YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版项目云篇-项目服务-项目销售用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/21版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/21目录第一章总体概述...................................................41.1产品概述.....................................................41.2产品价值.....................................................4第二章应用场景...................................................52.1场景一：阶段结算.............................................52.1.1业务描述.................................................52.1.2业务流程.................................................52.1.3应用清单.................................................52.2场景二：清单结算.............................................52.2.1业务描述.................................................52.2.2业务流程.................................................62.2.3应用清单.................................................62.3场景三：收款预测.............................................62.3.1业务描述.................................................62.3.2业务流程.................................................72.3.3应用清单.................................................7第三章操作指南...................................................73.1销售合同执行.................................................73.1.1总体概述.................................................73.1.2总体价值.................................................73.1.3服务交付.................................................83.1.4销售合同台账............................................103.1.5项目销售台账............................................143.1.6项目收款预测............................................18用户手册4/21第一章总体概述1.1产品概述项目收入管理包含销售合同、项目收款预测、开票申请、收入结算、收入台账管理，依据销售合同约定进行项目结算、项目开票、项目收款、项目收款预测、我的合同，实现项目收入全过程管理。项目收入管理打通“销售合同项目发票收款”的业财一体化管理流程。对接财务应收管理直接对接财务总账1.2产品价值实时掌握项目收入情况，包括项目当前结算金额、开票金额、收款金额。依据收入情况结合项目进度为项目管理人员提供决策依据；实时预测项目未来收款情况，为项目管理人员提供回款跟踪依据；收款自动预警保障项目收款及时性，降低项目回款风险；用户手册5/21业务员实时掌握自己负责的销售合同执行情况；基于项目收款、开票，打通项目、财务管理流程一体化。第二章应用场景2.1场景一：阶段结算2.1.1业务描述项目执行过程中，达到某个阶段时，发起收入结算。收入结算完成后进行开票并记应收。开票完成后发起收款并生成收款单。2.1.2业务流程2.1.3应用清单收入结算开票申请2.2场景二：清单结算2.2.1业务描述项目执行过程中，依据合同中约定的结算频率，发起收入结算。