【财资管理】—现金管理用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训2022年09月01日目录产品架构及功能概述1产品详细解决方案2练习与思考3PART1产品架构及功能概述YonBIP高级版全球司库应用架构产品架构及功能概述功能概述：现金管理主要为企业提供收支业务管理。支持多种结算方式：如现金、支票、票据、银行转账等。并还涵盖了空白票据及期末关结账的管理。现金管理产品是财资管理系统的核心产品，包含如下业务：1、初始设置：单据协同设置、账户期初余额设置、账户控制规则设置。2、收款业务：收款业务处理。3、付款业务：付款申请以及付款业务处理。4、划账业务：同一组织不同银行账户之间的资金划转。5、空白票据：空白票据购置、领用、使用核销的管理。6、现金业务：现金缴存和支取业务。7、外币兑换：买入外汇、卖出外汇和外币兑换业务。8、期末处理：账户汇兑损益、关账和结账处理。9、现金管理查询：对现金账和银行账户账的余额、日记账已经结算明细的查询。10、财务组织-回单查询：企业委托中心结算相关业务单据的回单查询。产品架构及功能概述共享中心我的单据我的审核日常业务银行账户/现金账户存款日记账资金付款资金付款协同确认结算平台划账结算资金付款协同确认付款申请资金付款现金支取现金缴存外币兑换账户汇兑损益单Chus协同单据设置账户期初余额银行账户控制规则现金账户控制规则初始设置期末处理空票管理设置购置领用管理账户汇兑损益计算关账结账外部领域供应链项目管理应付管理总账税务云内部领域资金计划全面预算账户管理结算中心付款排程资金分析商业汇票存贷管理银企直联现金管理产品支持范围PART2产品详细解决方案在开始使用现金管理模块时，需要确定企业各种资金的期初余额，确定当前企业使用账户的控制规则，以及单据协同规则。一.初始准备初始设置如下：账户期初余额账户期初余额是对银行账户和现金账户进行期初余额设置，确保账务的完整性，通过期初余额功能。银行账户控制规则以财务组织银行账户为维度，设置银行账户最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。现金账户控制规则以财务组织现金账户为维度，设置银行账户最高限额和最低限额的控制金额、控制方案。单据协同规则资金收付款单据协同业务的初始设置，将需要协同的单据作为发送方，在设置中维护对应发送方组织，发送方单据类型，协同生成的单据作为接收方，维护对应的接收方组织，接收方单据类型。产品解决方案设置银行账户、现金账户账户初始余额支持EXCEL批量导入账户余额内部账户可直接获取内部档案余额支持企业双人复核确认产品解决方案设置银行账户、现金账户控制规则业务单据付款时，超过最低余额限额将不能继续付款！产品解决方案协同业务前，需初始设置如下：1.设置发生协同的单位、交易类型。设置协同的单据对象（资金付款单、资金收款单）；2.在业务参数设置中，设置协同参数:CMP15、CMP18、CMP19、CMP47；3.基础数据中设置协同的内部客商。二.收付款业务资金付款单传结算场景一：单位自主收付结算统一付款结算单统一收款结算单结算成功结算处理会计凭证资金收款单银行存款日记账结算成功结算平台资金收付款发起方式支持：•手工新增资金收付款单•到账通知补录生成资金收付款单•付款申请生成资金付款单产品解决方案以资金付款单为例，定义资金付款单统一付款结算单的业务流程配置自驱动，审批通过后自动传结算产品解决方案手工新增资金付款单，审批通过后，自动生成统一付款结算单产品解决方案到账通知补录生成保存态资金付款单※业务单据修改时，通过“复制行”可进行拆行二.收付款业务资金付款单传结算场景二：单位委托结算中心代理结算委托中心付款单委托中心收款单结算成功结算处理委托收款资金收款单委托付款委托办理结算平台内部转账特转付款特转收款结算中心回写结算成功会计凭证银行存款日记账结算成功生成资金收付款发起方式支持：•手工新增资金收付款单•关联独立结算信息生成资金收付款单•付款申请生成资金付款单产品解决方案以资金付款单为例，定义资金付款单委托中心付款单委托付款单的业务流程配置自驱动，审批通过后自动传结算产品解决方案手工新增资金付款单，审批通过后，自动生成委托中心付款单，委托中心付款单委托办理完成后，生成委托付款单。产品解决方案选择独立结算信息关联生成资金付款单二.收付款业务场景三：付款申请发起结算业务资金付款单根据付款申请的来源途径不同分为：•参照应付单生成付款申请•采购合同/采购订单付款计划生成付款申请•项目管理业务单据生成付款申请•手工录入付款申请生成付款申请单生成付款排程根据业务需求也可不进行付款排程处理，付款申请单直接生成资金付款单其他领域业务单据产品解决方案付款申请可参照选择上游单据生成产品解决方案付款申请生成资金付款单※支持分批次生成资金付款单，通过修改资金付款单金额实现三.收付款业务收付款单据协同资金付款单发送资金收款单发送财务组织单据协同设置资金收款单资金付款单发送协同协同确认内部客商发送协同协同确认内部客商资金付款单资金收款单单据协同设置场景四：收付款单据协同业务业务描述：资金收付款单据协同用于处理内部单位之间发生的资金往来业务，根据单据协同设置，由一方单位的资金收款单自动生成另一方单位待确认的资金付款单，方向相反也可。产品解决方案以资金付款单协同生成资金收款单为例，根据参数设置的协同生成时机，资金付款单生成待确认资金收款单，资金收款单确认后生成保存态单据四.