产品说明（增量版）【项目管理】YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版用友网络科技股份有限公司1产品说明用友商业创新平台版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2产品说明用友商业创新平台目录版权.................................................................................................................................................................................1第一章总体目标...........................................................................................................................................................5第二章产品架构...........................................................................................................................................................6第三章产品特性...........................................................................................................................................................63.1基础设置...........................................................................................................................................................73.2项目分析...........................................................................................................................................................73.3前期管理...........................................................................................................................................................73.4投标管理...........................................................................................................................................................73.5立项管理...........................................................................................................................................................83.6项目启动...........................................................................................................................................................83.7预算管理...........................................................................................................................................................83.8物资及服务.......................................................................................................................................................93.9收款合同...........................................................................................................................................................93.10付款合同........................................................................................................................................................93.11工程转固......................................................................................................................................................103.12进度管理......................................................................................................................................................103.13文档管理......................................................................................................................................................103.14进度查看......................................................................................................................................................11第四章产品范围.........................................................................................................................................................11第五章产品主要功能................................................................................................................................................195.1基础设置........................................................................................................................................................195.1.1项目状态.............................................................................................................................................195.1.2初始工具.............................................................................................................................................205.1.3项目人员.............................................................................................................................................205.1.4服务价目表.........................................................................................................................................205.1.5合同基础设置.....................................................................................................................................205.2项目分析........................................................................................................................................................225.2.1项目看板.............................................................................................................................................225.2.2项目报表.............................................................................................................................................225.3前期管理........................................................................................................................................................225.3.1项目信息登记.....................................................................................................................................225.3.2前期决策.............................................................................................................................................235.3.3报批报建.............................................................................................................................................235.4投标管理........................................................................................................................................................235.4.1基础设置.............................................................................................................................................235.4.2投标准备.............................................................................................................................................245.4.3投标保证金.........................................................................................................................................245.4.4投标总结.............................................................................................................................................245.5立项管理........................................................................................................................................................255.5.1初始工具.............................................................................................................................................255.5.2立项管理.............................................................................................................................................25用友网络科技股份有限公司3产品说明用友商业创新平台5.5.3项目交底.............................................................................................................................................265.5.4项目人员.............................................................................................................................................265.6项目启动........................................................................................................................................................275.6.1项目启动.............................................................................................................................................275.6.2项目施工策划.....................................................................................................................................275.7预算管理........................................................................................................................................................285.7.1基础设置.............................................................................................................................................285.7.2项目预算.............................................................................................................................................295.7.3预算报表.............................................................................................................................................295.8物资及服务....................................................................................................................................................305.8.1物资计划.............