应用方案手册-2021.05全员业务平台用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1导读3变更记录..4第一章整体概述..51.1整体概述.51.2应用概述.61.3应用价值.7第二章应用角色..72.1业务员.82.1.1工作桌面.82.1.1我的单据..92.2管理员.92.2.1工作桌面.92.2.2单据映射.102.2.3公共字段管理.102.2.4单据查询.112.2.5业务转交.112.2.6影像补扫.122.2.6影像扫描任务统计.12第三章应用地图..13第四章应用场景.144.1业务单据填写与查询..144.1.1业务单据填写.144.1.2业务单据查询.164.2单据查询.204.3业务转交.214.3.1业务描述.214.3.2应用解决方案.214.4影像补扫.224.4.1业务描述.224.4.2应用解决方案.224.5影像扫描任务统计..234.5.1业务描述.234.5.2应用解决方案.234.6我的扫描任务.244.6.1业务描述..244.6.2应用解决方案..24第五章初始准备.255.1单据映射.255.2公共字段管理.27附录28用友网络科技股份有限公司3附录1：升级注意事项.28附录2：其他手册清单.28导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4变更记录编写人张颖版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5第一章整体概述1.1整体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，财务共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与供应链、资产业务系统无缝集成，财务和税务云无缝集用友网络科技股份有限公司6成，实现共享服务业财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、质量稽核、工单、知识管理、满意度管理、发票中心。其中：1)作业平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-作业平台》2)影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》3)绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》4)绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》5)工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》6)共享稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7)知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》8)满意度管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-满意度管理》9)发票中心应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票中心》10)集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》1.2应用概述全员业务平台主要提供业务员填制日常单据的入口；全员业务平台作为企业财务数据的采集入口，可以有效避免一个角色多入口的弊端，提升用户体验。通过报账业务统一管理，实现报账业务统一控制，基于业务事项梳理实现预算控制、核算的对应，帮助企业实现报账业务标准化及规则化，为后续自动化打基础。图1.2-01全员业务平台业务架构图用友网络科技股份有限公司71.3应用价值NCCloud全员业务平台在提供“我的单据”小部件基础上，提供如下小应用：单据映射、公共字段管理、单据查询、我的单据、业务转交、影像补扫、影像扫描任务统计。图1.3-01NCCloud全员业务平台小应用特点：1.单据映射：设置各业务单据如报销单、应付单与全员业务平台的“报账单”的映射关系，决定业务单据数据在全员业务平台、作业平台的展现。2.公共字段管理：为派单规则与优先级设置的公式设置提供条件支持。3.我的单据：支持业务员录入、查询和打印单据。4.单据查询：提供给管理员查询所有进全员业务平台的业务单据，跟进进度。5.业务转交：当业务员不再负责当前的业务，他填制的单据需要移交给其他的业务员，以确保业务的正常进行。6.影像补扫：支持流程结束后，将后到的合同、回执等扫描影像，补到单据上。7.