【财务会计】—应收应付用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训2022年9月1日PART1产品描述产品概述功能清单123基本概念产品架构基本概念应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。销售款项的种类：预收、现销、赊销应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款。应付账款是由于在购销活动中买卖双方取得物资与支付货款在时间上的不一致而产生的负债。应付账款是伴随企业的采购行为发生而形成的一项债务。采购款项的种类：预付、现购、赊购产品架构往来单据应收单应付单收款单付款单协同单据期初单据核销处理现金结算接口到账通知认领付款申请付款结算业务系统接口销售\采购订单出入库单销售\采购发票报销单……预核销暂估应付单暂估应收单单据生成数据回写外来协同协同确认税务云内部交易结算收付款合同收入管理会计平台接口生成凭证联查凭证查询分析账龄分析催款管理往来对账单单据生成数据回写核销期末处理汇兑损益坏账计提转移并账债权债务转移收款付款并账坏账处理损失计提损失确认\收回总账对账关账\结账催款催款语气采购云供应链业务处理自动生成应收应付单据红字收付款单红字应收付单催款单应收管理功能清单应付管理功能清单美观实用小部件特色功能：增加退款、预核销、RPA机器人等新功能，提升产品竞争力YonBIP高级版关键特性01020304全面共享：支持工作流、全员业务平台，全面共享服务解决方案完美融合：对接税务云、科箭、电子会计档案系统，集成更广泛极致体验：轻量化、角色化、场景化工作台，小应用、小部件提升用户体验PART2产品功能介绍产品功能介绍核销处理协同管理转移并账坏账管理催款管理汇兑损益期末处理功能介绍123456789查询收付单据应收应付核心单据应收管理应付管理应收单收款单应收单协同确认收款单协同确认未确认应收单应付单付款单应付单协同确认付款单协同确认暂估应付单期初应收单期初收款单期初应付单期初付款单应收应付期初期初建账应收应付单据功能概述1应收应付单据功能概述2应收应付单据来源YonBIP高级版内部自制推单拉单YonBIP高级版外部Excel导入集成平台导入收付单据支持拉单、推单新增单据参照上游生成上游单据生成下游单据“付款单”参照应付单生成“应付单”根据业务流配置，推出付款单应收应付-拉单操作应收应付-拉单操作应收应付-拉单操作应收应付-拉单操作应收应付-推单操作收付单据支持共享服务应收应付模块支持共享服务业务场景如图，以应付单专岗扫描为例。业务单位共享服务中心审核应付单业务人员审核专员业务会计初核初核会计复核应付单复核专员扫描原始单据扫描专员业务领导业务审核生成总账凭证录入应付单生成应付单收付单据支持共享服务应收应付模块支持共享服务业务场景如图，以应付单制单人扫描为例。业务单位共享服务中心审核应付单业务人员审核专员业务会计初核初核会计复核应付单复核专员扫描原始单据业务领导业务审核生成总账凭证录入应付单生成应付单支持工作流、审批流、无流程应收应付模块支持共享服务的业务单据：应收单、应付单、收款单、付款单。支持配置工作流、审批流、无流程。收付单据共享委托关系定义工作流工作流工作流是是否否无流程单据，提交即审批无流程否定义审批流审批流是支持共享服务配置应收应付模块支持共享服务的配置方式与其他共享服务单据相同。支持共享服务配置配置工作流，设置共享流程和审批过程。到共享中心环节后，配置共享中心的环节：•属性编辑器--基本信息页签--参与者类型：共享服务中心；•属性编辑器--基本信息页签--人工活动配置：共享服务用户；•属性编辑器--其他设置页签--流程活动：影像扫描/SSC会计初审/SSC审核/SSC复核/SSC制单支持共享服务配置配置影像扫描方式：制单人扫描or专岗扫描。设置是否影像必扫。勾选了”扫描完成驱动后续流程“为”是“时，则扫描提交后会推动对应的单据自动向下游流转支持共享服务配置业务员录入应付单，提交后再由专岗进行影像扫描共享服务配置-专岗扫描共享服务配置-作业任务根据配置，共享中心业务员在作业平台进行“任务提取”，审批单据。