YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-全球司库-现金管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/202版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/202目录第一章总体概述...................................................................................................................71.1产品概述...................................................................................................................71.2产品价值...................................................................................................................7第二章应用场景...................................................................................................................82.1现金管理相关专题.................................................................................................82.1.1银企联服务...................................................................................................82.1.2资金付款.......................................................................................................92.1.3资金收款.......................................................................................................92.1.4同名账户划转............................................................................................102.1.5货币兑换.....................................................................................................102.1.6银行对账.....................................................................................................112.1.7到账认领.....................................................................................................11第三章操作指南.................................................................................................................123.1初始化......................................................................................................................123.1.1现金管理初始化引导...............................................................................133.2基础设置.................................................................................................................143.2.1现金基础参数............................................................................................143.2.2内转协议.....................................................................................................163.3期初管理.................................................................................................................183.3.1银行账户期初............................................................................................19用户手册3/2023.3.2现金账户期初............................................................................................213.3.3项目期初.....................................................................................................233.3.4期初未达项.................................................................................................243.4付款申请.................................................................................................................323.4.1付款申请工作台........................................................................................323.5资金收付款.............................................................................................................373.5.1资金收款.....................................................................................................383.5.2资金付款单.................................................................................................413.5.3收款工作台.................................................................................................503.5.4付款工作台.................................................................................................563.5.5同名账户划转............................................................................................623.5.6薪资支付.....................................................................................................663.5.7汇入汇款.....................................................................................................703.6到账认领.................................................................................................................733.6.1自动关联规则............................................................................................753.6.2自动生单规则............................................................................................773.6.3退票辨识规则............................................................................................803.6.4银行资金池虚拟对账单设置.................................................................813.6.5银行流水认领............................................................................................823.6.6自动关联确认............................................................................................873.6.7自动生单确认............................................................................................91用户手册4/2023.6.8退票确认.....................................................................................................933.6.9到账认领中心............................................................................................953.6.10我的认领.....................................................................................................993.7回单管理...............................................................................................................1033.7.1银行交易回单..........................................................................................1033.8余额流水...............................................................................................................1083.8.1账户当日余额..........................................................................................1083.8.2账户历史余额..........................................................................................1093.8.3账户交易流水..........................................................................................1163.8.4银行账户定期余额维护........................................................................1193.9银企对账...............................................................................................................1213.9.1银企对账设置..........................................................................................1223.9.2银企对账...................................................................................................1243.9.3余额调节表...............................