YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-事项会计中台-交易立账用友网络科技股份有限公司2024年9月版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述..........................................................................................................................................41.1应用价值..........................................................................................................................................4第二章操作指南..........................................................................................................................................42.1立账设置..........................................................................................................................................42.1.1总体概述............................................................................................................................52.1.2总体价值............................................................................................................................52.1.3相关内容............................................................................................................................52.1.4立账规则............................................................................................................................52.2立账处理..........................................................................................................................................72.2.1总体概述............................................................................................................................72.2.2总体价值............................................................................................................................72.2.3相关内容............................................................................................................................72.2.4立账工作台.......................................................................................................................82.2.5立账结果单据...................................................................................................................92.2.6立账线上零售订单......................................................................................................10第一章总体概述收入中台作为业务融合中台领域的应用，其中数据采集（接入）、交易事项池、营收对账、计费结算是对前端交易数据进行采集、加工处理。交易立账为收入中台与财务模块的桥梁。将收入中台加工、处理的核算数据发送给财务模块生成总账凭证。交易立账的总体功能包括：1.立账规则设置：设置哪些数据立账；生成什么立账单，涉及到不同的单据。2.立账工作台：定时任务，手工发起立账，并按批次生成立账批次号，记录发起立账的任务。3.立账结果单据：立账任务执行后，按照立账规则生成立账结果单据，在依据立账结果单据对接生成事项会计中台、财务系统单据。1.1应用价值•灵活定义立账业务数据1.依据收入中台的取数规则配置及立账规则，可灵活配置需要立账的数据。