共享服务配置-作业任务根据配置，共享中心业务员在作业平台进行“任务提取”，审批单据。共享服务配置-制单共享审批岗批准生效后，生成会计凭证。可进行联查凭证、作业情况等…共享服务配置-联查收付业务单据支持各类联查操作。联查单据、联查处理情况、联查凭证等…全员业务平台应用核算平台合同审核报账人结算平台报账单审核报账单生成凭证支付结算到账通知下载财务会计出纳审批中心业务领导全员业务平台报账人角度的报账业务录入与查询影像平台应收单应付单付款单付款申请到账认领收款单借款单费用申请报销单付款合同收款合同影像扫描影像查看凭证单全员业务平台应用全员业务平台-我的单据面向个人视角的业务处理：采购员、销售员集中管理个人的业务单据。普通销售业务流程出库暂估销售合同销售订单销售出库销售发票账期检查账龄分析未确认应收未确认应收回冲核销确认自动核销订单收款提前预收应收收款应收单收款单自制外系统自制外系统银行到账通知普通采购业务流程订单付款提前预付入库暂估采购合同采购订单采购入库采购发票账期检查账龄分析暂估应付暂估应付回冲核销确认自动核销应付付款应付单自制外系统付款单自制外系统收付与资金业务集成应用结算平台收付款结算票据结算止付处理银行电子回单匹配结算工作台委托中心结算直联支付到账通知应收管理收款单付款单收付款单与到账通知接口收付款单与电子回单接口收付款单与结算单接口收付款单与商业汇票接口收付款单与结算中心接口应付管理财务会计财资管理银行账户供应商银行档案客户汇率……基础档案收付款传结算到账通知收款根据银行到账通知，生成财务收款单、付款单，生成收付款单后可以增行（手续费行）、拆行（复制行）。应收管理•应收单增加开发票按钮，可直连税务云进行开票，支持审批完成前开票以及审批后开票•包括纸质发票、电子发票、红字发票、作废发票，可自动按发票限额拆票税务云融合收票应付管理•应付单、付款单扫描发票影像，自动查验发票，并上传税务云•包括纸质发票、电子发票开票总账管理•总账结账增加传税务云按钮，将总账数据上传税务云并生成纳税申报表纳税申报收票业务场景纸质发票影像系统OCR识别场景一纸质发票税务云OCR识别场景三财务系统将收到的电子发票传至税务云系统场景二收票业务解决方案应付管理税务云融合解决方案（纸票）天创税务云应付管理开始扫描上传发票图片应付单付款单扫描进项发票是查看单据对应的影像图片发票查验联查发票数据OCR识别是否增值税票结束应付管理+天创（影像+OCR识别）+税务云应付单、付款单+天创（影像）+税务云（OCR识别）应付单、付款单+税务云电子发票应付管理税务云融合解决方案（纸票）天创税务云应付管理开始扫描上传发票图片应付单付款单扫描进项发票查看单据对应的影像图片点击查验发票查验点按钮联查发票数据OCR识别是验伪是否通过否（将失败信息反馈到扫描界面，让用户确认）应付管理+税务云税务云报销单打开应付单付款单保存应付单付款单上传电子发票验伪提交应付单付款单审批成功失败开始结束企业票夹生成凭证通过审批不通过驳回发票认证1、应付单、付款单编辑态、浏览态均可上传电子发票到税务云验伪，验伪成功的电子发票记入企业票夹，不作为单据附件。2、联查发票时，能够查询到影像扫描的纸质发票，也能查询到上传的电子发票。收发票集成税务云应付单、付款单支持收到的发票传税务云平台。开票业务场景蓝字发票开具红字单据开具红字发票发票作废或红冲联查发票业务场景：销售业务中，需要给客户开具增值税发票时，开票员触发开蓝字增值税发票业务场景：退货业务，红字应收单开红字发票业务场景：当发票有打印错误、纳税登记号错误，而业务单据无误时，收回纸质发票，当月的发票可对发票进行作废处理。对于跨月已记账的发票，可采用红冲方式业务场景：开票员或会计查询业务单据对应的所有发票数据开票业务解决方案蓝字发票开具红字单开红字发票联查发票应收单支持开票业务。包括：专用发票(含成品油)、普通发票(含成品油)、电子发票(含成品油)、增值税专用发票（机动车）、红字发票。支持不同权限维护税务发票或者查询税务发票。详细操作见相关文档。