影像扫描任务统计：针对影像扫描专岗的影像扫描任务统计表，显示当年12个月，影像扫描专岗每个月的扫描任务总数和已扫描数，并计算完成比率。第二章应用角色系统预置了报账类角色包括：业务员、管理员；以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。用友网络科技股份有限公司8图2.0-01全员业务平台角色工作桌面设置2.1业务员2.1.1工作桌面图2.1-01业务员工作桌面用友网络科技股份有限公司92.1.1我的单据图2.1-02业务员的“我的单据”2.2管理员2.2.1工作桌面图2.2-01报账管理员工作桌面用友网络科技股份有限公司102.2.2单据映射图2.2-02管理员单据映射2.2.3公共字段管理图2.2-03管理员公共字段管理用友网络科技股份有限公司112.2.4单据查询图2.2-04管理员单据查询2.2.5业务转交图2.2-05报账管理员业务转交用友网络科技股份有限公司122.2.6影像补扫图2.2-06报账管理员影像补扫2.2.6影像扫描任务统计图2.2-07影像扫描任务统计用友网络科技股份有限公司13第三章应用地图分类应用基础设置单据映射公共字段管理报账工作处理我的单据单据查询业务转交影像补扫影像扫描任务统计我的扫描任务用友网络科技股份有限公司14第四章应用场景4.1业务单据填写与查询4.1.1业务单据填写业务员在【我的单据】中可发起的报账业务：费用单据：费用申请单、预提单、借款单、报账单、还款单、费用调整单应收单据：应收单、收款单应付单据：应付单、付款单收入管理：收入确认单收付款合同：收款合同、付款合同资金单据：付款申请单、付款结算单、划账结算、收款结算单、业务员到账通知认领资产单据：资产变动、资产报废固定资产单据：新增资产审批单、固定资产变动、资产减少总账：通用凭证单工单：自定义单据基础数据：供应商申请单、供应商银行账号申请单采购管理：采购合同、采购发票销售管理：销售合同、销售发票发票中心：开票申请预算管理：预算编制、预算调整、预算查阅报表数据查询：合并报表数据查询、个别报表数据查询（注：各业务领域支持在“我的单据”中发起的报账业务，以业务领域定义的为准）业务员可在“全部菜单”中找到或搜索到上述报账业务，发起报账。用友网络科技股份有限公司15图4.1-01业务员发起报账业务业务员在【我的单据】中，可通过标“★”将有权限的报账业务设置为常用。图4.1-02业务员的常用业务员点击具体单据（如付款单），打开单据的维护页面填写单据。用友网络科技股份有限公司16图4.1-03业务员填写单据4.1.2业务单据查询业务员可查询自己填写的所有业务单据，跟进单据进度。图4.1-04业务员查询单据业务员可按固定条件查询业务单据。用友网络科技股份有限公司17图4.1-05业务员固定条件查询单据业务员可将报账单的字段在【模板设置】中设置为【我的单据】的高级查询条件。图4.1-06我的单据的高级查询业务员可模糊搜索业务单据。图4.1-07业务员模糊搜索单据用友网络科技股份有限公司18业务员可在【我的单据】中打印单据、复制单据、提醒审批、打印粘贴单、查看审批详情。图4.1-08业务员“我的单据”中的业务操作业务员可在【我的单据】列表点击“当前环节”直接查看流程历史。图4.1-09业务员“我的单据”列表查看流程历史业务员在【我的单据】中【打印】时，多模板情况下可选择不同的模板。用友网络科技股份有限公司19图4.1-10业务员多模板打印业务员可在【我的单据】中打印【粘贴单】，粘贴单模板可在全员业务平台的报账单上设置。可一次打印多张粘贴单。多模板情况下可选择不同的模板打印粘贴单。图4.1-11业务员打印粘贴业务员可在【我的单据】中切换报账单列表、卡片显示。用友网络科技股份有限公司20图4.1-12报账单卡片显示4.2单据查询报账管理员查询有权限的组织的报账单，跟进单据进度。图4.2-01管理员查询单据支持模糊搜索，搜索范围为有权限组织的报账单。为保证模糊搜索的效率，需要限制模糊搜索时的单据日期范围在一个月内。在模糊搜索的结果基础上，可按字段列进一步缩小结果范围。如搜索字母“Z”,在制单人、交易类型、单据类型中都存在，模糊搜索时，会全部查询出来。在此基础上，可以选择“交易类型”，则可进一步将交易类型中包含字母“Z”的单据显示在页面。用友网络科技股份有限公司21图4.2-02管理员模糊搜索单据可在列表点击“当前环节”直接查看流程历史。图4.2-03管理员列表查看流程历史4.3业务转交4.3.1业务描述当一个业务员离职、或因为工作变动，不再负责当前的业务，他曾经填写过的单据需要移交给其他的业务员，以确保业务的正常进行。4.3.2应用解决方案【业务转交】可查询出离职人员已保存、未提交的业务单据进行业务转交。用友网络科技股份有限公司22图4.3-01业务转交只针对单据已保存、未提交的状态进行业务转交，已提交进入工作流以后的单据不可转交。