................................................................1283.9.4电子对账单直联确认.............................................................................1303.10货币兑换...........................................................................................................1323.10.1货币兑换申请..........................................................................................1333.10.2货币兑换...................................................................................................1393.11保证金管理.......................................................................................................1423.11.1保证金类型..............................................................................................1433.11.2支付保证金业务台账............................................................................144用户手册5/2023.11.3支付保证金管理.....................................................................................1493.11.4收到保证金业务台账............................................................................1513.11.5收到保证金管理.....................................................................................1573.12现金盘点...........................................................................................................1593.12.1货币面额设置..........................................................................................1603.12.2现金盘点...................................................................................................1613.13重空凭证...........................................................................................................1653.13.1重空凭证入库..........................................................................................1653.13.2重空凭证工作台.....................................................................................1683.13.3重空凭证处置..........................................................................................1713.13.4重空凭证盘点..........................................................................................1753.14利息预提...........................................................................................................1783.14.1预提规则设置..........................................................................................1793.14.2银行账户利率设置................................................................................1803.14.3银行账户利息预提................................................................................1823.14.4银行账户预提记录................................................................................1853.15账簿查询...........................................................................................................1863.15.1账户余额表..............................................................................................1873.15.2银行日记账..............................................................................................1873.15.3日记账明细查询.....................................................................................1893.15.4现金日记账..............................................................................................190用户手册6/2023.15.5项目日记账..............................................