应收退款解决方案客户应付单客户付款单核销关联借：应收-100贷：收入-90税-10借：应收100贷：银行存款100付款申请资金计划支付结算红字应收单（退）红字收款单（退）客户付款单自动生成“红字收款单”“红字应收单”退款后自动生成客户应付单资金流程B资金流程A资金流程B退货退款收款单核销关联借：银行存款1000贷：预收1000借：预收1000贷：银行存款1000客户付款单付款申请资金计划支付结算标记退款客户应付单红字收款单自动生成“红字收款单”自动生成“客户应付单”仅退款退预收款方案要点： 红字应收单、红字收款单增加“是否退款”标志，负责核销、客户应收账款分析查询； 客户应付单、红字收款单分别作为红字应收单、客户付款单的“影子单据”，负责走资金处理流程；退款退货退款红字应收单生效后，可执行“退款”操作一旦执行“退款”操作，是否退款属性值将自动更新为“是”退货退款生成客户应付单“退款”成功，则生成客户应付单客户应付单带有“退款”标识，后续流程同正常应付单的业务处理。退货退款付款后生成红字收款单客户付款单生效后，生成红字收款单，并与红字应收单自动核销。客户付款单生效，推生红字收款单应收退款解决方案客户应付单客户付款单核销关联借：应收-100贷：收入-90税-10借：应收100贷：银行存款100付款申请资金计划支付结算红字应收单（退）红字收款单（退）客户付款单自动生成“红字收款单”“红字应收单”退款后自动生成客户应付单资金流程B资金流程A资金流程B退货退款收款单核销关联借：银行存款1000贷：预收1000借：预收1000贷：银行存款1000客户付款单付款申请资金计划支付结算退款客户应付单红字收款单自动生成“红字收款单”自动生成“客户应付单”仅退款退预收款方案要点： 红字应收单、红字收款单增加“是否退款”标志，负责核销、客户应收账款分析查询； 客户应付单、红字收款单分别作为红字应收单、客户付款单的“影子单据”，负责走资金处理流程；退款直接退款蓝字收款单生效后，可执行“退款”操作直接退款生成客户应付单客户应付单带有“退款”标识，后续流程同正常应付单的业务处理。“退款”成功，则生成客户应付单直接退款付款后生成红字收款单客户付款单生效后，生成红字收款单，并与红字应收单自动核销。客户付款单生效，推生红字收款单应付退款解决方案退货退款预付款退款应付单核销关联借：存货1000贷：应付1000借：应付-1000贷：银行存款-1000付款单收款到账通知到账通知(退款)生成借：应付1000贷：银行存款1000红字付款单红字应付单借：存货-1000贷：应付-1000核销关联借：预付款-1000贷：银行存款-1000付款单收款到账通知到账通知(退款)生成借：预付款1000贷：银行存款1000红字付款单核销关联到账通知退款业务收款到账通知(到账通知认领)【退款】，生成供应商的红字付款单。付款到账通知(到账通知认领)【退款】，生成客户的红字收款单。收付款支持不参与核销收付款业务有的需要核销，有的不需要核销。例如借款后支付利息。一笔还款同时有本金、同时还借款，其中本金需要核销，利息不需要核销。•收款单（付款单）表体的收付款类型档案选择了没有勾选“核销”属性的收付款类型以后，则该表体行不参与核销，不生成余额信息。自动将收款单、付款单的预占用余额和余额都设置为0。•在核销处理、预核销、拉单、管理账表查询等，均过滤掉勾择了此类档案（没有勾选“核销”属性的收付款类型档案）的单据。•有上游单据的收付款单必选选择“可以核销”的收付款类型。•此类单据不支持收付款并账、不需要计算损益、账表查询没有特殊处理。处理规则业务场景解决方案通过收付款类型的档案上“是否核销”的选项判断。收付款支持不参与核销收付单据按交易类型扩展应收应付单据支持扩展交易类型，支持交易类型基本特性外特殊用法：•自制单据需要先选择交易类型•支持按照交易类型配置页面模板（详细配置参见高级版一线牵专题文档）。