1/16用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《资产管理流程配置》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-10452/16文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10吴雅萍产品支持部V1。0版本领域模块备注3/16目录资产管理流程配置....................................................................................................41、资产采购..............................................................................................................42、资产借用..............................................................................................................63、资产领用..............................................................................................................84、资产调拨..............................................................................................................85、资产报废............................................................................................................106、资产处置............................................................................................................107、资产捐赠............................................................................................................118、资产盘点............................................................................................................119、对外租出流程....................................................................................................1110、对外租入..........................................................................................................1211、内部租赁..........................................................................................................1312、租金计算..........................................................................................................154/16资产管理流程配置在资产管理产品的实施过程中，流程配置是最重要的步骤之一，也是问题比较多的步骤，现把我在流程配置中遇到的问题及一些心得跟大家分享如下：1、资产采购资产采购分别采购到货入库和不入库两种情况，对于采购到货入库的，由入库单生成设备卡片，对于采购不入库的，由采购到货单生成资产卡片，这两个流程主要涉及供应链的采购管理，在此只配置最基本的，资产管理中用得到的流程，至于详细流程，可以根据客户的实际需要进行配置：1）采购到货入库：如下图，采购到货入库主要涉及单据：采购订单、采购到货单、采购发票、库存采购入库单：流程如下，所有单据均为拉式生成：5/162）采购到货不入库：如下图，采购到货不入库主要涉及单据：采购订单、采购到货单、采购发票：流程如下，所有单据均为拉式生成：6/16这个流程需要注意的是，在实际使用过程中经常会遇到再采购到货单生成资产卡片时报错：没有可录入的序列号，这个时候请检查该存货是否需要检验，如果设置需要检验，必须检验以后才能生成资产卡片2、资产借用如下图，资产借用主要涉及单据：借用申请、资产借用、库存资产出库单、借用归还、库存资产入库单：7/16流程如下：需要注意的是：资产出库单可以使是推式也可以是拉式生成，但资产入库单需要根据上游单据的情况，如果上游单据指定了入库仓库，则可推式生成，8/16如果没有录入仓库，则拉式生成。另外，在推式生成下游单据的流程配置中，目的单据的动作一定要选择“推式保存”而不是“保存”，如下图：3、资产领用资产领用和资产借用的流程一样，不再描述。4、资产调拨如下图，资产调拨涉及单据：资产调出、库存资产出库单、库存资产入库单，资产调出审核后还会生成调入单位的资产调入单，这个是系统设置好的，不用在流程配置中体现：9/16流程如下：这里的资产出库单是本单位的出库单，入库单是调入单位的入库单10/165、资产报废资产报废的流程与资产调拨类似，区别在于，资产报废生成的库存资产入库单，入的是本单位的仓库，主要解决，资产报废以后需要入到废品库中进行后续处理的情况，即资产报废后，从原来的资产仓出库，入库到废品仓。6、资产处置如下图，资产处置涉及单据：资产处置、库存资产出库单：流程如下：11/167、资产捐赠资产捐赠与资产处置流程一致8、资产盘点资产盘点流程由系统写死，不用配置9、对外租出流程如下图，对外租出涉及以下单据：对外租出、库存资产出库单、对外租出归还、库存资产入库单，截图中的租金收款不是指单据，而是租金收款流程，流程走到这一步时需要进入另一个流程：租金计算（租金计算包括租金收款和租金付款，包括外部租赁和内部租赁）流程如下：12/1610、对外租入如下图，对外租入涉及以下单据：外部租入、库存资产入库单、外部租入归还、库存资产出库单，同样，租金付款为进入租金计算流程：流程如下：13/1611、内部租赁如下图,内部租赁涉及以下单据：租出公司：对内租出、库存资产出库单、对内租出归还、库存资产入库单、租入公司：内部租入、库存资产入库单、对内租入归还、库存资产出库单、同样，租金收款和租金付款指租金计算流程14/16流程配置如下：1）、租赁开始，由租出公司发起，录入对内租出单，推式生成租出公司库存资产出库单、推式或拉式生成租入公司资产入库单，并推式生成租入公司的对内租入单（这一步由系统写死，不用配置）15/162）、需要收取租金时，由租出公司发起租金计算流程3）、租赁结束，由租入公司发起，参照对内租入单据生成内部租入归还单，推式生成租入单位资产出库单，推式或拉式生成租出公司资产入库单，同时推式生成租出公司对内租出归还单（这一步同样由系统写死，不用配置）12、租金计算上述的租赁流程，涉及到租金的，都在这个流程里进行。如下图，租金计算涉及以下单据：应收租金计算、销售应收单、销售收款单、应付租金计算、采购应付单、采购付款单流程如下：16/161）、对外租出租金计算：由应收租金计算，计算应收取租金，推式生成应收管理的销售应收单，在应收管理里自制或者通过参照应收单生成销售收款单，应收收款核销，收取租金流程结束。2）、对外租入租金计算：由应付租金计算，计算应付租金，推式生成应付管理的采购应付单，在应付管理里自制或者通过参照应付单生成采购付款单，应付付款核销，付款流程结束。3）、对内租金租金计算：由租出单位发起，在应收租金计算中计算应收取租金，推式生成租出公司的销售应收单和租入公司的采购应付单，两家公司分别做销售收款单和采购付款单，核销，租金计算流程结束。注意：以上流程是针对启用了应收应付管理的情况，如果没有应收应付模块，则租金计算以后直接在资产管理模块中进行租金收付款。
