00NCCloud往来核销客户服务支持中心当前版本：NCC202011261目录1功能概述.22功能详解.22.1往来核销对象设置.22.2总账往来期初.32.2即时核销.42.3参照核销.52.4往来核销处理（事后核销）.72.5反核销.112.6账龄区间设置.122.7往来账龄分析.132.8往来核销余额表.162.9往来核销情况查询.173常见问题.193.1核销对象取消启用提示：已经开始核销不允许取消启用.193.2核销对象启用时检查未平衡.193.3核销对象设置中“是否核销号必录”如何应用.193.4核销对象设置中“是否严格控制”如何应用.193.5核销对象设置的科目为一级科目，当一级科目下增加了下级科目，对核销对象有什么影响.193.6核销对象设置的科目辅助核算由客商更改为客户，对核销有什么影响？.203.7核销对象设置的科目为上级科目，核销处理时是否可以实现选多个末级科目同时核销..203.8往来期初录入提示：第1行的凭证日期要小于启用日期.203.9通过Excel导入总账往来期初报错：XX辅助核算不存在..203.10核销处理查询出分录的金额和未核销余额不一致，什么原因.203.12核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录.203.13核销处理无法查询到损益结转的凭证.213.14账龄分析查询中按实际发生账龄分析和余额账龄分析查询的区别.213.15往来账龄分析的余额与科目余额表不一致.212NCCloud往来核销本手册对NCCloud往来核销业务进行介绍，包括基本功能详解和常见问题的解决方案。请结合实际业务参考并验证使用；对手册内容理解存在疑问时，请及时咨询用友官方热线4006600588-按2技术咨询，输入贵公司的服务识别码及密码，转技术人工客服咨询确认。1功能概述往来核销一般用于个人借款、单位款项往来的核算，以分析每一笔往来的对应关系，进行账龄分析，主要解决总账科目在往来凭证层面的核销处理。2功能详解往来核销涉及的功能应用主要有〖往来核销对象设置〗、〖总账往来期初〗、〖往来核销处理〗、〖往来账龄分析〗、〖往来核销余额表〗和〖往来核销情况查询〗。往来核销的基本流程：〖往来核销对象设置〗设置核销科目->〖总账往来期初〗中录入期初数据->〖往来核销对象设置〗中启用核销对象->〖往来核销处理〗进行核销。2.1往来核销对象设置往来核销对象设置用于设置要进行核销的科目、辅助项，并确定启用期间、是否严格控制及是否核销号必录。1）科目编码：可以是非末级科目，非末级科目设置为核销对象时，可对其下级核销科目进行核销。各核销对象的科目不能重复，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系。2）辅助核算：一旦设有辅助核算，则根据“是否严格控制”检查。如果“是否严格控制”为“是”，则该辅助核算类型下同一辅助项内容的数据方能进行核销。例如：对应收账款的客户档案作为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的数据进行核销，不同的客户之间无法进行核销。3）是否核销号必录：若设置为“是”，则在凭证维护时，未录入核销号不允许保存凭证。4）启用：启用时会弹出检查窗口，根据启用日期校验往来的未核销余额和总账余额是否平衡，检查平衡后则启用。5）取消启用：已经启用则不能修改核销对象，需将已核销的记录全部反核销后方可取消启用，取消启用后再进行修改。32.2总账往来期初总账往来期初用于针对每个核销科目，录入核销对象启用日期前的未核销数据。若存在满足核算对象的科目期初，应在核算对象启用前录入或导入该往来科目的期初并保持平衡，否则核销对象无法启用。核销对象一旦启用则不能修改总账往来期初。在〖总账往来期初〗中，需要先选择对应核销科目进行查询，才能进行后续操作；增加期初的方式有手工增加和导入方式：1）手工新增点击“新增”后录入数据，再点“保存”即可。凭证日期：必须小于启用日期，不能为空，默认为启用日期前一天。业务日期：小于等于凭证日期，不能为空，默认为启用日期前一天。币种：可参照选择某一币种，不能为空，默认为组织本币。核销号：同一核销对象的核销号不能重复。方向：默认为科目方向。原币/组织本币：录入原币自动带出组织本币，本币不能为空。【注意】业务日期和凭证日期会影响账龄，账龄的分析日期可以分别选择这两个日期。2）导入方式导入：导入启用日期前的凭证明细，不包含该核销科目在〖总账〗-〖期初余额〗中录入（最开始建账的期初余额）的数据。如果建账时有期初数据，可手工补充维护，以保证与总账余额一致。导入期初余额：将核销科目启用日期前一天的期末余额进行导入，凭证日期和业务日期默认为启用日期的前一天，支持修改。