收付单据应用复制收付单据页面复制收付单据状态单据状态•未确认、保存、审批通过、暂存、签字审批状态•自由、已提交、审批中、审批通过、审批不通过生效状态•未生效、已生效结算状态•待结算、结算中、结算完成收付单据参数编码名称可选项AR21销售价格优先策略含税价格优先,无税价格优先AR41收款单正式打印时点审批通过、生效AR42应收单预算预占时点保存、提交AR43收款单预算预占时点保存、提交AR44收款单预算实占时点审批、生效AP21采购价格优先策略含税价格优先,无税价格优先AP17是否进行采购的预付款控制是/否AP33暂估应付是否含税是/否AP41付款单正式打印时点审批通过、生效AP42应付单预算预占时点保存、提交AP43付款单预算预占时点保存、提交AP44付款单预算实占时点审批、生效产品功能介绍核销处理协同管理转移并账收付单据坏账管理催款管理汇兑损益期末处理功能介绍123456789查询债权债务转移业务场景应收/收款/应付/付款业务是指往来单位发生变化(例如发生重组)；内部管理口径发生调整等情况，实现应收/收款/应付/付款业务的调整。物料=001；部门=01;收支项目=X；合同=a；物料=002；部门=02;收支项目=Y；合同=b；往来对象=A客户往来对象=B客户债权、债务转移基本介绍债权转移收款并账债务转移付款并账将应收/收款/应付/付款业务在客户/供应商之间、客户/供应商与部门之间、客户/供应商与业务员之间进行转入、转出，实现应收/收款/应付/付款业务的调整，解决应收/收款/应付/付款业务在不同对象间入错户或合并户问题。转移应收单金额转移收款单金额转移应付单金额转移付款单金额债权、债务转移债权、债务转移结果查询通过【转移记录】可以查询执行过的债权转移、收款并账、债务转移、付款并账的操作。对于不需要处理的转移业务可以执行【取消转移】操作。债权转移对信用的影响应收管理通过“订单客户”与供应链的信用管理共同控制客户的信用。债权转移过程中，通过参数“AR29债权转移时订单客户是否同步转移”的设置决定“订单客户”默认是否同步进行转移。可以通过页面设置放开订单客户的维护，最终的“订单客户”以转移过程录入的值为准。产品功能介绍核销处理协同管理转移并账收付单据坏账管理催款管理汇兑损益期末处理功能介绍123456789查询协同发起协同确认内部客户集团内单位|内部客户内部供应商集团内单位|内部客户协同规则定义协同机制协同业务介绍协同对方单据协同：集团内部公司之间进行往来结算时，通过协同规则自动生成对方相应业务。应收单—应付单收款单—付款单应收管理应付单—应收单付款单—收款应付管理协同时，同时协同发票协同客商设置协同客商设置协同客商设置协同客商设置协同规则设置协同发起付款单协同收款单时，同时协同收付款单的票据信息协同确认来源组织与目标组织本币不同时，重新计算本币金额。协同确认协同接收方【确认】、【取消确认】时，向原单据的制单人发送消息提醒。协同相关参数编码名称可选项AR16单据协同不处理,保存,审核AR18协同单据是否控制总金额是,否AR20协同单据是否可以删除是,否AP16单据协同不处理,保存,审核AP18协同单据是否控制总金额是,否AP20协同单据是否可以删除是,否产品功能介绍核销处理协同管理转移并账收付单据坏账管理催款管理汇兑损益期末处理功能介绍123456789查询核销核销是建立应收/应付/收款/付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务。通常“核”指的是“审核、核实”，“销”指的是“注销、销账”。应收核销：是指收取客户的各种款项并有针对性的进行应收账款的核销，以便清楚掌握客户的应收余额情况，清晰了解客户的应收账龄。应付核销：是指支付供应商的各种款项并有针对性的进行应付账款的核销，以便清楚掌握供应商的应付余额情况，清晰了解客户的应付账龄。