2024 年第一季度全球司库产品应用培训 商业汇票2024 年第一季度司库产品应用培训主讲人：陈治凤 面向对象：售前、产品经理、实施交付目录总体概述1业务痛点； 应用架构； 新增特性； 业务流程；产品价值 专题应用2产品演示3总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、新增特性业务痛点1 、导入模板错乱，无法自定义；2 、协同生单条件苛刻；3 、非直连情况下付票登记重复处理；4 、银行账户强集中管理模式下，集团通过内部户管理票据业务，目前商业汇票和结算中心隔离，无法通过内部户处理票据业务。价值供票直连平台导入优化内部户票据管理模式集票宝优化支持通过银企联和湘票对接出票，支持按供票平台设置是否开通银企联。预置导入模板，让客户更简便地使用导入功能，支持客户自定义发布租户级的导入模板支持企业银行账户强集中管理模式下的内部户票据管理模式在建工行业，部分集团企业采用企业银行账户强集中管理模式，即下级企业的银行账户统一集中到集团进行管理，企业的日常资金业务均通过结算中心开立的内部账户开展新增对接集票宝字段，升级 UI 模板，支持自定义 UI 模板外部对接优化授信、伙伴黑白灰名单、共享审批、电子影像对接，完善了商业汇票与其他模块的对接场景。应用架构重点优化会计主体、银行、客户、供应商、银行账户、币种、预警、调度、审批流、日志…数字化建模财资服务财资公共资金结算会计服务应收应付总账凭证基础数据票据参数票据类型电票自动托收指令自动提交规则票据工作台收票背书贴现质押解质押托收签发付票撤票兑付待签收票据电票指令报表分析票据综合台账票据日记账票据到期预警持有票据统计查询票据质押一览表未到期贴现背书一览表银行票据池银行票据池协议质押入池质押出池银行票据池额度查询银行票据池票据查询集团票据池集团票据池委托关系票据上收票据下拨集团票据池额度查询集团票据池交易查询财资服务 - 商业汇票银企直联银行系统智能配票规则新增特性代理收付票• 票据参数：企业账号级下增加结算中心代理收付票相关参数，参数开启后结算中心可为成员单位代理票据业务•收票登记：结算中心可标记代理收票，由成员单位在收款结算单上选票认领，完成代理收票；•背书办理 / 贴现办理 / 银行托收：对于代理收票的，在交易成功后写入内部票据户交易明细；•票据签发 / 到期兑付：支持标记结算中心代理开票，选择扣款时机，根据扣款时机扣除成员单位活期户款项；出票申请适配新一代出票•出票申请支持新一代票据兴业银行在线融资出票和建行协议出票银行票据池额度控制•票据参数：增加银行票据池额度控制模式，自定义配置控制方式；•质押入池 / 质押出池 / 票据签发：银行票据池额度占用根据参数设置进行控制导入优化•收票登记 / 票据签发 / 贴现办理 / 背书办理：适配导入导出模板，预置系统级导入模板，支持用户自行新增发布全局导入模板；•票据签发：支持授信、担保子表导入•贴现办理：支持授信子表信息导入供应链平台对接•供应链票据平台设置：新增节点，支持配置供应链票据平台开通直连情况及资金账号信息；•票据签发：支持直连湘票平台开立债权凭证，支持非直连债权凭证录入；•到期兑付：债权凭证下，支持收到回头票后在兑付的时候进行差额冲销；协同生单：•电票付票，包括付票登记、背书办理，当对手方（例如被背书人、付票登记的收票人）的银行账号属于内部单位且未开通银企联服务，且该单位开启了协同生单参数，则会生成对手方的收票登记；纸票付票，当对手方 = 资金伙伴，且对方开通参数，则生成对手方的收票登记；新增特性共享审批、电子影像•出票保证金 / 撤票申请：接入共享申请；•票据签发 / 付票登记 / 到期兑付 / 收票登记 / 贴现办理：接入电子影像账户共享•除待签收票据查询外，商业汇票所有涉及到企业银行账号均适配平台银行账号共享功能，一个账号可被多个会计主体使用非直连三联出票•票据签发 / 付票登记：非直连出票时，可勾选已付票，签发单审批通过时直接推出付票登记，完成付票业务。在结算单可选择非直连已付票的应付票据。集票宝升级•1...