................................................................................................................................305.8.2物资执行.............................................................................................................................................305.9收款合同........................................................................................................................................................305.9.1框架协议.............................................................................................................................................305.9.2收款计划.............................................................................................................................................315.9.3合同登记.............................................................................................................................................315.9.4合同执行.............................................................................................................................................325.9.5计量结算.............................................................................................................................................325.9.6无合同结算.........................................................................................................................................335.9.7销项发票.............................................................................................................................................345.9.8收款合同看板.....................................................................................................................................345.9.9收款合同查询.....................................................................................................................................355.10付款合同......................................................................................................................................................365.10.1框架协议...........................................................................................................................................365.10.2付款计划...........................................................................................................................................365.10.3合同登记...........................................................................................................................................365.10.4合同执行...........................................................................................................................................375.10.5计量结算...........................................................................................................................................375.10.6无合同结算.......................................................................................................................................385.10.7项目其他费用...................................................................................................................................395.10.8进项发票...........................................................................................................................................395.10.9付款合同看板...................................................................................................................................395.10.10业务查询.........................................................................................................................................405.11工程转固......................................................................................................................................................415.11.1产出物设置.......................................................................................................................................415.11.2验收管理...........................................................................................................................................415.11.3项目决算...........................................................................................................................................425.11.4工程转固...........................................