核销分类-核销业务种类业务种类核销单据赊销应收与收款核销赊购应付与付款核销预收预收与应收核销预付预付与应付核销抵账应收与应付核销抵账收款与付款核销红冲同借贷方向单据核销核销分类-核销时间点核销时机说明业务驱动核销对于相同来源ID的单据系统会默认将其核销，不需财务人员参与处理自动核销财务人员设置规则，根据设置的条件由系统自动匹配完成核销手工核销由用户按单据或者按单据表体行逐笔指定借贷方的核销单据即时核销录入业务单据过程中即时核销核销分类-核销有效性有效性核销单据(系统)预核销对于相同来源ID的单据保存时，系统会默认占用可用余额，为预核销状态(人工)预核销单据录入、审批过程中，根据业务需要，人为指定单据之间的预核销关系(正式)核销预核销单据审批成为正式单据后转为(正式)核销状态，其他方式核销的数据直接为(正式)核销数据核销分类-核销币种币种核销单据同币种核销相同原币单据的核销异币种核销不同原币单据间的核销核销方案核销方案用途：一是单据生效时自动执行默认核销方案。二是为了核销时快速选择查询条件。核销处理核销处理核销处理核销结果查询红蓝对冲应收单(正数)应收单(负数)核销红蓝对冲是指核算过程中退款、错账等业务，用红冲的方案进行处理。相同单据类型的单据间可红蓝对冲。红蓝对冲核销方式：1、手工核销。2、单据上通过【红冲】操作，生成红字单据，自动红蓝对冲。3、同来源的红字、蓝字单据，自动红蓝对冲。红蓝对冲红蓝对冲异币种核销应收单(英镑)收款单(港元)中间币种(美元)核销异币种核销是发生应收业务时使用了A币种，收到款项时使用了B币种，那么在核销时，需要找到一个中间币种进行转换后核销。核销后减少双方的原币、本币余额，差额计算为损益。异币种核销方式：1、手工核销。2、拉单过程中改变币种。——不支持多次拉单异币种核销举例异币种业务单据，进行核销。核销结果生成的凭证。例如应收单美元200元，汇率7.9、收款单港币1600元。异币种核销举例异币种单据进行核销。应收单为美元，收款单为港币。中间币种为港币，汇率为7.8。异币种核销举例异币种业务单据，进行核销。核销结果生成的凭证。单据币种原币金额汇率本币金额核销中币中币汇率核销原币核销本币应收单美元2007.91580港币7.82001560收款单港币160011600港币116001600汇差核销应收单1560美元，收款1600元港币，产生40元港币的汇差。属于汇兑收益。应收单已实现汇兑损益核销时汇率降低，应收单汇率有7.9降低为7.8，产生20元汇兑损失。自动核销-执行顺序01同单据编号内按核销方式+核销顺序进行红蓝对冲0203同单据内红蓝对冲不同单据内红蓝对冲借方与贷方核销不同单据编号内按核销方式+核销顺序进行红蓝对冲借方与贷方之间按核销方式+核销顺序进行核销自动核销-执行顺序即时核销即时核销是对已经生效的单据，在单据节点直接对本张单据进行核销。即时核销分为“按表体核销”、“按整单核销”。即时核销操作即时核销是对已经生效的单据，在单据节点直接对本张单据进行核销。即时核销分为“按表体核销”、“按整单核销”。对于全员参与的应收收款业务、应付付款业务，只有前端发起业务的人员才清楚应收/应付业务需要与哪一笔预收预付业务进行核销，即清账；或本次的收款款付是针对哪一笔的应收/应付业务进行的。功能按钮仍然使用【按表体核销】【按整单核销】两个按钮操作。支持同币种核销、红蓝对冲，即借方与借方负数，或者借方与贷方核销，均可。建立的是预核销关系，同拉单的预核销处理。单据审批通过生效后变成正式核销。一张单据可以关联多个对方单据，一张已生效的单据可以被多张单据关联。已经建立核销关系后，表体行不允许编辑，给出提示信息。修改表体行的任何信息都需要检查该行数据是否建立预核销关系。处理规则业务场景解决方案参考即时核销的解决思路，对“保存后、生效前”的单据进行预核销操作，并对单据金额进行预占用。手工录入单据预核销手工录入单据预核销手工录入单据预核销取消核销并红冲原预核销内部推拉单订单收款核销付款申请付款单据生效后自动核销红冲收付款单据单据无可用余额,不能进行红冲操作！红冲收付款单据应收单收款单应付单付款单取消核销并红冲现取消核销并红冲应收单/应付单收款单/付款单①自动核销②取消核销红字收款单/红字付款单③并红冲④自动核销•对于系统预占用核销，支持取消核销并红冲操作•取消核销后，会同时生成一张红字收、付款单•取消核销并红冲生成的红字单据不支持删除单据，不支持删除行，不支持金额修改取消核销并红冲•取消核销并红冲，只支持同币种核销场景，不支持异币种核销场景•取消核销并红冲的处理结果，可在核销结果查询-核销明细中进行查询•注意：票据收款场景需要在票据退票节点进行冲销，扣除票据收款金额后的剩余金额通过取消核销核销并红冲进行冲销核销生成凭证1、简单的核销，例如按照同一客商核销，一般不需要生成凭证，原理：应收单发生时：借：应收账款（A客商）贷：主营业务收入收款单发生时：借：银行存款贷：应收账款（A客商）二者核销，生成凭证：借：应收账款（A客商）贷：应收账款（A客商）借贷完全相同，不需要生成凭证，在会计平台被合并掉。