4Excel导入：将Excel文件中的数据导入，格式文件可以选择“Excel导出”获取。录入总账往来期初数据后，可点击“检查”（如下图），检查总账余额与未核销余额是否一致。2.3即时核销即时核销是在〖凭证维护〗的界面进行操作。业务员参数有：“GL098-凭证保存时是否即时核销”。若参数值为“是”，则增加或修改凭证后，如果有核销科目，保存时自动弹出即时核销界面（如下图），可以进行核销处理。若参数值为“否”，则凭证保存时不会自动弹出即时核销界面。可以在凭证保存后选择核销科目对应分录，在“分录处理”下选择“即时核销”（如下图）。52.4参照核销参照核销在〖凭证维护〗的界面进行操作。在凭证保存之前，选择核销科目对应分录，在“分录处理”下选择“参照核销”，则弹出参照核销的界面。6参照核销和即时核销的区别：发生的时间点不同，即时核销发生在凭证保存后，并且可以同时查询多个凭证进行核销；而参照核销发生在凭证保存前，可以参照到除当前凭证外该科目所有未核销的分录数据，无法根据查询条件筛选，分录方向和金额会根据本次参照核销的分录生成反向的金额。例如：核销科目的凭证分录为贷方10，参照核销选择了贷方5，则参照核销确定后分录金额自动变为借方5。72.5往来核销处理（事后核销）本应用是单独的往来核销处理功能，由系统对所有往来业务进行事后的自动核销与调整。1）业务参数GL080-核销日期：参数用途：用于总账往来核销时，若采取自动核销方式，取借方记录时所采取的顺序。参数值：凭证日期、业务日期。默认：凭证日期。凭证日期：在符合条件的借方凭证中按凭证日期的顺序抽取记录进行核销。业务日期：在符合条件的借方凭证中按业务日期的顺序抽取记录进行核销。GL081-核销顺序：参数用途：总账往来核销中进行自动核销处理时，可根据此参数的设置，从前向后或从后向前进行核销。参数值：最早余额法、最近余额法。默认：最早余额法。最早余额法：按日期顺序，从最早的日期开始比较，从前向后进行核销。最近余额法：按日期顺序，从最近的日期开始比较，从后向前进行核销。注意：此处日期顺序是根据参数GL080的设置值进行排序的结果。GL134-是否允许跨末级科目核销：参数值说明：是、否；默认为“是”。是：系统控制只允许末级科目之间进行核销。否：系统不控制只允许末级科目之间进行核销，非末级科目也可以设置为核销对象。2）手工核销查询出数据后，在借方和贷方选择需要核销的数据，点击“核销”进行处理；如只核销一部分，可修改本次核销金额，可选择多笔进行处理，未核销余额由金额减已核销金额计算，且不允许编辑。如果借贷方选择的金额不一致时，系统会提示强制核销，点击“确定”后，系统会按照金额小的进行匹配核销。例如：借方金额是117，贷方金额是200，强制核销后，剩余贷方未核销金额是200-117=84；83）红蓝对冲红蓝对冲是手工选择同方向、正负数的金额的记录进行对冲。查询出数据后，选择要进行对冲的记录，点击“红蓝对冲”，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理，可选择多笔进行处理，如果只对冲一部分，可修改本次核销金额。4）自动核销自动核销是根据核销标准进行成批核销。查询出数据后，点击“自动核销”，设置核销标准。按日期范围：设置日期范围相差XX天内，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理；日期之差大于该天数的不能进行核销处理；如果借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借方记录再进行比较；若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再进行比较，直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参数“GL080核销日期”的设置进行选择凭证日期或业务日期。按核销号：只有核销号一致的借贷方记录可进行核销，核销时对于相同核销号的借贷方记录可赋予一个核销批次号。金额相等：只有借贷双方本次核销金额都相等（比如借方100与贷方100）时方能进行核销；如果不按金额相等核销，在进行自动核销时，双方数据根据总账参数“GL081-核销顺序”进行自动匹配，若为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配核销，若为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配核销。按对账标识码：只有对账标识码一致的借贷方记录可进行核销。只核销已选记录：只有勾选的借贷方数据可进行核销。