产品说明【项目管理】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台2版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台3目录版权......................................................................................................................................................................2第一章总体目标........................................................................................................................................................5第二章产品架构........................................................................................................................................................5第三章产品特性........................................................................................................................................................63.1基础设置..........................................................................................................................................................63.2项目看板..........................................................................................................................................................63.3前期管理..........................................................................................................................................................73.4投标管理..........................................................................................................................................................73.5立项管理..........................................................................................................................................................83.6项目启动..........................................................................................................................................................83.7预算管理..........................................................................................................................................................83.8物资及服务......................................................................................................................................................93.9收款合同..........................................................................................................................................................93.10付款合同......................................................................................................................................................103.11工程转固......................................................................................................................................................123.12进度管理......................................................................................................................................................123.13文档管理......................................................................................................................................................12第四章产品范围......................................................................................................................................................12第五章产品主要功能..............................................................................................................................................205.1基础设置........................................................................................................................................................205.1.1项目状态.............................................................................................................................................205.1.2初始工具.............................................................................................................................................215.1.3项目人员.............................................................................................................................................215.1.4服务价目表.........................................................................................................................................215.1.5合同基础设置.....................................................................................................................................225.2项目看板........................................................................................................................................................235.2.1决策管理.............................................................................................................................................235.3前期管理........................................................................................................................................................235.3.1项目信息登记.....................................................................................................................................235.3.2前期决策.............................................................................................................................................245.3.3报批报建.............................................................................................................................................245.4投标管理........................................................................................................................................................245.4.1基础设置.............................................................................................................................................245.4.2投标准备.............................................................................................................................................255.4.3投标保证金.........................................................................................................................................255.4.4投标总结.............................................................................................................................................265.5立项管理........................................................................................................................................................265.5.1初始工具.............................................................................................................................................265.5.2立项管理.............................................................................................................................................275.5.3项目交底.............................................................................................................................................285.5.4项目人员.............................................................................................................................................29用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台45.6项目启动........................................................................................................................................................305.6.1项目启动.............................................................................................................................................305.6.2项目施工策划.....................................................................................................................................315.7预算管理........................................................................................................................................................315.7.1预算控制.............................................................................................................................................315.7.2项目预算.............................................................................................................................................325.7.3预算执行.............................................................................................................................................335.8物资及服务....................................................................................................................................................335.8.1物资计划.............................................................................................................................................335.8.2物资执行.............................................................................................