2、不同往来对象核销时，需要生成凭证，原理：应收单发生时：借：应收账款（A客商）贷：主营业务收入收款单发生时：借：银行存款贷：应收账款（B客商）二者核销，生成凭证：借：应收账款（B客商）贷：应收账款（A客商）会计平台生成凭证时，按照科目与辅助核算相同规则合并不掉核销生成凭证3、预收的收款单，总账生成凭证时，走预收科目，需要生成凭证，原理应收单发生时：借：应收账款（A客商）贷：主营业务收入收款单发生时：借：银行存款贷：预收账款（A客商）二者核销，生成凭证：借：预收账款（A客商）贷：应收账款（A客商）这种情况在会计平台生成凭证时，需要使用收款性质做影响因素。4、异币种核销时，需要生成凭证，原理：应收单发生时：借：应收账款（A客商）--英镑贷：主营业务收入收款单发生时：借：银行存款贷：应收账款（A客商）---港元二者核销，生成凭证：借：应收账款（A客商）---港元贷：应收账款（A客商）---英镑会计平台生成凭证时，原币种不相同不会合并。核销生成凭证不同单据间核销，利用应收核销的“D9”或者应付核销单“D9AP”的规则如下：D9应收-收款应收红冲收款红冲应收-应付D9AP付款-应付付款单红冲应付单红冲付款-收款核销生成凭证编码名称可选项AR1核销顺序最早余额法,最近余额法AR2核销方式按单据,按单据表体AR35预收款是否按收款协议的预收付标志核销是,否AR8截止到本月收款单全部核销不检查,检查但不控制,检查并且控制AP1核销顺序最早余额法,最近余额法AP2核销方式按单据,按单据表体AP35预付款是否按付款协议的预收付标志核销是,否AP6截止到本月付款单全部核销不检查,检查但不控制,检查并且控制产品功能介绍核销处理协同管理转移并账收付单据坏账管理催款管理汇兑损益期末处理功能介绍123456789查询坏账准备坏账是指企业确实无法收回，或者收回可能性很小的应收账款。坏账坏账损失是指企业由于发生坏账而产生的损失。坏账损失坏账收回是指企业应收账款被认定为无法收回后，过一段时间由于客户财务状况发生变化又收回了。坏账收回坏账准备是企业对预计可能无法收回的应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、长期应收款等应收预付款项所提取的坏账准备金。1、债务人死亡，以其遗产清偿后仍然无法收回的账款;2、债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的账款;3、债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回可能性极小的账款。坏账管理总体方案总账应收坏账处理坏账计提坏账损失确认坏账损失转回预期信用损失分析**初始化设置（规则设置、期初录入）应收管理模块应收明细数据会计凭证应收明细数据坏账损失数据坏账损失与转回也可以与总账数据对接，对总账的应收数据计算坏账准备坏账查询统计坏账准备计提解决方案包括计提维度、计提周期、计提方法、计提客户组合等设置1、设置坏账计提规则预期信用损失率计算模型可按照不同的计提维度组合进行设置2、按坏账计提维度设置计提比率按坏账计提维度进行录入，如果维度为空，则录入一个期初余额3、录入期初数据支持查询历史各期坏账计提结果包括单项计提、分组计提6、查询坏账计提结果计算坏账准备时，按计提维度计算并保存计提结果，数据展现时，可以按计提维度展现数据5、坏账计提-分组计提计提结果生成坏账准备计提单，支持工作流、接影像扫描，并走共享服务流程4、坏账计提-单项计提销货百分比法个别认定法余额百分比法账龄分析法按照期末应收账款余额的百分比估计坏账损失的方法计提公式：当期应计提的坏账准备=本期销售总额(即应收账款发生额)×坏账准备计提比例计提公式：当期应计提的坏账准备=当期按应收账款计算应计提的坏账准备金额+(或-)坏账准备账户借方余额(或贷方余额)计提公式：当期应计提的坏账准备=需要计提坏账的应收单余额×坏账准备计提比例+(或-)坏账准备账户借方余额(或贷方余额).