9按辅助项：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销，如果〖核销对象〗设置“是否严格控制”为“是”，则按辅助项默认选择，不可取消。5）自动红蓝对冲自动红蓝对冲是系统自动将同方向正付数金额的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。进入核销界面选定核算账簿后，选择查询对象，点击“查询”，设置“方向”条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合条件的所有记录，再点击〖自动红蓝对冲〗，系统将自动按标准对所有记录进行红蓝对冲处理。按日期范围：日期范围相差XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。若借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借方记录再进行比较，若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再进行比较，直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参数“核销比较日期”的设置进行选择凭证日期或业务日期。金额相等：只有同方向本次核销金额（比如借方100与借方-100）都相等时方能进行红蓝对冲；如果不按金额相等，在进行自动红蓝对冲时，双方数据根据总账参数“GL081-核销顺序”进行自动匹配，若为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配核销，若为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配核销。按对账标识码：只有对账标识码一致的借贷方记录可进行核销。按辅助项：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。【注意事项】业务中同时存在红蓝对冲和核销时，先操作红蓝对冲，再操作核销。6）切换布局功能：可设置凭证借贷方数据显示的布局位置，可以设置上借下贷或者左借右贷。上借下贷模式，如下图：10点击“更多-切换布局”，进入左借右贷模式，如下图：7）联查凭证：可勾选借贷方数据进行凭证联查。8）全匹配、取消匹配全匹配：用于批量选择要处理的数据，当〖往来核销对象设置〗中设置了辅助核算，并设置了严格控制时，选择某条数据，点击“全匹配”后，当前查询结果中的数据，符合该科目+辅助内容的数据将全部选择。如果不是严格控制，则符合该科目的数据将全部选择。取消匹配：取消全匹配时选择的数据。9）对照、取消对照对照：对照是指在手动核销方式下，指定借方或贷方一条数据时，根据核销对象设置的科目+辅助（严格控制下需要匹配辅助项相同）+金额，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，以达到缩小范围，方便核销的目的。在核销处理窗口中，点击“对照”按钮后，可进行借方对照或贷方对照。借方对照，选中借方一条数据，过滤出贷方数据，过滤条件为：与借方选中数据科目+辅助项相同（严格控制下需要匹配辅助项相同），金额相等的所有数据。11贷方对照，选中贷方一条数据，同时过滤出借方数据，过滤条件为：与贷方选中数据科目+辅助项相同（严格控制下需要匹配辅助项相同），金额相等的所有数据取消对照：退出对照模式，显示符合查询条件的全部数据。2.6反核销如果凭证需要反核销，则在〖往来核销处理〗界面，点击“更多”下的“历史查询”，进入历史查询界面，再点击“查询”，查询时注意选择对应的处理方式（核销/红蓝对冲），系统显示每一批次的已核销/已红蓝对冲汇总记录。点击“详细”详细，可查看该批次的详细记录。如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击“反核销”。122.7账龄区间设置账龄区间设置用于维护账龄区间档案，设置账期的时间长度。1）时间单位：可选择年、月、日。年：当时间单位为年时，单位天数可选择360、365、日历天数。月：当时间单位为月时，单位天数可选择30、日历天数。日：当时间单位为日时，单位天数只可选择1。2）单位天数年：当时间单位为年时，单位天数可选择360、365、日历天数。月：当时间单位为月时，单位天数可选择30、日历天数。日：当时间单位为日时，单位天数只可选择1。3）账期设置账期开始：系统生成或手工录入，系统生成时根据上一期的结束日期计算得到。账期结束：系统生成或手工录入，系统生成时根据账期总数和当前期的开始期计算得到。