转交以后，被转交的单据的制单人则被修改为转交人，提交后适配工作流也以转交后的人为依据进行判断。转交后不可撤销转交的结果，但是可以继续针对同一张单据进行转交。可对多张单据进行批量转交。支持的业务转交范围：应收单、应付单、收款单、付款单、付款申请、自定义工单的单据。4.4影像补扫4.4.1业务描述一些付款类的业务比较紧急，但是相关的付款资料原件（例如付款合同）还没拿到，需要先发起付款审批，审批结束资料原件到了以后再将原件扫描到影像系统中，作为有效的原始凭证。一些回执（例如政府机关的回执）是在审批流程已经结束后才拿到的，需要将这些后拿到的资料扫描到影像系统，作为有效的原始凭证。4.4.2应用解决方案在【影像补扫】中，找到业务单据，发起影像补扫任务，进行影像补扫。用友网络科技股份有限公司23图4.4-01影像补扫只能对流程已结束的单据发起补扫。只能补扫影像，不能维护单据，不能变更原来已扫描的影像。点击【影像补扫】时向影像系统发送一条扫描任务，并打开影像扫描页面进行扫描。打开的影像扫描界面可以看到原来已扫描的影像，但不能变更。补扫的影像再次发起补扫时，允许修改、再补扫。可多次补扫。4.5影像扫描任务统计4.5.1业务描述统计影像扫描专岗每月的影像扫描任务及影像扫描完成情况。4.5.2应用解决方案提供针对影像扫描专岗的影像扫描任务统计表：按报账单位查询影像扫描专岗的影像扫描任务。显示当年12个月，每个月的扫描任务总数和已扫描数，计算完成比率。用友网络科技股份有限公司24图4.5-01影像扫描任务统计扫描任务总数和已扫描数支持联查明细任务。图4.5-02影像扫描任务明细4.6我的扫描任务4.6.1业务描述影像扫描专岗人员查看自己完成的扫描任务趋势。4.6.2应用解决方案提供针对影像扫描专岗的扫描任务完成趋势图小部件：按影像扫描专岗人员每月完成的扫描任务数，显示年度趋势图。用友网络科技股份有限公司25图4.6-01我的扫描任务第五章初始准备5.1单据映射单据映射设置各业务单据如报销单、应付单与全员业务平台的“报账单”的映射关系，决定业务单据数据在全员业务平台、作业平台的展现。预置单据类型关键字段与报账单的映射关系。单据类型和交易类型均设置映射时，按明细优先规则，执行交易类型的映射规则。交易类型未设置映射时，执行单据类型的映射规则。必须映射的关键字段：单据主键、单据日期、单据编号、组织、业务员。可设置映射的字段是否支持模糊搜索。可对报账单进行显示配置，可设置映射的业务单据字段在报账单卡片的显示名称、显示顺序、占用列宽。可设置映射的业务单据字段是否在报账卡片、任务卡片显示。用友网络科技股份有限公司26图5.1-01单据映射图5.1-02配置映射图5.1-03报账单显示配置用友网络科技股份有限公司275.2公共字段管理公共字段档案为派单规则与优先级设置的公式设置提供条件支持。预置公共字段：单据类型、单据编号、单据日期、币种、金额、事由、当前环节、业务员、报账部门、报账单位。已被引用的档案不允许删除。图5.2-01公共字段管理用友网络科技股份有限公司28附录附录1：升级注意事项我的单据，本版新增“待评价”页签；增加高级查询，支持通过模板配置高级查询条件。因模板结构和数据发生变化，无法支持NCCloud客户自定义的页面模板平滑升级，请复制系统预置的页面模板重新配置实施，不然会导致功能报错或出现数据错误。附录2：其他手册清单1.作业平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-作业平台》2.影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》3.绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》4.绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》5.工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》6.质量稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7.知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》8.满意度管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-满意度管理》9.发票中心应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票中心》10.集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》用友网络科技股份有限公司29大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