................................................1913.15.6项目余额表..............................................................................................1933.16查询统计...........................................................................................................1953.16.1资金日报...................................................................................................1953.17期末处理...........................................................................................................1963.17.1现金汇兑损益..........................................................................................1973.17.2手工日结...................................................................................................1983.17.3自动日结...................................................................................................199第四章初始准备...............................................................................................................2004.1企业建模平台......................................................................................................2004.1.1组织管理...................................................................................................2004.1.2基础数据...................................................................................................2004.1.3事项中台...................................................................................................201用户手册7/202第一章总体概述1.1产品概述现金管理主要用于核算和管理企业与客户、供应商以及其他外部单位之间的资金往来结算和财务处理。在现金管理中以资金收款单、资金付款单、同名账户划转单、薪资支付单、货币兑换单为核心，对企业收款、付款、转账、存现、提现、薪资支付、外币兑换业务单据的维护、审核、结算、网银支付进行集中处理；通过银行对账功能及时核对企业已收已付，银行未收未付的未达账项。对于银行已收企业未收的收款业务，通过到账认领生成收款单据，便于企业及时了解资金到账情况，合理安排发货、开票等各项业务；各类资金收付单据实时登记现金日记账、银行日记账，并自动生成会计凭证。资金日报以及银行账户、现金账户账面余额可实时查询，便于企业及时掌握资金动态；现金管理与用友金融公司的“银企联服务”集成，企业的对外支付业务通过银企联服务，实现内部付款数据与多家银行系统的直联，一点接入；实现企业的付款、账户余额查询、交易明细查询、银行回单查询的实时处理，提高了支付的时效性和安全性，极大地方便了企业对资金状况的实时掌控；其他相关特性：包含到账认领、保证金管理、银行账户利息预提等；1.2产品价值银企直联，实时掌控资金状况通过银企联服务，企业的付款数据直接送达银行系统，避免普通网银数据二次录入中出现的易出错、不安全的问题，保证资金安全支付。实时从银行获取收款到账数据，通知业务部门及时发运，提高企业生产运营效率。实时账户余额查询、实时下载银行电子回单，帮助企业做到足不出户掌控资金。用户手册8/202管理工作台设计，集中操作、简化流程、提高效率常用业务单据按照出纳人员日常业务场景分为资金付款单、资金收款单、同名账户划转单、薪资支付单、货币兑换单将各类业务单据的录入、审核、结算等处理功能分别进行集中在具体功能界面，方便用户使用。自动生单、自动对账，使出纳人员从重复、琐碎的工作中得以解脱根据自动生单规则，对银行已收企业未收、银行已付企业未付的数据由系统自动生成各类收付款单据，并通过业务审核登记银行日记账、生成总账会计凭证。银行对账机器人，根据预先设定的对账规则将银行对账单与银行日记账进行对账处理，降低业务人员工作量从而达到使用效率的提高。第二章应用场景2.1现金管理相关专题2.1.1银企联服务2.1.1.1业务描述银企联服务，是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联，一点接入实现企业所有银行账户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。银企联服务具有高效、安全等特点。现金管理系统集成了用友集团旗下融联公司提供的这项专业企业支付服务，极大地提高了业务处理的效率，根据企业的已经审核的付款单据直接提交银行系统，避免了通过各家银行的网银系统二次录入付款指令的重复操作。开通银企联服务的企业银行账户在支付时，为保证数据的安全性，分为“网银预下单”、“网银支付”两个过程。只有“网银预下单”成功的付款单，允许进行“网银支付”。对于由于各种原因，银行返回支付失败的付款单，系统允许进行支付变更，修改付款银行账号、联行号信息，再次进行银企联支付。用户手册9/202通过银企联服务，不仅能够提升企业在对外支付业务环节的高效、安全，还可以实时查询开通此项服务的银行账户的实时余额数据、账户交易明细数据、银行电子回单数据，便于企业实时掌握资金动态。2.1.1.2应用清单全球司库：现金管理：资金收付款：同名账户划转全球司库：现金管理：资金收付款：薪资支付全球司库：现金管理：资金收付款：付款工作台2.1.2资金付款2.1.2.1场景描述由业务人员直接发起的付款业务的单据，审批通过后，推送资金结算进行结算处理（与资金结算集成应用）。支持表体行选择不同的结算方式、付款账户、收款对象类型、收款方。审核通过后按照明细行推送资金结算待结算数据。结算完成后，资金结算返回每行的结算状态（成功金额、止付金额）。支持审批通过/结算成功后调用会计平台生成总账凭证。