账期总数：指当前期间的总期数，手工录入的数字或系统根据账期开始和账期结束计算得到，如期间单位为“年”，那么是指当前记录的总年数；如期间单位为“月”，那么是指当前记录的总月数；如期间单位为“天”，那么是指当前记录的总天数。132.8往来账龄分析往来账龄分析用于对核销科目进行账龄分析查询。1）分析方式：实际发生额账龄分析、余额账龄分析实际发生额账龄分析：系统按照实际核销结果，将未核销的发生额按照账龄区间进行展示；余额账龄分析：系统先自动将尚未正式核销的数据模拟核销后,再将未核销的借方按照账龄区间进行展示。按照实际发生额账龄分析，显示未核销数据。按照余额账龄分析，系统会进行模拟核销，按照核销后的余额进行展示。【注意】在未全部核销完毕时，如果核销对象设置的不是严格控制，按余额进行账龄分析时，系统进行模拟核销时不会按照相同的辅助内容进行处理，此时的数据与辅助余额表会出现偏差。142）核销范围：最终核销日期、截止日期最终核销日期：账龄分析剔除所有截止系统当前日期的已核销金额；截止日期：账龄分析时剔除到截止日期已核销的金额。例如：辅助明细账如下图所示，应付账款科目，1月份的凭证与2月份的凭证在2月进行核销处理。核销范围选择为“最终核销日期”，日期选择到1月31日，不会显示已核销的客商数据。核销范围选择为“截止日期”，日期选择到1月31日，会显示1月未核销的客商数据。3）分析日期：凭证日期、业务日期可按凭证日期还是按凭证核销信息中业务日期进行分析。选择凭证日期，则账龄=核销范围日期-凭证日期；选择业务日期，则账龄=核销范围-业务日期。例如：凭证制单日期是2020-02-09；业务日期是2019-12-31。15按照凭证日期进行分析，显示账期在一个月之内；按照凭证日期进行分析，显示账期在一个月到三个月；4）分析方向：借、贷、双向分析方向选择为借方，往来账龄分析只展示余额为借方的数据；分析方向选择为贷方，往来账龄分析只展示余额为贷方的数据；分析方向选择为双向，往来账龄分析展示借方和贷方的余额数据；165）收款账龄分析如果查询时勾选“收款账龄分析”条件，查询结果展示的是已核销的汇总数据。点击“明细”可以联查具体的明细记录。2.9往来核销余额表往来核销余额表用于统计各核销科目的每笔业务的原币金额、未核销余额以及账龄，此处的账龄按天计算展示。171）核销范围：最终核销日期、截止日期。最终核销日期：查询出到最终核销日期的数据。截止日期：与日期范围条件匹配查询，查询出到截止日期的数据。2）分析日期：凭证日期、业务日期。选择凭证日期，则账龄=核销范围日期日期-凭证日期；选择业务日期，则账龄=核销范围日期-业务日期。3）方向：借、贷、双向如果选择“双向”，则按借放、贷方、余额显示数据；如选择“借”或“贷”，则只展示借方或贷方数据。4）账龄：输入账龄天数区间，查询结果展示符合该条件的数据。5）包含已两清：勾选后查询结果展示已核销完没有余额的记录。6）辅助类型名称：如果勾选辅助核算，则查询结果显示辅助核算内容，并按照辅助核算小计展示，如不勾选则不显示。2.10往来核销情况查询往来核销情况查询用于查询核销科目每一笔记录的未核销数据、已核销的数据，查询条件及查询结果中的方向为该笔记录的余额方向，如果整笔核销完，方向为平。1）以应收账款为例，查询条件选择方向为借方，未核销时查询该账表，只显示借方数据。182）进行借贷部分核销，且借方金额大于贷方金额时，贷方金额全部核销完；对于借方来说，借方还有余额，此时查询方向为借方时，显示的方向余额是借方；对于贷方来说，贷方已没有余额，方向为“平”，此时如果要按照贷方查询，需要勾选“包含已两清”可查询出数据，如果不勾选则不显示。此例中借方金额是1117，贷方是200，核销200后，查询条件选择方向为“借”，会显示出贷方200数据，余额方向为借，如下图。查询条件选择方向“贷”，需要勾选“包含已两清”可查询出数据，方向为“平”。3）进行部分红蓝对冲后，可查询出对应方向的负数金额。4）如果该笔记录全部核销完，查询条件中需要勾选“包含已两清”则查询结果才会显示，方向显示为平。193常见问题3.1核销对象取消启用提示：已经开始核销不允许取消启用出现该提示说明核销对象已做过核销，需要先反核销才可以取消启用。在〖往来核销处理〗节点，通过“更多-历史查询”按钮查询出已核销的记录做反核销。3.2核销对象启用时检查未平衡核销对象启用时系统会自动校验总账启用期间的期初余额和〖总账往来期初〗录入里的数据是否平衡，如不平衡则不允许启用核销对象，可在〖总账往来期初〗查询出数据，通过“检查”按钮核对数据，调整往来期初数据与总账数据一致后做启用。3.3核销对象设置中“是否核销号必录”如何应用“是否核销号必录”为“是”，凭证保存时会校验核销科目分录的核销号是否录入，如果未录入则凭证不允许保存；“是否核销号必录”为“否”则凭证保存时不校验分录的核销号是否录入。