2.每一份需立账的数据都支持单独定义立账规则，并配置生成财务系统的账务单据。•立账规则支持按明细、汇总（按汇总维度汇总数据）生成立账单据，这样能减少生成凭证的数据量，提高立账的效率。•跟踪立账进度1.收入中台作为处理大数据量产品应用，因此立账在处理时，按批次任务分批处理数据，从而实现稳定、高效的处理数据。按批次实时跟踪每一批次数据的成功与否，是否处理完成。第二章操作指南2.1立账设置2.1.1总体概述立账规则定义收入中台的生成财务总账凭证的规则，不同的业务可能生成的账务不一样，因此需要设置不同账务处理的立账规则。2.1.2总体价值•灵活定义数据处理规则灵活配置取数规则，获取需立账的数据源。灵活配置事项会计中台的交易类型，即生成账务的单据。•基于源数据的业务对象，可配置按哪些字段维度汇总，汇总哪个金额项。满足账务上的灵活处理。2.1.3相关内容•交易立账•立账规则2.1.4立账规则2.1.4.1功能描述按企业立账单据要求。设置立账规则，根据业务需求配置对应的立账规则，包括单据字段的合计设置、汇总设置、显示设置等。2.1.4.2业务规则立账规则包括立账规则列表及立账规则添加页码；立账规则基本信息：规则名称、数据来源、目标单据类型、状态等；立账规则详情包括：主表及子表的字段合并、合计及显示字段的配置；字段的合计、合并、显示之间的关系如下：1、“合计项”仅支持选择数量、金额类字段，其他选项置灰；2、选择“合计项”字段，默认“汇总项”不可选，默认“显示项”已选；3、选择“汇总项”字段，默认“显示项”已选；4、“合计项”与“汇总项”不能同时选择同一字段；5、属于同一组的字段，例如门店号、门店名称；订单类型编码、订单类型名称，选择其一时候默认同时选择；显示项字段说明：1、已经选中的“合计项”或“汇总项”、默认“显示项”已选；2、编码或类型的字段默认不显示，若需要显示则人工勾选显示项，并且显示值较多，默认最多显示30个值；3、“汇总项”：若字段之间有层级关系，上下级汇总项同时勾选，以下级项作为汇总项的最小颗粒度；例如选择商品及商品大类汇总，则默认使用下级商品进行汇总，商品大类显示即可；2.1.4.3栏目说明栏目名称说明立账规则编码系统自动生成规则编码，适配平台编码规则立账规则名称自定义规则单据名称，字符输入来源单据类型下拉选择目标交易类型下拉选择描述信息字符输入档案状态下拉选择2.1.4.4按钮说明•<新增>：点击打开立账规则新增卡片，手动录入立账规则基本相关信息。•<启用/停用>：启用/停用当前立账规则，停用的立账规则不可再被后续业务数据或第三方清算数据参照引用。•<删除>：删除当前立账规则，若存在历史立账数据已参照引用该立账规则，则不允许删除。2.1.4.5操作说明2.1.4.5.1新增立账规则在【立账规则】页面，点击“新增”按钮，录入相关信息，点击“保存”，初始状态默认“启用”。立账规则子表设置：根据业务需求，对子表数据进行合计、汇总、显示配置；2.1.4.5.2启/停用立账规则在【立账规则】页面，点击行按钮“启用/停用”，更新立账规则状态。2.2立账处理2.2.1总体概述交易立账的处理应用，依据立账规则加工处理源数据，生成立账结果单据。并根据立账的进度，生成立账结果。2.2.2总体价值•按任务批次执行立账立账工作台记录按任务生成批次数据，任务执行时间等。查询立账进度（成功与否），支持按批次回退立账结果单据。•查询立账结果单据及状态查询立账任务执行后的立账结果，并查询下游的账务单据是否生成成功。2.2.3相关内容•交易立账•立账工作台•立账结果单据2.2.4立账工作台2.2.4.1功能描述根据立账规则配置要求，生成的立账数据的任务详情。2.2.4.2业务规则提供立账单结果生成触发入口及立账结果取消立账操作。2.2.4.3栏目说明栏目名称说明立账批次号系统自动生成规则编码，适配平台编码规则立账规则数据选择立账数据开始日期日期选择立账数据结束日期日期选择任务状态已完成，未完成获取数据条数来源数据数量生成立账单条数结果数据数量任务开始时间执行立账任务开始时间任务结束时间执行立账任务结束时间执行人操作人立账日期入账日期失败原因立账失败原因2.2.4.4按钮说明•<立账单生成>：点击打开立账单生成按钮，手动执行立账单生成任务。•<取消立账>：取消立账完成状态，回滚到立账完成前状态。若存在历史立账数据已生成下游数据，则不允许取消立账。2.2.4.5操作说明2.2.4.5.1立账单生成在【立账工作台】页面，点击“立账单生成”按钮，录入相关信息，点击“确认”，开始执行立账单据生成任务。2.2.4.5.2取消立账在【立账工作台】页面，点击行按钮“取消”，将已完成立账的结果数据取消立账状态。2.2.5立账结果单据2.2.5.1功能描述统计查询已经传递到事项会计的立账结果单。2.2.5.2业务规则提供立账结果单据已经到事项中心生成结果情况查询。2.2.5.3栏目说明栏目名称说明立账单号系统自动生成规则编码，适配平台编码规则立账单据类型立账结果单类型立账日期入账日期会计期间立账所属会计期间立账状态立账失败、立账成功、生成事项、生成凭证账簿立账数据财务账簿账簿类型账簿类型总账凭证编码凭证编码事项分录编号事项分录编码立账规则立账结果单对应的立账规则立账批次号立账批次号创建人人员信息创建时间单据时间戳2.2.5.4按钮说明•<立账单生成>：点击打开立账单生成按钮，手动执行立账单生成任务。•<取消立账>：取消立账完成状态，回滚到立账完成前状态。若存在历史立账数据已生成下游数据，则不允许取消立账。2.2.5.5操作说明2.2.5.5.1重新立账在【立账结果单据】页面，选中具体立账结果单，点击“重新立账”按钮，录入相关信息，点击“确认”，开始执行立账单生成任务。2.2.5.5.2取消立账在【立账结果单据】页面，选中具体立账结果单，点击行按钮“取消立账”，将已完成立账的结果数据取消立账状态。2.2.6立账线上零售订单