................................................345.9收款合同........................................................................................................................................................355.9.1框架协议.............................................................................................................................................355.9.2收款计划.............................................................................................................................................355.9.3合同登记.............................................................................................................................................365.9.4合同执行.............................................................................................................................................375.9.5计量结算.............................................................................................................................................395.9.6销项发票.............................................................................................................................................415.9.7收款合同查询.....................................................................................................................................425.10付款合同......................................................................................................................................................435.10.1框架协议...........................................................................................................................................435.10.2付款计划...........................................................................................................................................435.10.3付款合同...........................................................................................................................................445.10.4合同执行...........................................................................................................................................455.10.5计量结算...........................................................................................................................................465.10.6无合同结算.......................................................................................................................................485.10.7项目其他费用...................................................................................................................................495.10.8进项发票...........................................................................................................................................495.10.9业务查询...........................................................................................................................................505.11工程转固......................................................................................................................................................515.11.1产出物设置.......................................................................................................................................515.11.2验收管理...........................................................................................................................................525.11.3项目决算...........................................................................................................................................535.11.4工程转固...........................................................................................................................................545.11.5项目结项...........................................................................................................................................555.12进度管理......................................................................................................................................................555.12.1基础设置...........................................................................................................................................555.12.2模板管理...........................................................................................................................................595.12.3计划编制...........................................................................................................................................615.12.4计划反馈...........................................................................................................................................625.12.5进度监控...........................................................................................................................................635.13文档管理......................................................................................................................................................655.13.1基础设置...........................................................................................................................................655.13.2文档中心...........................................................................................................................................66用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台5第一章总体目标项目管理以计划为龙头运筹系统、以合同为中心全面记录、以费用管理为核心深度控制，嫁接先进的、与国际接轨的项目管理方法体系，为企业构建跨区域、分布式的多项目管理平台，跨越企业从业务操作层、管理层、决策层三个不同层次的实际需求，满足单项目管理、多项目管理、项目组合管理及企业集约化经营的要求。项目管理支持集团企业基于项目设置统一的业务流、信息流、工作流，构建规范、动态的项目管理体系，支持项目计划管理，通过监控实际进度与计划进度的偏差，促进工程按期完成。支持成本精细化管理，构建工程项目全面概/预算管理体系，通过实时采集实际成本及时进行概算对比分析，做到风险预警，控制超支风险。项目管理与财务、采购、库存、资产管理等产品可以紧密集成，为企业供的完整的项目管理相关业务协同、业务财务一体化、项目资产一体化的解决方案，从而打破传统的ERP与项目管理相割裂的状况，为企业提供更大的价值。第二章产品架构用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台6第三章产品特性项目管理充分考虑集团企业对项目的管控要求，以及管理水平和关注点，支持集团企业基于项目类型设置统一的管理标准、流程。支持业务层面的项目管理业务协同。项目进度、成本控制相互关联，从而能更有效地帮助企业提升项目管理水平。企业通过应用项目管理的项目基础设置、项目看板、前期管理、立项管理、项目启动、投标管理、预算管理、物资及服务、收款合同、付款合同、进度管理、工程转固、文档管理，实现项目全生命周期多领域的管理，对项目的进度、成本进行控制。本次发版支持多汇率、多币种，多时区，支持多语言（简体中文、繁体字、英文），支持公有云部署、单据列表支持打印输出、附件、影像、文档归档、审批流程、修改金额时受参数PMBD30修改金额允许最大偏差和参数PMBD40修改金额管控方式影响、相关单据传总账、支持对接共享服务的发票中心。3.1基础设置设置项目管理领域业务中使用的基本档案：1.项目状态：项目状态。2.项目状态规则：支持设置项目状态的驱动规则。3.初始工具：期初收款合同和付款合同导入。4.服务价目表：服务价目表。5.合同基础设置：设置收款合同和付款合同的相关档案，比如签证类别、考核类别、合同类型、合同构成等信息。并支持集团和组织管控模式。6.项目人员-项目岗位，用于在项目人员管理业务中对人员的分类。3.2项目看板作为用户的项目信息中心和业务操作中心。按权限查询项目的综合信息和操作单据。1.项目监管平台-集团：查看集团内部的项目，合同，现场等相关信息，根据看板内容了解集团项目总体情况。2.项目监管平台-企业：查看企业的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给企业决用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台7策分析提供较为准确的数据支撑。3.项目监管平台-项目：查看指定项目的合同和预算收入支出情况，工程施工情况，进而能给项目决策分析提供较为准确的数据支撑。3.3前期管理支持项目登记管理，项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档。1.项目信息登记支持甲方投资部门或项目管理部门对项目信息进行录入及审批，为后面的项目立项前论证提供项目基本信息。2.项目建议书支持甲方项目建议书的录入及审批。3.可行性研究报告支持甲方可行性研究报告的记录及审批。4.施工许可证支持甲方施工许可证的记录及审批。5.项目信息登记支持乙方经营部门登记项目销售线索和商机，为后面的投标立项及跟踪提供项目基本信息。3.4投标管理支持为项目投标提供流程支持及结果记录、投标保证金申请和退还的功能，并可以对投标结果进行分析。1.支持新建或从项目信息登记做投标立项及跟踪。2.支持从投标立项及跟踪方式新增投标文件审批。3.支持对投标情况进行结果记录。4.支持进行投标保证金申请。5.支持进行投标保证金返还登记。6.支持投标结果分析表。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台83.5立项管理管理项目立项过程，支持项目正式立项批复。1.支持项目立项管理。2.支持从投资项目、项目登记、项目收款合同及自制多种方式新建项目。3.支持项目批量导入导出。4.支持与投资管理产品关联，新建项目立项时可以参照投资管理项目档案。5.支持项目合同交底。6.支持项目管理交底。7.支持项目人员调拨。8.支持项目人员配置查询。3.6项目启动项目启动过程，支持项目组织策划及项目施工策划。1.支持项目启动会信息录入。2.支持项目经理任命。3.支持项目部组建。4.支持项目施工策划。5.支持施工组织设计。6.支持专项施工方案。7.支持项目临建方案。3.7预算管理全面的项目预算管理，预算管理主要包含项目预算的编制、项目预算执行管控分析、项目预算的调整。1.支持估算、概算、预算多阶段的预算编制。2.支持多版本的预算管理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台93.支持根据项目做预算控制的设置，在项目执行过程中对项目的动态执行成本（付款合同、签证申请、签证确认、合同结算、出库申请、材料出库、材料结算、无合同结算）和实际执行成本（进度款、合同结算、材料出库、材料结算、无合同费用、项目费用、签证确认）进行控制，并将合同收付款、物资领用的费用金额记录到预算执行数，便于预算、动态执行与实际执行的对比。4.支持预算调整。5.支持多维度数据对比分析。6.支持预算资源获取，参照物资及服务需求需求单编制项目预算。3.8物资及服务管理项目物资计划的编制与调整，支持查询物资的全过程执行情况。1.支持编制项目的物资及服务需求。2.支持项目物资及服务需求的调整。3.支持在物资及服务需求发布后，物资备料表展现项目物资的计划量及申请、请购、采购、入库、领用的数量及退库量。3.9收款合同管理与客户签订的项目收款合同（收入类合同）以及相关的收款业务。1.收款合同支持三种流程：a启用对甲计量；b启用支付证书；c同时启用对甲计量和支付证书。2.收款合同支持三种传应收的方式：a对甲计量、最终结算、对甲签证确认传应收；b支付证书传应收；c发票传应收。3.支持项目收款合同基本信息的维护。4.收款合同支持清单收款、协议收款、清单+协议收款三种收款方式。5.项目收款合同支持补充协议。6.支持根据收款合同与补充协议做对甲计量、最终结算和支付证书。7.支持根据收款合同与补充协议做收款合同结算（对甲计量、最终结算），收款合同结算（过程结算、最终结算）审批通过后生成财务的应收单，与财务的收款单核销。8.支持根据收款合同做销项发票申请，并对接共享服务的发票中心。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台109.支持根据收款合同或销项发票申请做发票登记，同时支持红冲和作废。