................................................................................................425.11.5项目结项...........................................................................................................................................425.12进度管理......................................................................................................................................................435.12.1基础设置...........................................................................................................................................435.12.2模板管理...........................................................................................................................................455.12.3计划编制...........................................................................................................................................455.12.4资源管理...........................................................................................................................................46用友网络科技股份有限公司4产品说明用友商业创新平台5.12.5计划反馈...........................................................................................................................................475.12.6进度监控...........................................................................................................................................475.13文档管理......................................................................................................................................................485.13.1基础设置...........................................................................................................................................485.13.2文档中心...........................................................................................................................................485.14进度查看......................................................................................................................................................495.14.1计划查看...........................................................................................................................................49用友网络科技股份有限公司5产品说明用友商业创新平台第一章总体目标项目管理以计划为龙头运筹系统、以合同为中心全面记录、以费用管理为核心深度控制，嫁接先进的、与国际接轨的项目管理方法体系，为企业构建跨区域、分布式的多项目管理平台，跨越企业从业务操作层、管理层、决策层三个不同层次的实际需求，满足单项目管理、多项目管理、项目组合管理及企业集约化经营的要求。项目管理支持集团企业基于项目设置统一的业务流、信息流、工作流，构建规范、动态的项目管理体系，支持项目计划管理，通过监控实际进度与计划进度的偏差，促进工程按期完成。支持成本精细化管理，构建工程项目全面概/预算管理体系，通过实时采集实际成本及时进行概算对比分析，做到风险预警，控制超支风险。项目管理与财务、采购、库存、资产管理等产品可以紧密集成，为企业供的完整的项目管理相关业务协同、业务财务一体化、项目资产一体化的解决方案，从而打破传统的ERP与项目管理相割裂的状况，为企业提供更大的价值。与YonBIPV3(R1_2207_1高级版)项目管理相比，本版本重要的增强和优化功能点如下：1.支持收款的无合同结算业务。2.支持保证金业务。3.支持框架协议和合同的历史版本变更对比记录。4.支持部分单据表体导入和导出。5.支持资产大修和项目制造业务场景。6.支持按项目分类做预算控制。7.支持项目档案变更。8.支持对接财资的到账通知。9.支持对接财资的付款申请。10.重构项目看板。11.支持进度管理的资源管理。12.支持进度与收付款里程碑节点关联，实现进度控制合同结算。13.支持对接收入管理，满足新收入准则下的收入核算。14.支持对接管理会计，实现项目成本的精准核算。用友网络科技股份有限公司6产品说明用友商业创新平台15.扩充项目保证金支持场景。第二章产品架构第三章产品特性项目管理充分考虑集团企业对项目的管控要求，以及管理水平和关注点，支持集团企业基于项目类型设置统一的管理标准、流程。支持业务层面的项目管理业务协同。项目进度、成本控制相互关联，从而能更有效地帮助企业提升项目管理水平，并支持国际化业务。企业通过应用项目管理的项目基础设置、项目看板、前期管理、立项管理、项目启动、投标管理、预算管理、物资及服务、收款合同、付款合同、进度管理、工程转固、文档管理，实现项目全生命周期多领域的管理，对项目的进度、成本进行控制。本次发版支持项目收入对接，实现按新收入准则确认项目收入，支持与管理会计对接，实现项目成本核算，支持进度控制收付款里程碑，并扩充项目保证金支持场景。用友网络科技股份有限公司7产品说明用友商业创新平台3.1基础设置设置项目管理领域业务中使用的基本档案。合同基础设置：增加保证金类型档案，并支持集团和组织管控模式，预置质量保证金。3.2项目分析作为用户的项目信息中心和业务操作中心。按权限查询项目的综合信息和操作单据。本模块本版改动如下：1.新增项目看板：查看项目的信息，包括项目基本信息、项目进度、质量安全、项目预算、利润、收付款合同、供应商付款、资源供应消耗情况等。2.新增项目台账：支持按报表的格式输出（导出、打印等）项目的台账信息。3.优化项目看板：项目利润区，如果对接收入时，收入金额取自收入确认单；成本的金额取自项目凭证单。3.3前期管理支持项目登记管理，项目前期审查文件报批归档及政府部门批复文件的报批归档。本模块本版未改动。3.4投标管理支持为项目投标提供流程支持及结果记录、投标保证金申请和退还的功能，并可以对投标结果进行分析。1.支持进行投标保证金申请并支持对接财资付款申请进行付款。2.支持进行投标保证金返还登记并支持对接财资到账通知进行认领。用友网络科技股份有限公司8产品说明用友商业创新平台3.5立项管理管理项目立项过程，支持项目正式立项批复。本模块本版改动如下1.支持项目信息变更，可以通过配置单据模板控制哪些字段不允许变更。2.支持资产大修情况下，拉单资产维修计划进行立项。3.支持项目制造场景下，拉单销售订单进行立项。3.6项目启动项目启动过程，支持项目组织策划及项目施工策划。本模块本版未改动。3.7预算管理全面的项目预算管理，预算管理主要包含项目预算的编制、项目预算执行管控分析、项目预算的调整。本模块本版改动如下1.支持根据项目基本分类或项目做预算控制的设置（优先级：项目预算控制方案>项目基本分类的预算控制方案），在项目执行过程中对项目的动态执行成本（付款合同、签证申请、签证确认、合同结算、出库申请、材料出库、材料结算、无合同结算）和实际执行成本（进度款、合同结算、材料出库、材料结算、无合同费用、项目费用、签证确认、支付证书-付款）进行控制，并将合同收付款、物资领用的费用金额记录到预算执行数，便于预算、动态执行与实际执行的对比。2.