3.4核销对象设置中“是否严格控制”如何应用在进行核销处理或红蓝对冲时，科目的辅助核算内容一致时才可以进行核销。3.5核销对象设置的科目为一级科目，当一级科目下增加了下级科目，对核销对象有什么影响核销对象自动更新为新增的第一个下级科目。203.6核销对象设置的科目辅助核算由客商更改为客户，对核销有什么影响？如果核销对象的“是否严格控制”为“否”时，核销处理查询数据时不要选择辅助核算类型，否则查询不到之前客商辅助核算的数据，影响核销。如果核销对象的“是否严格控制”为“是”时，核销处理查询数据会有报错：辅助核算不符合核销对象设置，不能进行核销；可以将核销对象反核销、取消启用后修改核销对象辅助核算，如果有很多年历史数据，前台反操作工作量非常大，可通过ismcloud提交问题获取脚本处理。3.7核销对象设置的科目为上级科目，核销处理时是否可以实现选多个末级科目同时核销受总账参数“GL134是否允许跨末级科目核销”控制，参数值为“是”核销时可以选择到末级科目。3.8往来期初录入提示：第1行的凭证日期要小于启用日期往来期初是指核销对象启用之前的数据，所以往来期初的凭证日期必须早于核销对象启用日期，可修改往来期初的凭证日期或核销启用日期。3.9通过Excel导入总账往来期初报错：XX辅助核算不存在说明辅助核算对应不上，辅助核算内容错误或辅助核算后有空格。3.10核销处理查询出分录的金额和未核销余额不一致，什么原因说明已经做过部分核销，例如借方分录100和贷方分录50核销，则借方分录的金额为100，但未核销余额为50。3.11核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录1）核销处理查询时需注意以下查询条件：①查询时选择的辅助核算类型和该分录的辅助核算类型是否一致，例如查询时辅助核算类型选择了客商和部门，而该分录只有客商辅助，则查询不出来该分录，建议清空辅助核算类型查询；②查询时选择的日期范围是否包含该分录的凭证日期（前提条件：历史查询时分析日期选择了凭证日期，否则检查业务日期），例如查询时选择的分析日期是凭证日期，日期范围选择的是2017-05-01至2017-05-31，而分录的凭证日期是2017-04-24，则查询不出来该分录；③其他查询条件是否和分录条件一致，例如方向、币种、摘要、核销号，凭证是否记账等，如不一致则查询不出来该分录。2）历史查询时需注意以下查询条件：21①历史查询时选择的辅助核算类型和参与核销的两条分录的辅助核算类型是否一致，例如查询时辅助核算类型选择了客商和部门，如果参与核销的两条分录只要其中一条只有一个客商辅助，则查询不出来核销记录，建议清空辅助核算类型查询；②历史查询时是否选择了辅助核算内容，只有参与核销的两条分录的辅助核算内容均为查询时选择的辅助核算内容才能查询到核销记录，在核销对象不严格控制的情况下，可能会存在跨辅助核销的情况，一般建议清空辅助核算内容查询；③历史查询时选择的日期范围是否包含参与核销的其中一条分录的凭证日期（前提条件：历史查询时分析日期选择了凭证日期，否则检查核销日期或业务日期），例如查询时选择的分析日期是凭证日期，日期范围选择的是2017-05-01至2017-05-31，只要参与核销的其中一条分录的凭证日期在查询日期范围内则可查询出核销记录，如果两条分录的凭证日期都不在日期范围内，则查询不出核销记录，因为知道需要查询某笔分录的凭证日期，一般建议按凭证日期查询；④其他查询条件是否与分录条件一致，例如核销方式、币种、金额范围、摘要、核销号等，一般建议不选择金额范围、摘要、核销号进行查询；3）如排除以上查询条件后，在核销处理和历史查询中仍查询不到，则可能凭证数据异常，可以重新做凭证参与核销，删除原凭证，如不方便重新做凭证，则考虑通过ismcloud提交问题后台检查数据。3.12核销处理无法查询到损益结转的凭证核销科目一般为往来类科目，属于资产或负债类科目，而损益结转的凭证中科目一般为损益类科目，所以损益结转的凭证是不参与核销的，如果不是损益结转凭证，在转账定义规则中修改转账属性为普通转账。3.13账龄分析查询中按实际发生账龄分析和余额账龄分析查询的区别实际发生额账龄分析：系统按照实际核销结果进行数据展示；余额账龄分析：系统先自动将尚未正式核销的数据模拟核销后进行展示。注意在未全部核销完毕时，如果核销对象设置的不是严格控制，按余额进行账龄分析时，系统进行模拟核销时不会按照相同的辅助内容进行处理，此时的数据与辅助余额表会出现偏差。3.14往来账龄分析的余额与科目（辅助）余额表不一致与科目（辅助）余额表核对时，需要先先检查往来账龄分析与科目余额表的查询条件是否一致，是否有外币；如果查询条件一致，检查以前数据是否一致；检查期初数据是否正确；再进一步判断是否数据错误。22
