第15讲NCCloud利润表取数设置方法详解财务系列课程胡芳芳2022年9月目录利润表取数公式概述1企业报表取数公式讲解2集团报表取数公式讲解3利润表数据不对的检查思路4PART1利润表取数公式概述本年累计：l总账公式：GLAccumAmt企业报表本期数：l总账公式：GLAmtl倒挤公式：GLAccumAmt-MSELECT上年同期：l总账公式：GLAmtl指标取数公式：MSELECT()/MSELECTA()本年累计：lUFO公式：GLAccumAmtl业务规则：FIND=UFO集团报表本期数：lUFO公式：GLAmtl业务规则：FIND=UFO、FIND=FIND上年同期：lUFO公式：GLAccumAmtl业务规则：FIND=UFO、FIND=FIND利润表取数公式概述PART2企业报表取数公式讲解企业报表公式设置方法p在企业绩效管理-企业报表-资源管理-报表表样-全局/集团/组织中设置报表取数公式，可以选择要设置公式的单元格右击单元公式进行设置，或者是点击数据下面的单元公式。企业报表公式设置方法p报表公式可以根据公式格式自己输入，或者是双击公式后进入设置的界面，选择需要的信息。企业报表取数公式-本年累计数p总账函数：GLAccumAmtGLAccumAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)按版本取数：在科目参数后加“#”加版本日期，按所选定版本取数。例如：'1512#2013-01-01'按照2013-01-01版本取数。主要应用于取以前版本的停用科目数据按摘要取数：在科目参数后加“@”加“摘要内容”方向：可写借或贷，可空。借：取借方发生额；贷：取贷方发生额；空：默认为所选科目方向包含未记账：可写Y或N，可空；Y：包含未记账凭证；N：不包含未记账凭证；空默认为NØ管理费用设置示例：GLAccumAmt('6602','','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')GLAccumAmt('6602','','','[部门]','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')注意：总账取数公式，可以在科目余额表查看的的数据，如果公式设置带了辅助就到辅助余额表查询对应的数据。企业报表取数公式-本期数p总账取数：GLAmtGLAmt(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示N),二级核算单位,利润中心)Ø营业总收入=主营业务收入+其他业务收入GLAmt(‘6602’,‘’,‘’,,‘贷’,‘本币’,‘Y’,‘’,‘账簿本币’,‘0001’,‘’,‘’,‘’,‘’,‘’)+GLAmt(‘6051’,‘’,‘’,,‘贷','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')p倒挤公式：GLAccumAmt-MSELECT（本月本年的累计数-上月的本年累计数）Ø主营业收入设置示例：IFF(K('会计月')=1,GLAccumAmt('6602','','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','',''),GLAccumAmt('6602','','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','','')-MSELECT('k合02表11->主营业务收入','会计月',-1))公式说明：如果月份等于1，则取6602的本年累计数，否则取6602该月本年累计数-上月本年累计数企业报表取数公式-上年同期累计p表间取数MSELECT()举例：MSELECT('k合02表11->营业成本','会计月',-12)或者MSELECT('k合02表11->营业成本','会计年',-1)取去年同期营业成本的上年同期数'k合02表11->营业成本'：代表从编码是“k合02表11”的报表，取指标名称是“营业成本”单元格的值；'会计月',-12：月偏移，-12是一个偏移函数，如果计算的是8月报表，那么就向前偏移12个月取数，也就是取去年8月取数。'会计年',-1：年偏移，-1表示向前偏移1年，比如现在是22年8月，偏移1就是只21年8月份的数据。企业报表取数公式-上年同期累计p表间区域取数MSELECTA()举例：MSELECTA(D29:D31,'会计月',-12)或者MSELECTA(D29:D31,'会计年',-1)取去年同期的指定单元格位置上的数据。和MSELECT()函数的主要区别是：MSELECTA()不用写指标名称，可以直接用单元格位置D28，或者连续区域D29:D31。PART3集团报表取数公式讲解集团报表公式设置p在企业绩效管理-集团报表-集团报表基础设置-UFO公式编辑或者业务规则下面设置报表公式。集团报表-UFO公式p本年累计：GLAccumAmt('6602','','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')p本期数：GLAmt('6602','','','','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')p上年同期：GLAmt('6602','{@YEAR-1}','',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')GLAmt('6602','','{@MONTH-12}',,'借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')p宏函数：参数维如果是会计期间，那宏函数应该用会计年:@ACCP、会计月:@ACCM。如果用的是年月日，那么就用年:@YEAR、月：@MONTH。p在UFO公式编辑中设置之后会自动生成到业务规则下，但是无法在业务规则下进行修改，需要到UFO公式编辑中才能修改。集团报表取数-业务规则取数-本年累计数pFIND=UFOp例如：利润表上营业收入（本年累计）=主营业收入（本年累计）+其他业务收入（本年累计）Ø=号左边的FIND：选择应用模型、指标及辅助维Ø=号右边UFO：使用业务函数总账函数累计发生GLAccumAmt集团报表取数-业务规则取数-上年同期累计数pFIND=FINDØ=号右边的FIND：指标可缺省，默认匹配左边FIND的指标。•年：选择N-1年，指向前1年，即上年。•辅助维或度量维：选择本年累计，根据表样维度灵活调整Ø=号左边的FIND：选择应用模型，选择指标（可批量选择）、选择辅助维集团报表取数-业务规则取数-本期数p1月份：FIND=FINDØ=号左边的FIND：选择应用模型，选择指标（可批量选择）、月选择1月选择辅助维或度量维:本期金额Ø=号右边的FIND：指标可缺省，默认匹配左边FIND的指标。月：选择1月；选择辅助维或度量维:本年累计。集团报表取数-业务规则-本期数p2-12月份：FIND=FIND(本年累计数)-FIND(取上个月的累计数）Ø-号左边的FIND：选择辅助维或度量维:本年累计。Ø=号左边的FIND：选择应用模型，选择指标（可批量选择）、月选择2-12月；选择辅助维或度量维:本期金额。Ø-号右边的FIND：选择辅助维或度量维:本年累计。月选择N-1；表示上月本年累计。PART4利润表取数不对的检查思路利润表取数不对的检查思路p企业报表：选中对应的单元格，鼠标单击右键，可以进行公式追踪。注意：要是设置公式后取数不对，就需要根据公式的设置进行检查，比如公式设置的方向，是否包含未记账等。利润表取数不对的检查思路p集团报表：选中对应的单元格，鼠标单击右键，可以进行公式追踪。注意：集团报表要是设置的是UFO函数，公式追踪可以看到具体的函数设置，如图，FIND=FIND函数具体的设置需要到业务规则进行查看。视频课程请关注微信公众号【用友数智运营服务】NCCloud微课堂系列，课件资料请关注[iKM]NCCloud财务系列课程（2022年）https://ikm.yonyou.com/share?shareid=d9380f62f276e7788b0f918f8d614c3c运营服务官方微信运营服务视频号