支持银行对账单自动/手动关联资金付款单，自动/手动生成资金付款单。2.1.2.2应用清单全球司库：现金管理：资金收付款：资金付款2.1.3资金收款2.1.3.1场景描述由业务人员直接发起的收款业务的单据，审批通过后，推送资金结算进行结算处理（与资金结算集成应用）。支持表体行选择不同的结算方式、收款账户、付款对象类型、付款方。审核通过后按照明细行推送资金结算待结算数据。结算完成后，资金结算返回每行的结算状态（成功金额、止付金额）。用户手册10/202支持审批通过/结算成功后调用会计平台生成总账凭证。支持银行对账单自动/手动关联资金收款单，自动/手动生成资金收款单。2.1.3.2应用清单全球司库：现金管理：资金收付款：资金收款2.1.4同名账户划转2.1.4.1场景描述提供企业出纳人员进行银行转账、缴存现金、提取现金、现金互转等转账业务综合管理功能。银行转账，记录了相同币种资金在不同银行账户之间的划转。针对银行转账业务，对于开通银企联服务的转出银行账户，可以通过“网银预下单”、“网银支付”直接进行直连支付。对于未开通银企联服务的付款账户，可以通过“线下结算”方式进行付款结算。缴存现金、提取现金，记录了相同币种资金在银行账户和现金账户之间的划转。现金互转，记录了相同币种资金在不同现金账户之前的划转。2.1.4.2应用清单全球司库：现金管理：资金收付款：同名账户划转2.1.5货币兑换2.1.5.1场景描述提供企业出纳人员进行外汇买入、外汇卖出、外币兑换等外币业务综合管理功能。外汇买入、外汇卖出，记录了外币银行账户资金和本币银行账户资金之间的汇兑划转业务。外币兑换，记录了两个外币银行账户资金之间的汇兑划账业务。支持货币兑换业务的直连交割场景。用户手册11/2022.1.5.2应用清单全球司库：现金管理：货币兑换：货币兑换2.1.6银行对账2.1.6.1场景描述银行对账是企业出纳人员常规的工作之一。系统提供根据凭证数据与银行对账单对账、根据银行日记账与银行对账单对账两种对账数据来源。企业根据系统提供的标准的银行对账单格式，将各家银行的对账数据导入系统后，系统将根据银行账户相同、币种相同、借贷金额相同的原则，将银行日记账与银行对账单数据进行自动核对，对于核对上的数据加注“勾对”标记，完成银行对账工作。对于没有“勾对”上的银行日记账数据、银行对账单数据，系统通过余额调节表，进行余额调节，便于企业掌握资金总体收支状况。系统针对银行对账单中银行已收企业未收、银行已付企业未付的数据，提供自动生成收款单、付款单功能并自动登记银行日记账，实现了企业对未达账项的自动记账。2.1.6.2应用清单全球司库：现金管理：银企对账：银企对账设置全球司库：现金管理：银企对账：银企对账全球司库：现金管理：银企对账：余额调节表全球司库：现金管理：期初设置：期初未达项2.1.7到账认领2.1.7.1场景描述当直联银行获取到交易流水时，可自动生成银行对账单（支持非直连账户导入），此时支持银行对账单的业务关联和业务处理。用户可自定义自动关联规则/自动生单规则，通过调度任务实现银行对账单的自动关联和自动生单。用户手册12/202财务人员无法识别的银行对账单可发布至到账认领中心，由业务人员进行认领，可进行合并认领/部分认领。业务人员在我的认领节点，可对认领单进行业务关联/业务处理操作。2.1.7.2应用清单全球司库：现金管理：到账认领：银行流水认领全球司库：现金管理：到账认领：自动关联规则全球司库：现金管理：到账认领：自动生单规则全球司库：现金管理：到账认领：退票辨识规则全球司库：现金管理：到账认领：关联确认全球司库：现金管理：到账认领：生单确认全球司库：现金管理：到账认领：退票确认全球司库：现金管理：到账认领：到账认领中心全球司库：现金管理：到账认领：我的认领第三章操作指南3.1初始化总体概述初始化分组下包含现金管理初始化引导节点，用于指引首次使用现金管理的业务人员快速进行系统配置、导入初始化数据。总体价值降低业务人员使用门槛，提升现金模块初始化效率业务人员可使用初始化引导完成期初配置，提高期初维护效率，避免业务处理过程中因配置原因造成的流程瓶颈。相关内容全球司库：现金管理：初始化：现金管理初始化引导业务人员在现金管理初始化引导节点，可按照基础资料初始化、业务初始化完成现金管理初始化设置。用户手册13/2023.1.1现金管理初始化引导3.1.1.1功能描述现金管理初始化用于用户快速进行系统配置，初始化数据。3.1.1.2业务规则快速配置现金管理使用的基础平台档案。快速配置现金管理业务初始数据。3.1.1.3栏目说明栏目名称说明基础资料包含业务单应、会计期间档案、会计期间、结算方式、款项类型、企业银行账户、企业现金账户、银行类别、银行网点、客户档案、供应商档案、汇率类型、汇率、币种业务初始化保函银企联账号、现金参数、银行账户期初、现金账户期初、项目期初3.1.1.4操作说明现金管理初始化列表界面：用户手册14/202用户根据初始化引导，进入对应节点配置即可。3.2基础设置总体概述设置企业现金管理工作中使用的基础档案和控制参数。包括：现金基础参数、内转协议。总体价值维护现金业务相关控制参数匹配企业不同业务场景诉求业务人员可使用现金基础参数节点配置相关业务参数，并支持会计主体级参数配置，实现不同主体间业务场景控制的差异化。维护内转协议基础档案，匹配到账认领切块需求到账认领切块需求关键档案，根据协议内容认领时可进行切块处理。相关内容全球司库：现金管理：基础设置：现金基础参数支持自动确认参数、历史余额检查、银企联参数、日结参数、银企联参数、日结参数、协同生单参数、总账参数等多种常用业务参数。全球司库：现金管理：基础设置：内转协议切块信息表单，可供财务人员维护切块会计主体的内部账户。3.2.1现金基础参数用户手册15/2023.2.1.1功能描述在此可以设置现金管理系统在业务处理中的相关参数。3.2.1.2业务规则根据银行对账结果中的银行已收企业未收账项系统根据参数，自动生成收款单；根据银行对账结果中的银行已付企业未付账项系统根据参数，自动生成付款单；设置直联查询功能是否校验UKEY。3.2.1.3栏目说明现金参数设置界面：关键字段说明：栏目名称说明会计主体参照选择当前操作员有权限的会计主体自动生单参数1）结算方式：设置自动生成的收款单、付款单中默认的结算方式。2）收款款项类型：设置自动生用户手册16/202成的收款单的款项类型。3）付款款项类型：设置自动生成的付款单的款项类型银企联参数控制用户通过银企联查询账户余额、账户交易、银行回单时，是否校验UKEY3.2.1.4操作说明参数内容可以随时修改，保存即生效。3.2.2内转协议3.2.2.1功能描述内转协议用于维护企业内部单位之间，依据合约约定的比例或金额，在收到项目、合同汇款之后，依据内转协议进行收款金额资金内部分配。3.2.2.2业务规则支持内转协议的新增、编辑、启停用。内转协议支持维护协议信息，及资金划转账户信息。资金收款确认后，支持调用内转协议，自动按照协议比例生成对应单位间的转账单据。内转协议目前支持资金收款单调用，通过调用内转协议后，自动按照内转协议的比例计算金额，生成资金付款单。3.2.2.3栏目说明栏目名称说明会计主体参照选取内转协议对应的会计主体项目必填，选择内转协议对应的项目合同非必填，选择内转协议对应的合同，一个项目、一个合同支持维护一个内转协议用户手册17/202责任主体参照选取内转协议对应的责任主体转出方账户分配支持选择随前端业务和手工设置账户两种方式。