收入结算确认后进行开票并记应收。开票完成后发起收款并生成收款单。用户手册6/212.2.2业务流程2.2.3应用清单收入结算开票申请2.3场景三：收款预测2.3.1业务描述销售合同签订时约定收款协议，合同生效后形成项目收款计划，基于项目收款计划实时预测项目未来收款情况。用户手册7/212.3.2业务流程2.3.3应用清单项目收款预测第三章操作指南3.1销售合同执行3.1.1总体概述销售合同签订完成后，基于项目执行合同。业务员可以实时查看或发起合同的结算、开票、收款情况。项目经理从项目的维度实时查看或发起合同结算、开票、收款情况。3.1.2总体价值合同执行信息实时同步：合同结算、开票、收款信息及时同步更新，确保业务员、项目经理等相关人员信息同步；业财融合：合同结算、开票、收款信息及时同步至财务。用户手册8/213.1.3服务交付3.1.3.1功能描述销售服务确认（原收入结算）用于确认收入，并支持传财务的暂估应收。支持基于已确认的收入进行开票，并传财务的确认应收同时回冲暂估。收入确认适用于：根据合同约定的收入确认方式进行收入确认，生成财务暂估应收进行记账。基于已确认收入进行开票，并传财务冲销暂估。目前支持三种收入确认方式：按交付物确认（手动确认）、按收款时点确认（自动确认）、按项目进度确认（自动确认且支持手动补录）。支持新增拉单销售订单支持拉取已审核且未关闭的销售订单。支持下推销售发票支持基于已审核的服务交付下推销售发票适配业务流支持“销售订单-服务交付-销售发票”业务流程。绑定销售订单的交易类型“服务交付订单”自动确认收入。结算金额计算方式有两种：比例优先：根据收款计划应收比例与合同金额计算；金额优先：根据收款计划金额直接计算。结算金额计算举例：比例优先，合同金额100万，计划分三期收款；结算金额=合同金额*(截止当前期应收比例之和)-累计结算总金额；期号应收比例应收金额结算金额130%3030%*100=30260%60(30%+60%)*100-30=60310%10(30%+60%+10%)*100-30-60=10金额优先，合同金额100万，计划分三期收款；结算金额=应收金额累计总金额-累计结算总金额；期号应收比例应收金额结算金额用户手册9/21130%3030=30260%60(30+60)-30=60310%10(30+60+10)-30-60=103.1.3.2业务规则按交付物确认（原按清单结算）；手动编制销售服务确认单，填写实际完成的工作量、单价，通过工作量乘以单价计算出结算金额；按收款时点确认（原按里程碑确认）；适用于收款同时做收入确认，触发条件：收款计划关联里程碑，当里程碑完成后且收款后自动触发收入确认，收入确认的金额为收款计划对应的应收金额；自动触发；按项目进度确认；适用于跨年项目等交付周期长的项目，根据项目的实际进度，分阶段确认收入。触发条件：在合同参数配置节点，设置可以触发自动收入确认的里程碑，并指定里程碑对应的收入确认比例。待里程碑完成时自动确认；支持基于合同进行销售服务确认，生成暂估应收，与开票申请生成的暂估应收回冲进行冲销；支持基于订单进行销售服务确认，生成暂估应收，与销售发票生成的暂估应收回冲进行冲销；支持基于已审核的销售服务确认下推销售发票，适配单据转换规则，支持多次下推。物料的开票数量不超过销售服务确认的数量。3.1.3.3栏目说明栏目名称说明币种合同签约币种含税结算额阶段结算：结算金额=合同金额*(截止当前期收款比例之和)-累计结算总金额清单结算：明细含税结算额汇总值用户手册10/21税率(%)合同约定的产品税率含税单价合同约定的产品含税单价结算数量本次结算数量含税结算额根据含税单价与结算数量计算出来3.1.3.4操作说明3.1.3.4.1提交收入结算单编制完成后，提交审批。3.1.3.4.2审核审核收入结算单，审核后累计记录项目收入台账中的结算金额。3.1.3.4.3弃审收入结算单审批通过后支持弃审，弃审后反减项目收入台账中的结算金额。3.1.3.4.4打印打印收入结算单。3.1.3.4.5下推销售发票支持基于已审核的销售服务确认整单下推销售发票3.1.4销售合同台账3.1.4.1功能描述展示组织权限下项目所关联的全部销售合同。用于给销售人员直观展示每个合同的编码、名称、状态、供应商、合同金额等关键信息，直观展示每个合同的结算金额、开票金额、实收金额等支出情况。基于合同快速发起收入结算、销售开票申请、收款及收款计划调整。3.1.4.2业务规则销售服务确认针对收入确认方式为按交付物确认的的，手动确认收入，支持基于合同或订单直接发起收入结算确认。开票申请基于合同或订单发起销售开票申请业务。收款用户手册11/21基于合同或订单发起销售合同收款业务。收款计划查看或调整销售合同收款计划。查看收入确认金额通过结算金额，查看收入销售服务确认明细。查看开票明细通过开票金额，查项目开票明细，包含开票申请或销售发票。