能进行汇总，否则汇总数据不准确。延伸应用-报表组织体系版本化p组织体系版本化：年末或者年初时，组织机构有所调整，报表组织也可以进行相应的调整。延伸应用-私有公式p在报表设计中使用公有公示进行取值设置，如果业务单元有特殊需求，可以设置自己的私有公式，在【任务分配】时进行个性化设置。p在【接收到的任务】节点进行个性化公式设置。延伸应用-指标参照p表间取数公式延伸应用-总结总结基础设置报表组织体系权限表样设计报表编制新增表样指标报表任务导入预置套表新增虚组织结构调整引入组织关键字公式任务分配计算/多表计算上报/取消上报公有公式审核公式账表一致性报表数据权限批量计算报表汇总报表组织版本化私有公式指标参照