划账业务业务描述：指单位在外部银行或者内部结算中心办理同一币种的银行账户转账业务，即一个财务组织、一个币种下两个银行账户的转账。指在外币银行办理的划账业务。系统支持通过银企直联线上进行划账结算的指令支付。同时支持线下办理完成业务后，线上补录划账结算单据。补录也可通过到账通知生成划转结算单。外部划账结算指在企业内部结算中心办理划账业务。系统支持由单位方发起内部划账结算单，委托办理生成结算中心内部单位转账单，同时也支持中心自制内部单位转账单后生成划账结算单。内部划账结算产品解决方案外部划账结算：手工新增划账结算单，保存、提交、审批通过后，根据结算方式进行手工结算或网银直联支付。产品解决方案外部划账结算：通过到账通知生成划账结算单产品解决方案内部划账结算：手工新增划账结算单，委托办理生成内部转账单，也支持中心自制内部转账单生成划转结算单。五.现金业务现金业务用于处理单位（成员单位或结算中心）向结算中心或银行办理现金缴存/现金支取。场景一：银行办理现金缴存业务流程说明：•单位手工发起现金缴存单。单据保存提交进入审批流程。•审批通过后，若业务已经线下银行办理完成，则线上结算即可完成。•现金缴存结算成功时，自动制证、自动生成银行日记账、现金存款日记账。五.现金业务场景二：委托中心办理现金缴存业务流程说明：•单位手工发起现金缴存单。单据保存提交进入审批流程。•审批通过后，委托办理提交结算中心处理。•中心办理完成后，返回结果。•系统自动登记相关银行账（内部账户）和现金账。单位发起现金缴存业务单位结算会计单位结算主管中心结算会计中心结算主管单位发起现金缴存审批返回单位委托中心受理审批经办黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理流程结束审批现金缴存办理返回缴存成功现金缴存申请委托中心办理流程开始经办审批产品解决方案银行办理现金缴存业务产品解决方案委托中心办理现金缴存业务六.外币兑换业务指单位直接向银行买入外汇、卖出外汇、外汇兑换，或者单位向结算中心买入外汇、卖出外汇、外汇兑换。向结算中心外币兑换时，单位委托办理生成中心外币兑换单，中心处理完成后，返回单位结果。产品解决方案财务组织对外币兑换单进行新增、保存、修改、审批、委托办理、结算，均在本功能节点进行.支持买入、卖出、外币兑换三种业务类型付款申请单、资金付款单、划转结算单、资金收款单支持与共享中心集成应用。在共享模式下，业务人员统一入口，在共享平台发起业务制单，扫描影像、初审、复审通过后自动传到结算平台进行后续的支付处理。七.集成共享集中处理业务单据单据映射全员业务平台业务员在全员业务平台发起业务和查看自己发起的业务单据共享集中处理场景产品解决方案设置业务单元作为共享中心服务对象，设置现金管理业务委托共享集中处理按照组织、单据类型、交易类型维度设置影像扫描方式两种扫描方式：制单人扫描、专岗扫描针对单据必须设置影像扫描产品解决方案以业务单元、交易类型为维度，设置共享工作流；参与者选择：共享服务中心；人工活动配置：共享服务用户；流程活动选择：影像扫描/SSC会计初审/SSC审核/SSC复核/SSC制单。产品解决方案我的作业-我的审核-共享集中处理业务单据作业任务八.空票管理空白票据全流程管理包括空白票据的购置、领用、报销三个步骤，主要是针对空白支票和空白汇票的管理。手工购置领用设置报销手工作废※支持手工领用、单据驱动自动领用※支持手工报销、单据驱动自动报销产品解决方案以财务组织、票据类型未维度，进行空白票据设置。产品解决方案新增购置空白票据。产品解决方案手工领用空白票据、资金付款单驱动自动领用空白票据※业务单据保存后，自动驱动空票领用产品解决方案手工报销、作废空白票据；统一付款结算单结算成功时，自动驱动报销空白票据。九.期末处理现金管理期末处理，包括：资金关账、汇兑损益计算、资金结账，是对当月发生的经济业务进行一个数据的总结，确保当月业务已经处理完成，期末处理事项完成后当期业务已经锁定，不能再进行记账，以便于业务人员总结某一个会计期间内的经济活动的财务收支状况，保证当月数据完整性。产品解决方案资金关账：可设置现金管理月结检查项，控制其检查策略，资金关账时，根据检查策略进行提示预警或阻断校验。产品解决方案汇兑损益计算单据流转：账户汇兑损益计算账户汇兑损益单计算生成银行存款日记账生成会计凭证计算公式：汇兑损益值=取所选计算期间最终账面原币余额乘或除调整汇率－账面余额本币。产品解决方案※汇兑损益计算为正数时，显示为汇兑收益※汇兑损益计算为负数时，显示为汇兑损失账户汇兑损益计算产品解决方案资金结账：可设置结账时相关业务检查参数，资金关账时，根据参数设置进行提示预警或阻断校验。十.报表查询序号报表名称1账户余额表2账户余额查询3资金余额汇总4资金余额序时汇总5现金日查询6银行存款日查询7现金日记账8银行存款日记账9结算明细查询10汇总表11资金形态日报表12资金流查询（资金形态）账户余额表账户余额查询资金余额汇总资金余额序时汇总现金日查询银行存款日查询现金日记账银行存款日记账结算明细查询汇总表资金形态日报表资金流查询PART3练习与思考练习与思考练习：1、现金管理业务流程都支持那些业务场景？2、银行存款日记账来源单据都有哪些？思考题：1、结合项目实际情况，日常实施过程中客户对现金管理还有什么诉求？客户的原始需求是什么？2、您认为现金管理产品还需要做哪些改进？包含易用性、产品功能、产品设计等。练习与思考Ｑ＆Ａ•如有任何疑问请联系:•高级版财资管控产品部：隗茜•Mailto:weiqianf@yonyou.com