计提公式：当期应计提的坏账准备=当期按应收账款计算应计提的坏账准备金额+(或-)坏账准备账户借方余额(或贷方余额)按照应收账款各期账龄的长短百分比来估计坏账损失的方法根据企业销售总额的一定百分比估计坏账损失的方法结合每笔账项的实际情况，个别认定是否有难以收回的风险估计坏账损失的方法坏账计提方法坏账计提规则设置坏账计提规则分为集团级、组织级规则。集团节点可以查看本集团定义的规则，组织节点可以查看集团定义的规则和本组织定义的规则。注意：选择的账龄方案，第一行的开始期间，最后一行的结束期间要设置为空，否则无法正确展示和提取“账期内”“账期外”的坏账。个别计提法用于标识该规则是否需要支持“按单计提”。选择：不计提、按单计提、按行计提。计提维度用于控制计提的口径。出厂预置维度外，可以实施阶段扩展维度。计提维度数不允许超过5个。坏账计提规则设置坏账计提规则启用仅组织级节点可以操作。可以针对集团规则+本组织规则进行启用。每个组织最多有一个启用状态的规则。执行启用操作时，要求期初会计期间不能为空。已经启用的规则可以停用。设置计提比率是超链接快速打开坏账计提比率设置功能。集团级规则打开集团级比率设置节点；组织级规则打开组织级比率设置节点。坏账计提比率设置坏账计提比率设置分为集团级、组织级设置。集团节点可以针对本集团定义的规则设计计提比率，可以供所有组织使用。组织节点可以为本组织启用的计提规则设置计提比率。按明细计提用于标识是否按照明细的数据维度进行计提。进行坏账提，是合并进行计算，还是符合条件的数据每个都独立计提。期初余额录入坏账计提前有多少期初余额。如果选择“按明细计提”，不允许录入期初余额。基数算法维护计提基数。选择应收；应收-收款；应收-预收；应收-收款-预收。坏账计提-周期计提坏账计提-周期组织级功能。对本组织唯一启用的坏账计提规则执行计提操作，界面根据计提方法、计提维度动态展示。一个组织，一个会计期间，只能执行一次坏账计提。点【计提】后，计提过程后台自动实现，没有界面交互。坏账计提-周期操作步骤：1、输入组织、期间等条件，查询出计提规则；2、点【计提】按钮执行计提。坏账计提单支持单据特性。按照计提维度显示。支持编码规则、工作流、审批流、生成凭证。坏账计提-周期约束规则。坏账计提要求已关账、未结账可执行当期的坏账计提、坏账取消计提。计提和取消计提必须按顺序进行。在计提频度“月、季、年”最后一个会计期间执行，单据日期为执行周期的最后一天。坏账计提-个别计提坏账计提-个别组织级功能。对具体的应收单执行计提，一个组织，一个会计期间，只能执行一次个别计提。根据计提规则设置，决定整单计提还是按行计提。必须先执行个别计提才能执行周期计提。坏账计提-个别操作步骤：1、输入组织、期间等条件，查询出计提规则；2、点【计提】按钮执行计提（如果第一次计提没有数据，以后计提为已经计提的单据）；3、修改单据，【追加】单据进行计提。坏账计提单支持单据特性。同坏账计提-周期产生的计提单。坏账损失坏账损失组织级功能。对有余额的应收账款确认坏账损失。坏账损失操作步骤：1、点击【坏账损失】输入组织、期间等条件，进入编辑态，查询出符合条件数据（为避免数据过多，精准输入过滤条件）；2、维护坏账损失金额，确认坏账，0金额行自动删除。坏账损失注意事项：进行坏账损失的会计期间不能关账。损失结果影响相应计提维度的坏账金额。期初单据可以进行坏账损失。“挂起”的单据可以进行坏账周期计提，个别计提，不允许进行坏账损失、坏账收回。坏账损失后减少应收账款的余额。坏账收回坏账收回组织级功能。对有余额的收款单确认坏账收回，并对应到相应的发生损失的应收单上。