当选择随前端业务，表示转出账户与资金收款单的收款账户相同；手工设置账户，表示需要手工选择内转协议的转出账户转入会计主体选择资金转入方的会计主体费用项目资金转出时对应自动赋值费用项目分摊方式支持按比例分摊和固定金额分摊两种模式分摊比例当按比例分摊时必填，支持分摊比例固定金额当固定金额时必填，填写固定分摊金额银行账号选择转入方银行账号3.2.2.4操作说明内转协议列表界面：用户手册18/2023.2.2.4.1新增点击新增按钮，打开内转协议新增卡片。3.2.2.4.2保存保存后，内转协议默认初始状态为启用状态。3.3期初管理总体概述设置现金管理系统初始应用时银行账户余额、现金账户余额以及项目期初余额；设置对账方案启用时的银行未达账和企业未达账，并提供系统期初银行余额调节功能。总体价值维护期初余额数据，作为企业账的期初时点数用户手册19/202支持维护银行账户期初余额、现金账户期初余额、项目期初余额，作为期初时点数据，从而满足银行日记账、现金日记账、项目日记账的准确性要求。维护期初未达项，参与后续对账过程支持维护对账方案启用时，对应的企业方/银行方期初未达项，维护的期初未达项将参与后续对账过程。相关内容全球司库：现金管理：期初管理：银行账户期初同步企业银行账户档案，维护银行账户期初余额。全球司库：现金管理：期初管理：现金账户期初同步企业现金账户档案，维护现金账户期初余额。全球司库：现金管理：期初管理：项目期初通过新增操作，维护项目期初余额。全球司库：现金管理：期初管理：期初未达项在银行对账设置节点启用对账方案后，会自动在期初未达项节点生成一条数据，可维护当前对账方案对应的期初未达项，并生成期初余额调节表。3.3.1银行账户期初3.3.1.1功能描述在此可以从银行账户档案同步企业银行账户信息后，录入银行账户期初的企业方及银行方的余额及方向。3.3.1.2业务规则企业方银行余额方向贷方表示负数，借方表示正数；银行方余额方向与之相反。企业方本币金额=企业方期初余额*汇率3.3.1.3栏目说明栏目名称说明用户手册20/202会计主体银行账户所属的会计主体。参照组织档案录入银行账号显示企业银行账户档案中设置的银行账号币种显示企业银行账户档案中设置的币种信息银行方期初余额录入期初银行对账单的余额企业方期初余额录入期初银行账户余额企业方余额方向默认“借方”，可以修改。借方表示正数，贷方表示负数银行方余额方向默认“贷方”，可以修改。借方表示负数，贷方表示正数汇率类型默认会计主体主账簿中设置的汇率类型，可以修改汇率币种与会计主体的本币相同时，默认=1；币种与会计主体的本币不相同时，录入期初汇率企业方本币余额企业方期初余额*汇率3.3.1.4操作说明3.3.1.4.1账户同步点击<账户同步>按钮，系统自动从企业银行账户档案同步银行账户数据至当前页面；需注意在业务单元-期初设置中对现金管理设置期初后，才能同步到数据；用户手册21/2023.3.1.4.2编辑编辑该银行账户的期初余额。其中，企业余额及方向是启用现金管理应用时企业的账面余额，该余额将作为该银行账户的始点余额，进行计算后续业务发生后的余额；银行余额及方向是启用现金管理应用时银行网银余额。银行账户期初编辑界面：3.3.2现金账户期初3.3.2.1功能描述用于同步企业现金账户中的现金账户，并维护现金账户的期初余额。3.3.2.2业务规则企业维护现金账户期初、进行现金的收付记账前，务必先设置企业现金账户。3.3.2.3栏目说明栏目名称说明会计主体从企业现金账户中同步账户时，自动带入。对应企业现金账户中的所属组织用户手册22/202现金账号从企业现金账户中同步账户时，自动带入。对应企业现金账户中的账户编码币种从企业现金账户中同步账户时，自动带入。显示现金账户的币种信息原币金额手工录入。账户发生收付款业务后，则置灰不能再修改余额方向默认为“借”方，可以修改。借方表示正数，贷方表示负数汇率类型默认为会计主体主账簿设置的汇率类型，可以修改汇率币种与会计主体的本币相同时，默认=1；币种与会计主体的本币不相同时，录入期初汇率本币余额原币余额*汇率。本币余额修改后，自动反算汇率透支控制3.3.2.4操作说明用户手册23/2023.3.2.4.1账户同步点击<账户同步>按钮，可以把企业现金账户中已维护的现金账户全部同步过来。3.3.2.4.2Excel导出支持把账户期初余额的列表信息导出到Excel中。3.3.3项目期初3.3.3.1功能描述用于录入项目的期初资金余额。3.3.3.2栏目说明栏目名称说明会计主体显示当前操作员有权限的会计主体会计主体编号所选择会计主体的编号项目名称显示所属于当前会计主体且当前操作员有数据权限的项目项目期初方向借/贷，借方余额表示正数，贷方余额表示负数本币币种默认显示当前会计主体的本位币期初借方金额项目期初方向选择‘借’时，允许输入期初贷方金额项目期初方向选择‘贷’时，允许输入3.3.3.3操作说明项目期初录入界面：用户手册24/2023.3.3.3.1新增新增项目期初：在项目期初录入页面录入项目期初信息后保存即可。保存并新增：保存当前新增页面内容并重新打开项目期初录入页面。3.3.3.3.2编辑选中项目，可对项目期初信息编辑项目名称和余额。3.3.3.3.3删除选中项目，删除项目期初。3.3.4期初未达项3.3.4.1功能描述功能包括：录入对账方案启用时银行账户企业方的期初余额；录入对账方案启用时银行账户银行方的期初余额；录入对账方案启用时银行账户的银行已达企业未达数据；录入队长方案启用时银行账户的企业已达银行未达数据；生成期初余额调节表，检查期初数据是否已平；3.3.4.2栏目说明期初未达项列表界面：【银行对账设置】添加的对账方案启用后，列表显示该对账方案所包含的银行账户。用户手册25/202关键字段说明：字段名称说明会计主体对账方案所属的会计主体对账方案编号对账方案中维护的编号对账方案名称对账方案中维护的方案名称对账数据源对账方案中设置的数据源启用日期对账方案中设置的方案启用日期银行账户对账方案表体行中选择的银行账户银行账号对账方案表体行中选择的账户编号币种对账方案表体行中选择的账户币种银行方余额方向期初余额设置页面所设置的余额方向，默认：贷银行方期初余额期初余额设置页面所设置的期初余额，默认：0企业方余额方向对账方案启用时，所查询的该银行账户的企业方余额方向企业方期初余额对账方案启用时，所查询的该银行账户的企业方余额期初余额设置录入界面：用户手册26/202字段名称说明企业方余额方向系统自动查询对账方案启用日期当天该银行账户的余额方向企业方期初余额系统自动查询对账方案启用日期当天该银行账户的余额。数据源=凭证，取总账科目余额表数据；数据源=日记账，取银行日记账余额数据银行方余额用户根据对账方案启用日期当天的银行账户余额进行设置用户手册27/202方向银行方期初余额用户根据对账方案启用日期当天的银行账户余额进行录入凭证期初未达账录入界面：对账方案数据源=凭证，可以进入此页面。关键字段说明：字段名称说明会计主体显示期初未达项列表焦点行的会计主体对账方案编号显示期初未达项列表焦点行的对账方案编号对账方案名称显示期初未达项列表焦点行的对账方案名称对账数据源显示期初未达项列表焦点行的数据源银行账户显示期初未达项列表焦点行的银行账户。币种显示银行账号的币种信息。用户手册...