支持期初预算以及预算表体的导入导出。3.支持在预算执行查询-CBS时查询资源的单价和数量。用友网络科技股份有限公司9产品说明用友商业创新平台3.8物资及服务管理项目物资计划的编制与调整，支持查询物资的全过程执行情况。本模块本版未改动。3.9收款合同管理与客户签订的项目收款合同（收入类合同）以及相关的收款业务。本模块本版改动如下1.支持应收→实收回写。2.支持合同历史版本的信息对比。3.支持框架协议历史版本的信息对比。4.支持无合同结算业务，并支持其传应收、开票业务。支持收款里程碑关联项目任务，并支持设置待办提醒。支持从待办进入相关里程碑的结算，也支持在对应的收款节点结算时，受对应项目任务进度的管控。5.支持对接收入管理，将收款合同或无合同结算-收款传收入管理的收入合同，收款合同变更、收款合同补充协议、对甲签证确认、收款合同奖励（勾选影响发票）、收款合同罚款（勾选影响发票）、最终结算（含税结算额大于含税合同额的部分）、支付证书-收款的其他款项页签（勾选影响发票）这些单据审批通过后会自动引起收入合同的变更，并支持将收入确认的金额回写到收款合同和无合同结算单-收款中。3.10付款合同管理与客户签订的付款类合同以及相关的付款业务，并且扩展支持与服务提供商结算材料价款、无合同的服务项。本模块本版改动如下1.支持合同历史版本的信息对比。用友网络科技股份有限公司10产品说明用友商业创新平台2.支持框架协议历史版本的信息对比。3.根据付款合同流程，支持付款申请拉单相关业务单据。4.支持付款里程碑关联项目任务，并支持设置待办提醒。支持从待办进入相关里程碑的结算，也支持在对应的付款节点结算时，受对应项目任务进度的管控。5.增加质保金扣除场景的回写。3.11工程转固管理项目决算过程，支持项目转固及项目结项。本模块本版改动如下1.支持资产大修和项目制造场景，推单工单、采购订单、委外订单或离散制造订单。2.计划模板和计划编制的交付物页签支持录入物料档案。3.新增资源管理，支持资源分配、资源直方图和资源横道展示。4.项目决算单支持收集项目成本，计算产出物价值，并支持穿透原始单据。5.支持与管会对接，项目决算单支持收集项目成本，计算产出物价值，并支持穿透原始单据；项目决算单支持获取、展示收入确认单的数据，并支持穿透收入确认单。6.支持与管会对接时，项目结转时，可以选择到验收合格的项目产出物。3.12进度管理进度管理实现项目进度线上闭环控制。本模块本版改动如下：1.支持项目制造场景下，支持将项目任务对应的CBS传给存货相关单据。3.13文档管理管理项目全生命周期内产生的文档。可以按照企业要求，按项目维度进行归档，以及按照文档目用友网络科技股份有限公司11产品说明用友商业创新平台录执行上传归档文件。1.支持设置不同的文档归集规则。2.支持文档中心与项目文档中心。本模块本版未做改动。3.14进度查看进度查看可以单独对项目的任务计划和执行情况进行查看。本版新增本模块。第四章产品范围项目管理的产品功能模块及节点如下所示。领域模块分组节点说明项目管理基础设置项目状态项目状态-集团项目状态-组织项目状态规则初始工具期初业务导入服务价目表服务价目表-集团服务价目表-组织合同基础设置合同状态用友网络科技股份有限公司12产品说明用友商业创新平台合同类型-集团合同类型-组织合同构成-集团合同构成-组织签证类别-集团签证类别-组织考核类别-集团考核类别-组织保证金类型-集团保证金类型-组织项目人员项目岗位项目分析项目看板项目看板-项目项目报表项目台账前期管理项目信息登记项目信息登记前期决策项目建议书可行性研究报告报批报建施工许可证投标管理基础设置未退还原因-集团未退还原因-组织竞争对手档案用友网络科技股份有限公司13产品说明用友商业创新平台投标准备投标立项及跟踪投标文件审批投标保证金投标保证金申请投标保证金退还登记投标总结投标结果记录投标结果分析表竞争对手中标分析表立项管理初始工具项目导入立项管理项目立项项目-集团项目-项目组织项目档案变更项目交底项目合同交底项目管理交底项目人员项目人员调拨项目人员配置（多项目）查询项目人员配置（单项目）查询人员分配情况查询项目启动项目启动项目启动会用友网络科技股份有限公司14产品说明用友商业创新平台项目经理任命项目部组建项目施工策划项目施工策划施工组织设计专项施工方案项目临建方案预算管理基础设置预算控制-项目基本分类预算控制-项目项目预算项目预算预算调整预算报表预算执行查询-CBS预算执行查询-核算要素项目预算阶段对比项目预算执行情况对比物资及服务物资计划物资及服务需求单物资及服务需求调整单物资执行物资备料表收款合同框架协议框架协议-收款收款计划收款计划用友网络科技股份有限公司15产品说明用友商业创新平台收款计划汇总表合同登记收款合同收款合同补充协议合同执行对甲签证申请对甲签证确认收款合同奖励收款合同罚款代垫费用计量结算收款认领对甲计量最终结算支付证书-收款无合同结算无合同结算单-收款销项发票销项发票申请开票登记收款合同查询收款合同查询收款合同查询-按项目保证金明细-收款保证金报表-客户付款合同框架协议框架协议-付款付款计划付款计划用友网络科技股份有限公司16产品说明用友商业创新平台付款计划核定合同登记付款合同付款合同补充协议合同执行签证申请签证确认付款合同奖励付款合同扣款计量结算预付款工程报量进度款合同结算支付证书-付款材料结算转料申请无合同结算无合同结算-付款项目其他费用项目其他费用进项发票收票登记核销处理暂估处理核销结算无票暂估业务查询付款合同查询付款合同查询-按项目用友网络科技股份有限公司17产品说明用友商业创新平台付款合同查询-按供应商保证金明细-收款保证金报表-供应商进度管理基础设置资源分类-集团资源分类-组织资源-集团资源-组织分摊模型-集团分摊模型-组织工作分类码-集团工作分类码-组织检测周期设置业务反馈进度规则预警设置-集团预警设置-组织预警设置-项目模板管理WBS模板-集团WBS模板-组织计划模板-集团计划模板-组织步骤模板-集团步骤模板-组织计划编制计划分解结构计划编制计划反馈直接反馈用友网络科技股份有限公司18产品说明用友商业创新平台周期反馈资源管理资源分配资源直方图资源横道进度监控计划看板项目进度概览形象进度曲线香蕉曲线工作状态查询计划对比分析工程转固产出物设置产出物类型-集团产出物类型-组织项目产出物验收管理交付验收竣工验收项目决算决算标志项目决算单工程转固产出物交付产出物价值调整项目结项项目结项项目反结项文档管理用友网络科技股份有限公司19产品说明用友商业创新平台基础设置归档设置-集团归档设置-组织归档单据设置文档中心文档中心项目文档中心进度查看计划查看计划查看第五章产品主要功能5.1基础设置项目基础设置的主要功能，是设置一些与项目管理业务相关的基本档案和业务规则，这些基本档案和业务规则在项目管理的业务过程中将被应用。5.1.1项目状态5.1.1.1项目状态本模块本版未改动。5.1.1.2项目状态规则本模块本版未改动。用友网络科技股份有限公司20产品说明用友商业创新平台5.1.2初始工具5.1.2.1期初业务导入本模块本版未改动。5.1.3项目人员5.1.3.1项目岗位本模块本版未改动。5.1.4服务价目表5.1.4.1服务价目表本模块本版未改动。5.1.5合同基础设置5.1.5.1合同类型-集团本模块本版未改动。5.1.5.2合同类型-组织本模块本版未改动。5.1.5.3合同构成-集团本模块本版未改动。5.1.5.4合同构成-组织用友网络科技股份有限公司21产品说明用友商业创新平台本模块本版未改动。5.1.5.5签证类别-集团本模块本版未改动。5.1.5.6签证类别-组织本模块本版未改动。5.1.5.7考核类别-集团本模块本版未改动。5.1.5.8考核类别-组织本模块本版未改动。5.1.5.9保证金类型-集团本模块本版新增节点，用于处理保证金业务。1.对集团级项目管理的保证金类型进行分类。2.集团的保证金类型赋值给组织。5.1.5.10保证金类型-组织本模块本版新增节点，用于处理保证金业务。1.对组织级项目管理的保证金类型进行分类。2.存在组织级保证金类型选择考核类别-组织。用友网络科技股份有限公司22产品说明用友商业创新平台5.2项目分析5.2.1项目看板5.2.1.1项目看板-项目本模块本版改动如下：优化项目看板：项目利润区，如果对接收入时，收入金额取自收入确认单，未对接收入时，收入取自项目产值；对接项目成本时，成本的金额取自项目凭证单。5.2.2项目报表5.2.2.1项目台账本模块本版新增节点，用于按报表维度展示项目信息。项目台账是按项目维度，展示的项目的基本信息以及经济指标信息的报表，支持查看、输出和打印。5.3前期管理5.3.1项目信息登记5.3.1.1项目信息登记本模块本版未改动。用友网络科技股份有限公司23产品说明用友商业创新平台5.3.2前期决策5.3.2.1项目建议书本模块本版未改动。5.3.2.2可行性研究报告本模块本版未改动。5.3.3报批报建5.3.3.1施工许可证本模块本版未改动。5.4投标管理5.4.1基础设置5.4.1.1未退还原因-集团本模块本版未改动。5.4.1.2未退还原因-组织本模块本版未改动。5.4.1.3竞争对手档案本模块本版未改动。用友网络科技股份有限公司24产品说明用友商业创新平台5.4.2投标准备5.4.2.1投标立项及跟踪本模块本版未改动。5.4.2.2投标文件审批本模块本版未改动。5.4.3投标保证金5.4.3.1投标保证金申请本模块本版改动如下1.支持对接财资的付款申请，做付款业务。5.4.3.2投标保证金退还登记本模块本版改动如下1.支持对接财资的到账通知做投标保证金退还登记。5.4.4投标总结5.4.4.1投标结果记录本模块本版未改动。5.4.4.2投标结果分析表用友网络科技股份有限公司2...