坏账收回操作步骤：1、点击【坏账收回】输入收款单、应收单等条件，进入编辑态，查询出符合条件数据（为避免数据过多，精准输入过滤条件）；2、维护收回金额，并将收款单对应到应收单（坏账损失应收单），可以通过【匹配应收单】快速匹配，0金额行自动删除。坏账收回注意事项：进行坏账收回的会计期间不能关账。收回结果影响相应计提维度的坏账金额。期初单据可以进行坏账收回。如果历史数据没有进行或损失的坏账收回选择“无损失单对应”。产品功能介绍核销处理协同管理转移并账收付单据坏账管理催款管理汇兑损益期末处理功能介绍123456789查询催款催款是指由于各种原因，在应收账款中总有一部分不能收回，形成呆账、坏账，直接影响了企业经济效益。对应收账款管理，其根本任务就在于制定企业自身适度的信用政策，努力降低成本，力争获取最大效益。通过催款保证应收账款的安全性，最大限度地降低应收账款的风险。催款语气是指根据不同的欠款程度，发送催款函时，使用不同的催款用语。支持按照账龄、余额进行设置。催款单是指根据业务需要，查询并打印客户的欠款清单，依赖催款语气形成催款函。催款单明细到具体每笔经济业务。催款语气催款单催款单产品功能介绍核销处理协同管理转移并账收付单据坏账管理催款管理汇兑损益期末处理功能介绍123456789查询汇兑损益汇兑损益是指企业货币性项目（包括外币存款、外币债权债务、外币有价证券等）因汇率变动形成的收益或损失。正常来说应该每个季度处理一次，但是现在汇率变动比较快，所以外币业务较多的企业，通常是一个月处理一次。每个月的月初第一天的汇率为当月做帐时用的汇率，在下个月的第一天会有一个新的汇率，这时需要把帐面的外币折算人民币的金额按照新的汇率进行计算，并调整帐面数字，调整数字时产生的差异就是汇兑损益。应收应付模块汇兑损益处理的是外币债权债务产生的汇兑损益。设立财务费用-汇兑收益和财务费用-汇兑损失两个明细科目核算汇兑损益。也可以设置财务费用-汇兑一个科目核算。发生汇兑损失时，借：财务费用-汇兑损失贷：应收（或者应付）账款发生汇兑收益时：借：应收（或者应付）账款贷：财务费用-汇兑收益注意：汇兑损益凭证的发生币种是核算的外币币种，原币金额为0，只有本币金额汇兑损益计算方式外币余额结清时计算月末计算计算已实现汇兑损益汇兑损益计算过程2、选择币种、组织、汇率类型3、试算汇兑损益结果4、计算完成外币余额结清时计算适用场景基本概念处理规则计算范围：在计算汇兑损益时，界面中显示所有原币余额为0但是本币余额不为0的外币业务的单据。计算时机：每月月末计算，可以计算多次。仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。本质含义：计算已结清外币如果企业不经常发生外币业务，并且要求只有在外币余额结清时才计算汇兑损益，平常无需计算汇兑损益，则适合采用外币结清时计算方式计算汇兑损益。月末计算适用场景基本概念处理规则在财务会计-应收管理；财务会计-应付管理；每个月的月末对外币业务计算汇兑损益。本质含义：期末进行汇率调整。计算范围：在计算汇兑损益时，界面中显示所有原币余额不为0或者本币余额不为0的外币业务的单据。计算时机：每月月末计算，可以计算多次。如果企业经常发生外币业务或要求按期计算汇兑损益，则适合采用月末计算方式计算汇兑损益。已实现汇兑损益计算已实现汇兑损益已实现的汇兑损益，是指产生汇兑损益的外币业务在本期内已经全部完成所产生的汇兑损益。已实现汇兑损益是正式得以实现的汇兑损益。这种损益一般不会再随汇率的变化而变化，是已定的收益或损失。未实现汇兑损益是指由于汇率变动在账户中已经产生，但一直没有实现的汇兑损益。如果汇率发生新的变化，这部分汇兑损益还会随之变化，与此有关的损益尚未最终确定。按本期实现与否决定汇兑损益是否在本期实现，可以分为以下两类：未实现汇兑损益计算已实现汇兑损益适用场景基本概念处理规则核销时计算当时的已实现损益。在每个月末计算未实现汇兑损益。本质含义：确认业务时计算，并且期末对未确认业务进行汇率调整。如果企业经常发生外币业务，并且要求区分已实现、未实现汇兑损益，则适合采用计算已实现汇兑损益方式计算汇兑损益。单据核销时计算已实现汇兑损益。月末计算汇兑损益时，计算原币余额不为0或者本币余额不为0的应收.