查看实收明细通过实收金额查看收款明细记录，包含合同收款或订单收款。支持接触合同或订单与项目的关联关系在合同或订单未产生执行时，允许解绑。执行单据包括：销售服务确认、开票申请、销售发票、收款3.1.4.3栏目说明栏目名称说明合同名称销售合同名称合同编码销售合同编码起止日期销售合同开始日期、截止日期客户客户名称项目名称销售合同关联项目的名称合同金额合同的签约金额结算金额与客户已结算的总金额开票金额为客户已开票的总金额实收金额已收款总金额币种签约的合同币种3.1.4.4操作说明进入我的合同，进入单据列表页面：用户手册12/213.1.4.4.1收入结算点击<销售服务确认>按钮，跳转到销售服务却惹单据新增界面。用户手册13/213.1.4.4.2开票申请点击<开票申请>按钮，跳转到项目销售发票新增界面。3.1.4.4.3收款点击<收款>按钮，弹出收款界面。3.1.4.4.4收款计划点击<收款计划>按钮，弹出收款计划调整界面。用户手册14/21解除项目关联点击<解除项目关联按钮>进行项目与合同（订单）的解绑3.1.5项目销售台账3.1.5.1功能描述展示组织权限下项目所关联的全部销售合同。用于给销售人员直观展示每个合同的编码、名称、状态、供应商、合同金额等关键信息，直观展示每个合同的结算金额、开票金额、实收金额等支出情况。基于合同快速发起收入结算、销售开票申请、收款及收款计划调整。3.1.5.2业务规则销售服务确认针对收入确认方式为按交付物确认的的，手动确认收入，支持基于合同或订单直接发起收入结算确认。开票申请基于合同或订单发起销售开票申请业务。收款基于合同或订单发起销售合同收款业务。收款计划查看或调整销售合同收款计划。用户手册15/21查看收入确认金额通过结算金额，查看收入销售服务确认明细。查看开票明细通过开票金额，查项目开票明细，包含开票申请或销售发票。查看实收明细通过实收金额查看收款明细记录，包含合同收款或订单收款。支持接触合同或订单与项目的关联关系在合同或订单未产生执行时，允许解绑。执行单据包括：销售服务确认、开票申请、销售发票、收款3.1.5.3栏目说明栏目名称说明合同名称销售合同名称合同编码销售合同编码起止日期销售合同开始日期、截止日期客户客户名称项目名称销售合同关联项目的名称合同金额合同的签约金额结算金额与客户已结算的总金额开票金额为客户已开票的总金额实收金额已收款总金额币种签约的合同币种3.1.5.4操作说明进入我的合同，进入单据列表页面：用户手册16/213.1.5.4.1收入结算点击<销售服务确认>按钮，跳转到销售服务却惹单据新增界面。用户手册17/213.1.5.4.2开票申请点击<开票申请>按钮，跳转到项目销售发票新增界面。3.1.5.4.3收款点击<收款>按钮，弹出收款界面。3.1.5.4.4收款计划点击<收款计划>按钮，弹出收款计划调整界面。用户手册18/21解除项目关联点击<解除项目关联按钮>进行项目与合同（订单）的解绑3.1.6项目收款预测3.1.6.1功能描述通过项目收款预测实时预测项目未来收款情况，为项目管理人员提供回款跟踪依据。项目收款预测展示了超期未收款、预计收款情况，包含超期未收款、本月待收款、下月预计收款、下季度预计收款金额，并支持查看超期未收款、本月待收款、下月预计收款、下季度预计收款的具体收款信息。项目收款预测中支持发起收款。支持预测合同及订单的收款情况。3.1.6.2业务规则超期未收款跟踪：快速查找具体有哪些项目未按时回款；本月待收款：通过收款计划预测出本月待收款金额；下月预计收款：通过收款计划预测出下月预计收款金额；下季度预计收款：通过收款计划预测出下季度预计收款金额；o收款：项目收款。如果启用了财务总账但未启用财务应收管理，则收款生成收款凭证、项目收款记录。如果启用财务应收管理，用户手册19/21则收款生成财务收款单、项目收款记录。项目收款记录支持联查财务收款单、收款凭证。3.1.6.3栏目说明栏目名称说明期号指收款期号，收款计划可以分为多期收款账期到期日账期到期日是指从项目交付完成后，直至客户付款的这段时间周期的最后一天，根据“起算日期+账期天数”计算出来超期未收款已过账期到期日，并且未收款的金额汇总本月待收款账期到期日落在当前月，并且未收款的金额汇总下月预计收款账期到期日落在下个月，并且未收款的金额汇总下季度预计收款账期到期日落在下个季度，并且未收款的金额汇总3.1.6.4操作说明3.1.6.4.1超期未收款点击列表上方的查询条件“超期未收款”，展示截至当前超期未收款的收款计划。3.1.6.4.2本月待收款点击列表上方的查询条件“本月待收款”，展示本月未完成收款的收款计划。用户手册20/213.1.6.4.3下月预计收款点击列表上方的查询条件“下月预计收款”，展示下个月未完成收款的收款计划。3.1.6.4.4下季度预计收款点击列表上方的查询条件“下季度预计收款”，展示下个季度未完成收款的收款计划。用户手册21/21