10.支持使用对甲签证申请和对甲签证确认处理项目上的签证业务，对甲签证审批通过后生成财务的应收单，与财务的收款单核销。11.支持使用收款合同奖励和收款合同罚款处理业主对项目考核结果的记录，收款合同奖励和收款合同罚款审批通过后生成财务的应收单，与财务的收款单核销。12.支持使用代垫费用做业主或项目部代垫水电、房租的业务，支持通过业务流程定义传应收、付款单、和影响项目预算。13.支持使用支付证书-收款功能处理工程项目中的支付证书业务，汇总当前业主需要支付的所有的款项的合计。14.支持拉单收款合同做预收、应收和质保金的收款认领，应收的收款认领根据收款合同流程取对应的业务单据，收款认领后生成财务的收款单。15.支持合同查询。16.支持收款认领到收款的实收回写。17.支持变更。18.支持复制。19.支持框架协议的业务。3.10付款合同管理与客户签订的付款类合同以及相关的付款业务，并且扩展支持与服务提供商结算材料价款、无合同的服务项。1.付款合同支持三种流程：a启用工程报量和进度款；b启用进度款和支付证书；c同时启用对工程报量、进度款和支付证书。2.付款合同支持三种传应付的方式：a对甲计量、最终结算、对甲签证确认传应收；b支付证书传应收；c发票传应收。3.支持项目合同基本信息的维护。4.付款合同通过价格约定方式对单价和数量进行控制。5.付款合同支持工程量付款方式和协议付款两种方式。6.付款合同支持补充协议。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台117.付款合同支持预付款，可参照预付款做付款申请。8.工程量付款方式时，支持按付款合同进行工程量填报，工程量填报审批后，回写付款合同9.付款合同支付进度款时推财务的应付单，支持扣回预付款。10.付款合同结算时推财务的应付单，支持对质保金的处理。11.支持甲供材根据领用量和实际用量之差发起转料申请以及结算付款传财务的应付单。12.支持乙供材的材料结算付款传财务的应付单。13.支持项目之间转料业务并受项目预算控制。14.支持根据付款合同做签证申请，支持根据签证申请做签证确认，支持根据付款合同做签证确认，签证确认审批通过后生成财务的应付单。15.支持从项目管理发起无合同结算付款传财务的应付单，并受项目预算控制。16.支持项目的日常扣款，传财务的应付单。17.支持项目的日常奖励，传财务的应付单。18.支付证书-付款支持汇总进度款、签证、奖罚的信息，做支付证书的业务，支持影响预算、支持传应付。19.支持项目各种付款通过付款申请单发起，付款单与相关应付单核销。20.支持根据付款合同做发票登记，传财务的应付单。21.支持根据无合同结算单做发票，传财务的应付单。22.支持根据收到的发票与业务单据手动核销。23.支持没收到发票时，对业务单据做暂估处理，并做无票暂估。24.支持将收到的发票与业务单据做核销，并做核销结算。25.支持项目合同查询。26.支持合同变更。27.支持实付回写。28.支持付款计划。29.支持项目其他费用单。30.支持合同复制。31.支持框架协议的业务。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台123.11工程转固管理项目决算过程，支持项目转固及项目结项。1.支持项目交付验收、竣工终验收的管理。2.支持项目产出物管理，验收通过后进行资产移交，建设备卡片、固定资产卡片，支持预转固.3.项目决算单支持收集项目成本，计算产出物价值。4.在项目决算后将产出物价值变动传递到固定资产模块，对固定资产价值进行调整，管理项目决算过程。5.支持项目结项管理。3.12进度管理进度管理实现项目进度线上闭环控制。1.支持资源、分类码、分摊模型、检测周期、进度预警等基础设置。2.支持进度计划快速编制所需的各种模板管理。3.计划编制支持CPM算法及进度网络图。4.支持直接进度反馈、周期进度反馈及根据实际业务反馈进度。5.支持进度监控及进度赢得值分析、进度偏差分析。3.13文档管理管理项目全生命周期内产生的文档。可以按照企业要求，按项目维度自动归档，以及按照文档目录执行上传归档文件。1.支持设置不同的文档归集规则。2.支持文档中心与项目文档中心。第四章产品范围项目管理的产品功能模块及节点如下所示。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台13领域模块分组节点说明项目管理基础设置项目状态项目状态-集团项目状态规则初始工具期初业务导入服务价目表服务价目表-集团合同基础设置合同状态合同类型-集团合同类型-组织合同构成-集团合同构成-组织签证类别-集团签证类别-组织考核类别-集团考核类别-组织项目人员项目岗位项目看板决策管理项目监管平台-集团项目监管平台-企业项目监管平台-项目前期管理项目信息登记用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台14项目信息登记前期决策项目建议书可行性研究报告报批报建施工许可证投标管理基础设置未退还原因-集团未退还原因-组织竞争对手档案投标准备投标立项及跟踪投标文件审批投标保证金投标保证金申请投标保证金退还登记投标总结投标结果记录投标结果分析表竞争对手中标分析表立项管理初始工具项目导入立项管理项目立项项目-集团项目-项目组织项目交底项目合同交底用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台15项目管理交底项目人员项目人员调拨项目人员配置（多项目）查询项目人员配置（单项目）查询人员分配情况查询项目启动项目启动项目启动会项目经理任命项目部组建项目施工策划项目施工策划施工组织设计专项施工方案项目临建方案预算管理基础设置预算控制项目预算项目预算预算调整预算报表预算执行查询-CBS预算执行查询-核算要素项目预算阶段对比项目预算执行情况对比用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台16物资及服务物资计划物资及服务需求单物资及服务需求调整单物资执行物资备料表收款合同框架协议框架协议_收款收款计划收款计划收款计划汇总表合同登记收款合同收款合同补充协议合同执行对甲签证申请对甲签证确认收款合同奖励收款合同罚款代垫费用计量结算收款认领对甲计量最终结算支付证书-收款销项发票销项发票申请开票登记收款合同查询用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台17收款合同查询收款合同查询-按项目付款合同框架协议框架协议_付款付款计划付款计划付款计划核定合同登记付款合同付款合同补充协议合同执行签证申请签证确认付款合同奖励付款合同扣款计量结算预付款工程报量进度款合同结算支付证书-付款材料结算转料申请无合同结算无合同结算项目其他费用项目其他费用进项发票收票登记用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台18核销处理暂估处理核销结算无票暂估业务查询付款合同查询付款合同查询-按项目付款合同查询-按供应商进度管理基础设置资源分类-集团资源分类-组织资源-集团资源-组织分摊模型-集团分摊模型-组织工作分类码-集团工作分类码-组织检测周期设置业务反馈进度规则预警设置-集团预警设置-组织预警设置-项目模板管理WBS模板-集团WBS模板-组织计划模板-集团计划模板-组织步骤模板-集团步骤模板-组织用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台19计划编制计划分解结构计划编制计划反馈直接反馈周期反馈进度监控计划看板项目进度概览形象进度曲线香蕉曲线工作状态查询计划对比分析工程转固产出物设置产出物类型-集团产出物类型-组织项目产出物验收管理交付验收竣工验收项目决算决算标志项目决算单工程转固产出物交付产出物价值调整项目结项项目结项项目反结项用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台20文档管理基础设置归档设置-集团归档设置-组织归档单据设置文档中心文档中心项目文档中心第五章产品主要功能5.1基础设置项目基础设置的主要功能，是设置一些与项目管理业务相关的基本档案和业务规则，这些基本档案和业务规则在项目管理的业务过程中将被应用。5.1.1项目状态5.1.1.1项目状态系统默认设置了六个状态分类（立项、执行、竣工、暂停、决算完成、关闭），用户可以自定义项目状态。项目状态会影响单据对项目档案的参照。5.1.1.2项目状态规则1.产品支持设置项目状态的驱动规则。2.支持为每一个单据类型/交易类型设置其前状态，来设置单据类型/交易类型的制单限制状态。3.支持为每一个单据类型/交易类型设置其后状态，来设置单据审批完成后项目状态的驱动结果。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司产品说明用友商业创新平台215.1.2初始工具5.1.2.1期初业务导入1.支持收款合同和付款合同的期初导入。2.导入遵循收款合同和付款合同的校验规则。3.导入失败界面展示导入失败日志，增量导入。5.1.3项目人员5.1.3.1项目岗位1.项目岗位基于项目基本分类组织。2.项目岗位即可以定义在项目基本分类的叶子节点，也可以定义在项目基本分类的非叶子节点。3.必须有启用的项目经理岗位且唯一。4.被引用的项目岗位不能删除。5.当项目对应的项目基本分类没有定义项目岗位时，则向上查...
